1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊(cè)-免費(fèi)閱讀
【正文】 年度結(jié)賬時(shí)，打開(kāi)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度后，將資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到新一會(huì)計(jì)年度，參考此操作。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入打開(kāi)資產(chǎn)新會(huì)計(jì)年度界面 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款定期處理關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn) 操作說(shuō)明輸入公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度。注：（1）無(wú)論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r(shí)，才表示此任務(wù)已完成。 操作說(shuō)明執(zhí)行所選任務(wù)注：（1）是可執(zhí)行程序，對(duì)應(yīng)相關(guān)事務(wù)代碼（2）是備注信息，不需執(zhí)行 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定期處理關(guān)賬點(diǎn)擊，查看過(guò)賬憑證系統(tǒng)不會(huì)將右圖中的明細(xì)記錄下來(lái)，如需明細(xì)記錄，可通過(guò)以下路徑導(dǎo)出。執(zhí)行測(cè)試運(yùn)行：測(cè)試運(yùn)行，不產(chǎn)生憑證立即過(guò)賬評(píng)估：正式運(yùn)行，產(chǎn)生憑證批輸入會(huì)話中的地點(diǎn)評(píng)估：不使用重置評(píng)估：勾選表示要沖銷外估評(píng)估重置原因：沖銷的原因自動(dòng)確定：勾選，自動(dòng)確定憑證日期、過(guò)賬日期。Z匯率：外幣評(píng)估時(shí)用到的匯率，一般會(huì)維護(hù)成月末最后一天的匯率。 事務(wù)代碼： 操作說(shuō)明右圖為勾選“直接調(diào)用計(jì)劃管理監(jiān)控器”后的顯示界面。（AFBP顯示折舊日志）列出資產(chǎn)：在測(cè)試運(yùn)行時(shí)，列出資產(chǎn)編號(hào)。（AFAB計(jì)提折舊）明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒(méi)有余額的訂單（CO88批量月結(jié)） 操作說(shuō)明輸入CO生產(chǎn)訂單號(hào)、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。 操作說(shuō)明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)?？梢苑珠_(kāi)對(duì)科目類型A資產(chǎn)、D客戶、K供應(yīng)商、M物類、S總賬開(kāi)關(guān)賬。一般不允許沖帳：若設(shè)置該標(biāo)識(shí)，則期間結(jié)算中不自動(dòng)設(shè)置標(biāo)識(shí)允許前一期間的過(guò)帳、關(guān)財(cái)務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）每月月底，集團(tuán)統(tǒng)一開(kāi)、關(guān)各單位財(cái)務(wù)賬期。 操作說(shuō)明輸入公司代碼、期間、會(huì)計(jì)年度，選擇“檢查并關(guān)閉期間”，點(diǎn)擊，開(kāi)、關(guān)物料賬。 事務(wù)代碼：S_ALR_87003642 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算控制內(nèi)部訂單期末結(jié)帳單一功能結(jié)算執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預(yù)先定義好，也可自己定義）測(cè)試運(yùn)行：打勾代表測(cè)試，不生成憑證。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過(guò)填寫(xiě)事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)界面 操作說(shuō)明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心，將折舊費(fèi)計(jì)提至相應(yīng)部門。計(jì)劃內(nèi)記帳運(yùn)行：正常折舊，選此項(xiàng)重復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有計(jì)劃外折舊時(shí)，需運(yùn)行重復(fù)計(jì)提折舊。直接調(diào)用計(jì)劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運(yùn)行情況。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項(xiàng)目。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬環(huán)境
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1