1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 當(dāng)前設(shè)置 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定期處理關(guān)賬評(píng)估3）點(diǎn)擊，運(yùn)行程序?？偛扛鶕?jù)各單位月結(jié)任務(wù)完成情況，開、關(guān)財(cái)務(wù)賬。 操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示所有任務(wù)”。注：（1）無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任務(wù)，都需更改狀態(tài)，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)闀r(shí)，才表示此任務(wù)已完成。 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面將應(yīng)收應(yīng)付科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度記錄的供應(yīng)商行項(xiàng)目，將自動(dòng)計(jì)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。 操作說明結(jié)轉(zhuǎn)成功，如右圖所示。注：此程序正式運(yùn)行，只能后臺(tái)運(yùn)行，測(cè)試運(yùn)行可前臺(tái)執(zhí)行。 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)定期處理年終結(jié)算 操作說明輸入公司代碼、需結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)年度。勾選選擇客戶、選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊，即可。2年結(jié)將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會(huì)計(jì)年度的行項(xiàng)目計(jì)入的新的總賬行項(xiàng)目，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的期初數(shù)。（2）所有任務(wù)都執(zhí)行完成時(shí)，才能關(guān)賬（3）70任務(wù)完成前，需先完成其他任務(wù) 操作說明在顯示出的任務(wù)模板中選擇任務(wù)清單，如“”為了更好、更快地進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。（外幣評(píng)估）例：月末評(píng)估：借：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款評(píng)估調(diào)整（2）總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評(píng)估月末評(píng)估：借：銀行存款貸：匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款（維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）（物流集成）采購(gòu)流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗(yàn)，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項(xiàng)管理，生成上述憑證后，會(huì)產(chǎn)生一正一負(fù)未清項(xiàng)，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估清掉。 事務(wù)代碼：AFBP 事務(wù)代碼：AFAB 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。 事務(wù)代碼：CO88正式運(yùn)行時(shí)，需把測(cè)試運(yùn)行勾去掉。CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫(kù)按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)入庫(kù)，月底時(shí)將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本的差異。 操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。（KO88單個(gè)月結(jié)） 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開、關(guān)財(cái)務(wù)賬界面（MMRV） 操作說明程序成功運(yùn)行，提示如右圖。月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程統(tǒng)馭（在建工程卡片號(hào)）/勘探開發(fā)統(tǒng)馭（勘探開發(fā)卡片號(hào)）貸：內(nèi)
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