1sap月結(jié)年結(jié)操作手冊(cè)-文庫吧資料
2025-07-13 11:33本頁面
【正文】 下月初沖回：借：匯兌損益貸：銀行存款（維護(hù)匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）在進(jìn)行外幣評(píng)估時(shí)，系統(tǒng)對(duì)兩類賬戶進(jìn)行評(píng)估：（1）客戶、供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)未清項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，但是系統(tǒng)會(huì)根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。集團(tuán)總部統(tǒng)一維護(hù)每天的匯率。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行項(xiàng)目。 操作說明輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度、總帳科目、清算日期。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定期處理自動(dòng)清帳（物流集成）采購流程中，憑證如下：物流收貨，借：原材料貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估發(fā)票校驗(yàn)，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估科目采用未清項(xiàng)管理，生成上述憑證后，會(huì)產(chǎn)生一正一負(fù)未清項(xiàng)，將應(yīng)付應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估清掉。直接調(diào)用計(jì)劃管理監(jiān)控器：可查看折舊運(yùn)行情況。 事務(wù)代碼：AFBP 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面 操作說明點(diǎn)擊，再點(diǎn)擊，系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)行折舊計(jì)提程序。計(jì)劃外過帳運(yùn)行：不使用。計(jì)劃內(nèi)記帳運(yùn)行：正常折舊，選此項(xiàng)重復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有計(jì)劃外折舊時(shí)，需運(yùn)行重復(fù)計(jì)提折舊。 事務(wù)代碼：AFAB 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入計(jì)提折舊界面運(yùn)行AFBP程序，可查看折舊運(yùn)行情況。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心，將折舊費(fèi)計(jì)提至相應(yīng)部門。 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。正式運(yùn)行時(shí)，需把測試運(yùn)行勾去掉。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。 事務(wù)代碼：CO88 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)維護(hù)界面 操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。 操作說明此界面，是查看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可查看結(jié)算明細(xì)清單。正式運(yùn)行時(shí)，需把測試運(yùn)行勾去掉。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。 事務(wù)代碼：KO88 步驟描述：進(jìn)入SAP界面后，通過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO生產(chǎn)訂單月結(jié)界面CO訂單：日常產(chǎn)成品入庫按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)入庫，月底時(shí)將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至CO訂單，通過KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本的差異。執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后，系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單選擇變式：選擇本單位的變式（變式已預(yù)先定義好，也可自己定義）測試運(yùn)行：打勾代表測試，不生成憑證。 操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會(huì)計(jì)年度。 路徑：SAP菜單會(huì)計(jì)核算控制內(nèi)部訂單期末結(jié)帳單一功能結(jié)算（KO8G批量月結(jié)）執(zhí)行的結(jié)算：編號(hào)的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)測試運(yùn)行：打勾代表測試，不生成憑證。 操作說明輸入內(nèi)部訂
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