【正文】 認(rèn)2”改為“是”，系統(tǒng)將進(jìn)行相關(guān)步驟的執(zhí)行，全部執(zhí)行后，執(zhí)行狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤耙褕?zhí)行”；需要多久時(shí)間？？需注意的是，在結(jié)賬確認(rèn)2執(zhí)行中，應(yīng)提醒SAP服務(wù)人員，協(xié)助完成原奶庫的交貨，若原奶實(shí)際銷量大于當(dāng)月產(chǎn)量，需先對(duì)原奶庫進(jìn)行收貨處理（參見常見問題章節(jié)），才能完成結(jié)賬確認(rèn)2的執(zhí)行。同上0520 三場(chǎng)每月飼料消耗統(tǒng)計(jì)表(含損耗,含手工發(fā)料,含剩料,含百辰,不含配方)按飼料物料編碼，統(tǒng)計(jì)全月三場(chǎng)飼料發(fā)貨金額，包含手工發(fā)料部分。原奶一般物資剩料退貨飼料盤點(diǎn)差異收貨單價(jià)發(fā)貨單價(jià) 月末結(jié)存單價(jià)報(bào)表名稱主要內(nèi)容查詢地址資產(chǎn)負(fù)債表反映資產(chǎn)負(fù)債表科目余額信息財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)報(bào)表→財(cái)務(wù)利潤表反映利潤表科目發(fā)生額信息同上現(xiàn)金流量表直接法編制的現(xiàn)金流變動(dòng)同上現(xiàn)金流量參考報(bào)表現(xiàn)金流序時(shí)明細(xì)同上0500 科目余額表反映各查詢期間發(fā)生額和余額信息查詢管理器→05財(cái)務(wù)部0501 月度原奶單位售價(jià)及單位成本明細(xì)月度原奶單位售價(jià)及單位成本明細(xì)同上0502 月度銷售明細(xì)按客戶反映月度磅單數(shù)同上0503 月度磅單清單按結(jié)賬期間反映磅單明細(xì)同上0504 成本明細(xì)生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用明細(xì)同上0505 飼喂比(每月合計(jì)按照飼料發(fā)料總金額計(jì)算)反映產(chǎn)奶牛每月飼料用量總金額占全群飼料用量總金額的比例同上0506 華夏生產(chǎn)成本飼料(泌奶牛/干奶牛)反映華夏產(chǎn)奶牛飼料用量總金額中泌乳牛和干奶牛的金額比例同上0507 業(yè)務(wù)伙伴對(duì)賬表可查詢指定業(yè)務(wù)伙伴，所有應(yīng)付款項(xiàng)和應(yīng)收款項(xiàng)交易明細(xì)同上0508 應(yīng)收款項(xiàng)余額明細(xì)及賬齡應(yīng)收款項(xiàng)余額明細(xì)及賬齡同上0509 應(yīng)付款項(xiàng)余額明細(xì)及賬齡應(yīng)付款項(xiàng)余額明細(xì)及賬齡同上0510 員工備用金科目余額反映其他應(yīng)收款個(gè)人往來科目的余額明細(xì)同上0511 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)清單(YTD)查詢截止當(dāng)前牛只信息明細(xì)同上0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢查詢指定日期牛只信息明細(xì)同上0513 牛狀態(tài)兩個(gè)期間變化查詢(輸入兩個(gè)月末最后一天)反映兩個(gè)月間牛只狀態(tài)變動(dòng)情況同上0514 牛狀態(tài)變化查詢,卡片與上各期間末的比較反映兩個(gè)月間牛只卡片狀態(tài)變動(dòng)情況同上0515 庫存臺(tái)賬反映期間存貨的數(shù)量變動(dòng)和金額變動(dòng)同上0516 存貨盤點(diǎn)差異清單反映飼料盤虧盤盈數(shù)量和金額同上0517 采購訂單狀態(tài)跟蹤表反映采購訂單是否已收貨，相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)是否已到票同上0518 采購入庫單明細(xì)(已扣減退貨)指定期間采購收貨單清單，包含物料名稱、數(shù)量、金額等入庫信息。增加物料編碼的同時(shí)，需要維護(hù)右側(cè)自定義字段中FW相關(guān)信息，具體信息可咨詢數(shù)控部門。第一步，如為需要獨(dú)立核算的作物，在科目表編輯中，140307自種作物下加入新的子科目；第二步，維護(hù)出入庫類型。并在收割完畢后，一次性轉(zhuǎn)入“140301飼料”。SAP系統(tǒng)中的有關(guān)作物種植的科目設(shè)置如下：140306 自制青貯，用于核算已經(jīng)制作完畢轉(zhuǎn)儲(chǔ)的青貯；14030701 自種青貯，用于核算本公司自己種植的青貯在制作完畢前發(fā)生的一切種子、花費(fèi)、人工、燃料、租金等費(fèi)用支出；14030702 外購青貯：用于核算本公司從第三方采購青貯及相關(guān)割費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等；本年度自種青貯和外購青貯的發(fā)生額，應(yīng)在相關(guān)青貯制作完成入庫封窖后，一次性轉(zhuǎn)入自制青貯中，進(jìn)行后續(xù)使用。第三步，在行信息維護(hù)完成后，需點(diǎn)擊更新方可完成。第一步，工具→用戶定義窗口→出入庫類型；第二步，進(jìn)入出入庫類型界面，可以新增、修改或刪除行信息；Code為指定出入庫類型的系統(tǒng)編碼，單據(jù)類型可選擇該操作適用于“出庫單”或“入庫單”，科目編碼為該筆單據(jù)生成之后，系統(tǒng)自動(dòng)過賬形成的記賬憑證的對(duì)方科目。在進(jìn)行物料的收貨和發(fā)貨時(shí)，均需要維護(hù)其出入庫類型。狀態(tài)為“未清”標(biāo)明該單據(jù)沒有下有單據(jù)，例如，未清的采購訂單，標(biāo)明系統(tǒng)中該訂單未做采購收貨；未清的應(yīng)付發(fā)票，標(biāo)明該應(yīng)付發(fā)票尚未完成付款結(jié)算，或已付款但未完成對(duì)賬操作。物料清單反映了相關(guān)物料的當(dāng)前庫存量和當(dāng)前庫存單價(jià)。庫存報(bào)表模塊常用功能包括：物料清單、未清物料清單、庫存過賬清單。財(cái)務(wù)人員需定期核對(duì)系統(tǒng)發(fā)貨單和庫房領(lǐng)用原始記錄的一致性。除通過Feedwatch拌料形成的飼料出庫外，其他物料出庫均使用該模塊。財(cái)務(wù)人員需定期核對(duì)系統(tǒng)收貨單和庫房入庫原始記錄的一致性。該模塊用于核算不通過直接對(duì)外采購收貨形式（此時(shí)通過采購收貨單完成收貨），進(jìn)行的物態(tài)流轉(zhuǎn)的物料收貨。日常業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)會(huì)經(jīng)常用到的功能主要有“物料主數(shù)據(jù)”，“庫存交易”和“庫存報(bào)表”。在收付款模塊維護(hù)現(xiàn)金流量信息，；若直接通過日記賬進(jìn)行手工入賬，需在現(xiàn)金項(xiàng)目所在行中的“現(xiàn)金流主表項(xiàng)目”中進(jìn)行維護(hù)。但需要注意的是，入賬金額（人民幣）和自動(dòng)彈出的系統(tǒng)貨幣之間的對(duì)應(yīng)匯率關(guān)系是自動(dòng)由管理模塊下的“匯率和指數(shù)”中定義的數(shù)字計(jì)算得到的，所以，還需要再手動(dòng)按照實(shí)際匯率計(jì)算對(duì)應(yīng)的人民幣金額，并在日記賬中手動(dòng)維護(hù)。通過該模塊，可以手動(dòng)和自動(dòng)創(chuàng)建各種付款方式的收款和付款。 內(nèi)部對(duì)賬。此時(shí)，可計(jì)算出產(chǎn)品單價(jià)，并按照付款金額倒算出對(duì)應(yīng)的發(fā)票產(chǎn)品數(shù)量。存在采購收貨單上的金額和需要做的應(yīng)付發(fā)票金額不一致的情況。對(duì)已完成的應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行取消，需使用應(yīng)付貸項(xiàng)憑證。對(duì)于不通過SAP下采購訂單的零星物資采購，無需再執(zhí)行系統(tǒng)“應(yīng)付發(fā)票”操作。一般為借：費(fèi)用科目/160402，貸：應(yīng)付已票/其他應(yīng)付已票固定資產(chǎn)采購是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票完成應(yīng)付發(fā)票后，才會(huì)形成指定分錄。 第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)—固定資產(chǎn)—折舊運(yùn)行 第二步，選擇折舊到“日期”后點(diǎn)擊“預(yù)覽”第三步，進(jìn)入到“折舊運(yùn)行—預(yù)覽”頁面，點(diǎn)擊“執(zhí)行”后，SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成固定資產(chǎn)折舊分錄  應(yīng)付發(fā)票目前系統(tǒng)中涉及“應(yīng)付發(fā)票”操作的項(xiàng)目主要如下表所示：訂單類別是否形成采購收貨單上游單據(jù)特點(diǎn)一般物資采購是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票完成采購收貨單時(shí)，即形成財(cái)務(wù)記錄（存貨和應(yīng)付暫估），做應(yīng)付發(fā)票后，形成從暫估轉(zhuǎn)入已票的會(huì)計(jì)分錄。該科目期末余額，為已經(jīng)發(fā)生但尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的在建工程項(xiàng)目。l 在資本化處理時(shí)形成：借：160401貸：其他應(yīng)付款l 同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)過賬形成：借：固定資產(chǎn)子科目貸：160401160402用于核算需要后期轉(zhuǎn)固的在建資產(chǎn)。目前系統(tǒng)中設(shè)置了“160401資產(chǎn)過渡科目”和“160402在建資產(chǎn)”兩個(gè)子科目。并需在財(cái)務(wù)—日記賬分錄中，手工進(jìn)行160401與相應(yīng)的160402的對(duì)沖分錄，即，借：160401 貸：160402 。）借：160402（在建資產(chǎn)） 貸：2241020302（其他應(yīng)付款）等根據(jù)項(xiàng)目歸集160402中的支付明細(xì)，最終確認(rèn)相關(guān)項(xiàng)目需費(fèi)用化或資本化。查詢條件新生淘汰轉(zhuǎn)群轉(zhuǎn)場(chǎng)恢復(fù)（不支持查詢）在場(chǎng)正常牛只牛只狀態(tài)等于淘汰等于正常結(jié)算期末牧場(chǎng)不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰不等于百辰折舊結(jié)算牧場(chǎng)等于百辰首次產(chǎn)奶日期為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛指定時(shí)間范圍為空：后備牛不為空：產(chǎn)奶牛出生日期在范圍內(nèi)處理日期在范圍內(nèi)是否轉(zhuǎn)場(chǎng)是月中，可定期查看查詢管理器中的0513報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在異常的牛只。第四步，報(bào)表可以進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。可以通過“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”查詢指定牛只當(dāng)月折舊和累計(jì)折舊。第一步，在DC中重新錄入牛號(hào)后，SAP會(huì)抓取相關(guān)數(shù)據(jù)并傳輸至SAP；第二步， 需要在SAP生物資產(chǎn)檔案中找到原牛號(hào)卡片，并根據(jù)卡片信息維護(hù)新牛號(hào)檔案；第三步，補(bǔ)錄相關(guān)牛只恢復(fù)分錄，需要注意的是，需要將分錄右側(cè)自定義字段{牛只恢復(fù)分錄}改為“是”。轉(zhuǎn)群分錄為每月結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)過賬形成的。第一步，每周根據(jù)數(shù)控提供的牛只淘汰清單，找到對(duì)應(yīng)的生物資產(chǎn)檔案，并維護(hù)牛只的處理日期、處理金額、處理類型、處理方等信息；第二步，在運(yùn)行完當(dāng)月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，查詢出當(dāng)月所有牛只淘汰信息；第三步，對(duì)于產(chǎn)奶牛，根據(jù)查詢出的“結(jié)算牧場(chǎng)資本化金額”，“結(jié)算牧場(chǎng)累計(jì)折舊金額”，在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務(wù)處理；第四步，對(duì)于后備牛，根據(jù)查詢出的“上期價(jià)值累計(jì)金額”，在日記賬分錄中，完成牛只淘汰的賬務(wù)處理；對(duì)于有華夏轉(zhuǎn)入百辰的牛只，在運(yùn)行完當(dāng)月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，找到所有華夏轉(zhuǎn)入百辰牛信息，并按照“結(jié)算牧場(chǎng)資本化金額”，“結(jié)算牧場(chǎng)累計(jì)折舊金額”合計(jì)數(shù)字，在日記賬分錄中完成轉(zhuǎn)場(chǎng)的賬務(wù)處理。默認(rèn)彈出的狀態(tài)為“添加新卡片”，如果需要查詢某頭牛卡片，需點(diǎn)擊下圖中的查詢按鍵。牛只淘汰時(shí)，需維護(hù)處理日期、處理金額、處理類型、處理方，新購牛只和牛只恢復(fù)的，需要維護(hù)資本化金額、賬面凈值等信息。下圖列示了生物資產(chǎn)各階段涉及的業(yè)務(wù)活動(dòng)。因此，SAP中的部分原始數(shù)據(jù)的查看存在時(shí)間滯后。由于SAP中的部分原始數(shù)據(jù)是通過數(shù)據(jù)接口傳輸形式，進(jìn)入SAP系統(tǒng)。其中，日記賬分錄的打印形式如下：交易日記賬的打印形式如下：可任意點(diǎn)擊進(jìn)入需打印的憑證，并通過點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)。第一步，通過進(jìn)入財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)報(bào)表→會(huì)計(jì)→交易日記賬報(bào)表，進(jìn)入交易日記賬報(bào)表頁面；第二步，點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)，在彈出的“系統(tǒng)消息”中，選擇“日記賬分錄”或“交易日記賬”形式，再點(diǎn)擊確定，即開始打印。通過點(diǎn)擊“下載到客戶端”，將指定文件下載至用戶本地。第一步，在需要做表單導(dǎo)出時(shí)，選擇下圖圈定的圖表。費(fèi)用類物料是指無實(shí)物入庫的采購項(xiàng)目，一般包括服務(wù)類項(xiàng)目，如水電費(fèi)、工程服務(wù)等。物料編碼是SAP對(duì)采購、制造、銷售或存放在庫存中的所有物料的統(tǒng)一編碼。第一步：進(jìn)入財(cái)務(wù)→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)主數(shù)據(jù)；第二步：在物料編碼處輸入固定資產(chǎn)卡片編碼（該編碼應(yīng)按照固定資產(chǎn)編碼規(guī)則編寫，并由專人進(jìn)行臺(tái)賬維護(hù)；第三步：輸入資產(chǎn)中文名稱；第四步：勾選右側(cè)的“銷售物料”和“采購物料”，勾選銷售物料后，如期后發(fā)生資產(chǎn)處置才能正常進(jìn)行，勾選采購物料后，才能正常進(jìn)行收貨；第五步：從物料組中選擇“固定資產(chǎn)組“；第六步：點(diǎn)擊進(jìn)入“固定資產(chǎn)”頁簽，正確維護(hù)資產(chǎn)類別，如房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備等；第七步：在資產(chǎn)組信息中，正確維護(hù)資產(chǎn)所屬地；第八步：在折舊參數(shù)處，可以對(duì)使用年限進(jìn)行修改。目前，飼料、藥品、凍精三類第三方供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)至“應(yīng)付賬款”，其他第三方供應(yīng)商應(yīng)關(guān)聯(lián)至“其他應(yīng)付款”；原奶銷售客戶的業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)至“應(yīng)收賬款”，其他第三方客戶，應(yīng)關(guān)聯(lián)至“其他應(yīng)收款”。所有業(yè)務(wù)伙伴都有業(yè)務(wù)伙伴代碼和對(duì)應(yīng)的名稱，所有系統(tǒng)中的往來交易均應(yīng)恰當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴。需要進(jìn)行匯率維護(hù)，以體現(xiàn)入賬當(dāng)期的系統(tǒng)貨幣金額。因此，需要正確維護(hù)科目與報(bào)表科目的關(guān)系。？？科目的增減變動(dòng)，需在財(cái)務(wù)→編輯科目表中進(jìn)行。 預(yù)算報(bào)表該模塊包含預(yù)算報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算報(bào)表、試算平衡表預(yù)算報(bào)表、損益表預(yù)算報(bào)表等。點(diǎn)擊確認(rèn)后，即導(dǎo)出指定的比較報(bào)表。 資產(chǎn)負(fù)債表比較第一步：點(diǎn)擊進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表比較選擇條件界面，選擇需要比較的過賬期間，以及在報(bào)表中顯示的比較形式，如差額顯示、百分比顯示等；，即在過賬期間出。報(bào)表欄目中的“現(xiàn)金流主表項(xiàng)目”即報(bào)表該筆分錄的現(xiàn)金項(xiàng)目，在現(xiàn)金流量表中所屬的位置。 現(xiàn)金流參考報(bào)表點(diǎn)擊進(jìn)入現(xiàn)金流參考報(bào)表選擇標(biāo)準(zhǔn)，選擇需要查詢的現(xiàn)金流期間，并勾選“所有與現(xiàn)金流相關(guān)的交易”。如本例中，實(shí)際期間為2014年7月，前期為2014年6月。例如，如需導(dǎo)出2014年5月當(dāng)月利潤表，即可在過賬日期輸入從20140501至20140531。通過在試算平衡表選擇標(biāo)準(zhǔn)界面進(jìn)行條件篩選，即可導(dǎo)出所需項(xiàng)目的余額。在形成的資產(chǎn)負(fù)債表中，可以通過選擇“等級(jí)”和“顯示小計(jì)”進(jìn)行進(jìn)一步編輯。（2）交易日記賬報(bào)表按照某個(gè)交易類別，查詢所有該類別下的日記賬。目前在以下子模塊均可實(shí)現(xiàn)日記賬的查詢，具體情況列示如下：子模塊報(bào)表特點(diǎn)圖例單據(jù)日記賬按照業(yè)務(wù)伙伴、科目、擴(kuò)展條件等對(duì)日記賬進(jìn)行查詢。如界面所示，可以通過填入某一金額范圍，將符合條件的所有日記賬分錄一次調(diào)出。(R)該項(xiàng)功能提供了按照項(xiàng)目進(jìn)行歸類查詢的方式。進(jìn)入交易日記賬報(bào)表后，可以通過點(diǎn)擊交易號(hào)，進(jìn)入對(duì)應(yīng)的日記賬憑證中。需注意的是，擴(kuò)充選擇條件本次已被勾選的條件，將自動(dòng)保存，所以在下次篩選的時(shí)候，需按實(shí)際需求更改此處的選擇條件，并更新。該頁簽左側(cè)為各類憑證類型，右側(cè)為用戶自定義字段、成本中心、金額、明細(xì)等選項(xiàng)。如果按照科目進(jìn)行篩選，可先勾掉“業(yè)務(wù)伙伴”選項(xiàng)。 總賬如要按照業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行篩選，可先勾掉“科目”選項(xiàng)?？蛻粑辞逦锪锨鍐蜸AP自帶報(bào)告，未使用不適用明細(xì)賬（中國）SAP自帶報(bào)告，未使用不適用Customer Open Document 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