【正文】 第一步，根據(jù)線下預(yù)算底稿，完成預(yù)算類型的編制，預(yù)算類型中預(yù)算規(guī)則和關(guān)聯(lián)方式，決定了實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)提取的方式，例如，是可以選擇是按照科目發(fā)生額提取，還是按照采購訂單、采購收貨單數(shù)字提?。坏诙?，創(chuàng)建所在年度的預(yù)算檔案，并進(jìn)入“預(yù)算明細(xì)”；第三步，將預(yù)算數(shù)據(jù)維護(hù)至預(yù)算明細(xì)中。第七步，結(jié)賬后調(diào)取試算表或資產(chǎn)負(fù)債表時，應(yīng)注意，勾選“添加結(jié)算余額“第八步，結(jié)賬步驟全部結(jié)束。需注意的是科目維護(hù)時，“入庫單”維護(hù)的是貸方科目，“出庫單”維護(hù)的是借方科目；第三步，增加新的物料編碼，其組別為“飼料組”。通過選擇物料編碼、組等信息，可導(dǎo)出所有現(xiàn)用物料清單。 收款第一步，收付款業(yè)務(wù)→收款→收款，進(jìn)入收款界面第二步，通過維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴編碼，選出所有該業(yè)務(wù)伙伴“未清”狀態(tài)的應(yīng)收發(fā)票，從中選擇對應(yīng)該筆收款的應(yīng)收發(fā)票，并維護(hù)過賬日期（可理解為實(shí)際收款日期）；如果知道應(yīng)收發(fā)票，也可直接維護(hù)應(yīng)收發(fā)票編號，彈出其他相關(guān)信息；第三步，點(diǎn)擊工具欄中的“付款鍵”，在彈出的付款方式窗口，維護(hù)幣種、銀行入賬科目信息、收款日期等信息，維護(hù)現(xiàn)金流項目，并點(diǎn)擊總計金額處，按Ctrl+B快捷方式，將該次收款金額復(fù)寫在金額欄中，再點(diǎn)擊確認(rèn)；第四步，在收款界面維護(hù)日記賬備注信息，此處的日記賬備注將成為記賬憑證的摘要；可通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇憑證預(yù)覽；檢查所有相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊“添加”，及形成收款分錄；第一步，收付款業(yè)務(wù)→付款→付款，進(jìn)入付款界面第二步，通過維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴編碼，選出所有該業(yè)務(wù)伙伴“未清”狀態(tài)的應(yīng)付發(fā)票，從中選擇對應(yīng)該筆收款的應(yīng)收發(fā)票，并維護(hù)過賬日期（可理解為實(shí)際付款日期）；如果知道應(yīng)付發(fā)票，也可直接維護(hù)應(yīng)收發(fā)票編號，彈出其他相關(guān)信息；第三步，點(diǎn)擊工具欄中的“付款鍵”，在彈出的付款方式窗口，維護(hù)幣種、銀行入賬科目信息、收款日期等信息，維護(hù)現(xiàn)金流項目，并點(diǎn)擊總計金額處，按Ctrl+B快捷方式，將該次付款金額復(fù)寫在金額欄中，再點(diǎn)擊確認(rèn)；第四步，在付款界面維護(hù)日記賬備注信息，此處的日記賬備注將成為記賬憑證的摘要；可通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇憑證預(yù)覽；檢查所有相關(guān)信息無誤后，點(diǎn)擊“添加”，及形成付款分錄；收付款模塊日記賬過賬上游單據(jù)基于應(yīng)收發(fā)票和應(yīng)付發(fā)票無需基于應(yīng)收發(fā)票和應(yīng)付發(fā)票過賬形式自動過賬手動過賬過賬金額必須為關(guān)聯(lián)發(fā)票的金額？？金額可調(diào)整對賬完成后即對賬完畢，相關(guān)發(fā)票狀態(tài)從“未清”變?yōu)椤耙呀Y(jié)算”需要再進(jìn)行手動對賬在編制外幣業(yè)務(wù)相關(guān)的日記賬時，可勾選“固定匯率”，并在右側(cè)維護(hù)業(yè)務(wù)當(dāng)期實(shí)際匯率。長期資產(chǎn)會計，應(yīng)維護(hù)該科目的明細(xì)組成，包括項目名稱、金額、預(yù)計完工時間等。 牛只折舊牛只折舊為每月結(jié)賬時，系統(tǒng)自動過賬形成的。即可完成單一的憑證打印。第一步：進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)界面；第二步：維護(hù)供應(yīng)商/客戶分類，鍵入業(yè)務(wù)伙伴名稱和外文名稱（如有）；第三步：選擇業(yè)務(wù)伙伴所屬的組；第四步：維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴交易的貨幣，貨幣建議選為“所有貨幣”；第五步：點(diǎn)入“會計”頁簽，選擇該業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)的控制科目編碼。進(jìn)入現(xiàn)金流參考報表，可以進(jìn)一步選擇幣種。其中，“項目”的定義需要“成本中心”的“維”中進(jìn)行維護(hù)，并在日常日記賬處理中，維護(hù)相關(guān)的項目代碼。在進(jìn)入日記賬界面后，點(diǎn)擊“表格設(shè)置”，并在分配規(guī)則上選擇需使用的規(guī)則代碼，相關(guān)分配規(guī)則即會連接至對應(yīng)分錄中。 成本中心除常規(guī)簿記外，公司可通過執(zhí)行支出和收入分析，以評估其各個業(yè)務(wù)活動或部門的獲利能力。SAP Business One 可以提供用于在外幣業(yè)務(wù)伙伴和科目中執(zhí)行匯率差異自動日記帳交易的建議，適用于某個給定日期。例如，創(chuàng)建如下圖所示的福利費(fèi)在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用間二比一分配的過賬模板。點(diǎn)擊“科目屬性”，可以具體看到和維護(hù)相關(guān)科目的外文名稱、可用等信息。.. . . ..SAP Business One 財務(wù)部操作手冊目錄 6 Business One 6 82. 管理模塊介紹 9 選擇公司 9 匯率和指數(shù) 9 系統(tǒng)初始化 過賬期間 10 實(shí)用程序 期末關(guān)賬 11 審批流程 113. 財務(wù)模塊介紹 13 財務(wù)模塊概覽 13 科目表 14 編輯科目表 15 日記賬分錄 17 日記賬分錄的編制 17 日記賬分錄的復(fù)制 18 日記賬分錄的取消 19 關(guān)于日記賬分錄的規(guī)定 20 20 日記賬憑單 21 過賬模板 23 過賬模板的創(chuàng)建 23 過賬模板的調(diào)用 24 過賬模板的移除 24 重復(fù)過賬 25 重復(fù)過賬的創(chuàng)建 25 重復(fù)過賬的調(diào)用和移除 25 沖銷交易 26 匯率差異 27 財務(wù)報表模板 27 創(chuàng)建新的財務(wù)報表 27 將科目表中新增的科目在財務(wù)報表模板中進(jìn)行關(guān)聯(lián) 29 日記賬憑單報表 29 內(nèi)部對賬 30 系統(tǒng)自動對賬 30 手動對賬 31 內(nèi)部對賬的取消 31 成本中心 33 維的設(shè)置 34 添加成本中心 34 添加和使用分配規(guī)則 34 財務(wù)報表 37 會計 37 財務(wù) 45 比較 48 預(yù)算報表 50 51 51 51 51 51 51 53 54 57 表單的導(dǎo)出 60 61 61 62 63 64 64 68 69 72 73 73 牛只折舊 74 74 75 75 76 77 78 78 78 在SAP中未做訂單的情況 80 82 82 84 84 86 86 87 89 應(yīng)付發(fā)票 89 89 90 94 94 應(yīng)收發(fā)票的生成 95 內(nèi)部對賬 95 賬齡 95 95 96 96 收款 96 98 100 100 101 102 102 102 103 104 104 105 106 107 109 109 109 110 111 112 112 114 115 115 117 122 122 122 123 124 124 125 128 128 128 129 129 129 132 135 136 139 Business One 首先在桌面上找以下圖標(biāo) 在進(jìn)入SAP登陸界面，需要對登錄信息進(jìn)行設(shè)置，以便登陸不同的系統(tǒng)，例如測試系統(tǒng)、或者正式使用的系統(tǒng)。被選為“不可用”的科目，將無法再進(jìn)行任何相關(guān)賬務(wù)處理。 過賬模板的調(diào)用在進(jìn)行日記賬編制時，可以從“模板類型”中，選擇相關(guān)模板類型，并點(diǎn)擊“模板”選項，進(jìn)入過賬模板清單，進(jìn)行相關(guān)模板選擇?？紤]到外幣匯率的波動，“匯率差異”功能要在外幣卡余額和本幣余額之間進(jìn)行對帳。通過使用 SAP Business One 中的成本核算功能，可以定義成組的成本中心和分配規(guī)則。 財務(wù)報表 會計頁面介紹總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴(G)系統(tǒng)當(dāng)前總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴基本信息概覽總賬(E)通過各項條件，篩選所有入賬憑證和或業(yè)務(wù)伙伴控制科目下的發(fā)生明細(xì)賬齡(A)統(tǒng)計業(yè)務(wù)伙伴控制科目下的賬齡，無法從報表層面運(yùn)用不適用交易日記賬報表(T)查詢所有系統(tǒng)中的日記賬按項目的交易報表(R)按照項目代碼進(jìn)行相關(guān)交易日記賬的查詢按照金額范圍定位日記帳事務(wù)按照金額進(jìn)行日記賬查詢按照外幣金額范圍定位日記帳事務(wù)按照外幣金額進(jìn)行日記賬查詢憑證報表接收事務(wù)提供日記賬憑單的查詢，目前為使用該報表不適用單據(jù)日記賬(D)可以顯示系統(tǒng)中手動或自動創(chuàng)建的日記賬分錄。如界面所示，可以通過填入某一金額范圍，將符合條件的所有日記賬分錄一次調(diào)出。報表欄目中的“現(xiàn)金流主表項目”即報表該筆分錄的現(xiàn)金項目，在現(xiàn)金流量表中所屬的位置。目前，飼料、藥品、凍精三類第三方供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)至“應(yīng)付賬款”，其他第三方供應(yīng)商應(yīng)關(guān)聯(lián)至“其他應(yīng)付款”；原奶銷售客戶的業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)至“應(yīng)收賬款”，其他第三方客戶，應(yīng)關(guān)聯(lián)至“其他應(yīng)收款”。由于SAP中的部分原始數(shù)據(jù)是通過數(shù)據(jù)接口傳輸形式，進(jìn)入SAP系統(tǒng)?？梢酝ㄟ^“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”查詢指定牛只當(dāng)月折舊和累計折舊。 第一步：進(jìn)入財務(wù)—固定資產(chǎn)—折舊運(yùn)行 第二步，選擇折舊到“日期”后點(diǎn)擊“預(yù)覽”第三步，進(jìn)入到“折舊運(yùn)行—預(yù)覽”頁面，點(diǎn)擊“執(zhí)行”后，SAP系統(tǒng)自動生成固定資產(chǎn)折舊分錄  應(yīng)付發(fā)票目前系統(tǒng)中涉及“應(yīng)付發(fā)票”操作的項目主要如下表所示：訂單類別是否形成采購收貨單上游單據(jù)特點(diǎn)一般物資采購是基于采購收貨單完成應(yīng)付發(fā)票完成采購收貨單時，即形成財務(wù)記錄（存貨和應(yīng)付暫估），做應(yīng)付發(fā)票后，形成從暫估轉(zhuǎn)入已票的會計分錄。但需要注意的是，入賬金額（人民幣）和自動彈出的系統(tǒng)貨幣之間的對應(yīng)匯率關(guān)系是自動由管理模塊下的“匯率和指數(shù)”中定義的數(shù)字計算得到的，所以，還需要再手動按照實(shí)際匯率計算對應(yīng)的人民幣金額，并在日記賬中手動維護(hù)。物料清單反映了相關(guān)物料的當(dāng)前庫存量和當(dāng)前庫存單價。增加物料編碼的同時，需要維護(hù)右側(cè)自定義字段中FW相關(guān)信息，具體信息可咨詢數(shù)控部門。可進(jìn)入管理→系統(tǒng)初始化→過賬期間中，將結(jié)賬期間的狀態(tài)改為“已鎖定”，經(jīng)鎖定之后，無法再在該期間中執(zhí)行過賬操作。目前，系統(tǒng)中可用于預(yù)算查詢的報表主要包括以下項目：l 0529 預(yù)算 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況(YTD)l 0530 預(yù)算 經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況(CurrentMonth)l 0531 預(yù)算 原奶銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況l 0532 預(yù)算 資本支出預(yù)算執(zhí)行情況l 0533 預(yù)算 飼料采購及消耗預(yù)算執(zhí)行情況(全群)l 0534 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(產(chǎn)奶牛)l 0535 預(yù)算 飼料消耗預(yù)算執(zhí)行情況(后備牛)[xxx]部門角色人員License序號職能系統(tǒng)單據(jù)建議參考流程流程備注財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理顧文文P1物料組的創(chuàng)建及物料組對應(yīng)的科目設(shè)置【物料組】　　2創(chuàng)建并維護(hù)物料主數(shù)據(jù)【物料主數(shù)據(jù)】　新增物料時，新建其編碼。l 預(yù)算編制完成線下預(yù)算底稿→創(chuàng)建和編輯預(yù)算類型→創(chuàng)建年度預(yù)算檔案→按照預(yù)算類型要求將預(yù)算數(shù)字填入預(yù)算檔案l 預(yù)算查詢查詢管理器→05290535各項預(yù)算報表l 預(yù)算控制目前，本公司運(yùn)用SAP business one，對各項預(yù)算活動控制方式參見下表：預(yù)算大類系統(tǒng)訂單預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方式預(yù)算控制時點(diǎn)系統(tǒng)預(yù)警經(jīng)營費(fèi)用類部分下采購訂單科目余額表發(fā)生額事后控制無資本支出類需下采購訂單采購訂單和固定資產(chǎn)編碼事前控制尚未設(shè)計預(yù)警物資采購需下采購訂單采購收貨單事前控制尚未設(shè)計預(yù)警l 預(yù)算報告在預(yù)算查詢的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)要求的預(yù)算報表要求，進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際比較的報表編制。進(jìn)入期末關(guān)賬頁面，輸入結(jié)賬日期和備注，并勾選所有需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表科目。第一步，如為需要獨(dú)立核算的作物，在科目表編輯中，140307自種作物下加入新的子科目；第二步，維護(hù)出入庫類型。庫存報表模塊常用功能包括：物料清單、未清物料清單、庫存過賬清單。通過該模塊，可以手動和自動創(chuàng)建各種付款方式的收款和付款。該科目期末余額，為已經(jīng)發(fā)生但尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的在建工程項目。第一步，在DC中重新錄入牛號后，SAP會抓取相關(guān)數(shù)據(jù)并傳輸至SAP；第二步， 需要在SAP生物資產(chǎn)檔案中找到原牛號卡片，并根據(jù)卡片信息維護(hù)新牛號檔案；第三步，補(bǔ)錄相關(guān)牛只恢復(fù)分錄，需要注意的是，需要將分錄右側(cè)自定義字段{牛只恢復(fù)分錄}改為“是”。其中，日記賬分錄的打印形式如下：交易日記賬的打印形式如下：可任意點(diǎn)擊進(jìn)入需打印的憑證，并通過點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)。所有業(yè)務(wù)伙伴都有業(yè)務(wù)伙伴代碼和對應(yīng)的名稱，所有系統(tǒng)中的往來交易均應(yīng)恰當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴。 現(xiàn)金流參考報表點(diǎn)擊進(jìn)入現(xiàn)金流參考報表選擇標(biāo)準(zhǔn)，選擇需要查詢的現(xiàn)金流期間，并勾選“所有與現(xiàn)金流相關(guān)的交易”。(R)該項功能提供了按照項目進(jìn)行歸類查詢的方式。 添加成本中心進(jìn)入成本中心設(shè)置界面→選擇擬添加成本中心所屬維度→依次填寫成本中心編號、名稱、成本中心類型、生效日期、活躍等信息→點(diǎn)擊添加 添加和使用分配規(guī)則進(jìn)入分配規(guī)則設(shè)置界面→選擇該分配規(guī)則所屬維度→依次填寫規(guī)則編號、生效日期、描述、活躍→選擇需分配的中心代碼，并填寫需分配的值和總計值。 內(nèi)部對賬的取消點(diǎn)擊進(jìn)入“管理先前的內(nèi)部對賬”，選定要取消的“對賬明細(xì)”，并點(diǎn)擊“取消對賬”。“匯率差異”功能可以根據(jù)計算差異當(dāng)天的匯率來定期重新計算以本幣和以外幣表示的余額。第二步：在表區(qū)域中指定將包含到模板中的總帳科目和/或業(yè)務(wù)伙伴第三步：為每個總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴指定反映交易中借方或貸方金額的比率。左邊即顯示科目具體信息，包括科目編碼、名稱、適用幣種、科目表中的