【正文】 (G)進(jìn)入總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴(G)選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過勾選“業(yè)務(wù)伙伴”和“總賬科目”等信息，進(jìn)行進(jìn)一步篩選。 財務(wù)報表 會計頁面介紹總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴(G)系統(tǒng)當(dāng)前總賬科目和業(yè)務(wù)伙伴基本信息概覽總賬(E)通過各項條件，篩選所有入賬憑證和或業(yè)務(wù)伙伴控制科目下的發(fā)生明細(xì)賬齡(A)統(tǒng)計業(yè)務(wù)伙伴控制科目下的賬齡，無法從報表層面運用不適用交易日記賬報表(T)查詢所有系統(tǒng)中的日記賬按項目的交易報表(R)按照項目代碼進(jìn)行相關(guān)交易日記賬的查詢按照金額范圍定位日記帳事務(wù)按照金額進(jìn)行日記賬查詢按照外幣金額范圍定位日記帳事務(wù)按照外幣金額進(jìn)行日記賬查詢憑證報表接收事務(wù)提供日記賬憑單的查詢，目前為使用該報表不適用單據(jù)日記賬(D)可以顯示系統(tǒng)中手動或自動創(chuàng)建的日記賬分錄。 添加成本中心進(jìn)入成本中心設(shè)置界面→選擇擬添加成本中心所屬維度→依次填寫成本中心編號、名稱、成本中心類型、生效日期、活躍等信息→點擊添加 添加和使用分配規(guī)則進(jìn)入分配規(guī)則設(shè)置界面→選擇該分配規(guī)則所屬維度→依次填寫規(guī)則編號、生效日期、描述、活躍→選擇需分配的中心代碼，并填寫需分配的值和總計值。成本會計對賬報表：提供公司財務(wù)會計核算和成本核算的概覽。預(yù)算和成本會計：提供有關(guān)預(yù)算和預(yù)算相關(guān)總賬科目的成本核算的信息。分配報表：根據(jù)分配規(guī)則提供間接費用總計和各個成本中心支出的相關(guān)信息。成本中心層次：顯示各成本中心的層級關(guān)系。分配規(guī)則：分配規(guī)則是一種成本核算方法，用于將直接和間接費用和收入分配到一個或多個成本中心。頁面介紹維：通過在系統(tǒng)中配置維，可從多個角度對費用和收入進(jìn)行分析；查看和定義維需要具備相應(yīng)的權(quán)限。通過使用 SAP Business One 中的成本核算功能，可以定義成組的成本中心和分配規(guī)則。 內(nèi)部對賬的取消點擊進(jìn)入“管理先前的內(nèi)部對賬”，選定要取消的“對賬明細(xì)”，并點擊“取消對賬”。 系統(tǒng)自動對賬【XXX】 手動對賬第一步：進(jìn)入“業(yè)務(wù)伙伴”→“內(nèi)部對賬”→“對賬”第二步：在彈出的“選擇條件”界面中，選擇對賬日期和需要執(zhí)行對賬的業(yè)務(wù)伙伴代碼，并點擊“對賬”按鈕第三步：在彈出的內(nèi)部對賬界面，查看需要對賬的項目。其中已結(jié)算的應(yīng)付發(fā)票，是指（1）庫房已經(jīng)收貨，（2）財務(wù)按照取得的原始發(fā)票完成了系統(tǒng)應(yīng)付發(fā)票的操作，（3）且該張發(fā)票對應(yīng)的貨款已經(jīng)完成支付。 內(nèi)部對賬包括總賬內(nèi)部對賬和業(yè)務(wù)伙伴內(nèi)部對賬（業(yè)務(wù)伙伴內(nèi)部對賬需在業(yè)務(wù)伙伴模塊中進(jìn)行）。 日記賬憑單報表該報表提供了現(xiàn)有日記帳憑單的全面信息。因此，科目表的維護(hù)和財務(wù)報表模板的維護(hù)應(yīng)該同步進(jìn)行。不相關(guān)的行信息可以刪除?？紤]到外幣匯率的波動，“匯率差異”功能要在外幣卡余額和本幣余額之間進(jìn)行對帳。“匯率差異”功能可以根據(jù)計算差異當(dāng)天的匯率來定期重新計算以本幣和以外幣表示的余額。由于簿記系統(tǒng)必須也以本幣執(zhí)行，因此，此類的每個外幣交易也都要根據(jù)交易日的外幣匯率以本幣表示。通過勾選，并點擊“執(zhí)行”，便可在指定“沖銷日期”生成相關(guān)沖銷憑證；第三步：可點擊交易編號進(jìn)入原始交易憑證中，對“沖銷日期”進(jìn)行更新。見下圖。 重復(fù)過賬的調(diào)用和移除。缺省頻率是“每月”。 重復(fù)過賬 重復(fù)過賬的創(chuàng)建第一步：進(jìn)入“重復(fù)過賬”界面；第二步：在窗口的抬頭中指定唯一代碼，說明性描述和其它相關(guān)明細(xì)；第三步：在表區(qū)域構(gòu)建交易。 過賬模板的調(diào)用在進(jìn)行日記賬編制時，可以從“模板類型”中，選擇相關(guān)模板類型，并點擊“模板”選項，進(jìn)入過賬模板清單，進(jìn)行相關(guān)模板選擇。第二步：在表區(qū)域中指定將包含到模板中的總帳科目和/或業(yè)務(wù)伙伴第三步：為每個總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴指定反映交易中借方或貸方金額的比率。第三步：在日記賬憑單界面即可看到剛才添加的憑證，并點擊更新；第四步：如需添加新的分錄在現(xiàn)存憑證，點擊“添加分錄到現(xiàn)存憑單”即可；如果要建立新的憑證，可點擊“添加分錄到新憑證”；第五步：通過選擇要添加到日記賬分錄里的日記賬憑單，點擊添加到日記賬分錄；同一憑證下的所有交易號，可通過“添加到日記賬分錄”批量計入日記賬中；第六步：再看日記賬憑單狀態(tài)，從未清變?yōu)橐呀Y(jié)算；第七步：已生成的日記賬憑單可以單行移除，也可以按照憑證組移除；單行移除，需點擊在所在交易行，點擊右鍵，選擇“移除條目”；憑證組移除，選擇“移除日記賬憑單”?？s寫日記賬類型縮寫日記賬類型〖OB〗期初余額〖CP〗付款支票〖JE〗日記賬分錄〖DN〗交貨〖IN〗應(yīng)收發(fā)票〖RE〗應(yīng)收賬款退貨〖CN〗應(yīng)收貸項憑證〖PD〗收貨采購訂單〖PU〗應(yīng)付發(fā)票〖SI〗收貨〖PC〗應(yīng)付貸項憑證〖SO〗發(fā)貨〖RC〗收款〖MI〗庫存過賬〖PS〗給供應(yīng)商的付款〖WO〗工作訂單〖DP〗存款 日記賬憑單第一步：日記賬憑單可以理解成預(yù)備的或是草稿狀態(tài)的分錄，點擊添加分錄到新憑證。日記賬類型是以日記賬分錄產(chǎn)生時基于的原始單據(jù)類型來定義的。 關(guān)于日記賬分錄的規(guī)定日記賬分錄一旦生成就無法刪除，如發(fā)現(xiàn)錯誤，只能通過創(chuàng)建新的分錄進(jìn)行該錯誤的修改；日記賬分錄的“過賬日期”是判斷計入財務(wù)結(jié)賬期間的依據(jù)；日記賬分錄從創(chuàng)建方式上可以分為“手工入賬”和“自動過賬”兩種。 日記賬分錄的取消如之前形成的日記賬分錄有誤，可進(jìn)行“取消”操作；通過“取消”，可在指定的過賬日期對之前的分錄進(jìn)行修改。第五步： 日記賬分錄 日記賬分錄的編制第一步：點擊日記賬分錄，彈出日記賬分錄窗口；第二步：按照入賬時間維護(hù)“過賬日期”，過賬日期代表了財務(wù)結(jié)賬期間，需正確維護(hù)；第三步：正確維護(hù)“備注”，該項信息將成為總賬查詢的重要依據(jù)；第四步：按照制單人，維護(hù)創(chuàng)建者；批準(zhǔn)者留空，待財務(wù)主管進(jìn)行單據(jù)審核時進(jìn)行維護(hù)；第五步：在“總賬科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”處，維護(hù)需要編制的科目代碼，并相應(yīng)的維護(hù)借貸方發(fā)生額；如為控制科目（目前系統(tǒng)中的控制科目為預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款第三方已票、應(yīng)付賬款第三方已票、其他應(yīng)付款第三方已票），可通過Ctrl+tab快捷鍵進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴清單，通過選擇業(yè)務(wù)伙伴，直接連接至相關(guān)控制科目；第六步：對于現(xiàn)金/銀行收付款業(yè)務(wù)，應(yīng)維護(hù)現(xiàn)金流量項目；第七步：維護(hù)“部門”、“人員”、“車輛”和“項目”成本中心；第八步：對往來科目，必須錄入該項往來所屬的供應(yīng)商/客戶編碼（即業(yè)務(wù)伙伴代碼），該項信息將成為往來科目查詢報表的重要依據(jù)； 日記賬分錄的復(fù)制如需編制內(nèi)容相似的日記賬，可以通過復(fù)制現(xiàn)有日記賬的方法，進(jìn)行快捷編寫。被選為“不可用”的科目，將無法再進(jìn)行任何相關(guān)賬務(wù)處理。左邊即顯示科目具體信息，包括科目編碼、名稱、適用幣種、科目表中的等級、是否為現(xiàn)金科目等。審批決定報表，可以篩選指定授權(quán)人“尚未決定”、“已審批”和“未審批”的所有單據(jù)。 審批流程 審批狀態(tài)報表，可以篩選查詢指定憑證狀態(tài)、發(fā)起人、授權(quán)人、單據(jù)類型所對應(yīng)的單據(jù)。 實用程序 期末關(guān)賬通過點擊實用程序下的“期末關(guān)賬”，可以完成成本類和損益類項目當(dāng)期發(fā)生額的結(jié)轉(zhuǎn)。也可通過“按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率”，選擇某一時間段，將相應(yīng)期間的匯率選成某一固定匯率。 匯率和指數(shù)每月1日，須要在系統(tǒng)中進(jìn)行匯率設(shè)置。如果需要修改密碼，點擊“模塊”→“設(shè)置”→“常規(guī)”→“安全性”→“更改密碼”會出現(xiàn)下面的屏幕：將新密碼重復(fù)輸入兩遍，點擊更新，系統(tǒng)會出現(xiàn)修改密碼成功的提示，輸入你的用戶和密碼，回車，進(jìn)入您所登錄的系統(tǒng)。.. . . ..SAP Business One 財務(wù)部操作手冊目錄 6 Business One 6 82. 管理模塊介紹 9 選擇公司 9 匯率和指數(shù) 9 系統(tǒng)初始化 過賬期間 10 實用程序 期末關(guān)賬 11 審批流程 113. 財務(wù)模塊介紹 13 財務(wù)模塊概覽 13 科目表 14 編輯科目表 15 日記賬分錄 17 日記賬分錄的編制 17 日記賬分錄的復(fù)制 18 日記賬分錄的取消 19 關(guān)于日記賬分錄的規(guī)定 20 20 日記賬憑單 21 過賬模板 23 過賬模板的創(chuàng)建 23 過賬模板的調(diào)用 24 過賬模板的移除 24 重復(fù)過賬 25 重復(fù)過賬的創(chuàng)建 25 重復(fù)過賬的調(diào)用和移除 25 沖銷交易 26 匯率差異 27 財務(wù)報表模板 27 創(chuàng)建新的財務(wù)報表 27 將科目表中新增的科目在財務(wù)報表模板中進(jìn)行關(guān)聯(lián) 29 日記賬憑單報表 29 內(nèi)部對賬 30 系統(tǒng)自動對賬 30 手動對賬 31 內(nèi)部對賬的取消 31 成本中心 33 維的設(shè)置 34 添加成本中心 34 添加和使用分配規(guī)則 34 財務(wù)報表 37 會計 37 財務(wù) 45 比較 48 預(yù)算報表 50 51 51 51 51 51 51 53 54 57 表單的導(dǎo)出 60 61 61 62 63 64 64 68 69 72 73 73 牛只折舊 74 74 75 75 76 77 78 78 78 在SAP中未做訂單的情況 80 82 82 84 84 86 86 87 89 應(yīng)付發(fā)票 89 89 90 94 94 應(yīng)收發(fā)票的生成 95 內(nèi)部對賬 95 賬齡 95 95 96 96 收款 96 98 100 100 101 102 102 102 103 104 104 105 106 107 109 109 109 110 111 112 112 114 115 115 117 122 122 122 123 124 124 125 128 128 128 129 129 129 132 135 136 139 Business One 首先在桌面上找以下圖標(biāo) 在進(jìn)入SAP登陸界面，需要對登錄信息進(jìn)行設(shè)置，以便登陸不同的系統(tǒng)，例如測試系統(tǒng)、或者正式使用的系統(tǒng)。在上面的界面中，輸入以下信息：用戶標(biāo)識：輸入用戶賬戶口令：輸入相應(yīng)的密碼用戶名和口令密碼應(yīng)該從系統(tǒng)管理員處獲得。預(yù)覽啟動應(yīng)用程序鎖定屏幕排序表工作清單消息概覽打印鎖定屏幕基本單據(jù)消息/警報概覽查找目標(biāo)單據(jù)日 歷SMS添加體積與重量計算上下文幫助傳真第一個數(shù)據(jù)記錄過濾器表另存EXCEL前一個數(shù)據(jù)記錄格式設(shè)計器另存WORD下一個數(shù)據(jù)記錄表格設(shè)置另存PDF 最后一個數(shù)據(jù)記錄查詢管理器2. 管理模塊介紹 選擇公司通過選擇公司名稱、更改用戶，完成對指定帳套的登陸。點擊進(jìn)入?yún)R率和指數(shù)界面，選擇指定日期和幣種，并輸入需記錄的匯率。 系統(tǒng)初始化 過賬期間通過選擇期間代碼，可以對“期間狀態(tài)”在結(jié)算期間、已解鎖、已鎖定三種狀態(tài)間進(jìn)行切換。具體內(nèi)容參見“系統(tǒng)結(jié)賬流程”。例如，可以查詢張興在系統(tǒng)中錄入的，所有“未決”的采購訂單。3. 財務(wù)模塊介紹 財務(wù)模塊概覽項目內(nèi)容注釋編號科目表顯示系統(tǒng)當(dāng)前會計科目的科目屬性和余額等信息；編輯科目表新增、刪除、編輯現(xiàn)有會計科目；日記賬分錄按照每日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序，逐項編制會計分錄；日記賬憑單可作為日記賬分錄的草稿形式，于系統(tǒng)審核之后會生成相關(guān)日記賬分錄；過賬模板預(yù)設(shè)憑證模板重復(fù)過賬預(yù)設(shè)在某一過賬期間，按照固定分錄自動生成某分錄沖銷交易該功能可以顯示能夠執(zhí)行自動沖銷的所有手動日記帳分錄的清單；匯率差異外幣科目因匯率變動產(chǎn)生的匯兌損益統(tǒng)計；轉(zhuǎn)換差異對于定義的系統(tǒng)貨幣不同于本幣的情況下，在系統(tǒng)貨幣的科目/業(yè)務(wù)伙伴余額和本幣余額之間進(jìn)行調(diào)整；本公司不適用；不適用財務(wù)報表模板維護(hù)報表科目，將已添加的會計科目與報表科目進(jìn)行關(guān)聯(lián)；憑證打印目前該功能不采用；不適用日記賬憑單報表按指定要求形成日記賬憑單清單；固定資產(chǎn)涉及固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)和資本化、折舊等日常操作；4內(nèi)部對賬對已經(jīng)到貨并收到發(fā)票的應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款對沖；預(yù)算設(shè)置？？12成本會計成本中心的維護(hù)，成本中心報表的生成；財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的生成；總賬查詢等 科目表通過點擊科目大類（資產(chǎn)、負(fù)債等）、選擇指定科目，找到需查詢的科目。點擊“科目屬性”，可以具體看到和維護(hù)相關(guān)科目的外文名稱、可用等信息。 編輯科目表第一步：進(jìn)入編輯科目表界面第二步：點在擬添加科目的位置，點擊“添加同級科目”或“添加下級科目”第三步：維護(hù)總賬科目編碼，科目名稱第四步：，進(jìn)入科目表中對該新設(shè)置科目的“科目屬性”，“控制科目”，“現(xiàn)金科目”等項目進(jìn)行進(jìn)一步維護(hù)；