【正文】 銀行科目務(wù)必關(guān)聯(lián)“貨幣”、“現(xiàn)金項目”和“現(xiàn)金流相關(guān)”。進入需要復制的日記賬中→點擊鼠標右鍵→選擇“復制資源主數(shù)據(jù)”→在新形成的日記賬分錄界面進行相關(guān)信息維護。進入需要取消的日記賬中→點擊鼠標右鍵→選擇“取消”→在彈出的系統(tǒng)信息中點擊“是”→對新產(chǎn)生的日記賬進行相關(guān)信息維護。其中手工入賬，是指由會計人員手工維護創(chuàng)建的記賬憑證；自動過賬，是存在上游單據(jù)，由原始單據(jù)激發(fā)創(chuàng)建的系統(tǒng)記賬憑證，例如，由庫存收貨產(chǎn)生的應(yīng)付暫估憑證，由固定資產(chǎn)資本化操作，形成的固定資產(chǎn)確認憑證等。例如，銷售業(yè)務(wù)在交貨后，系統(tǒng)中需要計入交貨單開出應(yīng)收發(fā)票，在往來會計完成“應(yīng)收發(fā)票”這一原始單據(jù)的編制并點擊確認時，系統(tǒng)中會自動生成一筆日記賬，該筆日記賬的類型即為IN。第二步：記錄要保存在新日記帳憑單中的日記帳分錄，點擊加入憑證。 過賬模板 過賬模板的創(chuàng)建可以為需要下列格式的日記帳分錄創(chuàng)建基于百分比的過賬模板：l 包括相同科目和/或業(yè)務(wù)伙伴l 具有特定金額比率的特征第一步：進入過賬模板界面，指定模板的唯一代碼和描述。例如，創(chuàng)建如下圖所示的福利費在生產(chǎn)成本和管理費用間二比一分配的過賬模板。 過賬模板的移除選擇需移除的模板→從菜單欄中選擇“數(shù)據(jù)”→選中“刪除”→在彈出的確認消息中點擊“確定”。輸入科目/業(yè)務(wù)伙伴以及預計的金額，并確保該交易是平衡的；第四步：在頁腳處設(shè)置創(chuàng)建交易的頻率。若相關(guān)交易只在某一特定期間發(fā)生，請維護“有效期至”。 沖銷交易第一步：在編制日記賬分錄時，如預計之后會將該筆分錄沖銷，可在編制當期勾選“沖銷”，并維護希望沖銷的時間。第二步：點擊進入“沖銷交易”界面，可看到當前需要執(zhí)行沖銷的所有交易。 匯率差異維護外幣業(yè)務(wù)伙伴和/或科目時，SAP Business One 以外幣進行所有相關(guān)的簿記。外幣匯率的日常波動會造成以本幣和以外幣表示的余額之間的不匹配。SAP Business One 可以提供用于在外幣業(yè)務(wù)伙伴和科目中執(zhí)行匯率差異自動日記帳交易的建議，適用于某個給定日期。如何對賬？ 財務(wù)報表模板 創(chuàng)建新的財務(wù)報表第一步：進入財務(wù)報表界面，在模板的下拉菜單選擇“定義新”，并在彈出的對話框中，填入需創(chuàng)建報表的名稱；第二步：選擇新創(chuàng)建的報表（本例為“測試版”），點擊“生成標準科目表”；第三步：在形成的標準報表框架的基礎(chǔ)上，通過“添加同級科目”“添加下級科目”，進行具體科目的添加；第四步：通過雙擊需編輯的科目，在自動彈出的“科目類別明細”中，通過總賬科目的選擇，將科目表中已經(jīng)生成的科目，關(guān)聯(lián)至指定的財務(wù)報表模板科目中。 將科目表中新增的科目在財務(wù)報表模板中進行關(guān)聯(lián)科目表中科目的新增和刪除，需要同步的在財務(wù)報表模板中進行關(guān)聯(lián)，才能體現(xiàn)在報表層面。第一步：在財務(wù)報表模板中的“模板”中，選擇指定的帳套；第二步：按照科目表中新編輯科目的內(nèi)容，在選定的財務(wù)報表模板中進行同步增減；第三步：雙擊新增的科目，進入“科目類別明細”，通過“總賬科目”進行科目表和財務(wù)報表模板的關(guān)聯(lián)。使用該報表可獲取待批準的日記帳憑單列表，或?qū)⒁粋€或所有未清日記帳憑單保存為永久財務(wù)單據(jù)。其中，業(yè)務(wù)伙伴內(nèi)部對賬是對收付款和已結(jié)算發(fā)票進行匹配的過程。從賬務(wù)結(jié)果上看，通過內(nèi)部對賬，會產(chǎn)生（1）借：應(yīng)付賬款已票/其他應(yīng)付款已票，貸：銀行存款/預付賬款的賬務(wù)影響，（2）賬齡表中會停止計算該筆發(fā)票對應(yīng)的應(yīng)付款項。如下表中6月30日收到的奶款收入（JE），應(yīng)與相關(guān)應(yīng)收發(fā)票（IN）進行匹配，勾選“已選定”，并點擊“對賬”。 成本中心除常規(guī)簿記外，公司可通過執(zhí)行支出和收入分析，以評估其各個業(yè)務(wù)活動或部門的獲利能力。通過生成各個報表可提供重要的成本相關(guān)信息。成本中心：成本中心是一個執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單位或部門，或其他定義的“維”。成本中心和分配規(guī)則表：當前系統(tǒng)成本中心和分配規(guī)則清單。成本中心報表：提供記入成本中心貸方或借方的支出和收入的相關(guān)信息。成本會計匯總報表：提供有關(guān)與成本核算相關(guān)的交易的信息。應(yīng)計類型：應(yīng)計類型是用于表示成本核算和財務(wù)會計核算之間差額的一組條件；應(yīng)計類型僅供成本核算對賬報表之用，不影響其他報表。 維的設(shè)置進入維界面，通過激活增加維度設(shè)置，系統(tǒng)最大維度為5個。在進入日記賬界面后，點擊“表格設(shè)置”，并在分配規(guī)則上選擇需使用的規(guī)則代碼，相關(guān)分配規(guī)則即會連接至對應(yīng)分錄中。稅收(X)系統(tǒng)稅種、稅率維護和稅務(wù)報表的生成。對于總賬科目，可以具體勾選需要查找的科目，或通過點擊“查找”填入具體的科目編碼進行篩選。（1）篩選形式可按照輸入業(yè)務(wù)伙伴編號、選擇客戶組、選擇供應(yīng)商組等形式進行細化；（2）通過選擇“控制科目”，可以選擇需要查詢的科目名稱；（3）過賬日期，表示相關(guān)明細所屬的記賬期間；（4）點擊“已擴展”選項，可進一步細化篩選條件。（1）通過勾選對應(yīng)的科目、科目級別進行選擇；（2）過賬日期，表示相關(guān)明細所屬的記賬期間；（3）點擊“已擴展”選項，進入擴充條件選擇頁簽，可按照具體的標準進行明細篩選。例如，如上圖所示，在金額填寫10,00030,000，在明細處填寫“交通費”，點擊更新，即可查詢所選擇科目范圍內(nèi)，符合該金額范圍的所有包含“交通費”摘要字段的憑證。 交易日記賬報表通過選擇原始日記賬類型，過賬日期可將該時間范圍內(nèi)的所有相關(guān)交易的日記賬清單導出；或通過交易編號范圍，將指定范圍的日記賬導出。當然，如果需要查詢某一張日記賬，也可以通過進入“日記賬分錄”，點擊功能條中的“查詢”，并輸入指定編號進行查詢。其中，“項目”的定義需要“成本中心”的“維”中進行維護，并在日常日記賬處理中，維護相關(guān)的項目代碼。 單據(jù)日記賬(D)類似于總賬的篩選條件，按照日記賬編號的順序形成查詢清單。（1）總賬按照業(yè)務(wù)伙伴、科目、擴展條件等對某一科目下符合條件的日記賬進行查詢。（3）（1）單據(jù)日記賬（2）總賬查詢報表（3）交易日記賬報表 稅收(X)在哪里維護稅種和稅率？ 財務(wù) 資產(chǎn)負債表點擊進入資產(chǎn)負債表選擇標準界面，選擇資產(chǎn)負債表日、在報表中顯示的項目，并勾選“添加結(jié)算余額”等項目后，點擊確定。 試算表該報表可以顯示特定日期的所有科目和/業(yè)務(wù)伙伴余額的匯總。 利潤表進入損益表選擇標準界面，選擇利潤表期間、報表顯示內(nèi)容等選項。 現(xiàn)金流如何運用？？ 現(xiàn)金流表點擊進入現(xiàn)金流報表選擇標準，選擇實際期間和前期信息。點擊確認后，即進入現(xiàn)金流報表中。進入現(xiàn)金流參考報表，可以進一步選擇幣種。 比較通過該模塊報表，可以查看兩個過帳期間的業(yè)務(wù)活動結(jié)果，或者比較兩家公司。第二步：點擊進入“更改”，在彈出的界面中，選擇需要進行比較的對比公司名稱。 。目前相關(guān)報表未啟用。所有會計科目均需和財務(wù)報表列示科目進行關(guān)聯(lián)后，才能正確體現(xiàn)在報表層面。由于SAP入賬支持本位幣和系統(tǒng)貨幣同時列示。業(yè)務(wù)伙伴是系統(tǒng)對客戶、供應(yīng)商、集團公司和潛在客戶關(guān)系的總稱。第一步：進入業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)界面；第二步：維護供應(yīng)商/客戶分類，鍵入業(yè)務(wù)伙伴名稱和外文名稱（如有）；第三步：選擇業(yè)務(wù)伙伴所屬的組；第四步：維護業(yè)務(wù)伙伴交易的貨幣，貨幣建議選為“所有貨幣”；第五步：點入“會計”頁簽，選擇該業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)的控制科目編碼。第六步：完成后點擊“添加”并把編碼告知業(yè)務(wù)部所有符合公司“固定資產(chǎn)”定義的物資采購，采購專員在下系統(tǒng)采購訂單前，均需要由財務(wù)部專人提供固定資產(chǎn)編碼。由于系統(tǒng)中有內(nèi)置的各類固定資產(chǎn)的使用年限設(shè)定，如需手動修改該使用年限，需要取得財務(wù)控制總監(jiān)的批準。第一步：點擊進入庫存模塊下的物料主數(shù)據(jù)；第二步：點擊生成新的單據(jù)；第三步：輸入物料編碼、描述、物料組；第四步：全部勾選“倉庫物料”、“銷售物料”、“采購物料”屬性；第五步：對于已經(jīng)停用的物料編碼，可以勾選“不可用”，勾選之后將不能再就本物料編碼下采購訂單；第六步：點擊進入“庫存數(shù)據(jù)”頁簽，點擊“倉庫代碼”，在彈出的清單中選擇所添加物料應(yīng)歸屬的倉庫名稱；第七步：選中設(shè)置好的倉庫代碼行，同時點擊“設(shè)置默認倉庫”。第一步：點擊生成新的物料主數(shù)據(jù)；第二步：按照費用類物料的編碼規(guī)則添加，編碼和對應(yīng)的物料名稱；第三步：勾選“銷售物料”、“采購物料”，需注意要取消“倉庫物料”；生產(chǎn)數(shù)據(jù)出勾選“虛擬物料”；第四步：點擊進入庫存數(shù)據(jù)頁簽，在倉庫代碼處，選擇01一般倉庫；選中改行，并點擊設(shè)置默認倉庫；物料組選擇“服務(wù)/費用組”，設(shè)置總賬科目依據(jù)選擇“物料級別”；第五步，在選擇倉庫后，在對應(yīng)的費用科目/采購貸方科目處維護，該費用發(fā)生計入的科目代碼； 表單的導出SAP廣泛支持各類表單的導出，包括各類報表，憑證和原始單據(jù)等。第二步，選擇需要保存的文件格式，和文件地址；一般選擇由SAP初始設(shè)置的Data Export文件夾，并通過桌面快捷方式，進入文件提取頁面。注意，導出時應(yīng)選擇“不包含貨幣符號”選項。也可以先通過預覽，檢查需打印的憑證；第三步，通過選擇“原始日記賬”中的憑證類別，進行分類打印。即可完成單一的憑證打印。系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸完成，服務(wù)器完成數(shù)據(jù)備份之后，相關(guān)數(shù)據(jù)才能在SAP中予以體現(xiàn)。類型使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)備份SAP時間間隔飼料出庫Feedwatch實時牛只數(shù)據(jù)備份完成后間隔3日牛只數(shù)據(jù)DC305次日凌晨0時次日晚24時間隔2日原奶銷售磅秤實時當日晚24時間隔1日生物資產(chǎn)是SAP系統(tǒng)的一個重要模塊，整個業(yè)務(wù)流程涉及數(shù)控、銷售、庫房、接口傳輸和財務(wù)等各環(huán)節(jié)。學習參考各階段牛只業(yè)務(wù)活動，對應(yīng)的賬務(wù)處理列示如下：階段牛只過賬形式是否需要維護牛卡片入賬時點參考報表參考分錄新生后備牛無需入賬是業(yè)務(wù)發(fā)生時0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢無外購后備牛/產(chǎn)奶牛手工入賬是業(yè)務(wù)發(fā)生時同上借：生物性在建工程/生產(chǎn)性生物資產(chǎn)貸：銀行存款價值累積（庫房領(lǐng)用部分）后備牛系統(tǒng)自動過賬否飼料每日一次；藥品凍精領(lǐng)用時科目余額表科目明細借：生物性在建工程貸：飼料/藥品/凍精價值累積（人工和其他）后備牛手工入賬否業(yè)務(wù)發(fā)生時科目余額表科目明細借：生物性在建工程貸：應(yīng)付職工薪酬淘汰后備牛/產(chǎn)奶牛手工入賬是每周財務(wù)處理一次0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢后備牛借：營業(yè)外支出貸：生物性在建工程產(chǎn)奶牛借：累計折舊借：固定資產(chǎn)清理貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理恢復后備牛/產(chǎn)奶牛手工入賬是業(yè)務(wù)發(fā)生時同上后備牛借：生物性在建工程貸：營業(yè)外收入產(chǎn)奶牛借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)貸：累計折舊貸：營業(yè)外收入轉(zhuǎn)群后備牛系統(tǒng)自動過賬否月末結(jié)賬時同上借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)貸：生物性在建工程轉(zhuǎn)場產(chǎn)奶牛手工入賬否月末結(jié)賬時同上轉(zhuǎn)出：借：累計折舊借：固定資產(chǎn)清理貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)借：其他應(yīng)收款集團內(nèi)公司貸：固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入：借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)貸：其他應(yīng)付款集團內(nèi)公司一般的，只有在牛只淘汰、新購牛只和牛只恢復時，才需要進行牛卡片的手工維護。第一步，選擇模塊下“工具默認表格”“生物資產(chǎn)管理檔案”第二步，進入自動彈出的“生物資產(chǎn)管理檔案”，即常說的系統(tǒng)?？ㄆ?。第三步，根據(jù)需更新的牛只的狀態(tài)情況，對?？ㄆM行維護。對于有百辰轉(zhuǎn)入華夏的牛只，在運行完當月牛只折舊之后，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，找到所有百辰轉(zhuǎn)入華夏牛信息，并按照“折舊牧場資本化金額”，“折舊牧場累計折舊金額”計算轉(zhuǎn)入凈值，并在日記賬分錄中，按照凈值完成轉(zhuǎn)場的賬務(wù)處理?？梢酝ㄟ^查詢條件，在“0512 生物資產(chǎn)主數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)查詢”中，對指定期間的所有轉(zhuǎn)群牛只進行查詢。 牛只折舊牛只折舊為每月結(jié)賬時，系統(tǒng)自動過賬形成的。第一步，通過查詢管理器，選取需要查詢的報表；第二步，選擇需要查詢的截止日期；第三步，通過篩選鍵，進入篩選表，即可進行具體的條件篩選。以下均以查詢?nèi)A夏牛只變動為例。第一步，進入采購—應(yīng)付賬款→應(yīng)付發(fā)票第二步，在彈出的“應(yīng)付發(fā)票”界面，選擇相應(yīng)的供應(yīng)商編碼或名稱，并確保按照符合資本化的日期維護過賬日期第三步，點擊“復制從”，選擇應(yīng)復制的“采購收貨單”信息，并參照相應(yīng)的收貨單形成應(yīng)付發(fā)票第五步，點擊進入“會計”頁簽，維護日記賬備注第六步，再次確認實際到票信息和系統(tǒng)應(yīng)付發(fā)票顯示信息是否相符，點擊應(yīng)付發(fā)票左下角“添加”，系統(tǒng)自動生成應(yīng)付發(fā)票分錄及資本化分錄 在SAP中未做訂單的情況第一步，進入財務(wù)→固定資產(chǎn)→資本化第二步，在資產(chǎn)編碼處輸入固定資產(chǎn)卡片編碼后，更新此項固定資產(chǎn)的總價、數(shù)量、備注等信息，并確保按照符合資本化的日期維護過賬日期第三步：確定填寫信息無誤后點擊資本化左下角“添加”按鈕，生成固定資產(chǎn)資本化分錄第四步，進入“會計”頁簽，維護日記賬備注信息；第五步，在財務(wù)—日記賬分錄中手工結(jié)轉(zhuǎn)160401到相應(yīng)科目中（例如，2241020302/ 12210203/224101）借：1604