【正文】 1_SAP_2_LINE按（執(zhí)行）鍵進(jìn)入下一屏:基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)對(duì)生成折舊預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)不正確的預(yù)測(cè)報(bào)告查明原因，查明原因后再進(jìn)行預(yù)測(cè)，直到正確為止。折舊范圍01賬面折舊的折舊范圍。成本中心可按輸入的成本中心運(yùn)行折舊預(yù)測(cè)。資產(chǎn)分類可按輸入的資產(chǎn)類別運(yùn)行折舊預(yù)測(cè)。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄位說 明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。17．5 折舊預(yù)測(cè)資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行折舊預(yù)測(cè)，并生成折舊預(yù)測(cè)報(bào)告。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)主管 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)余額余額清單資產(chǎn)余額按成本中心 SAP交易代碼S_ALR_87011966 操作細(xì)述 按成本中心查詢泵送公司（公司代碼：1010）的固定資產(chǎn)明細(xì)：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：從上表可知成本中心固定資產(chǎn)明細(xì)。 按資產(chǎn)編號(hào)查詢本報(bào)表根據(jù)所選擇的公司代碼和資產(chǎn)編號(hào)范圍，基于報(bào)表日期，查看資產(chǎn)余額、資產(chǎn)明細(xì)及折舊的報(bào)表。 關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)年度 在審計(jì)調(diào)整后,關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)年度 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)主管 SAP菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)定期處理 年終結(jié)帳AJAB 執(zhí)行 SAP交易代碼AJAB 操作描述對(duì)泵送公司進(jìn)行年結(jié)點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏: 點(diǎn)擊,進(jìn)行操作(由于未到年未折舊未全部計(jì)提,不能進(jìn)行)17. 部分報(bào)表查詢 資產(chǎn)瀏覽器本報(bào)表根據(jù)所選擇的公司代碼和資產(chǎn)編號(hào)，基于會(huì)計(jì)年度，顯示資產(chǎn)的計(jì)劃價(jià)值、過賬值以及相關(guān)折舊等信息。2007測(cè)試運(yùn)行正式運(yùn)行前需選擇，保證沒有錯(cuò)誤再正式運(yùn)行。 完成該步驟的SAP角色名稱固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)主管 SAP菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)定期處理 AJRW 財(cái)政年度更改 SAP交易代碼AJRW 操作描述欲更改的公司代碼：1010欲開啟的新會(huì)計(jì)年度：2007欄位說 明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。業(yè)務(wù)流程主要階段 固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬每年年末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行完月結(jié)以后，需要進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬（操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對(duì)賬）。16．固定資產(chǎn)年結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)年末結(jié)賬流程主要描述了當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)整個(gè)會(huì)計(jì)年度期間的資產(chǎn)變動(dòng)的賬務(wù)處理與總賬進(jìn)行核對(duì)，若資產(chǎn)明細(xì)賬余額與總賬余額不相符，則需查明原因并進(jìn)行賬務(wù)處理直到兩賬余額相符，基建與固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中變更資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算年度，此時(shí)上年度仍可進(jìn)行賬務(wù)處理。 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì) SAP菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳帳戶會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)余額 按資產(chǎn)分類 SAP交易代碼 FAGLB03（查詢總帳）SALR87011964（查詢資產(chǎn)明細(xì)） 操作細(xì)部描述欲對(duì)賬公司代碼：1010欲對(duì)賬月份：先查詢固定資產(chǎn)總帳: 點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例科目編號(hào)輸入或選擇1010010800公司代碼輸入或選擇公司代碼1010會(huì)計(jì)年度輸入會(huì)計(jì)年度2006點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：從上表可查看9月泵送公司固定資產(chǎn)總帳余額。 15．固定資產(chǎn)月結(jié)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)月末結(jié)賬流程主要描述了當(dāng)會(huì)計(jì)周期結(jié)束時(shí)，基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)對(duì)此期間資產(chǎn)變動(dòng)的賬務(wù)處理與總賬對(duì)帳，若不相符查明原因并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，當(dāng)兩賬相符時(shí)基建及固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)月末結(jié)賬處理，進(jìn)入FI月末結(jié)賬流程。按以上路徑可以查看后臺(tái)作業(yè)執(zhí)行情況：點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：狀態(tài)顯示已完成。測(cè)試運(yùn)行點(diǎn)擊（執(zhí)行）鍵進(jìn)入下一畫面: 點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏:審核無誤后，進(jìn)行正式運(yùn)行。計(jì)劃內(nèi)過賬運(yùn)行其它選項(xiàng)列出資產(chǎn)：測(cè)試運(yùn)行報(bào)告按資產(chǎn)項(xiàng)目列出明細(xì)。重新過賬運(yùn)行：當(dāng)折舊運(yùn)行出現(xiàn)非正常中斷時(shí)，需選擇此選項(xiàng)，但不能測(cè)試運(yùn)行。11過賬運(yùn)行原因計(jì)劃內(nèi)過賬運(yùn)行：正常折舊運(yùn)行，必須按會(huì)計(jì)期間依次運(yùn)行。1010會(huì)計(jì)年度輸入欲查詢的會(huì)計(jì)年度。每月月末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)要在系統(tǒng)中運(yùn)行折舊，為了保證折舊運(yùn)行的正確性，必須先做測(cè)試運(yùn)行，審核無誤后，再進(jìn)行正式運(yùn)行。月末由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)檢查當(dāng)月資產(chǎn)賬務(wù)處理情況，若無差錯(cuò)則在系統(tǒng)中進(jìn)行折舊試運(yùn)行，若有差錯(cuò)則檢查差錯(cuò)原因，若試運(yùn)行正確則進(jìn)入間接費(fèi)用分?jǐn)偡峙淞鞒?、進(jìn)入資產(chǎn)月末結(jié)賬流程。輸入完畢后點(diǎn)擊，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，欄目說 明范例記賬日期輸入記賬月份9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA（資產(chǎn)記賬）點(diǎn)擊 “模擬”：檢查無誤后點(diǎn)擊，顯示憑證號(hào)為：200000042，新資產(chǎn)編號(hào)為：104000000004。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明 SAP交易代碼ABUMN 操作路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)過賬轉(zhuǎn)賬 在公司代碼內(nèi)傳輸 操作描述 （原為機(jī)器設(shè)備）為運(yùn)輸設(shè)備。這里的固定資產(chǎn)變更包括：更改分類等。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明 SAP交易代碼ABAVN 操作路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)過賬報(bào)廢 通過報(bào)廢收回資產(chǎn) 操作描述具體操作同固定資產(chǎn)報(bào)廢操作步驟。系統(tǒng)提示，將所有盤盈固定資產(chǎn)過賬后，可以將待處理固定資產(chǎn)損溢匯總在總賬中一筆轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明 SAP交易代碼ABZON 操作路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)過賬購置外部購置 帶自動(dòng)抵銷分錄的購置 操作描述泵送公司冷作車間臂架一班盤盈1臺(tái)焊機(jī)(KRⅡ500)，按凈值入帳。按公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定固定資產(chǎn)每年至少進(jìn)行兩次實(shí)物盤點(diǎn)，即6月30日和12月31日，其他時(shí)間可按需要進(jìn)行。點(diǎn)擊事物碼AS02更改資產(chǎn)105000000003的殘值（因?yàn)橛?jì)提減值系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致殘值的變化）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，點(diǎn)擊“”即可。892是對(duì)新資產(chǎn)(本年)減值準(zhǔn)備的計(jì)提、897是對(duì)新資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取的沖銷。業(yè)務(wù)流程主要階段 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì) SAP菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)過賬 手工價(jià)值改正 資產(chǎn)負(fù)債表重估 SAP菜單代碼ABAW 操作細(xì)部描述對(duì)泵送公司立式車床（C5112A）資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)：105000000003 計(jì)提減值準(zhǔn)備2000元。主要分為資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)批和資產(chǎn)價(jià)值重估兩個(gè)步驟。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批通過的變賣申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理10． 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介資產(chǎn)變賣流程主要描述了資產(chǎn)變賣后的記賬過程，詳細(xì)定義了資產(chǎn)變賣后主數(shù)據(jù)變更的整個(gè)環(huán)節(jié)。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010資產(chǎn)輸入或選擇資產(chǎn)105000000023鏜床（TPX6118）憑證日期輸入或選擇憑證日期2006927記帳日期輸入或選擇記帳日期2006927資產(chǎn)價(jià)值日輸入或選擇日期2006927文本輸入摘要報(bào)廢點(diǎn)擊 欄目說 明范例記賬期間輸入記賬期間9憑證類型輸入或選擇憑證類型AA（資產(chǎn)記帳）事物類型輸入或選擇報(bào)廢類型200（無收入報(bào)廢）點(diǎn)擊 進(jìn)入下一屏：憑證為：借：累計(jì)折舊資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)檢查無誤后點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。業(yè)務(wù)流程主要階段基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批通過的報(bào)廢申請(qǐng)表，在系統(tǒng)中入賬。它由資產(chǎn)管理部門擬定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明 操作路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)在建工程資本化分配 SAP交易代碼AIAB 操作描述 將在建工程剪板機(jī)QC12Y122500（編號(hào)402000000001,已記賬金額650000萬）轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)剪板機(jī)QC12Y122500 (編號(hào)105000000024)點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例公司代碼輸入或選擇公司代碼1010（泵送公司）資產(chǎn)輸入或選擇在建工程編碼402000000001（剪板機(jī)QC12Y122500）點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：再點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例類輸入或選擇類FAX（資產(chǎn)）結(jié)算接受方輸入或選擇固定資產(chǎn)編碼105000000024（剪板機(jī)QC12Y122500）%輸入所轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)占在建工程的百分比100點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊進(jìn)