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【正文】 業(yè)務(wù)時(shí)的雙方對(duì)應(yīng)科目，以便日后進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬。 ? 模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套內(nèi)對(duì)協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對(duì)方憑證模板進(jìn)行設(shè)置。 ? 協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對(duì)方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對(duì)方憑證 。 ? 協(xié)同中心： 本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。 ? 協(xié)同確認(rèn)： 對(duì)方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。 ? 集團(tuán)對(duì)賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)取出雙方單位相應(yīng)科目的憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬處理。 十一、 現(xiàn)金流量分析 ? 業(yè)務(wù)描述 隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)告之一。 ? 應(yīng)用流程及說明 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 會(huì)計(jì)科目現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置填制憑證輔助賬簿查詢報(bào)表查詢對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算設(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量表輔助核算內(nèi)容按輔助核算查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成報(bào)表 圖 513 應(yīng)用說明： ? 在現(xiàn)金流量表項(xiàng)中定義表項(xiàng)檔案。 ? 在會(huì)計(jì)科目中對(duì)現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)檔案的輔助核算。 ? 在填制憑 證時(shí)，可對(duì)有現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)。 ? 在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項(xiàng)的輔助核算進(jìn)行查詢。 ? 在 iUFO 報(bào)表中，按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表。 十二、 總賬多賬簿 ? 業(yè)務(wù)描述 賬簿是指代表符合某一種會(huì)計(jì)制度的總賬核算信息，即 具有相同記賬本位幣、相同會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、相同會(huì)計(jì)期間的多個(gè)會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)賬的集合。一般在 跨國(guó)、跨行業(yè)的集團(tuán)中，為了滿足不同國(guó)家、不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，在集團(tuán)的不同組織層次上，建立多個(gè)賬簿進(jìn)行核算，以便按不同會(huì)計(jì)制度要求提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。 賬簿的屬性分為兩類：主賬 簿、報(bào)告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應(yīng)用場(chǎng)景： ? 從內(nèi)部 管理的角度出發(fā)，提供滿足 企業(yè)對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核的不同需要的財(cái)務(wù)信息。 ? 提供針對(duì)多元化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)的支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)的集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控。 ? 支持國(guó)際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)家集團(tuán)在多會(huì)計(jì)制度下的并賬。 ? 加強(qiáng)針對(duì)內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查， 滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的要求。 ? 對(duì)證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。 ? 應(yīng)用流程及說明 多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 多賬 簿總體應(yīng)用流程 圖 5141 應(yīng)用說明： ? 在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。 ? 一套科目方案、一套會(huì)計(jì)期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個(gè)賬簿。 ? 賬簿與會(huì)計(jì)主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。 ? 通過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過財(cái)務(wù)折算將來源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中的憑證。 ? 在各個(gè)主體賬簿進(jìn)行期末處理，最終出具各個(gè)主體賬簿報(bào)表。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程 ? 即時(shí)折算應(yīng)用流程 圖 5142 應(yīng)用說明： ? 總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算”，如果為是，在憑證保存時(shí)立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動(dòng)增加下一張憑證。 ? 實(shí)時(shí)折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財(cái)務(wù)折算 /折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)行設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置 /折算參數(shù)界面有一個(gè)實(shí)時(shí)折算復(fù)選框，如果勾選上，則這個(gè)規(guī)則成為該主體的這對(duì)賬簿關(guān)系的實(shí)時(shí)規(guī)則，在具體設(shè)置折算規(guī)則時(shí)，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時(shí)，如果 參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是，則在 憑證保存時(shí)，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時(shí)折算規(guī)則，右側(cè)自動(dòng)顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒有默認(rèn)規(guī)則，則需手動(dòng)選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完畢后，自動(dòng)彈出窗口可選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。 ? 手動(dòng)折算應(yīng)用流程 ? 折算一批憑證應(yīng)用流程 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 圖 5143 應(yīng)用說明： 可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 第六章 賬簿打印 一、 打印設(shè)置過程 ? 推薦用戶選擇的套打紙類型 針 式打印機(jī) 推薦使用：“ U8 針打 xxx（套打） ”版格式，在軟件中設(shè)置的尺寸大小為： *（ 1cm）。 激光和噴墨打印機(jī) 推薦使用：“ A4 激光 xxx（套打）”版格式 ? 第一步： 對(duì)于針式打印機(jī)，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)尺寸格式： 如果您使用的是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的尺寸格式（而對(duì)于激光和噴墨打印機(jī)，由于它設(shè)置的尺寸是 A4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文相關(guān)部分，設(shè)置步驟如下： ? 選擇操作系統(tǒng)的『開始』按鍵，在其中打開『設(shè)置』菜單，點(diǎn)中『打印機(jī)』欄，進(jìn)入打印機(jī)窗 口。 ? 點(diǎn)中『文件』菜單，選項(xiàng)「服務(wù)器屬性」選項(xiàng)，在「創(chuàng)建新格式」欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個(gè)名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖： 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 第二步：打?。? 根據(jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔? ? 進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，點(diǎn)中『憑證管理』下級(jí)菜單，選項(xiàng)『查詢』選項(xiàng)，雙擊，如下圖，（打印賬簿是在『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單下，點(diǎn)中『賬簿查詢』下級(jí)菜單，選項(xiàng)相應(yīng)的選項(xiàng)） ? 在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇相應(yīng)的類別 和時(shí)間等項(xiàng)，按【確定】鍵后，查出符合條件的內(nèi)容。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 按【打印】鍵下的『打印憑證』選項(xiàng)，這時(shí)，可以預(yù)覽，也可以直接打印。 ? 根據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要的模板文件。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 按【打印】鍵，選擇范圍后就開始打印了（對(duì)于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印”的方式，具體情況見下面的“常見套打問題”的第 3 個(gè)問題） 提示 ? 打印時(shí)一般不用再去設(shè)置紙張尺寸，軟件會(huì)根據(jù)前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置的紙張尺寸，自動(dòng)設(shè)置好你現(xiàn)在要打印格式的尺寸。 ? 第三步： 復(fù)制打印模板 ? （這一步及向下各步驟都是在打 印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套打參數(shù)的情況下才進(jìn)行的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是要按照第二步的過程去打?。? ? 進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開『客戶化』菜單，點(diǎn)中『模板管理』下級(jí)菜單，選項(xiàng)『打印機(jī)模板設(shè)置』選項(xiàng)。 ? 在彈出的窗口中繼續(xù)選擇『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，在其下選擇『總賬』選項(xiàng)，根據(jù)你要打印的科目，對(duì)憑證：選擇『憑證管理』中的『制單』選項(xiàng)，在其中選擇你所需要的模板文件，按【復(fù)制】鍵，編號(hào)和名稱都是任意起的（名稱可以和復(fù)制的前者完全相同，因?yàn)樗鼈兊膶傩皂?xiàng)是不同的）。對(duì)于賬簿：選擇『賬簿查詢』中的相應(yīng)賬簿，再在其 下選擇相應(yīng)的模板文件進(jìn)行復(fù)制。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 ? 第四步：調(diào)整模板中的套打參數(shù) ? 在上一步的基礎(chǔ)上，選擇新建的模板，按【修改】鍵，打開模板文件選擇『模板』菜單下的『頁面設(shè)置』選項(xiàng) ? 根據(jù)實(shí)際打印的偏差，調(diào)整『頁邊距』中的左或上邊距值（左邊距值加大是將打印結(jié)果的文字向右挪動(dòng)，上邊距值加大是將打印結(jié)果的文字向下挪動(dòng)），按【確定】鍵后，按【保存】快捷鍵。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 提示 ? 對(duì)于套打模板中的其他項(xiàng)，除非確實(shí)必要，否則，一般不建議客戶隨意調(diào)整。 ? 第五步：打印模板分配 新復(fù)制的模板文件，必須經(jīng)過“模板分配”的過程，分配給使用者，他才 可以使用。 ? 打開上前面進(jìn)入的『客戶化』菜單的那個(gè)界面，（即：進(jìn)入 NC 總賬系統(tǒng)，打開『客戶化』菜單，點(diǎn)中『模板管理』下級(jí)菜單），這時(shí)候選項(xiàng)『模板分配』選項(xiàng)。 ? 在彈出的窗口中，繼續(xù)選擇『總賬』菜單，然后根據(jù)你要設(shè)置的科目，對(duì)憑證：選擇『憑證管理』下的『制單』選項(xiàng)，對(duì)賬簿：選擇『賬簿查詢』下的相應(yīng)選用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 項(xiàng)，然后在中間一列：『用戶及用戶組』中，選擇『所有權(quán)限用戶』下需要去打印的相應(yīng)人員，再在右邊一列：『業(yè)務(wù)類型』中，選擇『通用業(yè)務(wù)類型』選項(xiàng)，最后，在最右面選擇『打印模板』選項(xiàng)，然后按【添加】鍵。 ? 這時(shí)，還會(huì)打 開下一級(jí)的“選擇模板”窗口，我們選擇『財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』菜單，然后根據(jù)你要設(shè)置的科目，對(duì)憑證：選擇『憑證管理』下的『制單』選項(xiàng)，對(duì)賬簿：選擇『賬簿查詢』下的相應(yīng)選項(xiàng)，然后，按右面“模板選擇”右面的按鈕。 ? 調(diào)出“打印模板參照”頁面，選擇我們剛復(fù)制的模板，按【確定】鍵返回上級(jí)目錄，再按【確定】鍵，接著返回更上級(jí)目錄，最后，按【保存】鍵，軟件提示保存。 用友軟件北京服務(wù)中心 — 北京 奧博信達(dá) 01062122533 用友軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) 電話： 01062122533 qq： 2506830459 注意 ? 對(duì)噴墨和激光打印機(jī)，要求夾紙槽必須要卡緊，紙張要磕齊。 二、 常見套打問題 ? 針式打印機(jī)橫向不準(zhǔn) 使用針式打印機(jī)打印方式，由于寬行打印機(jī)的進(jìn)紙位置不同，必然存在 橫向的差異，建議橫向采取人工挪動(dòng)進(jìn)紙位置的方法解決，當(dāng)然也可以以規(guī)定的進(jìn)紙位置，在模板中的 頁面設(shè)置 界面調(diào)整橫向左邊距和上邊距。（單位：毫米） ? 噴墨或激光打印機(jī)打印不準(zhǔn) 要求夾紙槽必須要卡緊，紙張要磕齊。建議改用 U8 標(biāo)準(zhǔn)版套打紙。 ? 對(duì)于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證的特殊要求： 只有在使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，要選擇“使用華表打印”的方式，而對(duì)于打印其他格式，是不必要使用的 ? 使用激光打印機(jī)打印憑證時(shí)，如果左邊距值設(shè)的過于大了，有可能會(huì)使軟件認(rèn)為要打印的數(shù)據(jù)超出紙張邊界，反映在打印結(jié)果上，是多打印出了 一張，這張中只有很小的部分?jǐn)?shù)據(jù)。解決的辦法是：適當(dāng)?shù)恼{(diào)小左邊距值