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2025-06-05 19:14本頁面
【正文】 滿足條件的單據(jù)，勾選需生成憑證的單據(jù)后，點擊“制單”按鈕。 第 24 頁 共 27 頁方法二：在會計平臺中生成憑證。操作路徑: 動態(tài)建模平臺—會計平臺—單據(jù)生成—查詢A、 打開“單據(jù)生成”界面，選定目的組織，點擊“查詢” ，在查詢條件窗口選擇要生成的業(yè)務(wù)類型后確定；(可通過結(jié)合 Ctrl、Shift 鍵多選單據(jù)類型)B、 查詢出單據(jù)列表后，點擊“全選”或在“分組號”列輸入號碼，再點擊“生成” ，修改生成后的憑證信息， “保存”即把憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。說明：如需對已生成并保存的憑證進行修改，在總賬模塊是不能對會計平臺生成的憑證進行修改，應(yīng)在會計平臺中查詢出“已生成憑證”的單據(jù)，然后才能對憑證進行修改或刪除。 單據(jù)核銷 第 25 頁 共 27 頁核銷：指用戶將自制付款單與它們對應(yīng)的應(yīng)付單核銷的工作，操作【同 單據(jù)核銷】 。 手工核銷操作路徑：財務(wù)會計—應(yīng)付管理—核銷處理—手工核銷操作步驟：A：點擊“查詢” ，通過選擇本方核銷對象和對方核銷對象來確定核銷單據(jù)的類型（應(yīng)付與付款） ，在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某供應(yīng)商） 后確定。B、顯示出窗口中的本方單據(jù)和對方單據(jù)列表，勾選需進行核銷的單據(jù)，如果不是單據(jù)的全額核銷，則需修改單據(jù)行的“本次結(jié)算”金額，完成后點擊“核銷”即可。 自動核銷操作路徑：財務(wù)會計—應(yīng)付管理—核銷處理—自動核銷操作步驟：A、 首先點擊方案加載選擇方案，再點擊“查詢” ，通過選擇核銷對象來確定核銷單據(jù)的類型（應(yīng)付與付款等） ，在“對象名稱”中選擇要核銷的具體對象（如某供應(yīng)商） 后， 第 26 頁 共 27 頁點擊【確定】即核銷完成. 取消核銷操作說明：點擊“核銷查詢” 按鈕，輸入查詢條件。勾選需取消核銷的核銷單，點擊“反核銷”即可。注明：單據(jù)被核銷后如果需要修改單據(jù)需先反核銷，如果參照應(yīng)付單生成付款單，付款單審核后系統(tǒng)會自動核銷付款金額，這種單據(jù)在【自動核銷】中查不到，也無需反核銷。 債務(wù)轉(zhuǎn)移操作【同 債務(wù)轉(zhuǎn)移】 。 賬表查詢操作路徑:財務(wù)會計—應(yīng)付管理—賬表查詢 第 27 頁 共 27 頁各賬表說明：1) 總賬表 總賬表指系統(tǒng)提供的應(yīng)付款（含預(yù)付款）總賬的查詢功能。通過本功能可以根據(jù)查詢對象查詢在一定期間內(nèi)每月發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計匯總情況。2) 余額表 余額表指系統(tǒng)提供的查詢一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付、付款發(fā)生額以和余額情況以及周轉(zhuǎn)天數(shù)、周轉(zhuǎn)率的功能。3) 明細賬 明細賬指系統(tǒng)提供的查詢一定期間內(nèi)發(fā)生的應(yīng)付以及付款明細情況的功能，還可以聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表） 。4) 報警單報警單是系統(tǒng)提供的對應(yīng)付款進行報警的功能。通過本功能可以根據(jù)不同的報警設(shè)置來查詢哪些應(yīng)付業(yè)務(wù)已到期或快要到期了，哪些應(yīng)付業(yè)務(wù)已不能享受現(xiàn)金折扣或很快就不能享受現(xiàn)金折扣了。
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