【導(dǎo)讀】1．請(qǐng)各財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、成本及出納上線后，理解申請(qǐng)修改用戶名，并且修改初始密碼。2．用戶修改初始密碼，必須注意的是NC管理軟件及IUFO的用戶名、密碼必須一致！響IUFO系統(tǒng)報(bào)表的正常計(jì)算。進(jìn)入“客戶化”，“總帳”，員的科目分類在測(cè)試系統(tǒng)中有所更改，以測(cè)試系統(tǒng)的分類為準(zhǔn)，希望培訓(xùn)后大家能拿出自己的意見，10月底即把各單位的客商檔案、期初余額錄入完畢，11月份開始系統(tǒng)試運(yùn)行。“客商基本檔案增加界面”如下圖所示，由此輸入客商的一些基本信息。各單位、項(xiàng)目部的銀行賬戶由內(nèi)部銀行統(tǒng)一管理?？紤]到在日常管理中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)金的管理以行政部門、項(xiàng)目部作為風(fēng)險(xiǎn)金分類的依據(jù)，所以期初需要。室，分、子公司設(shè)置財(cái)務(wù)科、技術(shù)科、綜合科、材料科等相關(guān)科室。人員的所在部門，次年年初，先進(jìn)行“年初重算”。出現(xiàn)對(duì)話框“請(qǐng)選擇需要年初重算的會(huì)計(jì)科目”，除損益類科目外請(qǐng)將左邊的會(huì)計(jì)科目選擇到右邊的。憑證的編制和審核記帳不可同一人。

　　

【正文】 增加】 第 51 頁 共 55 頁 操作說明 i) 如何增加資產(chǎn)減少單據(jù) 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，單擊〖新增〗按鈕，輸入篩選條件，可以成批篩選出卡片進(jìn)行資產(chǎn)減少，也可以并通過〖增行〗、〖刪行〗操作來添加和刪除要減少的卡片，完成減少單內(nèi)容的錄入和編輯，單擊〖保存〗按鈕確認(rèn)或單擊〖取消〗按鈕取消，然后返回資產(chǎn)減少單據(jù)界面。 ii) 如何修改資產(chǎn)減少單據(jù) 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，選中要修改的資產(chǎn)減少單據(jù)，單擊〖修改〗按鈕， 并通過“增行”、“刪行”等操作，完成資產(chǎn)減少單據(jù)內(nèi)容的修改，單擊〖保存〗按鈕確認(rèn)或單擊〖取消〗按鈕 取 消，然后返回資產(chǎn)減少單據(jù)界面。 iii) 如何刪除資產(chǎn)減少單據(jù) 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，選中要?jiǎng)h除的資產(chǎn)減少單據(jù)，單擊〖刪除〗按鈕，然后根據(jù)提示確認(rèn)刪除或取消刪除，返回資產(chǎn)減少單據(jù)審批界面。 iv) 如何審核資產(chǎn)減少單據(jù) 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，選中要審批的資產(chǎn)減少單據(jù)，單擊〖審核〗按鈕，完成資產(chǎn)減少單據(jù)的審批。對(duì)已經(jīng)審批的資產(chǎn)減少單據(jù)，可以通過“棄審”按鈕取消審核。 v) 如何進(jìn)行資產(chǎn)減少 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，選中 “審核通過 ”的資產(chǎn)單 據(jù)，單擊〖資產(chǎn)減少〗按鈕，完成資產(chǎn)的資產(chǎn)減少操作。對(duì)已經(jīng)資產(chǎn)減少的資產(chǎn)，可以通過 “取消減少 ”按鈕取消減少。 4．確定新增資產(chǎn)的相關(guān)信息 第 52 頁 共 55 頁 vi) 如何查詢資產(chǎn)減少單據(jù) 在資產(chǎn)減少單據(jù)界面，單擊〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢條件窗口。在該窗口中對(duì)查詢條件進(jìn)行設(shè)置后 ,單擊 〖確定〗按鈕 ,則顯示相應(yīng)的查詢結(jié)果。查詢結(jié)果可以有列表和單據(jù)兩種顯示狀態(tài)，通過“切換”按鈕進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在單據(jù)狀態(tài)下，每屏只顯示一張單據(jù)，通過“ !”、“ ”、“ ”、“ !”按鈕選擇其它單據(jù)。 vii) 單據(jù)項(xiàng)目說明： ? 單據(jù)編碼：系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)編碼生成規(guī)則自動(dòng)生成； ? 申請(qǐng)理由：可以手工輸入申請(qǐng)減 少資產(chǎn)的理由； ? 單據(jù)狀態(tài)：系統(tǒng)自動(dòng)寫入，包括 未審核、審核中、審核未通過、已審核 狀態(tài)； ? 卡片編碼：增加減少單據(jù)時(shí)，符合條件的資產(chǎn)自動(dòng)寫入卡片編碼，也可以通過〖增行〗，根據(jù)卡片編碼參照選擇輸入； ? 資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類別、規(guī)格型號(hào)、使用狀況、管理部門、使用部門、使用人、開始使用時(shí)間、使用年限、已計(jì)提月份、原幣原值、輔幣原值、本幣原值、累計(jì)折舊、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、凈殘值：根據(jù)選定的卡片自動(dòng)帶出該卡片的相應(yīng)的項(xiàng)目信息； ? 減少方式：參照“減少方式”檔案選擇輸入； ? 減少原因：參照 變動(dòng)原因 檔案選擇輸入； ? 尚可使用年限：系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，等于“使用年限 已計(jì)提月份”，以 x 年 x 月 格式顯示； ? 模擬折舊：如果本期間沒有計(jì)提折舊，等于本期折舊額；如果本期間已經(jīng)計(jì)提折舊，等于 0，系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)； ? 清理收入、清理費(fèi)用：手工輸入，可以傳遞到會(huì)計(jì)平臺(tái)參與資產(chǎn)減少制單； ? 減少原幣原值、減少輔幣原值、減少本幣原值、減少累計(jì)折舊、減少凈值、減少減值準(zhǔn)備、減少凈額、減少數(shù)量：分別等于原幣原值、輔幣原值、本幣原值、累計(jì)折舊、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、數(shù)量；即整個(gè)資產(chǎn)完全減少； ? 減少對(duì)方單位：參照“客商檔案”選擇輸入； ? 備注：手工輸入資產(chǎn) 減少的一些備注信息； 注意： ? 資產(chǎn)減少單據(jù)必須當(dāng)月完成資產(chǎn)減少操作，否則不能結(jié)賬。 ? 如果某項(xiàng)資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理，可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復(fù)。 ? 如果本期間已經(jīng)計(jì)提折舊那么累計(jì)折舊字段中已經(jīng)包含本期間的折舊額，則該字段取值為 0。該字段為系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能手工修改。 ? 對(duì)處于未審核、審核未通過的單據(jù)能夠直接修改或刪除；審核后的單據(jù)只能棄審后再進(jìn)行修改或刪除；資產(chǎn)減少的單據(jù)取消資產(chǎn)減少再棄審后修改或刪除。 ? 審核通過的資產(chǎn)才能進(jìn)行資產(chǎn)減少操作，未審核、審核未通過、審核中的單據(jù)不能進(jìn)行資產(chǎn)減 少。 ? 減少單的棄審不需要按照審批流的要求，只要具有該按鈕權(quán)限就可以進(jìn)行棄審操作。 ? 使用資產(chǎn)減少單據(jù)減少資產(chǎn)，不要求系統(tǒng)必須先提折舊，可以先減少資產(chǎn)再進(jìn)行折舊計(jì)提。 ? 如果資產(chǎn)減少單據(jù)已經(jīng)生成憑證，必須刪除憑證后才能撤銷減少。 6 .07 折舊與攤銷 主要完成工作量管理、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用、查詢和修改折舊清單、查詢折舊分配匯總結(jié)果。 當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有使用工作量法計(jì)提折舊的時(shí)候，每月計(jì)提折舊前必須錄入資產(chǎn)當(dāng)月的工作量，本功能通過工作量錄入實(shí)現(xiàn)。 自動(dòng)計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系 統(tǒng)每期計(jì)提折舊（攤銷費(fèi)用）一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的月折舊額（月攤銷額），并自動(dòng)生成折舊費(fèi)用分配表。 執(zhí)行 第 53 頁 共 55 頁 此功能，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額（攤銷額），并將當(dāng)期的折舊額（攤銷額）自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目。 折舊清單顯示所有應(yīng)計(jì)提折舊的資產(chǎn)所計(jì)提折舊數(shù)額的列表，單期的折舊清單中列示了卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、計(jì)提原值、本月折舊、累計(jì)折舊、月折舊率、單位折舊、本月工作量、累計(jì)工作量信息。 折舊分配表是編制記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到成本和費(fèi)用的依據(jù)。什么時(shí)候生成折舊分配憑證根據(jù)您在初 始化或選項(xiàng)中選擇的折舊分配匯總周期確定，如果選定的是一個(gè)月，則每期計(jì)提折舊后自動(dòng)生成折舊分配表；如果選定的是三個(gè)月，則只有到三的倍數(shù)的期間，即第 12 期間計(jì)提折舊后才自動(dòng)生成折舊分配憑證。 操作界面 1．進(jìn)入【折舊與攤銷】節(jié)點(diǎn) 2．根據(jù)參照選擇需要折舊與攤銷的公司名稱 ，也可進(jìn)行多單位同時(shí)計(jì)提 3．選擇攤銷年度 4．選擇攤銷月份 5．確定條件后，點(diǎn)擊【讀取數(shù)據(jù)】 第 54 頁 共 55 頁 6．點(diǎn)擊“折舊清單”頁簽 7．進(jìn)入計(jì)提界面 8．狀態(tài)顯示提取完畢 9．點(diǎn)擊此頁簽，查看“折舊分配匯總”情況 第 55 頁 共 55 頁 6 .08 結(jié)賬 每月月底手工記賬都要有結(jié)轉(zhuǎn)的過程，電算化處理也應(yīng)該體現(xiàn)這一過程，因此本系統(tǒng)提供 “月末結(jié)賬 ”功能。月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。如果必須修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行 “反結(jié)賬 ”操作。恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱 “反結(jié)賬 ”，是本系統(tǒng)提供給您的 一個(gè)糾錯(cuò)功能。如果由于某種原因，您在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，而結(jié)賬后不能修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，因此可使用此功能恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)去修改錯(cuò)誤。 操作步驟 以最小未結(jié)賬月登陸系統(tǒng) 進(jìn)入“固定資產(chǎn) — 結(jié)賬”節(jié)點(diǎn) 操作界面 在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【日常業(yè)務(wù)】的子菜單【月末結(jié)賬】： 操作說明 i) 如何進(jìn)行月末結(jié)賬 以需要結(jié)賬的月份登陸，在月末結(jié)賬界面，單擊〖結(jié)賬〗按鈕，出現(xiàn)系統(tǒng)提醒對(duì)話框，認(rèn)真閱讀無誤后，單擊 “確定 ”，系統(tǒng)開始月末結(jié)賬，直至完成。 ii) 如何反結(jié)賬 以需要反結(jié)賬的月份登錄，在月末結(jié)賬界面， 單擊〖反結(jié)賬〗按鈕，出現(xiàn)系統(tǒng)提醒對(duì)話框，認(rèn)真閱讀無誤后，單擊 “確定 ”，系統(tǒng)就開始反結(jié)賬，直至完成。 反結(jié)帳后，下月輸入的資料將全部刪除。 注意： ? 月末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤必須修改，可通過“恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)”功能返回修改； ? 恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后，本賬套內(nèi)對(duì)該月結(jié)賬后所做的所有工作除新增卡片和部分附卡變動(dòng)信息保留外其他都無痕跡刪除。 ? 登陸月份為待結(jié)賬月份時(shí) ,可以進(jìn)行結(jié)賬操作。 ? 登陸月份為最大已結(jié)賬月份時(shí) ,可以進(jìn)行反結(jié)賬操作。 ? 因?yàn)楸鞠到y(tǒng)的原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)要通過會(huì)計(jì)平臺(tái) 制單后傳入總賬系統(tǒng)審核記 賬，因此一旦制單或進(jìn)行了后續(xù)處理，該期不能反結(jié)賬。 ? 反結(jié)帳后，下月輸入的資料將全部刪除