【正文】 必須與 NC系統(tǒng)登陸密碼保持一致，否則會導致報表無法計算。 例如： 1. 在 帳簿查詢中 ，進行多單位的科目余額表查詢。選擇此選項后，多選憑證時，按憑證編號的順序依次生成轉賬憑證，上一張憑證保存后，下一張憑證生成。點擊〖全消〗則取消全部選擇。 自定義轉賬執(zhí)行： 在主菜單中單擊【財務會計】 【總賬】 【期 末處理】 【月末結轉】的子菜單【自定義轉賬執(zhí)行】，系進入 自定義轉帳執(zhí)行 功能，屏幕顯示已定義的自定義結轉分類，點擊要生成轉帳憑證的分類，右側列示該類中的自定義轉帳憑證定義列表，選擇要生成憑證的自定義轉賬憑證，單擊前面的 選擇 欄選中它即可。 1．進入“記帳”節(jié)點 2． 單擊此處，調(diào)出“憑證查詢”對話框 3． 根據(jù)對話框所提示的查詢條件，查詢需要審核的憑證 4． 核對無誤后，選中需要記帳的憑 證 ，點擊【記帳】。 ? 審核完畢后進行記賬工作。憑證的編制和審核記帳不可同一人。 1．輸入科目后，點擊這里 2． 系統(tǒng)會根據(jù)科目，彈出相應的“輔助核算”對話框中 ，單擊此處，進行相應選擇 3． 選中需要核算的內(nèi)容，單擊【確定】 第 12 頁 共 55 頁 輸入憑證時需要注意： 銀行憑證需要注意輸入結算方式和票據(jù)號碼。 這里的輔助核算類型，就是上面所講的項目、客商、稅款屬地、撥款性質(zhì)等。 1．點擊【財務會計】標簽 2．單擊【總帳】－【憑證管理】節(jié)點下的 “ 制單 ”按鈕 3．單擊【增加】 4．保存常用憑證 5．調(diào)用常用憑證 第 11 頁 共 55 頁 2） 銀行憑證的輸入 銀行的憑證輸入與現(xiàn)金憑證類似，但還需輸入“結算信息” 點擊【財務會計】－【總帳】－【憑證管理】－【制單】－【增加】輸入憑證后，點擊【分錄】－【輔助信息】系統(tǒng)自動彈出【憑證關聯(lián)】菜單，選擇【結算方式】，填入相關結算信息、票據(jù)號（重要，銀行對帳單需要此信息， 請仔細核對?。?、票據(jù)日期等信息即可。 對常用憑證，在第一次制單時可以保存為常用憑證，在下次使用時可以通過調(diào)用常用憑證調(diào)出。 第 四 章 總賬日常常規(guī)業(yè)務 4 .01 憑證制作 出納登錄 進行日常憑證的編制 ? 點擊【財務會計】－ 【總帳】－ 【憑證管理】－ 【制單】 第 10 頁 共 55 頁 ? 填入“摘要”“科目”“金額”。 ? 每年年初都需要重復此項工作 。 1． 點 擊 這里 ，按照系統(tǒng)提示完成重算。 1．點擊【客戶化】 標簽 2．選擇【基本檔案】 — 【 人員信息 】 節(jié)點下的“人員管理檔案 ”按鈕，雙擊 3．選中 需要增加人員的所在部門，例如需要銷售部人員，即選擇“銷售部” 4．單擊【增加】按鈕 第 7 頁 共 55 頁 第 三 章 總帳設置 3 .01 期初建帳 會計登錄 進行期初建賬案的設置 ? 點擊【財務會計】 【總賬】 【初始設置】 【期初 余額 】 點擊【期初建賬】，請按系統(tǒng)提示完成。按 F6 保存即可。 2 .04 人員設置 會計 001 登錄 進行人員的 設置 ? 點擊【客戶化】－ 【基本檔案】－ 【人員信息】－ 【人員設置】。 “部門檔案增加界面”如下圖所示：輸入需增加的部門編碼，名稱以及基本信息， 單擊【 保存 】 即可。 1．點擊【客戶化】標簽 2．選擇 【基本檔案】 — 【客商信息】下的“客商基本檔案 ”雙擊 3．單擊【增加】 第 5 頁 共 55 頁 2 .02 開戶銀行設置 各單位、項目部的銀行賬戶由內(nèi)部銀行統(tǒng)一 管理。 第 二 章 客戶化設置 2 .01 客商基本 檔案設置 威建集團 001 登錄 進行客商 基本 檔案的設置 ? 點擊【客戶化】－ 【基本檔案】－ 【客商 信息 】－ 【客商基本檔案】 注： 借助此次培訓機會，需要財務人員集體討論一下客商的分類及設置情況，已經(jīng)下發(fā)給各財務人員的科目分類在測試系統(tǒng)中有所更改，以測試系統(tǒng)的分類為準，希望培訓后大家能拿出自己的意見，10 月底即把各單位的客商檔案、期初余額錄入完畢， 11 月份開始系統(tǒng)試運行 。 2． 用戶修 改初始密碼，必須注意的是 NC 管理軟件及 IUFO 的用戶名、密碼必須一致！否則將會影響 IUFO 系統(tǒng)報表的正常計算。 用友 NC 管理軟件客戶化手冊 （含總賬、 IFUO 報表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)） 編寫 日期 ： 2020 年 10 月 第 2 頁 共 55 頁 第 一 章 登錄與退出 1 .01 登錄 NC 系統(tǒng) 1. 登錄 NC 系統(tǒng)界面 。 注意： 1． 請各財務科長 、 成本及出納上線 后，理解申請修改用戶名，并且修改初始密碼。 公司財務部、內(nèi)行、結算中心， 輸入 ：//:8888，下屬各單位輸入： 2．點擊【 ERP－ NC】 ，由此進入“客戶化”，“總帳”，“現(xiàn)金銀行”以及“固定資產(chǎn)”模塊 1．由此選擇 【威建集團測試帳套】 2．選擇 賬套 編碼 3．由此輸入用戶編碼 ，公司會計人員的用戶和密碼都已預置，用戶名為個人姓名漢語拼音的第一個字母，默認密碼為本 第 3 頁 共 55 頁 1 .02 注銷登錄 ，切換用戶以及 退出 NC 系統(tǒng)。 1． 用戶以及賬套注銷 2． 不同賬套之間的快速切換 3．關閉 IE，退出 NC 4．點擊此處，當此箭頭向下時，即展開 任務標簽 第 4 頁 共 55 頁 “ 客商基本檔案增加界面 ” 如下圖所示 ，由此輸入客商的一些基本信息。 2 .03 部門設置 ? 考慮到在日常管理中，對風險金的管理以行政部門、項目部作為風險金分類的依據(jù) ，所以期初需要部門的設置。 【客戶化】標簽 2．選擇【基本檔案】 — 【組織機構】 節(jié)點下的“部門檔案”按鈕，雙擊 3．單擊【增加】 第 6 頁 共 55 頁 注意 ：部門編號由 01 開始編號； 根據(jù)目前集團公司的管理組織結構，集團公司設置經(jīng)營發(fā)展部、生產(chǎn)安全部、審計監(jiān)察部、財務部、人力資源部、法律事務部、技術質(zhì)量部、物資設備部、保衛(wèi)等幾個基本部室，分、子公司設置財務科、技術科、綜合科、材料科等相關科室。 填入【人員編號】、【人員類別】、【人員姓名】、【部門編碼】等信息。界面中藍色字為必填項目。 1．點擊【 財務會計 】 標簽 2．選擇【 總帳 】— 【 初始設置 】節(jié)點下的“期初余額”按鈕，雙擊 3．單擊【期初建帳】 第 8 頁 共 55 頁 ? 次年年初，先進行“年初重算” ? 出現(xiàn)對話框“請選擇需要年初重算的會計科目”， 除損益類科目外 請將左邊的會計科目選擇到右邊的欄目 中，單擊 [確定 ]，系統(tǒng)自動將上年的數(shù)據(jù)讀取至本年期初余額 4．依照系統(tǒng)提示單擊【