【正文】 下一步】即可 完成建帳 5．如果取消建帳，則 單擊此處，按系統(tǒng)提示完成即可。 第 9 頁 共 55 頁 ? 年初重算完畢，單擊 [試算 ]，試算平衡后 ， 再進(jìn)行“期初建賬” ，步驟如前所示。 該項(xiàng)操作類似于 U8 系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，要達(dá)到的目的是一致的，先結(jié)轉(zhuǎn)，后試算。對(duì)于輔助核算類，目前測(cè)試系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的輔助核算類型包括項(xiàng)目、客商、撥款性質(zhì)、稅款屬地等幾種類型，如 果認(rèn)為仍然有需要增加的輔助核算，請(qǐng)培訓(xùn)過程中及時(shí)提出改進(jìn)意見 。 1）輔助核算，在“憑證列表”界面中點(diǎn)擊“輔助核算”，填入相關(guān)信息。 3） 客商輔助核算 輸入相關(guān)客商輔助核算科目時(shí)，按回車鍵即進(jìn)入 選擇輔助核算的 界面。 系統(tǒng)內(nèi)可以暫存憑證，點(diǎn)擊暫存即可。結(jié)算方式和票據(jù)號(hào)碼如果不輸入，系統(tǒng)會(huì)提示 4 .02 憑證的審核與記帳 會(huì)計(jì) 001 登錄 進(jìn)行憑證的審核與記帳工作 注意：出納完成憑證的編制，財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 進(jìn)行審核和記賬。 ? 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)】 【憑證管理】 【審核】，單擊【查詢】 查詢需要審核的會(huì)計(jì)憑證 第 13 頁 共 55 頁 ? 查詢核對(duì)無誤后， 選中 需要審核的憑證 ，單擊【審核】按鈕。 1． 進(jìn)入【審核】節(jié)點(diǎn) 2．點(diǎn)擊 【查詢】 按鈕，彈出條件窗口 3． 設(shè)定相關(guān)查詢條件后，點(diǎn)擊【確定】 4． 調(diào)出憑證，點(diǎn)擊【審核】 5．若需修改憑證，首先 “ 取消審核 ” 第 14 頁 共 55 頁 4 .03 憑證整理 結(jié)帳前，首先要對(duì)于 斷號(hào)的憑證 進(jìn)行憑證整理，否則，結(jié)帳工作將無法 正常進(jìn)行。 5．若需修改憑證，應(yīng) 先【取消記 帳】 第 15 頁 共 55 頁 1．進(jìn)入【憑證整理】節(jié)點(diǎn) 2．單擊【查詢】 按鈕 3．確定需要整理的憑證查詢條件后，單擊確定 4．待系統(tǒng)查詢出需要整理的憑證后，單擊【整理】按鈕 5．請(qǐng)選中“按現(xiàn)有順序重新編號(hào) ” 6．點(diǎn)擊【整理】按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行 第 16 頁 共 55 頁 4 .04 期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 會(huì)計(jì) 002 登錄 進(jìn)行期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 期末損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn) 月末可根據(jù)定義好的轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。 若要選擇全部自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊〖全選〗即可?！鞍磻{證編號(hào)連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”的選項(xiàng)。 1．進(jìn)入【自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行】節(jié)點(diǎn) 2．點(diǎn)擊 “ 結(jié)轉(zhuǎn)分類 “ 下的字節(jié)點(diǎn) 3．選中對(duì)應(yīng)字節(jié)點(diǎn)下的自定義轉(zhuǎn)帳條件 4．點(diǎn)擊【生成憑證】 第 17 頁 共 55 頁 5．系統(tǒng)彈出 “生成憑證“ 詢問，單擊【確定】 【修改】按鈕 第 18 頁 共 55 頁 7.【保存】 憑證 注：此狀態(tài)說明系統(tǒng)正在進(jìn)行憑證保存 8． 單擊【確定】 注：此狀態(tài)說明系統(tǒng)已經(jīng)完成修改保存 第 19 頁 共 55 頁 4 .05 總賬結(jié)賬 財(cái)務(wù)科 長(zhǎng) 登錄 進(jìn)行結(jié)帳 ? 結(jié)帳前提： 固定資產(chǎn)模塊已經(jīng)結(jié)帳；當(dāng)月記賬憑證都已審核、記賬；無斷號(hào)憑證； ? 在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【總賬】 【期末處理】 ，進(jìn)入 【 結(jié)帳 】子菜單 4 .06 帳簿查詢 NC 提供了包含科目余額表、科目匯總表、三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬、多欄賬、序時(shí)賬、日記賬、輔助余額表、輔助明細(xì)賬等在內(nèi)的多種賬簿查詢方案，可根據(jù)實(shí)際需要靈活使用。 為保證客商檔案的唯一，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，尤其是集團(tuán)范圍的供應(yīng)商，通過該項(xiàng)查詢，可取得某一供應(yīng)商在集團(tuán)范圍內(nèi)的材料 供應(yīng)情況。 2． 調(diào)出查詢條件 1． 進(jìn)入【輔助明細(xì)帳】 3． 以部門為表頭 ，顯示部門明細(xì)帳 4． 完成查詢條件設(shè)定后，單擊【確定】 注： 此校驗(yàn)碼為動(dòng)態(tài)信息，請(qǐng)最后輸入 第 23 頁 共 55 頁 ? 首先進(jìn)行當(dāng)前任務(wù)的選擇，不同的任務(wù)中有不同的報(bào)表。 1．鼠標(biāo) 移至此處，指針變?yōu)? “手形”時(shí)，單擊 ，即彈出【設(shè)置當(dāng)前任務(wù)】對(duì)話框 2．選中需要填報(bào)的報(bào)表任務(wù)，例如“ 月度 財(cái)務(wù)報(bào)表 ” 3．單擊【設(shè)置】 第 24 頁 共 55 頁 1．當(dāng)設(shè)置任務(wù)成功時(shí)，此處將顯示 已 設(shè)置任務(wù) 2．進(jìn)入【報(bào)表數(shù)據(jù)】節(jié)點(diǎn) 3．由此選擇填報(bào)單位 5．選擇【錄入】菜單下的“ web 方式錄 入 4．在需要錄入的報(bào)表前打勾 6．在此對(duì)話框中選擇或者再次確定報(bào)表錄入的關(guān)鍵字 。為提高報(bào)表的編制效率，減少不必要的時(shí)間浪費(fèi)，希望各單位編制報(bào)表時(shí)要認(rèn)真審核，一旦出現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，當(dāng)月即進(jìn)行考核，并當(dāng)月予以落實(shí)。 5 .02 報(bào)表上報(bào) 及取消 下級(jí)單位錄入報(bào)表數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)即存在數(shù)據(jù)庫中，上級(jí)單位可利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。為了避免這種情況發(fā)生，要求下級(jí)單位填報(bào)數(shù)據(jù)后，通過上報(bào)確認(rèn)過程，顯示通知上級(jí)單位數(shù)據(jù)已正確報(bào)送，可以用于匯總分析。 【操作 界面 】 1．進(jìn)入【報(bào)表數(shù)據(jù)】節(jié)點(diǎn) 2．點(diǎn)擊【高級(jí)查詢】按鈕 3．由此選擇報(bào)表 名稱 4．由此選擇報(bào)表錄入狀 態(tài) 5．由此進(jìn)行此次上報(bào)單位選擇（可多單位） 6． 確定 條件后，單擊【確定】 ，進(jìn)行查詢 第 29 頁 共 55 頁 集團(tuán) 收到【請(qǐng)求取消上報(bào)】會(huì)進(jìn)行相應(yīng)報(bào)表的取消。 7．選中需要上報(bào)的報(bào)表 8．點(diǎn)擊【報(bào)送管理】菜單下的【上報(bào)確認(rèn) 】 9．上報(bào)完成后，狀態(tài)即顯示“上報(bào) ” 10．若上報(bào)完成后，需要修改報(bào)表，則需要申請(qǐng)取消上報(bào) 11．為此次取消上報(bào)取名 12．將目標(biāo)用戶由左邊添加至右邊 13．選擇發(fā)布方式 14．也可隨此消息跟隨一些附加文件 第 30 頁 共 55 頁 建立匯總報(bào)表的名稱以及相關(guān)說明 第 31 頁 共 55 頁 、 選擇需要匯總的報(bào)表 第 32 頁 共 55 頁 默認(rèn) 0001 選擇相應(yīng)期間 參照單位：選擇需要匯總的相關(guān)單位 單擊確定 在建立的匯總?cè)蝿?wù)前打勾 單擊【執(zhí)行】 第 33 頁 共 55 頁 管理報(bào)表的發(fā)布查詢 輸入開始結(jié)束時(shí)間后單擊【確定】 查看匯總的報(bào)。單擊此按鈕 通過此按鈕可以發(fā)布給相應(yīng)人員查看此報(bào)表。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。 例如 :一個(gè)計(jì)算機(jī)是 2020 年 6 月 3 日 開始使用，錄入系統(tǒng)時(shí)是 2020 年 1 月 15 日，則該卡片是原始卡片，該卡片應(yīng)通過錄入原始卡片錄入系統(tǒng)。選擇正確的增減方式，