【正文】 點(diǎn)擊【匯總】按鈕，可將查詢結(jié)果按查詢對(duì)象進(jìn)行匯總。 對(duì)錄入完成的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總帳科目數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，點(diǎn)【檢查】，期初平衡通過后，點(diǎn)【保存】退出。 2） 協(xié)同憑證錄入 在主菜單中單擊 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【【總賬】 【 制單 】 ，增加一張憑證，選擇協(xié)同菜單――調(diào)用協(xié)同，系統(tǒng)會(huì)把定義的協(xié)同憑證列出來，錄入對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目， 27 錄入完成后再點(diǎn)擊協(xié)同――保存協(xié)同按鈕，系統(tǒng)會(huì)生成協(xié)同憑證。 通過明細(xì)按鈕可以聯(lián)查輔助明細(xì)賬。 平衡差額： CE（）：轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)科目的平衡公式，相當(dāng)于在錄入憑證分錄時(shí)按“＝”號(hào)的功能。 自定義轉(zhuǎn)賬分為三步進(jìn)行。 注意：只能對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷處理 14 點(diǎn)擊沖銷按鈕， 系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選擇，是進(jìn)行紅沖還是藍(lán)沖。 憑證狀態(tài)：若想查詢已審核、未審核、已記賬、未記賬等各狀態(tài)的憑證，可選擇此項(xiàng)。 點(diǎn)擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬。 有錯(cuò)憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示 錯(cuò)誤 字樣。 如何對(duì)某一憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò) 在審核憑證過程中，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，可單擊標(biāo)錯(cuò)下的憑證標(biāo)錯(cuò)，屏幕顯示錯(cuò)誤錄入窗，您可錄入錯(cuò)誤原因，錄入完畢后，單擊保存標(biāo)錯(cuò)即可。 Shift+Enter 光標(biāo)逆向移動(dòng) 在憑證表體各單元中，從下到上，從右到左逆向移動(dòng)焦點(diǎn)，并自動(dòng)進(jìn)入編輯狀態(tài)。 3) 錯(cuò)誤 憑證 8 當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為錯(cuò)誤 憑證，憑證右上角將顯示 錯(cuò)誤 字樣。 二、 總帳核算流程 1. 總體核算流程 應(yīng)用準(zhǔn)備－應(yīng)用配置1 、基礎(chǔ)設(shè)置 查詢統(tǒng)計(jì)層 業(yè)務(wù)執(zhí)行層1 ）會(huì)計(jì)科目1 ）制單5 ）查詢4 ）記賬3 ）審核2 ）簽字3 、憑證管理4 、科目賬簿5 、輔助賬簿科目余額表序時(shí)賬三欄式總賬三欄式明細(xì)賬日記賬日?qǐng)?bào)表科目匯總表輔助余額表 輔助明細(xì)賬輔助分析1 ）試算平衡3 ）結(jié)賬2 ）月末結(jié)轉(zhuǎn)2 、期初余額6 、期末處理2 ）憑證類別 3 ）外幣匯總 4 ）常用摘要摘要匯總表憑證協(xié)同 2. 期初余額錄入 節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―― 【總賬】 ――初始設(shè)置――期初余額：、 5 不帶輔助核算的末級(jí)科目直接錄入原幣金額 輔助核算科目的錄入如下：（單擊上圖的“輔助”） ，進(jìn)入輔助核算錄入界面，錄入相關(guān)信息后直接確定，回到上圖。集團(tuán)各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時(shí)，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。 用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)（總賬） 用友軟件股份有限公司 2 目 錄 一、 總體 ......................................................................................................................... 3 1. 初始設(shè)置 .................................................................................................................. 3 2. 憑證管理 .................................................................................................................. 3 3. 憑證協(xié)同 .................................................................................................................. 3 4. 期末處理 .................................................................................................................. 3 5. 賬簿查詢 .................................................................................................................. 4 二、 總帳核算流程 ........................................................................................................... 4 1. 總體核算流程 ........................................................................................................... 4 2. 期初余額錄入 ........................................................................................................... 4 3. 憑證操作 .................................................................................................................. 6 1） 憑證制單 ..........................................................................................................