用戶標準操作手冊(應(yīng)收應(yīng)付模塊-資料下載頁
2025-07-15 01:58本頁面
【正文】 消。提示： 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進行制單，在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。 在本系統(tǒng)制單時，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項。 制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當前業(yè)務(wù)日期。 如果您同時使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。 一張原始單據(jù)制單后，將不能再次制單。 如果您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務(wù)的制單操作。（七）單據(jù)查詢：查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】1. 用鼠標點擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。2. 輸入完條件后，點擊〖確認〗按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。3. 在查詢結(jié)果界面，您可對其進行相關(guān)操作。提醒： 如果您要對一張憑證進行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢該張憑證時，就不能刪除該張憑證。 一張憑證被刪除后，它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發(fā)票生成憑證。 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。 對于進行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時核銷狀態(tài)進行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月轉(zhuǎn)37號憑證。將鼠標放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月轉(zhuǎn)25號憑證。將鼠標放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示： （八）賬表管理：業(yè)務(wù)明細帳查詢：（九）其他操作：點擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認本月的各項處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進行任何處理。【操作步驟】1. 用鼠標單擊【其他處理】【期末處理】【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標志一欄，標志選擇該月進行結(jié)賬。提醒：167。 如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。167。 您一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。3. 單擊〖下一步〗按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點擊其中任意一項，以檢查其詳細信息。點擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。4. 點擊〖確認〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】1. 在菜單條上【其他處理】【期末處理】【取消月結(jié)】。2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標志一欄，點擊〖確認〗按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 WMYHSC004 第 35 頁 共 35 頁
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