【導(dǎo)讀】中國中煤能源集團有限公司。綜合管理信息系統(tǒng)項目。最終用戶操作手冊。財務(wù)管理——應(yīng)付管理。©中國中煤能源集團有限公司/埃森哲2020第2頁共91頁

　　

【正文】 核銷預(yù)付款 引用 提交審批 引用 審批發(fā)票 引用 創(chuàng)建會計分錄 引用 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 37 頁 共 91 頁 應(yīng)付賬款確認 流程 — 設(shè)備采購 （ 與 PO 匹配 ） 應(yīng)付 賬款 確認流程 請參見《 中煤集團財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAP0101“ 應(yīng)付賬款確認流程（采購業(yè)務(wù)） ” 表 3. 應(yīng)付賬款確認流程 設(shè)備采購 （ 與 PO 匹配 ） 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)付賬款確認 — 設(shè)備采購（與 PO 匹配） 錄入供應(yīng)商發(fā)票 應(yīng)付會計 確認質(zhì)保金 應(yīng)付會計 核銷預(yù)付款 應(yīng)付會計 提交審批 應(yīng)付會計 審批發(fā)票 應(yīng)付主管 創(chuàng)建會計分錄 應(yīng)付會計 傳送資產(chǎn)增加信息 應(yīng)付會計 錄入供應(yīng)商發(fā)票 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 采購部門將 標注訂單號的 供應(yīng)商發(fā)票、 設(shè)備 驗收單 、固定資產(chǎn)管理部門驗收單 等傳遞給財務(wù)部門 。 應(yīng)付 會計收取、 審核并錄入系統(tǒng)。 操作要點 1. 在發(fā)票工作臺錄入發(fā)票時需要遵循如下順序： 錄入 發(fā)票 “一般”項 信息 錄入 行 信息 保存 發(fā)票 驗證 發(fā)票 。 2. 發(fā)票號命名規(guī)則： “錄入人員的系統(tǒng)用戶名 +6 位日期（ YYMMDD） +3 位 流水號” 操作 輸入 1．經(jīng)采購部門審批合格的發(fā)票、 設(shè)備 驗收單 、固定資產(chǎn)管理部門驗收單 。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 38 頁 共 91 頁 操作步驟 步驟 1：錄入發(fā)票 “一般”項 信息 引用 1 步驟 2： 補充 錄入行信息 1）職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會計 路徑：（ T）： 行 2） 操作界面 圖 23 行 信息表單 3） 步驟說明 1. 點擊“行”，進 入行信息 表單 。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 39 頁 共 91 頁 2. 光標下拉至需添加行處。 3. 在“行信息”表單上填寫如下信息： ? 類型：選擇“項目”類型，必輸項。 ? 金額：采購訂單帶出，可改，必輸項。 ? GL 日期：選擇總賬日期，一般是當前日期，必輸項。 ? 分配賬戶：選擇“固定資產(chǎn) 中轉(zhuǎn)”會計科目，必輸項。 ? 資產(chǎn)賬簿：選擇固定資產(chǎn)賬簿。 4. 點擊 存盤。 步驟 3： 驗證發(fā)票 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會計 路徑：（ B）： 活動 2） 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 40 頁 共 91 頁 圖 24 發(fā)票活 動 3） 步驟說明 1. 點擊“活動”按鈕，進入“發(fā)票活動”表單。 2. 勾選“驗證”復(fù)選框。 3. 點擊“確定”按鈕，驗證成功，發(fā)票工作臺狀態(tài)已變成“已驗證”，如不成 功，狀態(tài)是“需重新驗證”。 確認質(zhì)保金 引用 核銷預(yù)付款 引用 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 41 頁 共 91 頁 提交審批 引用 審批發(fā)票 引用 創(chuàng)建會計科目 引用 傳送資產(chǎn)增加信息 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 應(yīng)付會計將發(fā)票中的增加資產(chǎn)信息傳至資產(chǎn)模塊。 操作要點 1. 在應(yīng) 付模塊發(fā)票工作臺傳送資產(chǎn)增加信息時需要遵循如下順序： 提交 “創(chuàng)建成 批增加”請求。 操作 輸入 無 操作步驟 步驟 1：提交請求 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會計 路徑： ： （ N）：發(fā)票：錄入 /發(fā)票 2） 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 42 頁 共 91 頁 圖 25 提交請求 表單 3） 步驟說明 1. 在瀏覽器的“發(fā)票”上點擊鼠標左鍵兩次，打開“發(fā)票工作臺”表單。 2. 點擊工具欄“查看”項下“請求”，提交“創(chuàng)建成批增加”新請求。 3. 在“參數(shù)”表單上需填寫 如下信息： ? GL 日期：選擇總賬日期， 一般是當前日期， 格式是日月年， 必輸項。 ? 賬簿：選擇 “ 資產(chǎn) ” 賬簿，必輸項。 4. 點擊“ 確定 ”完成參數(shù)輸入。 5. 點擊“提交”，提交 請求。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 43 頁 共 91 頁 應(yīng)付賬款確認 流程 — 設(shè)備采購（未集成） 應(yīng)付 賬款 確認流程 請參見《 中煤集團財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAP0101“ 應(yīng)付賬款確認流程（采購業(yè)務(wù)） ” 表 4. 應(yīng)付賬款確認流程 設(shè)備采購（未集成） 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)付賬款確認 — 設(shè)備采購（未集成） 錄入供應(yīng)商發(fā)票 應(yīng)付會計 確認質(zhì)保金 應(yīng)付會 計 核銷預(yù)付款 應(yīng)付會計 提交審批 應(yīng)付會計 審批發(fā)票 應(yīng)付主管 創(chuàng)建會計分錄 應(yīng)付會計 傳送資產(chǎn)增加信息 應(yīng)付會計 錄入供應(yīng)商發(fā)票 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 采購部門將供應(yīng)商發(fā)票、設(shè)備驗收單、固定資產(chǎn)管理部門驗收單等傳遞給財務(wù) 部門 。 應(yīng)付 會計收取、 審核并錄入系統(tǒng)。 操作要點 1. 在發(fā)票工作臺錄入發(fā)票時需要遵循如下順序： 錄入 發(fā)票 基本 信息 錄入 行信息 保存 發(fā)票 驗證 發(fā)票 。 2. 發(fā)票號命名規(guī)則： “錄入人員的系統(tǒng)用戶名 +6 位日期（ YYMMDD） +3 位 流水號” 操作 輸 入 1．經(jīng)采購部門審批合格的發(fā)票、設(shè)備驗收單、固定資產(chǎn)管理部門驗收單。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 44 頁 共 91 頁 操作步驟 步驟 1：錄入發(fā)票基本 信息 引用 1 步驟 2： 補充錄入行信息 引用 2 步驟 3： 驗證發(fā)票 引用 3 確認質(zhì)保金 引用 核銷預(yù)付款 引用 提交審批 引用 審批發(fā)票 引用 創(chuàng)建會計科目 引用 傳送資產(chǎn)增加信息 引用 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 45 頁 共 91 頁 應(yīng)付工程款確認 應(yīng)付工程款確認流程 請參見《 中煤集團財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAP0301“ 應(yīng)付工程款確 認流程 ” 表 5. 應(yīng)付工程款確認 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)付 工程 款確認 流程 錄入供應(yīng)商發(fā)票 應(yīng)付會計 確認質(zhì)保金 應(yīng)付會計 核銷預(yù)付款 應(yīng)付會計 提交審批 應(yīng)付會計 審批發(fā)票 應(yīng)付主管 創(chuàng)建會計分錄 應(yīng)付會計 錄入供應(yīng)商發(fā)票 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 工程管理人員 將 工程 進度審批單、工程 結(jié)算單 、 發(fā)票 及聯(lián)鑒單送至財務(wù)部門 ， 應(yīng)付會計在應(yīng)付模塊的發(fā)票工作臺中錄入 發(fā)票 ， 選擇相應(yīng)的項目編碼，以歸集 項目成本和跟 蹤應(yīng)付工程款。 操作要點 1. 在發(fā)票工作臺錄入發(fā)票時需要遵循如下順序： 錄入 發(fā)票 “一般”項 信息 添加 行 信息 驗證 發(fā)票。 2. 發(fā)票號命名規(guī)則： “錄入人員的系統(tǒng)用戶名 +6 位日期（ YYMMDD） +3 位 流水 號” 。 操作 輸入 1. 經(jīng) 相關(guān)部門聯(lián)鑒合格的發(fā)票 、 工程結(jié)算單等。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 46 頁 共 91 頁 操作步驟 步驟 1：錄入發(fā)票 “一般”項信息 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會計 路徑：（ N）：發(fā)票：錄入 /發(fā)票 2) 操作界面 圖 26 發(fā)票工作臺 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 47 頁 共 91 頁 圖 27 發(fā)票工作臺 3) 步驟說明 1. 在瀏覽器的“發(fā)票”上點擊鼠標左鍵兩次，打開“發(fā)票工作臺”表單，再點擊 “一般”標簽進入“一般”項表單。 2. 在“一般”項表單上填寫如下信息： ? 業(yè)務(wù)實體 ：系統(tǒng)默認，必輸項。 ? 類型：選擇“標準” , 必輸項 。 ? 貿(mào)易伙伴：值列表選擇 ，必輸項 。 ? 供應(yīng)商編號：隨貿(mào)易伙伴系統(tǒng)默認 ， 不可修改 ，必輸項。 ? 供應(yīng)商地點名：隨貿(mào)易伙伴系統(tǒng)默認或值列表選擇 ，必輸項。 ? 發(fā)票編號：按照發(fā)票命名規(guī)則 錄入，規(guī)則為 “錄入人員的系統(tǒng)用戶名 +6 位日 期（ YYMMDD） +3 位流水號”。 必輸項。 ? 發(fā)票幣種： 按發(fā)票幣種選擇，必輸項 。 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)項目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團有限公司 /埃森哲 2020 第 48 頁 共 91 頁 ? 發(fā)票 額：發(fā)票總金額 ，必輸項 。 ? 附件 數(shù)量 ： 點開“ [ ]”，進入“發(fā)票”表單，輸入 附件數(shù)量 ，點擊“確 定”，必輸項。 ? 摘要： 輸入該發(fā)票的摘要信息，必輸項。 ? GL 日期：一般是當前日期 ，必輸項。 ? 條件日期：付款日期起始日，系統(tǒng)默認是發(fā)票日期，可 另選，必輸項。 ? 條件：付款 條件，即付款期限 ，隨供應(yīng)商地點 值列表選擇，必輸項。 ? 付款 幣種：隨發(fā)票幣種系統(tǒng)默認 ，可另選，必輸項。 ? 匹配活動： 下拉框 選 擇 “發(fā)票”，必輸項。 ? 付款方法：隨供應(yīng)商地點 下拉框選擇，必輸項。 ? 現(xiàn)金流量類型：點開“ ( )”，進入“中國附加發(fā)票信息”表單，下拉框選擇 現(xiàn)金流量類型，點擊“確定”，回到表單，再點擊“確定”，必輸項。 存盤 步驟 2： 添加行信息 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會計 路徑： （ T） 行 2) 操作界面 中煤集團綜合管理信息系統(tǒng)