【導(dǎo)讀】進(jìn)行成本計(jì)算，得出產(chǎn)成品的成本。以從"定義工序"界面中單擊〖部門〗按鈕，進(jìn)入該界面。左邊的框中自動(dòng)顯示所有的在"基礎(chǔ)信息設(shè)置"中定義的部門，以樹(shù)型結(jié)構(gòu)表示。待選部門，該部門上有藍(lán)色光標(biāo)帶，表示選中。性確定為"基本生產(chǎn)"。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞到成本管理模塊，進(jìn)行成。如果您新增加了“基本成本核算部門”，必須執(zhí)行一次功能，

　　

【正文】 的明細(xì)項(xiàng)目。 產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱：如果是基本生產(chǎn)車間，自動(dòng)顯示該部門的所有產(chǎn) 品；如果是輔助生產(chǎn)部門，顯示該部門定義的服務(wù)。 金額：自動(dòng)顯示計(jì)算中歸集的產(chǎn)品或服務(wù)耗用的制造費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目金額，只是本工序產(chǎn)品耗用的，不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。允許修改。 借方 、 貸方 由用戶選擇賬套中的科目填入。要求不許為空。單擊旁邊的〖參照〗按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄铡? 工序領(lǐng)用半成品成本結(jié)轉(zhuǎn)： ? 在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇 結(jié)轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用 頁(yè)。 ? 期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。 ? 部門：?jiǎn)螕舭粹o，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部 門，從中選擇需要定義憑證的部門。 ? 領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品。 ? 被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。 ? 金額：自動(dòng)顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計(jì)算出的該工序產(chǎn)品的單位成本的乘積。 注意： ? 無(wú)論選擇期間是否結(jié)賬，如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證，則其不允許修改。本項(xiàng)限制對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。 ? 用戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對(duì)已錄入的一條或幾條 借、貸方科目 和 摘要 信息進(jìn)行復(fù)制、 粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)功能對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。 ? 憑證生成： 在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入 生成憑證方式 的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊〖設(shè)置〗按鈕，也可進(jìn)入 生成憑證方式 的界面。 在 批量生成 和 選擇生成 之中只能任選一種，系統(tǒng)默認(rèn)為 選擇生成 。 批量生成 是指將 自動(dòng)生成憑證表 中的記錄一次全部生成憑證。 選擇生成 是指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄，生成憑證。 選擇 批量生成 ，界面內(nèi)直線下的兩個(gè) 復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇 選擇生成 則只有將科目合并 項(xiàng)可以使用。 項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè) 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司 北京用友軟件股份有限公司北京分公司 11 咨詢中心實(shí)施部 按部門拆分 是指按照部門的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門的記錄歸入一張憑證內(nèi)。 將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并 是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。 月末結(jié)帳： 【 成本管理 】 —【 核算 】 —【 月末結(jié)賬 】 在主菜單中的【核算】中點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】菜單。 系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理： (1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的 待結(jié)賬月份 ，該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個(gè)會(huì)計(jì)月份，不允許更改。 (2)用戶點(diǎn)擊〖開(kāi) 始結(jié)賬〗按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查成本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)（總賬和存貨系統(tǒng)除外）是否已結(jié)賬，如果有未結(jié)賬的子系統(tǒng)，則成本系統(tǒng)不能結(jié)賬。 (3)如果相關(guān)系統(tǒng)均已結(jié)賬，用戶點(diǎn)擊〖檢查憑證〗按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查用戶定義的憑證記錄是否已全部生成憑證，如果有未生成憑證的記錄，則成本系統(tǒng)不能結(jié)賬。 (4)如果用戶定義的憑證記錄已全部生成憑證，用戶點(diǎn)擊〖開(kāi)始對(duì)賬〗按鈕后，系統(tǒng)將將用戶選擇的總賬科目的期末余額與成本系統(tǒng)內(nèi)所有當(dāng)月在產(chǎn)金額進(jìn)行對(duì)賬，并根據(jù)對(duì)賬結(jié)果和用戶對(duì)于 對(duì)賬不平是否允許結(jié)賬 的選擇結(jié)果，判斷是否繼續(xù)月末 結(jié)賬工作。如果 總賬系統(tǒng) 未啟用，則不執(zhí)行此步驟。 (5)用戶完成了對(duì)賬工作后，點(diǎn)擊〖完成結(jié)賬〗按鈕，則完成了本月的全部核算工作。 (6)用戶在上述過(guò)程的每一步驟中，均可以通過(guò)點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，中斷當(dāng)前結(jié)賬工作。 ? 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳： 【操作步驟】 在【核算】菜單下，單擊【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前可恢復(fù)會(huì)計(jì)期間的狀采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 固定資產(chǎn) 工資 管理 應(yīng)付賬款 總 賬 存貨核算 銷售管理 應(yīng)收賬款 成本核算 項(xiàng)目最終用戶操作手冊(cè) 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司 北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實(shí)施部 態(tài)，分別處理如下： ? 如果當(dāng)前可恢復(fù)月初狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬 ? 點(diǎn)擊〖恢復(fù)月初〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)處理如下： ? 判斷本期總賬是否已經(jīng)結(jié)賬，如果總賬已經(jīng)結(jié)賬，則提示： 總賬本會(huì)計(jì)期已經(jīng)結(jié)賬，所以成本 系統(tǒng)本期不允許恢復(fù)月初狀態(tài) ，同時(shí)退出 。如果總賬未結(jié)賬，首先刪除本月已經(jīng)向總賬傳送的憑證，（總賬已經(jīng)計(jì)賬的憑證自動(dòng)作紅字沖銷憑證?？傎~已經(jīng)審核的憑證提示用戶到總賬中去掉審核標(biāo)志。） ? 取消本月的 已結(jié)賬 標(biāo)志和 占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù) 標(biāo)志。 ? 用戶可以重新核算本月成本。 ? 如果當(dāng)前可恢復(fù)月初狀態(tài)的會(huì)計(jì)期間未結(jié)賬，但是有 占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù) 標(biāo)志 ? 點(diǎn)擊〖恢復(fù)月初〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)處理如下： ? 首先檢查本月是否有已經(jīng)向總賬傳送的憑證，如果有，刪除本月已經(jīng)向總賬傳送的憑證，（總賬已經(jīng)記賬的自動(dòng)做紅字沖銷憑證，總賬已經(jīng)審核的提示 用戶到總賬中去掉審核標(biāo)志。） ? 取消本月的 占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù) 標(biāo)志。 ? 用戶可以在其他相關(guān)系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行 恢復(fù)結(jié)賬 功能或重新核算本月成本。 注意 ： ? 【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能必須自后向前逐月進(jìn)行，如果本月未恢復(fù)，則上一月份不能執(zhí)行本功能。 ? 如果當(dāng)前賬套已做年末處理，則不允許再執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能。 ? 已執(zhí)行【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能的會(huì)計(jì)期間應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行 從其他系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)、成本計(jì)算、憑證處理、月末結(jié)賬 等工作。