【正文】 貸：自制半成品特殊業(yè)務(wù)：178。 特殊單據(jù)記賬：特殊單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對組裝單裝指將多個散件組裝成一個配套件的過程。組裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個是散件出庫單，一個是配套件入庫單。配套件和散件之間是一對多的關(guān)系。配套件和散件之間的關(guān)系，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)置。用戶在組裝之前應(yīng)先進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義，否則無法進(jìn)行組裝。調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。進(jìn)行成本計算，記入存貨明細(xì)賬的功能。【操作步驟】252。 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【特殊單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。252。 用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類型”、“單據(jù)號”、“單據(jù)日期”等選擇輸入，單擊“確認(rèn)”銨鈕。252。 屏幕顯示“特殊單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打上標(biāo)記或在工具欄單擊“全選”，再單擊“記賬”，系統(tǒng)自動記賬。提示：如果調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其生成的其他出入庫單不允許再記賬了。如在記賬前想查詢詳細(xì)單據(jù)明細(xì)可點擊“詳細(xì)”，列示單據(jù)的詳細(xì)信息。記賬時，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。178。 直運發(fā)票記賬：178。 分期收款發(fā)出商品記賬：對分期收款商品發(fā)貨單記賬，發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。對分期收款商品發(fā)票記賬，發(fā)票記賬，則減少分期收款商品，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?！静僮髁鞒獭?52。 點擊【發(fā)出商品記賬】，進(jìn)入發(fā)出商品核算查詢條件界面。252。 選擇記賬的業(yè)務(wù)類型和單據(jù)類型，輸入其他查詢條件。252。 屏幕顯示未記賬發(fā)出商品一覽表界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動記賬。252。 在【恢復(fù)單據(jù)記賬】處，用戶也可以通過恢復(fù)單據(jù)記賬，取消記賬操作?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】分期收款發(fā)出商品記賬規(guī)則：分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單記賬時，核算成本的方法即根據(jù)發(fā)貨單中各存貨或倉庫、部門的計價方式，計算發(fā)貨單的成本。發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。制單時選擇“發(fā)出商品記賬發(fā)貨單”借：分期收款發(fā)出商品 貸：產(chǎn)成品 庫存商品分期收款發(fā)出商品發(fā)票記賬：取發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單的出庫成本單價計算發(fā)票的銷售成本。如果發(fā)貨單是計劃價或全月平均計價時，發(fā)票可記賬，但必須在發(fā)貨單期末處理后有實際單價時，才能回寫發(fā)票金額。發(fā)票記賬時，如果發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單未記賬，則發(fā)票不能記賬?；謴?fù)記賬時，發(fā)貨單對應(yīng)的發(fā)票必須全部恢復(fù)記賬后，才能恢復(fù)發(fā)貨單?；謴?fù)記賬所有單據(jù)一起恢復(fù)。發(fā)貨單制單時，借方科目取分期收款發(fā)出商品對應(yīng)的科目，貸方取存貨對應(yīng)的科目。發(fā)票制單時，借方科目取收發(fā)類別對應(yīng)的科目，貸方取分期收款發(fā)出商品對應(yīng)的科目。發(fā)出商品業(yè)務(wù)類型的銷售出庫單不能記賬。 在應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：產(chǎn)品銷售收入 在存貨核算 借：產(chǎn)品銷售成本 貸：分期收款發(fā)出商品采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)賬：n 期末處理：當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，對已完成日常業(yè)務(wù)的倉庫/部門/存貨做處理標(biāo)志。252。 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【期末處理】進(jìn)入此功能。252。 選擇要處理的倉庫、部門或存貨，系統(tǒng)自動顯示應(yīng)期末處理的會計月份。252。 如果要對期末處理后結(jié)存數(shù)量為零結(jié)存金額不為零的存貨，自動生成出庫調(diào)整單，則可以選擇“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調(diào)整單”選項，選擇該選項，期末處理后則顯示零數(shù)量/成本一覽表252。 選擇〖確認(rèn)〗按鈕，即可對所選對象進(jìn)行期末處理。252。 系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。n 月末結(jié)賬當(dāng)月月底結(jié)束時，于每月自然月最后一天，存貨核算模塊的月末結(jié)賬是將每月的庫存處入庫單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的庫存數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)賬，再有新業(yè)務(wù)則為下月單據(jù)。結(jié)賬后本月不能再處理業(yè)務(wù)。【存貨核算】—【業(yè)務(wù)核算】—【月末結(jié)賬】252。 進(jìn)行月末結(jié)賬：252。 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)賬：B【注意事項】216。 如果《存貨核算》和《庫存管理》、《采購管理》、《銷售管理》集成使用，只有在《采購管理》、《銷售管理》、《庫存管理》結(jié)賬后，《存貨核算》才能進(jìn)行結(jié)賬。