u8總賬ufo報表操作手冊-文庫吧在線文庫
【正文】 進行期初余額的錄入【如圖 19 所示】 19 圖 19 ※白色單元格余額錄入： 直接在“期初余額”列進行錄入即可，可以看出這樣的會計科目只有一級科目沒有明細科目，故可以直接錄入 ※ 灰色單元格余額錄入：先錄入明細科目，明細科目錄入完畢后自動匯總到一級科目，可以看出該會計科目一級科目科目下還有明細科目。 14 供應(yīng)商分類 在進行建賬時已經(jīng)對其進行了客戶分類的設(shè)置，對供應(yīng)商進行供應(yīng)商分類設(shè)置，方便在查詢時快速的定位到該供應(yīng)商 。 【如圖 9 所示】 11 圖 9 ⑤人員檔案的刪除： 人員檔案刪除的前提條件： 該人員檔案未參照進行業(yè)務(wù)處理，否則不能刪除。 （ 4）部門檔案刪除：已經(jīng)使用的部門檔案不能進行刪除，需把相關(guān)發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證等刪除后再做刪除處理。用戶可根據(jù)企業(yè)的實際情況來進行設(shè)置。 注意：操作日期：如會計處理已到下個會計期間，仍需處理上個會計月的業(yè)務(wù) 如填制憑證，那么操作日期需是上個會計月 。 舉例說明如下： 會計科目編碼規(guī)則： 4222222 銀行存款 1002 中行存款 100201， 中行存款緊挨著上級分類是銀行存款 1002 外幣存款 10020201，外幣存款緊挨著上級分類是中行存款 100201 人民幣存款 10020202， 人民幣存款緊挨著上級分類是中行存款100201 工行存款 100202， 工行存款緊挨著上級分類是銀行存款 1002 部門檔案：編碼規(guī)則 22， 銷售科 01 本地銷售 0101 本地銷售緊挨著的本地銷售上級分類為“銷售科” 7 外地銷售 0102 外地銷售緊挨著的本地銷售上級分類為“銷售科” 辦公室 02 財務(wù)室 0201財務(wù)室緊挨著的本地銷售上級分類為“辦公室” 管理辦公室 0202 管理辦公室緊挨著的本地銷售上級分類為“辦公室” 其他編寫類似根據(jù)編碼規(guī)則來編寫。一級分類由兩顆星號組成，二級分類由兩顆星號組成，也因此可以推斷部門檔案可以設(shè)置兩級分類，分類級次是由兩顆星號組成即表示的是由兩位數(shù)構(gòu)成，那么我們在定義部門編碼時他的一級分類可以由 01—99 隨便采用， 點擊“增加”按鈕 在“部門編碼”處根據(jù)編碼規(guī)則進行輸入正確的編碼規(guī)則，“部門名稱”處輸入正確的部門名稱?！叭藛T姓名”處 填寫姓名。 【如圖 12 所示】 13 圖 12 （ 2） 、 點擊“增加”按鈕，其中的藍色 字體為必輸項，“客戶編碼”自己輸入沒有編碼規(guī)則限制，可根據(jù)企業(yè)的自身的實際情況來進行輸入。 未使用的會計科目的修改：鼠標雙擊該會計科目或者是點擊“修改”按鈕完成會計科目的修改。 快捷鍵使用 “ =”借貸方金額自動取平，鼠標點擊“貸方金額”再按“ =’ 鍵方可自動取平。 （目前系統(tǒng)只有賬套主管有此權(quán)限來進行刪除憑證） 25 圖 26 （三） 憑證審核： （ 1） 所有憑證填制完成后需進行憑證審核處理 。 點 擊“ UFO 報表”打開 UFO 報表【如圖 37 所示】 圖 37 點擊“文件”菜單下“打開”按鈕選擇報表存放的位置，（目前系統(tǒng)默認存放位置）直接打開即可 【如圖 38 所示】 34 圖 38 點擊“確定”后進行打開報表【如圖 39 所示】 圖 39 默認打開報表狀態(tài)為“數(shù)據(jù)“狀態(tài)，點擊“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字錄入”可以實現(xiàn)報表的計算，提示“重算第一頁”點擊是【如圖 401,402 所示】 35 圖 401 圖 402 增加 表頁，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行增加表頁，點擊“編輯”菜單下“追加”表頁即可【如圖43 所示】 36 圖 43 注意只有進行關(guān)鍵字錄入時，才重算表頁，其他時候點擊“否” 。 圖 28 ， (3)憑證取消審核： 點擊“憑證”菜單下的“審核憑證”依然進入審核憑證界面點擊確定按鈕，找到需要取消審核的憑證， 點擊“取消”按鈕。 “空格”借貸方金額方向切換，鼠標選擇借方或者貸方后再按空格鍵方可進行切換。 （ 4）會計科目設(shè)置注意點 會計科目編碼不能重復(fù) 會計科目賬頁格式的選擇 如有外幣核算的會計科目需對“外幣核算 ”進行選擇 17 輔助核算的選擇“部門核算”、“客戶往來”、“供應(yīng)商往來” 、 “個人往來 ” 該系統(tǒng)會計科目部門核算未涉及到 輔助核算介紹：部門核算：一般費用項目進行部門核算的可以進行核算 客戶往來：一般對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款進行核算 供應(yīng)商往來： 一搬對應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款進行核算 個人往來：對備用金、其他應(yīng)收款來進行核算 憑證類別設(shè)置 系統(tǒng)已設(shè)置，只須設(shè)置一次 ，在此不贅述 外幣設(shè)置 點擊“財務(wù)”頁簽下“外幣設(shè)置” 點擊“增加”按鈕對“幣符”、“幣名”、“折算方式”設(shè)置，選擇“固定匯率”進行增加【如圖 17 所示】 此系統(tǒng)已經(jīng)增加相關(guān)外幣，無須再做設(shè)置 圖 17 18 圖 17 收付結(jié)算方式 點擊“收付結(jié)算”頁簽下的“結(jié)算方式” 根據(jù)編碼規(guī)則來進行編碼，編碼規(guī)則不再贅述，點擊“增加”按鈕，把“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱” 進行填寫。 （ 4）客戶檔案修改：已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶修改名稱會導(dǎo)致對賬出錯，所以已經(jīng)使用的客戶 不再做修改操作。 ③“是否業(yè)務(wù)員” 所有人員須打上勾，否則發(fā)生業(yè)務(wù)時不能參照該業(yè)務(wù)員 ④人員檔案的修改： 打開“人員檔案” 后找到人員列表，找到要修改的人員姓名，點擊“ 修改”按鈕或者是鼠標“雙擊”該條記錄 ，在打開的頁面 ,再點擊“修改”按鈕方可進行修改，修改時通過鼠標點擊選擇的內(nèi)容， 在修改時，需把列表框內(nèi)容清空后，再進行選擇，否則只能過濾當前內(nèi)容。 【如圖 7 所示】 9 圖 7 （ 3）部門檔案修改：部門檔案在沒有參照使用的情況下可以進 行修改，如果已經(jīng)使用再進行修改，對已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)也隨著進行修改。需要設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：存
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