ufzx-ss-u8-03ia存貨核算操作手冊-用友操作手冊-資料下載頁
2025-06-05 19:41本頁面
【正文】 。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業(yè)務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業(yè)務。進行成本計算，記入存貨明細賬的功能?！静僮鞑襟E】252。 用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【特殊單據(jù)記賬】進入此功能。252。 用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類型”、“單據(jù)號”、“單據(jù)日期”等選擇輸入，單擊“確認”銨鈕。252。 屏幕顯示“特殊單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打上標記或在工具欄單擊“全選”，再單擊“記賬”，系統(tǒng)自動記賬。提示：如果調撥單、組裝單、形態(tài)轉換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其生成的其他出入庫單不允許再記賬了。如在記賬前想查詢詳細單據(jù)明細可點擊“詳細”，列示單據(jù)的詳細信息。記賬時，如果存貨、供應商、客戶檔案已錄入停用日期，則不能再顯示此存貨、供應商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務處理。178。 直運發(fā)票記賬：178。 分期收款發(fā)出商品記賬：對分期收款商品發(fā)貨單記賬，發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。對分期收款商品發(fā)票記賬，發(fā)票記賬，則減少分期收款商品，并結轉銷售成本。【操作流程】252。 點擊【發(fā)出商品記賬】，進入發(fā)出商品核算查詢條件界面。252。 選擇記賬的業(yè)務類型和單據(jù)類型，輸入其他查詢條件。252。 屏幕顯示未記賬發(fā)出商品一覽表界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動記賬。252。 在【恢復單據(jù)記賬】處，用戶也可以通過恢復單據(jù)記賬，取消記賬操作。【業(yè)務規(guī)則】分期收款發(fā)出商品記賬規(guī)則：分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單記賬時，核算成本的方法即根據(jù)發(fā)貨單中各存貨或倉庫、部門的計價方式，計算發(fā)貨單的成本。發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。制單時選擇“發(fā)出商品記賬發(fā)貨單”借：分期收款發(fā)出商品 貸：產(chǎn)成品轉播車 機加產(chǎn)品 庫存商品分期收款發(fā)出商品發(fā)票記賬：取發(fā)票對應的發(fā)貨單的出庫成本單價計算發(fā)票的銷售成本。如果發(fā)貨單是計劃價或全月平均計價時，發(fā)票可記賬，但必須在發(fā)貨單期末處理后有實際單價時，才能回寫發(fā)票金額。發(fā)票記賬時，如果發(fā)票對應的發(fā)貨單未記賬，則發(fā)票不能記賬?；謴陀涃~時，發(fā)貨單對應的發(fā)票必須全部恢復記賬后，才能恢復發(fā)貨單?；謴陀涃~所有單據(jù)一起恢復。發(fā)貨單制單時，借方科目取分期收款發(fā)出商品對應的科目，貸方取存貨對應的科目。發(fā)票制單時，借方科目取收發(fā)類別對應的科目，貸方取分期收款發(fā)出商品對應的科目。發(fā)出商品業(yè)務類型的銷售出庫單不能記賬。 在應收賬款 借：應收賬款 貸：產(chǎn)品銷售收入—轉播車—項目 在存貨核算 借：產(chǎn)品銷售成本—轉播車—項目 貸：分期收款發(fā)出商品采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應付賬款總 賬存貨核算銷售管理應收賬款成本核算月末結帳：n 期末處理：當日常業(yè)務全部完成后，對已完成日常業(yè)務的倉庫/部門/存貨做處理標志。252。 用鼠標單擊【業(yè)務核算】菜單，并單擊【期末處理】進入此功能。252。 選擇要處理的倉庫、部門或存貨，系統(tǒng)自動顯示應期末處理的會計月份。252。 如果要對期末處理后結存數(shù)量為零結存金額不為零的存貨，自動生成出庫調整單，則可以選擇“結存數(shù)量為零金額不為零自動生成出庫調整單”選項，選擇該選項，期末處理后則顯示零數(shù)量/成本一覽表252。 選擇〖確認〗按鈕，即可對所選對象進行期末處理。252。 系統(tǒng)提供恢復期末處理功能，但是在總賬結賬后將不可恢復。n 月末結帳當月月底結束時，于每月自然月最后一天，存貨核算模塊的月末結賬是將每月的庫存處入庫單據(jù)逐月封存，并將當月的庫存數(shù)據(jù)記入有關賬表中。進行系統(tǒng)內業(yè)務結帳，再有新業(yè)務則為下月單據(jù)。結賬后本月不能再處理業(yè)務。【存貨核算】—【業(yè)務核算】—【月末結賬】252。 進行月末結帳：252。 進行月末恢復結帳：B【注意事項】216。 如果《存貨核算》和《庫存管理》、《采購管理》、《銷售管理》集成使用，只有在《采購管理》、《銷售管理》、《庫存管理》結賬后，《存貨核算》才能進行結賬。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 11 咨詢中心實施部
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