ufzx-ss-u8-03ia存貨核算操作手冊(cè)-用友操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-05 19:41本頁(yè)面
【正文】 。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)不同，表示部門(mén)之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)相同，但轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)不同，表示倉(cāng)庫(kù)之間的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)。進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)賬的功能?！静僮鞑襟E】252。 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【特殊單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。252。 用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類(lèi)型”、“單據(jù)號(hào)”、“單據(jù)日期”等選擇輸入，單擊“確認(rèn)”銨鈕。252。 屏幕顯示“特殊單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打上標(biāo)記或在工具欄單擊“全選”，再單擊“記賬”，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。提示：如果調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，則由其生成的其他出入庫(kù)單不允許再記賬了。如在記賬前想查詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)擊“詳細(xì)”，列示單據(jù)的詳細(xì)信息。記賬時(shí)，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。178。 直運(yùn)發(fā)票記賬：178。 分期收款發(fā)出商品記賬：對(duì)分期收款商品發(fā)貨單記賬，發(fā)貨單記賬，減少庫(kù)存商品，增加分期收款商品。對(duì)分期收款商品發(fā)票記賬，發(fā)票記賬，則減少分期收款商品，并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本?！静僮髁鞒獭?52。 點(diǎn)擊【發(fā)出商品記賬】，進(jìn)入發(fā)出商品核算查詢條件界面。252。 選擇記賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型和單據(jù)類(lèi)型，輸入其他查詢條件。252。 屏幕顯示未記賬發(fā)出商品一覽表界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。252。 在【恢復(fù)單據(jù)記賬】處，用戶也可以通過(guò)恢復(fù)單據(jù)記賬，取消記賬操作?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】分期收款發(fā)出商品記賬規(guī)則：分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單記賬時(shí)，核算成本的方法即根據(jù)發(fā)貨單中各存貨或倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)的計(jì)價(jià)方式，計(jì)算發(fā)貨單的成本。發(fā)貨單記賬，減少庫(kù)存商品，增加分期收款商品。制單時(shí)選擇“發(fā)出商品記賬發(fā)貨單”借：分期收款發(fā)出商品 貸：產(chǎn)成品轉(zhuǎn)播車(chē) 機(jī)加產(chǎn)品 庫(kù)存商品分期收款發(fā)出商品發(fā)票記賬：取發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單的出庫(kù)成本單價(jià)計(jì)算發(fā)票的銷(xiāo)售成本。如果發(fā)貨單是計(jì)劃價(jià)或全月平均計(jì)價(jià)時(shí)，發(fā)票可記賬，但必須在發(fā)貨單期末處理后有實(shí)際單價(jià)時(shí)，才能回寫(xiě)發(fā)票金額。發(fā)票記賬時(shí)，如果發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單未記賬，則發(fā)票不能記賬?；謴?fù)記賬時(shí)，發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的發(fā)票必須全部恢復(fù)記賬后，才能恢復(fù)發(fā)貨單?；謴?fù)記賬所有單據(jù)一起恢復(fù)。發(fā)貨單制單時(shí)，借方科目取分期收款發(fā)出商品對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨對(duì)應(yīng)的科目。發(fā)票制單時(shí)，借方科目取收發(fā)類(lèi)別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取分期收款發(fā)出商品對(duì)應(yīng)的科目。發(fā)出商品業(yè)務(wù)類(lèi)型的銷(xiāo)售出庫(kù)單不能記賬。 在應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入—轉(zhuǎn)播車(chē)—項(xiàng)目 在存貨核算 借：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本—轉(zhuǎn)播車(chē)—項(xiàng)目 貸：分期收款發(fā)出商品采購(gòu)管理庫(kù)存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷(xiāo)售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳：n 期末處理：當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，對(duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/部門(mén)/存貨做處理標(biāo)志。252。 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【期末處理】進(jìn)入此功能。252。 選擇要處理的倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)或存貨，系統(tǒng)自動(dòng)顯示應(yīng)期末處理的會(huì)計(jì)月份。252。 如果要對(duì)期末處理后結(jié)存數(shù)量為零結(jié)存金額不為零的存貨，自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單，則可以選擇“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單”選項(xiàng)，選擇該選項(xiàng)，期末處理后則顯示零數(shù)量/成本一覽表252。 選擇〖確認(rèn)〗按鈕，即可對(duì)所選對(duì)象進(jìn)行期末處理。252。 系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。n 月末結(jié)帳當(dāng)月月底結(jié)束時(shí)，于每月自然月最后一天，存貨核算模塊的月末結(jié)賬是將每月的庫(kù)存處入庫(kù)單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的庫(kù)存數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)帳，再有新業(yè)務(wù)則為下月單據(jù)。結(jié)賬后本月不能再處理業(yè)務(wù)?！敬尕浐怂恪俊緲I(yè)務(wù)核算】—【月末結(jié)賬】252。 進(jìn)行月末結(jié)帳：252。 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳：B【注意事項(xiàng)】216。 如果《存貨核算》和《庫(kù)存管理》、《采購(gòu)管理》、《銷(xiāo)售管理》集成使用，只有在《采購(gòu)管理》、《銷(xiāo)售管理》、《庫(kù)存管理》結(jié)賬后，《存貨核算》才能進(jìn)行結(jié)賬。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 11 咨詢中心實(shí)施部
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