sapfico總賬配置及其操作手冊(參考版)
2025-07-10 12:06本頁面
【正文】 結(jié)束（僅用于定位）53 / 53。此處定義的是每個GR/IR科目在月底清帳的時候做賬的對方科目。設(shè)置MM記賬時的GR/IR科目此處設(shè)置的作用在于在進行材料入庫時的貸方科目。一般情況下月底做完清帳以后同時做下月初的沖銷，所以該科目的余額在大多數(shù)情況下直接反映收到的發(fā)票和貨物的差異金額。SAP系統(tǒng)采用的模式是月底估價月初紅沖的方式。在處理該業(yè)務(wù)時需要同mm集成使用。系統(tǒng)顯示有兩個憑證，點擊顯示憑證。下面定義外幣評估的產(chǎn)生憑證的科目。通過請教兩個是相同的，可以通過“系統(tǒng)狀態(tài)”看到這兩個程序的PROGRAM是相同的，都是用來維護匯率的。測試了一下，可以實現(xiàn)跨年度紅沖，但是紅沖的記賬憑證的日期必須大于原憑證的記賬日期。在此處需要注意選擇沖銷原因和記賬的日期和記賬的期間。這個是2008年8月做完紅沖憑證后的效果。如果要將沖銷的記賬期間設(shè)置為同原來的會計期間不同，就需要在沖銷原因處選擇設(shè)置為可以不同記賬期間的原因，同時指定記賬日期和記賬期間。公司代碼的紅沖記賬設(shè)置此處的“Negative Postings Permitted”將直接對在FB08中能否生成紅沖記賬憑證產(chǎn)生影響。沖銷的憑證類型設(shè)置此處設(shè)置沖銷的記賬憑證的類型，可以根據(jù)需要指定。1. 關(guān)于紅沖標(biāo)識，如果選擇了紅沖標(biāo)識，那么生成的憑證就會在當(dāng)期抵消原來的憑證發(fā)生額，也就是說在顯示科目余額時，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸方發(fā)生額中都不會反映，這樣就不會虛增借貸方發(fā)生額；如若沒有選擇紅沖標(biāo)識，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸方發(fā)生額中都會反映，這樣就會虛增借貸方發(fā)生額。如果是預(yù)置憑證，可以刪除行項目，但是憑證頭保留，而且不會被打印出來，憑證號也不會被釋放。重復(fù)憑證Recurring_Document創(chuàng)建重復(fù)憑證FBD1Post修改和顯示重復(fù)憑證操作方式同于FB02。執(zhí)行“Post with reference”。中間做過測試，在F02中指定刪除的憑證號，系統(tǒng)一樣不允許。業(yè)務(wù)處理預(yù)制憑證預(yù)制記賬憑證預(yù)置記賬憑證過賬預(yù)置憑證過賬時可以調(diào)整憑證明細的信息，憑證頭只能調(diào)整“Reference”刪除預(yù)置記賬憑證說明：系統(tǒng)在刪除了預(yù)置的憑證后，憑證號并不會釋放，所以會產(chǎn)生空憑證號的情況。對于現(xiàn)金折扣科目和GR/IR清帳科目必須設(shè)置僅以本位幣記賬。主數(shù)據(jù)會計科目如果設(shè)置為本位幣相同的貨幣，則科目可以記賬其
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