【正文】 “排除”規(guī)則要素可以改寫“包括”規(guī)則要素?！鞍ā卑ㄖ付ǚ秶鷥?nèi)的全部值，“排除”排除指定范圍內(nèi)的全部值。步驟一：查找出目標(biāo)值集。安全性規(guī)則要素適用于包括在指定值范圍內(nèi)的所有段值。交叉驗(yàn)證規(guī)則可以限制用戶輸入無(wú)效帳戶段值組合。例外：接著選擇表示符號(hào)并定義條件退回，查看列集的格式是否合適，無(wú)誤后定義列標(biāo)題并退出概念：并輸入報(bào)表名稱、標(biāo)題，選擇定義好的行集、列集，選擇四舍五入方式及輸出方式點(diǎn)擊運(yùn)行報(bào)表選擇需要運(yùn)行的報(bào)表，點(diǎn)擊提交提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生請(qǐng)求標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊“提交”請(qǐng)求運(yùn)行完畢后，點(diǎn)擊查看輸出，查看報(bào)表運(yùn)行完畢后，查看輸出即可得到一張報(bào)表。帳戶分配：取用相關(guān)賬戶的金額得到。如果選擇的段值不只一個(gè)，比如所有部門，在顯示出選擇展開。E表示只顯示某科目的所有明細(xì)值；T表示僅顯示匯總值；B表示不僅顯示某科目的明細(xì)段值，還顯示匯總值，活動(dòng)：指的是指定科目的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額或者凈（余額）額。操作路徑：總賬管理系統(tǒng)報(bào)表定義行集步驟一：輸入行集名稱，點(diǎn)擊定義行，進(jìn)行行定義描述步驟二：輸入行號(hào)（相鄰兩行之間最好留一兩個(gè)空號(hào)碼，以備將來(lái)維護(hù)時(shí)插入。）8. 定義行集的附加行。要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算行（用于報(bào)表總計(jì)和小計(jì)），請(qǐng)選擇“計(jì)算”。（如果要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)報(bào)表以沖銷通常假定為行集和；列集的屬性，也應(yīng)同時(shí)為每行設(shè)置余額控制選項(xiàng)。在使用此行集運(yùn)行報(bào)表時(shí)，行項(xiàng)目說(shuō)明將作為行標(biāo)簽出現(xiàn)。也可以在創(chuàng)建行計(jì)算時(shí)使用此行號(hào)。4. 為行集中的每行輸入一個(gè)行號(hào)。2. 輸入行集的名稱和說(shuō)明。注：也可以定義新的行集，或使用 FSG 的自動(dòng)復(fù)制功能復(fù)制現(xiàn)有行集并根據(jù)需要對(duì)此現(xiàn)有行集進(jìn)行修改。該計(jì)算可以引用報(bào)表中所有前面的行，包括選擇不顯示的行。（如果在帳套中已啟用平均余額處理，則可以報(bào)告本位幣余額、已輸入外幣余額和已折算平均余額。設(shè)置：指定帳戶 以指明要在行中納入的總帳帳戶余額。概念：在 FSG 報(bào)表中，行集定義了行的格式和內(nèi)容。在需要時(shí)生成即席報(bào)表。在同報(bào)表請(qǐng)求中，可以為多個(gè)公司、成本中心、部門或帳戶結(jié)構(gòu)的其它段打印相同的報(bào)表。設(shè)計(jì)自定義財(cái)務(wù)報(bào)表以滿足特定業(yè)務(wù)需要。） 應(yīng)用安全規(guī)則，可以控制在使用 FSG 運(yùn)行任何報(bào)表時(shí)可以按特定用戶和責(zé)任打印的財(cái)務(wù)信息。使用 FSG，可以： 依據(jù)總帳中的數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表，例如損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。此報(bào)表還會(huì)顯示指定日期范圍內(nèi)選定帳戶的每日平均余額信息，也可以通過(guò)指定以下參數(shù)來(lái)請(qǐng)求關(guān)于此報(bào)表的附加信息，如報(bào)告截至日期、平均余額類型（期初至今、季初至今或年初至今平均余額）和帳戶范圍。平均余額審核報(bào)表：此報(bào)表會(huì)顯示創(chuàng)建余額總計(jì)以及相關(guān)平均余額（由 Oracle General Ledger 維護(hù)）的明細(xì)帳戶活動(dòng)。平均余額試算表：此報(bào)表會(huì)根據(jù)指定的截止日期提供選定帳戶的標(biāo)準(zhǔn)和平均余額列表。另外也可以檢查從匯總余額到明細(xì)帳戶余額，然后再檢查預(yù)算日記帳明細(xì)。預(yù)算查詢概念：包括對(duì)總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算的聯(lián)機(jī)查詢。預(yù)算規(guī)則允許分配所有期間的預(yù)算額。預(yù)算錄入概念：輸入帳戶預(yù)算額以取代任何現(xiàn)有預(yù)算余額?？梢栽O(shè)置用于日記帳分錄來(lái)源和分類的預(yù)算控制選項(xiàng)，作為組織結(jié)果保留的方法。例如將“建議”資金檢查級(jí)別指定給請(qǐng)購(gòu)單，將“絕對(duì)”資金檢查級(jí)別指定給采購(gòu)訂單。 對(duì)于每個(gè)事務(wù)處理來(lái)源和類別組合，必須指定資金檢查選項(xiàng)。 絕對(duì):表示禁止為事務(wù)處理保留資金，除非它具有可用資金。 建議:表示在事務(wù)處理未通過(guò)資金檢查時(shí)進(jìn)行聯(lián)機(jī)通知。概念：按照控制預(yù)算控制檢查的嚴(yán)格程度，有以下三個(gè)級(jí)別。和保留會(huì)計(jì)一起使用，則可以立即更新帳戶，核實(shí)帳戶是否具有可用資金。（如果資金檢查 一種預(yù)算控制功能，可以在處理事務(wù)處理之前，通過(guò)聯(lián)機(jī)核實(shí)可用資金來(lái)防止超支。包括兩種方法：即保留會(huì)計(jì)或預(yù)算帳戶。（如果要使用預(yù)算控制，則可以在帳戶的預(yù)算組織內(nèi)設(shè)置其預(yù)算控制需求，并為每個(gè)預(yù)算組織分配口令，以限制對(duì)預(yù)算帳戶余額的訪問(wèn)。（一個(gè)帳套可以創(chuàng)建多個(gè)預(yù)算版本。截圖：步驟6：若要查看日記賬明細(xì)，請(qǐng)單擊“日記賬明細(xì)”按鈕，將出現(xiàn)如下圖所示的界面：截圖：注意：（若該日記賬由外模塊導(dǎo)入，則可單擊“追溯”按鈕，查看日記賬詳細(xì)信息。步驟5：?jiǎn)螕簟帮@示余額”按鈕，則顯示賬戶余額信息。步驟4：指定要查詢的匯總或明細(xì)“帳戶”。截圖：步驟2：選擇顯示和精度系數(shù)，個(gè)位：舍入為兩位小數(shù)；千位：將余額除以 1,000舍入為三位小數(shù)；百萬(wàn)位：將余額除以 1,000,000舍入為三位小數(shù)；十億位：將余額除以 1,000,000,000舍入為三位小數(shù)。 操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)查詢賬戶步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入要包括在查詢中的“會(huì)計(jì)期”范圍。 如果要使用“已折算”貨幣類型來(lái)執(zhí)行單一外幣的查詢，請(qǐng)查看從本位幣折算為外幣的 PTD 和 YTD 余額。如果要使用“已輸入”幣種類型來(lái)執(zhí)行單一外幣的查詢，則 PTD 和 YTD 余額僅包括從日記帳以外幣輸入的金額。 在本位幣行中，余額包括以本位幣輸入的金額，加上從任何外幣日記帳兌換的金額。通過(guò)的選擇標(biāo)準(zhǔn)查看每個(gè)會(huì)計(jì)期間和幣種的信息，包括匯總帳戶的 PTD 和 YTD 余額。也可以在指定期間中復(fù)核影響帳戶余額的日記帳分錄。：概念： 在執(zhí)行匯總帳戶查詢時(shí)，可以細(xì)查組成匯總余額的明細(xì)余額。 步驟3：如果要對(duì)帳套使用預(yù)算控制，則需為匯總模板設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)。（注意：總帳管理系統(tǒng)不允許只使用 D 模板值來(lái)定義匯總帳戶模板。此值會(huì)為任何模板值創(chuàng)建盡可能多的匯總帳戶；T：模板會(huì)創(chuàng)建并維護(hù)合計(jì)所有明細(xì)段值余額的匯總帳戶。 120 設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)設(shè)置賬戶匯總步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入?yún)R總帳戶模板的名稱，輸入模板。 10 ?。ㄖ荩├塾?jì)組中的父值數(shù) 模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)將取決于模板段值。 ：概念：設(shè)置模板可以定義和維護(hù)匯總帳戶。：概念：其余額表示其它帳戶余額總和的帳戶。步驟4：為帳戶選擇是否允許過(guò)帳和允許預(yù)算。如果輸入了“有效日期”范圍，則只能在此日期范圍內(nèi)啟用帳戶。 截圖： 步驟2：輸入有效日期（可選），如果輸入“有效日期”范圍，則帳戶僅在由起始日期和終止日期定義的天數(shù)范圍內(nèi)有效。典型的帳戶組合包括以下段：公司、分部、部門、帳戶和產(chǎn)品。此外，如果更改了帳戶段值的帳戶類型并且要重新折算實(shí)際帳戶余額，則可能需要清除過(guò)去的折算，更改帳戶類型分配，然后運(yùn)行折算。在為會(huì)計(jì)期間完成所有日記帳活動(dòng)之后運(yùn)行折算。使用會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器在會(huì)計(jì)科目配置中定義余額層報(bào)告幣種，或者在折算過(guò)程中自動(dòng)生成余額層報(bào)告幣種。可以在“折算余額”或“標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交 (SRS)”窗口中啟動(dòng)折算。此流程會(huì)創(chuàng)建一個(gè)重估批，在此批中每個(gè)重估的外幣都具有單獨(dú)的日記帳分錄?！爸毓馈背绦驎?huì)啟動(dòng)一個(gè)流程，使用每個(gè)幣種相應(yīng)的當(dāng)前市場(chǎng)匯率，對(duì)所選帳戶和幣種的等值分類帳幣種余額進(jìn)行重估。步驟3：?jiǎn)螕簟爸毓馈卑粹o，將出現(xiàn)提交請(qǐng)求窗口，選擇重估期間后，單擊“提交”按鈕，等待請(qǐng)求的完成。輸入損益賬戶。EMU 固定：在使用與歐元有固定關(guān)系的外幣輸入日記帳時(shí)（在 EMU 有效起始日期之后），總帳管理系統(tǒng)自動(dòng)提供的一種匯率。此匯率通常是高級(jí)財(cái)務(wù)管理層所決定的供整個(gè)組織使用的一種標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)匯率。此匯率適用于幣種的即時(shí)兌付。選擇匯率選項(xiàng)，若選擇了每日匯率，則需要輸入?yún)R率類型，若選擇一次性，則需要輸入?yún)R率。步驟7：如果需要設(shè)置一個(gè)賬戶范圍分配，單擊“按范圍分配”按鈕，在出現(xiàn)下圖所示的對(duì)話框中，輸入期間、匯率或金額、賬戶上下限等信息，保存以上工作。如果啟用了平均余額處理，請(qǐng)選擇“使用”類型以將匯率應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)或平均余額。我們可以輸入任何外幣作為目標(biāo)幣種。截圖：步驟5：設(shè)置歷史匯率。在第二列中輸入目標(biāo)幣種對(duì)源幣種的匯率。我們可以單獨(dú)更改其中任一匯率。如果其中任一匯率發(fā)生更改，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算另一匯率，將其作為已更改匯率的逆向匯率?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算逆向匯率，并在相鄰的列中顯示該匯率。在使用該日期和匯率類型輸入日記帳時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示您在此處定義的匯率。輸入目的幣種。設(shè)置： 步驟1：設(shè)置每日匯率。有關(guān)詳情，請(qǐng)參閱下面的內(nèi)容?？梢允褂眠@些字段來(lái)輸入本位幣與歐元之間的匯率。如果配置文件選項(xiàng)“日記帳：顯示逆向匯率”設(shè)置為“否”，Oracle Receivables 將按以下公式計(jì)算本位幣金額：本位幣 = 外幣 x 匯率否則，它會(huì)按以下公式計(jì)算：本位幣 = 外幣/匯率配置文件選項(xiàng)“幣種：允許直接 EMU/非 EMU 用戶匯率”控制在要輸入的收款或事務(wù)處理使用 EMU 幣種，但本位幣不是 EMU 幣種時(shí)，是否可以輸入?yún)R率（反之亦然）。Oracle Receivables 會(huì)使用此信息將外幣收款和事務(wù)處理金額折換成本位幣。3. 保存所做的工作。操作： 1. 定位至“兌換率類型”窗口。設(shè)置： 路徑：總賬管理系統(tǒng)設(shè)置幣種匯率類型 步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中，輸入?yún)R率類型名稱、說(shuō)明等參數(shù)信息。Oracle Receivables 不會(huì)驗(yàn)證“用戶”類型的匯率。用戶：如果輸入了外幣收款，但未定義外幣的每日匯率，請(qǐng)選擇此匯率。 即期：選擇此匯率，以根據(jù)特定日期的匯率進(jìn)行折換。匯率類型：Oracle Receivables 提供了以下匯率類型：公司：可以定義此匯率以使公司匯率標(biāo)準(zhǔn)化。步驟5：輸入幣種的有效日期，啟用該幣種。請(qǐng)注意，指定的最小單位可能與精確度不一致。擴(kuò)展精確度必須大于或等于標(biāo)準(zhǔn)精確度。輸入幣種的精確度，以指定常規(guī)幣種事務(wù)處理中保留的小數(shù)位數(shù)。隨時(shí)可以添加附加事務(wù)處理幣種，并可以在項(xiàng)目層、計(jì)劃類型（在項(xiàng)目上下文中）層和計(jì)劃版本層添加事務(wù)處理幣種設(shè)置： 路徑：總賬管理系統(tǒng)設(shè)置幣種定義 步驟1：在打開的如下圖所示的對(duì)話框中，輸入幣種代碼、名稱、或說(shuō)明、發(fā)行地區(qū)、符號(hào)、精度等參數(shù)信息。添加事務(wù)處理幣種在啟用以多幣種錄入計(jì)劃金額時(shí)，只能為“幣種設(shè)置”頁(yè)的“添加事務(wù)處理幣種”表中所列的幣種輸入金額。只能在計(jì)劃類型層或計(jì)劃版本層更新項(xiàng)目中的折換屬性。在計(jì)劃成本和收入時(shí)，必須分別定義用于折換成本額和用于折換收入額的屬性。四、公司間事務(wù)五、報(bào)表合并六、外幣業(yè)務(wù)概念：為預(yù)算和預(yù)測(cè)定義折換屬性并添加事務(wù)處理幣種。日記帳來(lái)源定義包含一個(gè)設(shè)置，可用來(lái)保存導(dǎo)入日記帳參考。這將使報(bào)表的大小更易于控制，但在明細(xì)事務(wù)處理與由“日記帳導(dǎo)入”所創(chuàng)建的匯總?cè)沼泿ば兄g，將無(wú)法進(jìn)行一對(duì)一映射。如果未選擇“將誤差過(guò)帳至?xí)河泿ぁ?，則“日記帳導(dǎo)入”會(huì)拒絕任何包含帳戶誤差的來(lái)源/組標(biāo)識(shí)組合。 步驟5：如果在帳套中允許暫記過(guò)帳，則可以選擇“將誤差過(guò)帳至?xí)河泿ぁ边x項(xiàng)。 步驟4：輸入“日期范圍”，以使總帳管理系統(tǒng)僅導(dǎo)入會(huì)計(jì)結(jié)算日期在該范圍內(nèi)的日記帳。如果未選擇創(chuàng)建匯總?cè)沼泿?，則可以同時(shí)導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域和日記帳信息。 如果未指定組標(biāo)識(shí)，則總帳管理系統(tǒng)將從所指定的日記帳分錄來(lái)源中導(dǎo)入所有數(shù)據(jù)。 操作： 路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬導(dǎo)入運(yùn)行 步驟1：在打開的如下圖所示的對(duì)話框中，輸入來(lái)源、分類賬、選擇標(biāo)準(zhǔn)或特定值。導(dǎo)入的日記帳分錄與任何其它日記帳分錄一樣，可以對(duì)其進(jìn)行復(fù)核、更改和過(guò)帳。我們可以為任何打開或?qū)?lái)可輸入的期間范圍生成成批分配日記帳批。截圖：步驟2：查找到該日記賬，如下圖所示，然后進(jìn)行相關(guān)的操作，如修改、調(diào)整、審批、過(guò)賬等。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬生產(chǎn)經(jīng)常性步驟1：在下圖所示的對(duì)話框中，選擇欲生產(chǎn)的經(jīng)常性批，然后輸入期間，在單擊“生成”按鈕。其作用是當(dāng)定義的分錄借貸不平衡時(shí)，將差額記入該賬戶。步驟5：若是標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常性日記帳分錄，可在公司中輸入金額，此方法用戶賬戶不變、金額也不變的日記賬分錄。步驟3：?jiǎn)螕簟靶小卑粹o，進(jìn)入“經(jīng)常性憑證分錄行”窗口，如下圖所示：輸入行號(hào)、賬戶、行說(shuō)明（可選）等信息。 截圖： 步驟2：若新建時(shí)需從其他經(jīng)常性批復(fù)制信息，可單擊“自動(dòng)復(fù)制”按鈕。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常性日記帳分錄：可以為每期均使用相同帳戶和金額的日記帳創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常性日記帳分錄設(shè)置： 路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬定義經(jīng)常性步驟1：在下圖所示的對(duì)話框中，輸入一些必要信息：批名、說(shuō)明、經(jīng)常性批類型、分類賬、日記賬名稱、類別、幣種、有效日期等。可以為每個(gè)經(jīng)常性日記帳分錄定義無(wú)數(shù)個(gè)日記帳分錄行。對(duì)于統(tǒng)計(jì)日記帳，借項(xiàng)不必等于貸項(xiàng)。