【正文】 二、瀏覽憑證匯總表 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，如。 6 幣種 選擇匯總的幣種是人民幣還是別的幣種。 5 科目級別 這里提供了科目的匯總級別，可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您任意選擇。 3 憑證號 確定要匯總的憑證范圍。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進(jìn)行選擇。在窗口中，輸入憑證匯總所需的各項(xiàng)匯總條件： 1 日期 憑證匯總的開始日期和結(jié)束日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。按不同條件對會計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會計(jì)信息。 四、預(yù)覽、打印 按工具條中的預(yù)覽、打印按鈕或是選擇文件菜單中的預(yù)覽、打印選項(xiàng)。 二、瀏覽往來對賬單 在所有的條件設(shè)置完成后，進(jìn)入往來對賬單的操作窗口，如圖： 三、重新設(shè)置往來對賬單的條 件 在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。 ?????? 包含未過賬憑證：選擇該選項(xiàng)，所有的資料都將顯示，否則只有已經(jīng)過賬的資料才顯示出來。 ?????? 項(xiàng)目類別：確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目類別， 如客戶等。 ?????? 會計(jì)科目：選擇錄入往來對賬的會計(jì)科目，該科目應(yīng)在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為往來業(yè)務(wù)核算。 第十一節(jié) 往來對賬單 往來業(yè)務(wù)管理在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理中占有重要的地位，及時進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的對賬非常必要，系統(tǒng)為您提供往來對賬的功能。 ?????? 部門：選擇按核算部門進(jìn)行帳齡分析，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算時才會顯示該選項(xiàng)?！?。在修改賬齡分組時，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新標(biāo)題。 ?????? 賬齡分組：在此處可定義您的賬齡分析表 欄目結(jié)構(gòu)，即您自己的賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)。 ?????? 截止日期：分析往來業(yè)務(wù)的賬齡截止日期，即某項(xiàng)往來業(yè)務(wù)計(jì)算時間的截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)查詢賬齡分析表的當(dāng)天日期。 ?????? 核算項(xiàng)目：錄入賬齡分析表涉及到的核算項(xiàng)目類別中的具體某一個核算項(xiàng)目， 如“客戶”中的“某某公司”等。如果沒有設(shè) 置往來業(yè)務(wù)核算，則會輸出一張空白賬齡分析表。 ?????? 會計(jì)科目：在此輸入框中輸入要進(jìn)行賬齡分析的會計(jì)科目代碼。 一、設(shè)定賬齡分析表查詢條件 在總賬主菜單窗口中，單擊【賬齡分析表】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)即可彈出賬齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口，如圖 521。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部調(diào)匯歷史信息表數(shù)據(jù)輸送打印機(jī)打印。 三、打印預(yù)覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項(xiàng)目后，就可以打印輸出調(diào)匯歷史信息表了。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看調(diào)匯歷史信息表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算時才會顯示該選項(xiàng)。科目是在參數(shù)設(shè)置中為期未調(diào)匯的科目，系統(tǒng)自動為您刷選有調(diào)匯歷史的科目。 第九節(jié) 調(diào)匯歷史信息表 調(diào)匯歷史信息表主要是用來反映科目的調(diào)匯歷史記錄情況，根據(jù)調(diào)匯記錄，可以完整反映匯率的變動及匯兌損益的變動情況 一、設(shè)置查詢方案 點(diǎn)擊調(diào)匯歷史情況表， 系統(tǒng)彈出如圖： ?????? 會計(jì)期間：為應(yīng)用本方案查詢時的期間設(shè)置，分為年度與期間。 選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照科目利息計(jì)算表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 二、瀏覽利息計(jì)算表 各項(xiàng)條件輸入好后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成利息計(jì)算表，在核算項(xiàng)目組合表窗口中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條來翻閱，查看核算 項(xiàng)目組合表中各項(xiàng)數(shù)值如圖 516。 開始日期：要計(jì)算利息的開始日期 結(jié)束日期：利息計(jì)算到那一天。包括人 民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 核算項(xiàng)目類別：該科目如有核算項(xiàng)目則必須輸入某一類核算項(xiàng)目類別名稱 核算項(xiàng)目：該類別中要查詢輸出的哪個具體項(xiàng)目，可以輸入一段項(xiàng)目范圍。 一、設(shè)置查詢方案 點(diǎn)擊“科目利息計(jì)算表”，系統(tǒng)彈出如圖 515 科目代碼：輸入要計(jì)算利息科目的范圍。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部核算項(xiàng)目組合表數(shù)據(jù)輸送打印機(jī)打印。 三、打印預(yù)覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項(xiàng)目后，就可以打印輸出核算項(xiàng)目組合表了。 二、瀏覽核算項(xiàng)目組合表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成項(xiàng)目組合表。 ?????? 選擇列：選取該科目下的核算項(xiàng)目類別，該類別內(nèi)的項(xiàng)目值將在項(xiàng)目 組合報表中充當(dāng)列，一個明細(xì)項(xiàng)目為一列。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項(xiàng)用于選擇在輸出核算項(xiàng)目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項(xiàng)則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項(xiàng)目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 幣種：有本位幣、各種外幣、綜合 本位幣等相關(guān)選項(xiàng)。 ?????? 會計(jì)期間：為應(yīng)用本方案查詢時的期間設(shè)置，分為年度與期間。 第七節(jié) 核 算項(xiàng)目交叉表 核算項(xiàng)目組合表是以報表的形式展示出對不同核算項(xiàng)目進(jìn)行行列交叉統(tǒng)計(jì)分析。 選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照核算項(xiàng)目匯總表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 二、瀏覽核算項(xiàng)目匯總表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成項(xiàng)目匯總表。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項(xiàng)用于選擇在輸出核算項(xiàng)目匯總表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項(xiàng)則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項(xiàng)目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 會計(jì)科目：涉及到核算項(xiàng)目的相關(guān)會計(jì)科目。 第六節(jié) 核算項(xiàng)目匯總表 核算項(xiàng)目匯總表是以報表的形式展示出對明細(xì)資料的匯總分析。 選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照核算項(xiàng)目明細(xì)表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。在核算項(xiàng)目明細(xì)表窗口中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條 來翻閱，查看核算項(xiàng)目明細(xì)表中各項(xiàng)數(shù)值如圖 510。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項(xiàng)目明細(xì)表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項(xiàng)。包括人民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 ?????? 科目代碼：輸入要輸出核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)所對應(yīng)的會計(jì)科目，選定后系統(tǒng)只將此會計(jì)科目下的所有核算項(xiàng)目明細(xì)數(shù)據(jù)輸出到核算項(xiàng)目明細(xì)表中。 第五節(jié) 核算項(xiàng)目明細(xì) 表 核算項(xiàng)目明細(xì)表是以報表的形式展示出一個科目下各核算項(xiàng)目類別的全部最明細(xì)資料。詳情見賬簿部分的頁面設(shè)置。在查看菜單中選擇“頁面設(shè)置”選項(xiàng)，系統(tǒng)即彈出頁面設(shè)置窗口。 二、瀏覽核算項(xiàng)目余額表 輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成核算項(xiàng)目余額表。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項(xiàng)用于選擇在輸出核算 項(xiàng)目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項(xiàng)則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項(xiàng)目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。 ?????? 科目代碼：輸入要輸出哪個科目下核算項(xiàng)目類別數(shù)據(jù)，選定后系統(tǒng)只將此會計(jì)科目下的核算項(xiàng)目余額輸出到余額表中。 第四節(jié) 核算項(xiàng)目余額表 總賬系統(tǒng)系統(tǒng)為您提供各種核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)查詢功能，使您能及時地了解某一核算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)情況。 四、頁面設(shè)置 日 報表的打印輸出格式您可以自行設(shè)定，具體操作請參考總分類賬部分的頁面設(shè)置。 二、瀏覽查詢?nèi)請蟊? 輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成日報表。 ?????? 無發(fā)生額不顯示：若選定此項(xiàng)，則在輸出日報表時不包括本日無發(fā)生額的會計(jì)科目，否則系統(tǒng)將所有的科目顯示出來。在這里 除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣種之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”、“所有幣種多欄式”兩種選項(xiàng)，“所有幣種”多欄式輸出的日報表，每一筆業(yè)務(wù)會將“原幣”及“本位幣”的數(shù)據(jù)都填列顯示出來 ,并將所有貨幣的幣種都同時分別列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。 ?????? 科目代碼：查詢?nèi)請蟊頃r科目代碼的起止范圍。 在總賬系統(tǒng)下的主窗口中選擇菜單 中的“日報表”功能，系統(tǒng)彈出日報表查詢條件窗，如圖： 一、日報表查詢設(shè)置 ?????? 日期：選擇輸出日報表的日期，可以是一天，也可以是一段期間。當(dāng)然，您也可以使用套打的格式，使得輸出的格式符合自己的個性。 ?????? 包括未過賬憑證：選擇此項(xiàng)，輸出報表時，數(shù)據(jù)包括未過賬的憑證數(shù)據(jù) 二、瀏覽、查詢試算平衡表 在設(shè)置完試算平衡表查詢條件之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)即按照設(shè)定好的條件生成相應(yīng)的試算平衡表，供查詢?yōu)g覽，生成的試算平衡表如圖： 在生成的試算平衡表中，您可以用 滾動條來查看不同科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額的數(shù)據(jù)，并可以看到所有科目的合計(jì)數(shù)額。 ?????? 明細(xì)科目：在明細(xì)科目的選擇框中，您可以選擇是否輸出明細(xì)科 目。 ?????? 會計(jì)期間：選擇要輸出試算平衡表的會計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前期間。你可以查詢不同的會計(jì)期間以及不同幣種的試算平衡表數(shù)據(jù)。當(dāng)然，您也可以使用套打的格式，滿足您不同的需要。此窗口中雙擊 鼠標(biāo)左鍵可調(diào)閱對應(yīng)行次科目的明細(xì)賬資料。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項(xiàng)用于選擇 在輸出會計(jì)科目余額表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項(xiàng)則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項(xiàng)目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 ?????? 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。 （一） 選項(xiàng)說明 ?????? 會計(jì)期間：選擇科目余額表輸出的會計(jì)期間范圍。 第五章 常用報表 總賬系統(tǒng)提供豐富的內(nèi)部管理報表，主要有科目余額表、試算平衡表、日報表、核算項(xiàng)目匯總表、核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目組合表、科目利息計(jì)算表、調(diào)匯歷史信息表、往來對賬單、往來業(yè)務(wù)核銷表、賬齡分析表、憑證匯總表。如有憑證發(fā)生數(shù)，系統(tǒng)列示每筆憑證發(fā)生數(shù)，經(jīng)雙擊可查看憑證。 二、核算項(xiàng)目明細(xì)賬瀏覽 上圖即為核算項(xiàng)目明細(xì)賬，表為應(yīng)付賬款科目設(shè)置了供應(yīng)商核算項(xiàng)目類別，此明細(xì)表即為所有供應(yīng)商的核算項(xiàng)目明細(xì)賬。 第七節(jié) 核算項(xiàng)目明細(xì)賬 核算項(xiàng)目明細(xì)賬經(jīng)常 用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示在建工程項(xiàng)目所涉及的所有科目的明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況，利于決策和業(yè)績考核。 四、預(yù)覽、打印核算項(xiàng)目分類總賬 如果想對核算項(xiàng)目分類總賬的查詢結(jié)果打印出來，系統(tǒng)還提供了豐富，完善的打印、預(yù)覽、設(shè)置功能。在核算項(xiàng)目分類總賬中可以方便的查詢其所對應(yīng)科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，將光帶定位在要查詢明細(xì)賬的科目范圍內(nèi)，或用鼠標(biāo)左鍵雙擊所在的 科目，系統(tǒng)就會調(diào)出所對應(yīng)的明細(xì)分類賬，您就可以在明細(xì)分類賬窗口中對所調(diào)出的明細(xì)賬進(jìn)行查詢及打印等項(xiàng)操作了。 ?????? 包括未過賬憑證：顯示數(shù)據(jù)包括未過賬的數(shù)據(jù)。 ?????? 明細(xì)科目：選取此項(xiàng)只輸出明細(xì)級科目。 ?????? 科目級次：核算項(xiàng)目的科目級次是幾級科目，是一級科目還是二級科目或是別的科目級次。 ?????? 核算項(xiàng)目值范圍：選擇選定核算項(xiàng)目類別中的核算項(xiàng)目的范圍。 一、查詢條件錄 入 在總賬主窗口中單擊【核算項(xiàng)目總賬】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)即彈出核算項(xiàng)目總賬的查詢條件錄入窗口如圖： 在此窗口中，您可以輸入核算項(xiàng)目分類總賬輸出的各項(xiàng)條件數(shù)值，系統(tǒng)將根據(jù)所選定的條件數(shù)值生成核算項(xiàng)目分類總賬。為了加強(qiáng)管理，提高對項(xiàng)目的利用程度，系統(tǒng)提供了核算項(xiàng)目賬務(wù)輸出處理。 三、預(yù)覽、打印 數(shù)量金額明細(xì)賬可以進(jìn)行套打、連續(xù)預(yù)覽、連續(xù)打印。 二、數(shù)量金額明細(xì)賬的瀏覽、查詢 利用光標(biāo)鍵或滾動條可瀏覽，查詢數(shù)量金額明細(xì)賬。 第五節(jié) 數(shù)量金額明細(xì)賬 數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括“收入”“發(fā)出”“結(jié)存”的“數(shù)量”“單價”“金額”各項(xiàng)數(shù)據(jù)。將光標(biāo)定位于某一條記錄，雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)可切 換到相應(yīng)的明細(xì)賬，再點(diǎn)擊后，切換到相關(guān)憑證。 二、瀏覽，查詢數(shù)量金額總賬 設(shè)定完查詢條件、范圍之后，單擊【確認(rèn)】按鈕 即可調(diào)出數(shù)量金額總賬數(shù)據(jù)， 供瀏覽，查詢。 顯示項(xiàng)目明細(xì)：數(shù)量金額賬可進(jìn)行核算項(xiàng)目的處理，如果在科目設(shè)置中將某一科目設(shè)置成核算數(shù)量金額和多項(xiàng)目核算，選中此項(xiàng)則可顯示結(jié)果。 一、查詢條件設(shè)置 在賬簿查詢主菜單中單擊【數(shù)量金額總賬】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出查詢條件窗口，如圖所示： 在此窗口中選擇數(shù)量金額總賬查詢的會計(jì)年度、會計(jì)期間，以及要查詢的科目級次、會計(jì)科目代碼，如果不輸入會計(jì)科目代碼，則表示要輸出所有下設(shè)數(shù)量金額核算的會計(jì)科目的數(shù)量金額總賬。 四、預(yù)覽、打印 點(diǎn)擊工具 條中的預(yù)覽、打印按鈕或是選擇文件菜單中的預(yù)覽、打印選項(xiàng)進(jìn)入。 （二） 修改、刪除多欄賬 在設(shè)計(jì)窗口中，您可以對編排好的多欄賬格式進(jìn)行修改、刪除等處理。 ?????? 幣種代碼：指多欄賬是哪種幣種的多欄賬。然后按下 工具欄中【編排】按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄賬科目”的下級明細(xì)科目自動按多欄賬的格式進(jìn)行編排生成多欄賬格式。