【正文】 4. 如貨物質(zhì)量不符合要求或達(dá)不到訂單上所指定的標(biāo)準(zhǔn)，我方保留退貨的權(quán)利 ,經(jīng)我方質(zhì)量部門確認(rèn)所 送之貨品有損壞或不良時 , 供貨商必須在收到報告 3天內(nèi)補(bǔ)貨 ,如超期我方有權(quán)取消該訂單。 2. 送貨單或發(fā)票上必須寫明我方的采購訂單編號及存貨編碼名稱。 chop 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 20 頁，其 26 頁 金 標(biāo) 電 鍍 廠 深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭村第三工業(yè)區(qū) JIN BIAO ELECTRO PLATING FACTORY TEL:075527130566/7 FAX:075527144045 采 購 訂 單 供 應(yīng) 商 ： 電話： 訂單編號： 聯(lián) 系 人： 傳真： 訂單 日期： 采購類型 ： 幣種： 備 注： 序號 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 采購單價 小計金額 交貨日期 頁小計： 合 計： 到貨地址：深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭第三工業(yè)區(qū)金標(biāo)電鍍廠。 貴司收貨人： 金標(biāo)電鍍廠 Receiver Jin Biao Electro plating 簽名及蓋章 簽名及蓋章 Signature amp。 7， 此報價由即日起至我司最新報價為止為有效期。 4， 電鍍損耗率： 5， 在 請選擇是否需開增值稅 6%的發(fā)票，若需開票報價以含稅價為準(zhǔn)，不需開票則以無稅價為準(zhǔn)。電解片、夾縫產(chǎn)品需在原價加收 10%的加工費。根據(jù)不同的過濾條件查詢需要 的內(nèi)容。 ● 生產(chǎn)訂單有任何內(nèi)容的修改，都會記錄有訂單變更歷史記錄檔中，記錄有保存的該訂單行資料外，還有記錄變更序號，類型，類別，日期，變更人等資料信息。 ● 已審核的生產(chǎn)訂單修改，已審核的生產(chǎn)訂單可以直接進(jìn)行修改，操作同未審核的訂單修改相同。只有審核未關(guān)閉的訂單才可以棄審。 ● 生產(chǎn)訂單處理，在表頭生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇為“未審核”或“鎖定”并輸入其他查詢條件后， 系統(tǒng)將帶出條件范圍內(nèi)的未審核或鎖定的生產(chǎn)訂單，在表體資料進(jìn)行選擇后，點“審核”按鈕即可對所選定的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核處理，審核后的生產(chǎn)訂單 其狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕? ● 生產(chǎn)訂單的刪除，操作同上，點擊“刪除”按鈕即可對選定的生產(chǎn)訂單進(jìn)行整批刪除。 ● 非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單的新增，操作同標(biāo)準(zhǔn)一樣，只是在選擇或錄入時為非標(biāo)準(zhǔn)，訂單類別需對應(yīng)，保存 訂單后需按修改，點擊表體中的存貨編碼后選子件，在物料清單中修改相應(yīng)的內(nèi)容后保存。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 15 頁，其 26 頁 ● 產(chǎn)品返工，如果倉庫中有不良品需返工，可先將此批不良品轉(zhuǎn)入不良品倉，然后建立一非標(biāo)準(zhǔn)的訂 單進(jìn)行處理。 ● 只有被審核的 BOM物料清單才可以下生產(chǎn)訂單。 ● 在某一母件清單的子件行，點擊右鍵可維護(hù)或查詢該子件的替代資料。按還原可將原停用狀態(tài)改為被停用狀態(tài)前的原始狀態(tài)。同時單據(jù)也可以打開，按 [打開 ]即可打開選中的內(nèi)容。 ● 單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了，對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)相關(guān)主管以上 人員 批準(zhǔn)后，也可以手工進(jìn)行關(guān)閉，如果已關(guān)閉又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)，目前 庫 存管理中沒有需要關(guān)閉的單據(jù)，需要關(guān)閉的單據(jù)一般為訂單類的單據(jù)。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)其他系統(tǒng)參照使用。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。如選否則退出當(dāng)前界面，如選擇取消 ，則返回錄入狀態(tài)。 ● 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，單擊 [放棄 ]按鈕，則系統(tǒng)提示“確實需要放棄保存該張單據(jù)嗎？” 如選擇是則放棄當(dāng)前新增的單據(jù)，否則返回錄入狀態(tài)。 庫存管理中的單據(jù)狀態(tài) ● 在庫存管理模塊中只有審核的單據(jù)才是有效單據(jù)，需要審核的單據(jù)包括：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材 料出庫單、其他出庫單、調(diào)拔單、盤點單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單。 庫存報表 包括系統(tǒng)中的所有出入庫單據(jù)的報表，出入庫記錄。 ● 盤點單為每月月末，對各倉庫進(jìn)行盤點的單據(jù)，具體為新增盤點單后，選 擇盤點倉庫或倒沖倉庫，表頭的盤點日期和帳面日期，且這兩個日期需一致，選擇倉庫后按 [盤庫 ]后在表體核對盤點數(shù)和帳面數(shù)，只有不計入成本的倉庫可以通過盤虧和盤盈進(jìn)行倉庫數(shù)據(jù)的調(diào)整，其他倉庫不能通過盤虧和盤盈進(jìn)行倉庫數(shù)據(jù)的調(diào)整，需通過 原因調(diào)查，修改或用紅字單據(jù)進(jìn)行調(diào)整。 ● 產(chǎn)成品入庫單是體現(xiàn)各拉別各鍍種每天完成的產(chǎn)量在系統(tǒng)中的記錄。特別注意材料出庫單一定要對應(yīng)領(lǐng)料部門及倉庫。 ● 材料出庫單，采購類的物料及客供物料的出庫都用材料出庫單，只是在選擇出庫類別時不同，采購物料分易耗品出庫 — 易耗品倉 — 易耗品存貨 。 ● 其他出庫單只有兩種情況會使用此單據(jù)，其一為調(diào)拔單 、 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 、 盤點單自動生成的其他入庫單，另外一種為補(bǔ)貨給客戶不收款的銷售出庫 單 。 ● 形態(tài)轉(zhuǎn)換單新增后需錄入單據(jù)類型和收發(fā)類別，形態(tài)轉(zhuǎn)換的同時需將轉(zhuǎn)換前的單價和轉(zhuǎn)換后的單價手工錄入或通過取價方式帶入，倉庫分別填轉(zhuǎn)換前或轉(zhuǎn)換后的倉庫，確認(rèn)無誤后保存審核，單據(jù)審核后同調(diào)拔單一樣會自動生成對應(yīng)的其他出入庫單，其修改刪除的條件和操作同調(diào)拔單一樣。 ● 調(diào)拔單為手工增加，錄入或選擇表頭和表體的內(nèi)容后保存，審核后會自動生成對應(yīng)的其他出入庫單， 該出入庫單不能刪除，若生成的出入庫單已審核則調(diào)拔單不能修改和刪除。同一張調(diào)拔單上，如 果轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)拔業(yè)務(wù) 。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 12 頁，其 26 頁 ● 進(jìn)入期初結(jié)存界面，選擇倉庫，按 [修改 ]進(jìn)入錄入狀態(tài)，按 [選擇 ]，選擇存貨或按 [增行 ]增加存貨，可刪行，可 [保存 ] ● 未審核的期初結(jié)存可隨時更改，結(jié)轉(zhuǎn)下年后仍可修改期初結(jié)存，如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)的數(shù)據(jù)有誤，可以先進(jìn)行修改，修改后再作審核，審核即將期初結(jié)存記帳，審核的單據(jù)不能再修改，刪除。 ● 可用量檢查公式同上， 選中需檢查，若發(fā)現(xiàn)可用量不足時提示用戶，但不強(qiáng)制控制，可隨時修改。 ● 可用量的計算，可用量 =現(xiàn)存量 +預(yù)入庫量 凍結(jié)量 預(yù)出庫量，預(yù)入庫量包括已請購量，采購在途量，生產(chǎn)訂單量 。 ● 出入庫單成本選按計價方式取單價。 ● 業(yè)務(wù)開關(guān)中選中允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料， 允許超訂單入庫， 允許未領(lǐng)料的 產(chǎn)成品入庫，即只要有生產(chǎn)訂 單就可做產(chǎn)成品入庫單。 ● 有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，選中后不可隨時修 改，即某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化 ，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化。 ● 用戶可以按照不同的條件 查詢有關(guān)采購業(yè)務(wù)的各種報表和自定義報表。 ● 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)行期初記帳。 采購月末結(jié)帳和報表 ● 月末結(jié)帳 是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的采購數(shù)據(jù)記入有關(guān)報表中，其注意事宜同銷售結(jié)帳相同。 ● 采購發(fā)票開完后需打結(jié)算，采購結(jié)算也稱為采購報帳，采購核算人員根據(jù)采購入庫單，采購發(fā)票核算采購入庫成本，采購結(jié)算可以自動結(jié)算，手工結(jié)算，若發(fā)票或入庫單，訂單有誤需修改需刪除對應(yīng)的結(jié)算單后才可操作。 ● 現(xiàn)結(jié)，若為現(xiàn)付供應(yīng)商需在采購入庫后及時開發(fā)票，并打上采購發(fā)票不可以更改價格及金額，稅率為 0，在現(xiàn)結(jié)窗口中錄入相應(yīng)的內(nèi)容后確認(rèn)。 在過濾窗口中選擇藍(lán)字入庫單進(jìn)行過濾。 采購開票 路徑 [庫存管理 — 入庫業(yè)務(wù) 采購發(fā)票 ] 采購 發(fā)票是 采購入庫后財務(wù)進(jìn)行記帳和付款核銷的依據(jù)，采購發(fā)票是根據(jù)采購入庫單參照填制的單據(jù)，固定資產(chǎn)和服務(wù)費用的采購發(fā)票是根據(jù)采購訂單進(jìn)行填制。 ● 在采購活動中，如發(fā)生退貨可按不同情況進(jìn)行處理，若該業(yè)務(wù)未錄入系統(tǒng)，則直接退貨即可，若已錄入系統(tǒng)，且已開完發(fā)票未結(jié)算，則可以刪除該發(fā)票，然后刪除入庫單，也可以開紅字入庫單后再開紅字采購發(fā)票。 ● 采購入庫單再未開發(fā)票和未審核前可以刪除，只需點擊 [刪除 ]確認(rèn) ，選中的單據(jù)即刪除。藍(lán)字采購入庫為供應(yīng)商送貨簽收的實收數(shù)量單據(jù)， 紅字采購入庫單為采購物料退貨的退貨數(shù)量單據(jù)。可以通過雙擊光標(biāo)所在行，彈出聯(lián)查界面，選擇內(nèi)容有入庫明細(xì)，開票 明細(xì)，通過雙擊對應(yīng)的單據(jù)記錄可以 進(jìn)入單據(jù)介面。 ● 采購單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的 采購 訂 單記錄的執(zhí)行情況，即 采購入庫的數(shù)量，開票的數(shù)量等。 同修改 功能相同 只能變更相應(yīng)的項，表頭是不可以變更的。 只能對表體的數(shù)量，到貨期，等內(nèi)容進(jìn)行修改，表頭不 可修改。 ● 新增采購訂單， 點擊 [增加 ] [生單 ]選擇參照請購單生單，錄入或選擇過濾窗口的條件過濾，選中需要的項確認(rèn)后檢查數(shù)量，交期，然后錄入表頭的供應(yīng)商，表頭表體稅率確定為 0，自動取價后核對無誤保存，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核即可執(zhí)行后續(xù)單據(jù)。 采購訂貨 路徑 [采購管理 — 采購訂貨 — 采購訂貨單 ] 采購訂單主要內(nèi)容包括 采購的存貨編碼，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，交貨期，交貨地點，付款方式等 基本內(nèi)容，金 標(biāo)廠的采購訂單全部需要由采購請購單生成。 ● 刪除請購單，點擊 [刪除 ]，已審核的單據(jù)需先棄審后方可刪除，已執(zhí)行的請購單不可刪除，可以對請購單進(jìn)行關(guān)閉 或打開 處理。 ● 新增請購單，點擊 [增加 ]，錄入表頭請購 人員 和請購 部門 ，在表體錄入存貨編碼 （應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨需要先去除此屬性后才可出請購單） ，數(shù)量，需求日期及 用途，需求日期需大于單據(jù)日 期，然后保存后審核。所有采購業(yè)務(wù)必有請購單。 ● 存貨價格一定需同存貨的單位保持一致。 ● 同一供應(yīng)商同一編碼可 以有多個價格，但生效 — 失效日期不能有交叉時間。然后點擊增行，錄入訂購數(shù)量的上下限，將報價錄入到不含稅價欄內(nèi)，稅率確定為 0，可自動算 出含稅價，特別注意含稅價和不含稅價 是 相同 的 即為采購價。在采購系統(tǒng)中，采購訂單取價只取供應(yīng)類型為采購的相應(yīng)記錄。采購訂單將直接從存 貨價格表中取價，供應(yīng)商的屬性可為貨物 ，委外或服 務(wù) 。 ? 采購預(yù)警設(shè)置，提前預(yù)警天數(shù)和逾期報警天數(shù)，錄入天數(shù)即可，可以隨時修改。 ? 稅額的容差控制，根據(jù)實際情況，采購類物料不設(shè)進(jìn)項稅，所有的稅率默認(rèn)為 0，不分含稅和不含稅，以采購價為準(zhǔn)， 故容差按系統(tǒng)默認(rèn)為準(zhǔn)。選擇“嚴(yán)格控制”如果不符合供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，則單據(jù)嚴(yán)格控制不允許保存。 ? 允許超訂 單到貨及入庫 ，選中則 可超過訂單數(shù)量入庫，但不能超過該存貨的入庫上限比例，入庫上限在存貨檔案中設(shè)置。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 8 頁，其 26 頁 備注： ? 在相關(guān)業(yè)務(wù)已開始后，最好不要隨意修改 銷售 選項 ? 在進(jìn)行 銷售 選項修改時，應(yīng)確定系統(tǒng)相關(guān)功能沒有使用，否則系統(tǒng)會提示警告信息！ 三， 采購流程操作 — 采購業(yè)務(wù)處理流程 【作業(yè)流程】 請 購 單新 增 存 貨檔 案 核 對請 購 單請 購 部 門P M C采 購 部系 統(tǒng) 錄 入 請 購 單經(jīng) 理 貨 倉 財 務(wù)審 核采 購 訂 單供 應(yīng) 商審 核 確 認(rèn) 訂 單及 送 貨采 購 入 庫采 購 對 帳核 對 采 購入 庫 單采 購 發(fā) 票 及 結(jié) 算 應(yīng) 付 管 理采 購 報 價審 核 站點 崗位人員 主要工作 功能操作 系統(tǒng)模塊 1 請購人員 提供準(zhǔn)確的已審物料請購單 提供請購資料 手工操作 2 貨倉人員 新增存貨編碼，采購入庫收貨 存貨新增 采購入庫 基礎(chǔ)檔案庫存管理 3 采購人員 請購單的錄入 采購訂單報價供應(yīng)商資料 報價供應(yīng)商資