【正文】 訂單。 標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 10 頁，其 26 頁 采購 入庫及退貨 路徑 [庫存管理 — 入庫業(yè)務(wù) 采購入庫單 ] 采購入庫單分藍字采購入庫單，紅字采購入庫單 。 ● 刪除 采購 訂 單 ，點擊 [刪除 ]，已審核的 訂 單需先棄審后方可刪除，已執(zhí)行的 采購 訂 單不可刪除，可以對 采購 單進行關(guān)閉 或 打開 處理 。 ● 修改采購 訂 單，點擊 [修改 ]，修改相應(yīng)的內(nèi)容，已審核的訂單需先棄審后才可修改，已執(zhí)行的采購訂 單不可修改。 ● 請購單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的請購單記錄的執(zhí)行情況，即請購單記錄生成采購訂單記錄的情況。只有已審核未關(guān)閉的請購單才可以參照生成采購訂單，或比價生成采購訂單。 ● 對 于 價格錄入錯誤，不需保存的可選擇刪除。 新增存貨價格表的幾個注意事項 ● 點擊 [增加 ]在錄入介面中錄入或選擇供應(yīng)類型，供應(yīng)商編碼，存貨編碼，生失效日期，幣種，價格標識為不含稅，在備注欄內(nèi)錄入報價單的編碼，無報價單的可以不錄。 供應(yīng)商存貨價格表 路徑 [采購管理 — 供應(yīng)商管理 — 供應(yīng)商供貨信息 — 供應(yīng)商存貨價格表 ] 標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 9 頁，其 26 頁 供應(yīng)商存貨價格表用于供應(yīng)商和存貨價格的錄入，維護，可設(shè)置不同的價格。 ? 訂單 /采購入庫單 /發(fā)票單價錄入方式，選擇取自供應(yīng)商存貨價格表，所有單價的參照為存貨價格表，系統(tǒng)可設(shè)定為編輯和不可編輯，以防人為改動單價， 現(xiàn) 設(shè)定為不能編輯 。包括退貨也需參照訂單生成。 ● 上月未結(jié)帳，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)處理地，但本月不能結(jié)帳 ● 如果 《應(yīng)收款管理》按照單據(jù)日期記帳，《銷售管理》本月有未復(fù)核的發(fā)票 月末結(jié)帳后，這些未復(fù)核的發(fā)票在《應(yīng)收款管理》就不能按照單據(jù)日期記帳了，除非在《應(yīng)收款管理》改成按業(yè)務(wù)日期記帳。銷售訂單，發(fā)貨單，退貨單可以進行行關(guān)閉，行打開，已關(guān)閉的單據(jù)或行不能再操作或執(zhí)行。若要取消現(xiàn)結(jié)只需 [棄結(jié) ]即可。 ● 新增銷 售普通紅字發(fā)票，單擊 [增加 ]， [生單 ]選擇參照發(fā)貨單生單，在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認，檢查無誤后保存審核。在過濾窗口中的發(fā)貨單類型需選藍字 ● 銷售發(fā)票修改，單擊 [修改 ]后選中需修改的行進行修改，只能修改數(shù)量，稅率，且修改的數(shù)量不能大于該行的發(fā)貨單數(shù)量。 ● 增加退貨單：單擊 [增加 ]， [生單 ]， 選擇按銷售訂單生單在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認，錄入數(shù)量，等相關(guān)信息后保存及審核。 ? 修改銷售發(fā)貨單：在列表中選中要修改的訂單，單擊 [修改 ] 或雙擊該訂單，點擊 [修改 ]修改相應(yīng)內(nèi)標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 7 頁，其 26 頁 容，點擊 [確定 ]。 ● 可以查詢 的供應(yīng)訂單欄目，生產(chǎn)訂單根據(jù)實際發(fā)生的單據(jù)帶入其訂單的類型。但需注意，變更后的數(shù)量必須同時大于或等于訂單累計發(fā)貨量，訂單累計開票量，變更后的金額必須同時大于或等于訂單累計發(fā)貨金額，訂單累計開票金額。 ? 刪除訂單：在列表中選中要刪除的訂單，單擊 [刪除 ] 或雙擊該訂單，點擊“確認”；若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已發(fā)生業(yè)務(wù)的訂單不可以刪除。 銷售報價 路徑 [銷售管理 — 銷售報價 — 銷售報價單 ] 銷售報價單需 要提供存貨的編碼規(guī)格，報價單價 分含稅和不含稅，電鍍鍍種及其結(jié)算方式，報價單需經(jīng)審核且未關(guān)閉才可以參照生成銷售訂單。 ? 銷售可用量管理，若允許批次或非批次存貨超開用量發(fā)貨，可以零發(fā)貨。 ? 訂單變更保存歷史記錄，選中訂單在變更時，系統(tǒng)會自動記錄訂單的變更歷史，并可查詢。 ● 在進行單據(jù)模板設(shè) 置時，單據(jù)中對應(yīng)的檔案在模板中只顯示了一部分，若有需要可以選擇相應(yīng)需顯示的內(nèi)容。 ● 單據(jù)編號設(shè)置和格式設(shè)置由帳套主管負責(zé)，其他人不得修改或變更。然后在對應(yīng)的組中根據(jù)情況進行新增和變更，換算率及名稱可以通過 點 擊 [修改 ]來修改換算率和單位名稱，其他不可修改，已經(jīng)使用的單位不可刪除。 ● 存貨檔案保存后，在啟用日期和停用日期之間可以使用該存貨，之外的日期則不能使用該存貨檔案，存貨檔案一經(jīng)使用則不可刪除，未使用的存貨檔案可以進行刪除。 ● 供應(yīng) 商和客戶資料可以通過點擊 [修改 ]來修改相應(yīng)的內(nèi)容，但編碼及生效日期不可修改。 ● 未執(zhí)行的 供應(yīng)商或客戶資料可以進行刪除，已執(zhí)行過的檔案則不可刪除，若不再需要可以進行失效處理，在失效日期之后不能在進行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。 標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 4 頁，其 26 頁 ● 存貨檔案可以進行批量 修改， 點擊表頭的 [批改 ]，選擇修改的項目，內(nèi)容，進行項目選擇和條件加入后進行批改，確認后即修改成功，進 行批量修改時一定要 特別小心，以防出錯。 倉庫 檔案，采購類型 采購類型編碼 采購類型名稱 入庫類別 銷售類型編碼 銷售類型名稱 出庫 類別 A1 國內(nèi)采購 內(nèi)購入庫 A1 集團內(nèi)銷售 集團內(nèi)銷售 A2 國外采購 外購入庫 A2 華為銷售 華為客戶 A3 委外采購 委外入庫 A3 其他客戶 其他客戶 自定義項的設(shè)置 根據(jù)實際情況需要可以對表頭，表體，存貨，供應(yīng)商，客戶，聯(lián)系人自定義項進行設(shè)定，在設(shè)定前一定要根據(jù)自定義項列表中的數(shù)字類型進行設(shè)定，已設(shè)定的自定義項可以進行修改 。打印的模板一定需同受控的文件格式一致，并且需要顯示表格編號。 標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 5 頁，其 26 頁 二 ，銷售流程操作 — 銷售業(yè)務(wù)處理流程 【作業(yè)流程 圖 】 退 貨 單送 貨 單客 戶 訂 單是 否 扣 款 客 戶確 認 報 價 及 存 貨檔 案新 增 報 價 存 貨資 料補 退 貨 單 的銷 售 訂 單退 貨 入 倉錄 入 銷 售 退貨生 產(chǎn) 訂 單銷 售 訂 單客 供 件 入 庫 成 品 入 庫生 產(chǎn) 領(lǐng) 料及 安 排銷 售 送 貨 單送 貨 數(shù) 量核 對銷 售 對 帳 單銷 售 金 額 核 對銷 售 發(fā) 票 應(yīng) 收 模 塊客 戶 銷 售 部 P M C 貨 倉 生 產(chǎn) 部 財 務(wù) 部Y E S N G 站點 崗位人員 主要工作 功能操作 系統(tǒng)模塊 1 銷售人員 錄入報價 ,存貨 ,客戶檔案 ,送貨單修改審核 送貨金額修改審核 銷售管理基礎(chǔ)設(shè)置 2 PMC人員 錄入銷售訂單生產(chǎn)訂單 訂單錄入審核 銷售管理生產(chǎn)制造 3 貨倉人員 錄入客供件入庫 ,材料出庫 ,產(chǎn)成品入 庫單據(jù) 出入庫單據(jù)錄入審 銷售管理庫存管理 4 生產(chǎn)人員 領(lǐng)料 ,入庫 ,生產(chǎn) 生產(chǎn)制造 初始設(shè)置 銷售選項設(shè)置 單擊銷售管理設(shè)置下的銷售 選 項設(shè)置，系統(tǒng)進入選項設(shè)置界面： ? 銷售生成出庫單，選中表示在《銷售管理》中生產(chǎn)銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票在審核時自動生成《存貨管理》中的銷售出庫單，并傳到《存貨核算》，《存貨管理》不可修改出庫數(shù) 量 ，一張發(fā)貨單對應(yīng)一張出庫單。 ? 當(dāng)修改稅額不改變率時，要進行稅額容差的控制，必填單筆容差和整單容差。 ? 新增發(fā)貨單退貨單默認為訂單 ， 新增發(fā)票默認為發(fā)貨單，即新增單據(jù)時彈出的參照介面為默認的界標帆集團金標電鍍廠 ERP操作手冊 第 6 頁，其 26 頁 面。 ? 若報價在客戶同意簽后進行審核該報價單，只有審核的報價單才能在銷售訂單中作參照。 ? 修改訂單：在列表中選中要修改的訂單，單擊 [修改 ] 或雙擊該訂單，點擊 [修改 ]修改相應(yīng)內(nèi)容，點擊 [確定 ]。訂單的變更記 錄 可以在訂單變更歷史記錄中查詢。 ● 可以查詢的銷售訂單欄目，訂單日期，類型，客戶，存貨，數(shù)量，單價，已發(fā)貨數(shù)量。 若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已關(guān)閉的銷售訂單對應(yīng)的銷售發(fā)貨單不能修改，需要先打開對應(yīng)訂單。其他修改刪除的操作同銷售發(fā)貨單一樣。 ● 銷售發(fā)貨單若單價有錯的情況下需先刪除發(fā)票，在發(fā)貨單中進行修改后再重新開發(fā)票。在過濾窗口中的發(fā)貨單類型需選紅字記錄，數(shù)量及金額為負數(shù)。 銷售統(tǒng)計報表 系統(tǒng)可以提供綜合性的銷售統(tǒng)計表，能提供銷售明細及匯總金額，可按客戶類別及各客戶，時間段進行匯總 統(tǒng)計。若需操作或執(zhí)行需要打開對應(yīng)的單據(jù)或行。 ● 結(jié)帳前用戶應(yīng)檢查本會計月工作是否全部完成，只有在當(dāng)前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結(jié)帳，否則會遺漏某些業(yè)務(wù)，結(jié)帳后不能再做當(dāng)前會計月的業(yè)務(wù)，在結(jié)帳前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦 發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。 ? 允許超訂 單到貨及入庫 ，選中則 可超過訂單數(shù)量入庫，但不能超過該存貨的入庫上限比例，入庫上限在存貨檔案中設(shè)置。 ? 稅額的容差控制，根據(jù)實際情況，采購類物料不設(shè)進項稅，所有的稅率默認為 0，不分含稅和不含稅，以采購價為準， 故容差按系統(tǒng)默認為準。采購訂單將直接從存 貨價格表中取價，供應(yīng)商的屬性可為貨物 ，委外或服 務(wù) 。然后點擊增行，錄入訂購數(shù)量的上下限，將報價錄入到不含稅價欄內(nèi)，稅率確定為 0，可自動算 出含稅價，特別注意含稅價和不含稅價 是 相同 的 即為采購價。 ● 存貨價格一定需同存貨的單位保持一致。 ● 新增請購單，點擊 [增加 ]，錄入表頭請購 人員 和請購 部門 ，在表體錄入存貨編碼 （應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨需要先去除此屬性后才可出請購單） ，數(shù)量，需求日期及 用途，需求日期需大于單據(jù)日 期，然后保存后審核。 采購訂貨 路徑 [采購管理 — 采購訂貨 — 采購訂貨單 ] 采購訂單主要內(nèi)容包括 采購的存貨編碼，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，交貨期，交貨地點，付款方式等 基本內(nèi)容，金 標廠的采購訂單全部需要由采購請購單生成。 只能對表體的數(shù)量，到貨期，等內(nèi)容進行修改，表頭不 可修改。 ● 采購單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的 采購 訂 單記錄的執(zhí)行情況，即 采購入庫的數(shù)量，開票的數(shù)量等。藍字采購入庫為供應(yīng)商送貨簽收的實收數(shù)量單據(jù)， 紅字采購入庫單為采購物料退貨的退貨數(shù)量單據(jù)。 ● 在采購活動中，如發(fā)生退貨可按不同情況進行處理，若該業(yè)務(wù)未錄入系統(tǒng)，則直接退貨即可，若已錄入系統(tǒng)，且已開完發(fā)票未結(jié)算，則可以刪除該發(fā)票，然后刪除入庫單，也可以開紅字入庫單后再開紅字采購發(fā)票。 在過濾窗口中選擇藍字入庫單進行過濾。 ● 采購發(fā)票開完后需打結(jié)算，采購結(jié)算也稱為采購報帳，采購核算人員根據(jù)采購入庫單，采購發(fā)票核算采購入庫成本，采購結(jié)算可以自動結(jié)算，手工結(jié)算，若發(fā)票或入庫單，訂單有誤需修改需刪除對應(yīng)的結(jié)算單后才可操作。 ● 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進行期初記帳。 ● 有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，選中后不可隨時修 改，即某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化 ，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化。 ● 出入庫單成本選按計價方式取單價。 ● 可用量檢查公式同上， 選中需檢查，若發(fā)現(xiàn)可用量不足時提示用戶，但不強制控制，可隨時修改。同一張調(diào)拔單上，如 果轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)拔業(yè)務(wù) 。 ● 形態(tài)轉(zhuǎn)換單新增后需錄入單據(jù)類型和收發(fā)類別，形態(tài)轉(zhuǎn)換的同時需將轉(zhuǎn)換前的單價和轉(zhuǎn)換后的單價手工錄入或通過取價方式帶入，倉庫分別填轉(zhuǎn)換前或轉(zhuǎn)換后的倉庫，確認無誤后保存審核，單據(jù)審核后同調(diào)拔單一樣會自動生成對應(yīng)的其他出入庫單，其修改刪除的條件和操作同調(diào)拔單一樣。 ● 材料出庫單，采購類的物料及客供物料的出庫都用材料出庫單，只是在選擇出庫類別時不同，采購物料分易耗品出庫 — 易耗品倉 — 易耗品存貨 。 ● 產(chǎn)成品入庫單是體現(xiàn)各拉別各鍍種每天完成的產(chǎn)量在系統(tǒng)中的記錄。 庫存報表 包括系統(tǒng)中的所有出入庫單據(jù)的報表，出入庫記錄。 ● 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，單擊 [放棄 ]按鈕，則系統(tǒng)提示“確實需要放棄保存該張單據(jù)嗎？” 如選擇是則放棄當(dāng)前新增的單據(jù)，否則返回錄入狀態(tài)。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。 ● 單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了，對于確實不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)相關(guān)主管以上 人員 批準后，也可以手工進行關(guān)閉，如果已關(guān)閉又要