【正文】 料采購(gòu) 基礎(chǔ)檔案采購(gòu)管理 采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置 路徑 [采購(gòu)管理 — 設(shè)置 ] 單擊 采購(gòu) 管理設(shè)置下的采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置界面： ? 普通業(yè)務(wù)必有訂單，選中則以訂單為中心的普通采購(gòu)業(yè)務(wù)必須有采購(gòu)訂單參照。 ● 結(jié)帳前用戶應(yīng)檢查本會(huì)計(jì)月工作是否全部完成，只有在當(dāng)前會(huì)計(jì)月所有工作全部完成的前提下，才能進(jìn)行月末結(jié)帳，否則會(huì)遺漏某些業(yè)務(wù)，結(jié)帳后不能再做當(dāng)前會(huì)計(jì)月的業(yè)務(wù)，在結(jié)帳前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦 發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無法挽回的后果。 ● 當(dāng)某月結(jié)帳發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)可 以按 [取消結(jié)帳 ]恢復(fù)結(jié)帳前，正 確處理單據(jù)后再結(jié)帳，不能跳月取消結(jié)帳，只能從最后一月逐月取消。若需操作或執(zhí)行需要打開對(duì)應(yīng)的單據(jù)或行。 銷售表單及月末結(jié)帳 ● 需要審核的單據(jù)：只有審核的單據(jù)才為有 效單據(jù)，單據(jù)有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為已執(zhí)行，不可棄審這些單據(jù) ， 包括銷售發(fā)票，銷售報(bào)價(jià)單，銷售訂單，銷售發(fā)貨單，退貨單 可以執(zhí)行關(guān)閉處理。 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表 系統(tǒng)可以提供綜合性的銷售統(tǒng)計(jì)表，能提供銷售明細(xì)及匯總金額，可按客戶類別及各客戶，時(shí)間段進(jìn)行匯總 統(tǒng)計(jì)。 銷售的現(xiàn)結(jié)處理，對(duì)于在銷售開票的同時(shí)向客戶收取貨款時(shí)需在開完發(fā)票后單擊 [現(xiàn)結(jié) ]， 在現(xiàn)結(jié)窗 口中錄入對(duì)應(yīng)的信息后確認(rèn)。在過濾窗口中的發(fā)貨單類型需選紅字記錄，數(shù)量及金額為負(fù)數(shù)。 銷售普通紅字發(fā)票是參照銷售退貨單生成。 ● 銷售發(fā)貨單若單價(jià)有錯(cuò)的情況下需先刪除發(fā)票，在發(fā)貨單中進(jìn)行修改后再重新開發(fā)票。 ● 新增銷售普通發(fā)票，單擊 [增加 ][生單 ]選擇參照發(fā)貨單生單，在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認(rèn)，檢查無誤后保存審核。其他修改刪除的操作同銷售發(fā)貨單一樣。 ● 在增加銷售 退 貨單前需根據(jù)退貨單的內(nèi)容補(bǔ)一張銷售訂單，新增的退貨單選擇對(duì)應(yīng) 補(bǔ)錄的銷售訂單若無對(duì)應(yīng)的銷售訂單將不可以錄入退貨單。 若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已關(guān)閉的銷售訂單對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)貨單不能修改，需要先打開對(duì)應(yīng)訂單。 ? 刪除銷售發(fā)貨單：在列表中選中要?jiǎng)h除的發(fā)貨單，單擊 [刪除 ] 或雙擊該訂單，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已關(guān)閉的銷售訂單對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)貨單不能刪除，需要先打開對(duì)應(yīng)訂單。 ● 可以查詢的銷售訂單欄目，訂單日期，類型，客戶，存貨，數(shù)量，單價(jià)，已發(fā)貨數(shù)量。 訂單追溯，選擇需要查詢的條件進(jìn)行過濾。訂單的變更記 錄 可以在訂單變更歷史記錄中查詢。 ? 修改 訂單：對(duì)于已執(zhí)行的訂單數(shù)量，預(yù)發(fā)貨完工日期，價(jià)格，金額，備注等，可以刪除未執(zhí)行的訂單行。 ? 修改訂單：在列表中選中要修改的訂單，單擊 [修改 ] 或雙擊該訂單，點(diǎn)擊 [修改 ]修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊 [確定 ]。 銷售訂貨 操作流程 銷 售 報(bào) 價(jià) 單銷 售 訂 單 銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 票 銷售訂單，路徑 [銷售管理 — 銷售訂貨 — 銷 售訂單 ] ? 增加銷售訂單：?jiǎn)螕?[增加 ]， [生單 ]， 選擇按報(bào)價(jià)生單在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認(rèn)，錄入數(shù)量，稅率，客戶訂單號(hào)，預(yù)發(fā)貨期及完工期檢查無誤后保存，審核，關(guān)閉訂單。 ? 若報(bào)價(jià)在客戶同意簽后進(jìn)行審核該報(bào)價(jià)單，只有審核的報(bào)價(jià)單才能在銷售訂單中作參照。 備注： ? 在相關(guān)業(yè)務(wù)已開始后，最好不要隨意修改銷售選項(xiàng) ，只有帳套主管才有權(quán)限修改設(shè)置 ? 在進(jìn)行銷售選項(xiàng)修改時(shí)，應(yīng)確定系統(tǒng)相關(guān)功能沒有使用，否則系統(tǒng)會(huì)提示警告信息 。 ? 新增發(fā)貨單退貨單默認(rèn)為訂單 ， 新增發(fā)票默認(rèn)為發(fā)貨單，即新增單據(jù)時(shí)彈出的參照介面為默認(rèn)的界標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 6 頁，其 26 頁 面。 ? 信用控制，要對(duì)客戶進(jìn)行信用控制時(shí)選中相應(yīng)選項(xiàng)，如果要控制信用額度，則選中控制信用額度，進(jìn)入基礎(chǔ)檔案中的客戶檔案中的信用界面，路徑： [基礎(chǔ)檔案 — 客商信息 — 客戶檔案 — 信用 ],錄入當(dāng)前客戶的信用額度，選中控制信用期限，然后錄入信用期限的天數(shù)。 ? 當(dāng)修改稅額不改變率時(shí)，要進(jìn)行稅額容差的控制，必填單筆容差和整單容差。 ? 普通銷售必有訂單，選中銷 售發(fā)貨單，退貨單，銷售發(fā)票不可手工填制，必須參照上游單據(jù)生成，即先發(fā)貨后開票，參照訂單生成發(fā)貨單和退貨單，參照發(fā)貨單和退貨單生成發(fā)票。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 5 頁，其 26 頁 二 ，銷售流程操作 — 銷售業(yè)務(wù)處理流程 【作業(yè)流程 圖 】 退 貨 單送 貨 單客 戶 訂 單是 否 扣 款 客 戶確 認(rèn) 報(bào) 價(jià) 及 存 貨檔 案新 增 報(bào) 價(jià) 存 貨資 料補(bǔ) 退 貨 單 的銷 售 訂 單退 貨 入 倉(cāng)錄 入 銷 售 退貨生 產(chǎn) 訂 單銷 售 訂 單客 供 件 入 庫(kù) 成 品 入 庫(kù)生 產(chǎn) 領(lǐng) 料及 安 排銷 售 送 貨 單送 貨 數(shù) 量核 對(duì)銷 售 對(duì) 帳 單銷 售 金 額 核 對(duì)銷 售 發(fā) 票 應(yīng) 收 模 塊客 戶 銷 售 部 P M C 貨 倉(cāng) 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部Y E S N G 站點(diǎn) 崗位人員 主要工作 功能操作 系統(tǒng)模塊 1 銷售人員 錄入報(bào)價(jià) ,存貨 ,客戶檔案 ,送貨單修改審核 送貨金額修改審核 銷售管理基礎(chǔ)設(shè)置 2 PMC人員 錄入銷售訂單生產(chǎn)訂單 訂單錄入審核 銷售管理生產(chǎn)制造 3 貨倉(cāng)人員 錄入客供件入庫(kù) ,材料出庫(kù) ,產(chǎn)成品入 庫(kù)單據(jù) 出入庫(kù)單據(jù)錄入審 銷售管理庫(kù)存管理 4 生產(chǎn)人員 領(lǐng)料 ,入庫(kù) ,生產(chǎn) 生產(chǎn)制造 初始設(shè)置 銷售選項(xiàng)設(shè)置 單擊銷售管理設(shè)置下的銷售 選 項(xiàng)設(shè)置，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置界面： ? 銷售生成出庫(kù)單，選中表示在《銷售管理》中生產(chǎn)銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票在審核時(shí)自動(dòng)生成《存貨管理》中的銷售出庫(kù)單，并傳到《存貨核算》，《存貨管理》不可修改出庫(kù)數(shù) 量 ，一張發(fā)貨單對(duì)應(yīng)一張出庫(kù)單。如果用戶對(duì)某些單據(jù)需要自已定義格式，則可以在單據(jù)格式設(shè)置中，進(jìn)行單據(jù)顯示模板、 打印模板的設(shè)置，設(shè)置完成后，在填制單據(jù)時(shí)，可以選擇自已設(shè)置的單據(jù)模板，打印時(shí)也可以選擇自已設(shè)置的打印模板。打印的模板一定需同受控的文件格式一致，并且需要顯示表格編號(hào)。 單據(jù)設(shè)置 ● 用戶根據(jù)需要可以對(duì)系統(tǒng)中的所有單據(jù)進(jìn)行單據(jù)編號(hào)設(shè)置，已設(shè)定的編碼可以進(jìn)行修改，但已產(chǎn)生的單據(jù)不能修改 . ● 用戶根據(jù) 需要可以對(duì)系統(tǒng)中的所有單據(jù)進(jìn)行單據(jù)格式的設(shè)置，單據(jù)格式分顯示和打印，顯示模塊為系統(tǒng)操作介面，打印模板為打印出來的單據(jù)和預(yù)覽的介面，可以隨時(shí)進(jìn)行修改。 倉(cāng)庫(kù) 檔案，采購(gòu)類型 采購(gòu)類型編碼 采購(gòu)類型名稱 入庫(kù)類別 銷售類型編碼 銷售類型名稱 出庫(kù) 類別 A1 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 內(nèi)購(gòu)入庫(kù) A1 集團(tuán)內(nèi)銷售 集團(tuán)內(nèi)銷售 A2 國(guó)外采購(gòu) 外購(gòu)入庫(kù) A2 華為銷售 華為客戶 A3 委外采購(gòu) 委外入庫(kù) A3 其他客戶 其他客戶 自定義項(xiàng)的設(shè)置 根據(jù)實(shí)際情況需要可以對(duì)表頭，表體，存貨，供應(yīng)商，客戶，聯(lián)系人自定義項(xiàng)進(jìn)行設(shè)定，在設(shè)定前一定要根據(jù)自定義項(xiàng)列表中的數(shù)字類型進(jìn)行設(shè)定，已設(shè)定的自定義項(xiàng)可以進(jìn)行修改 。 計(jì)量單位： 路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 存貨 — 計(jì)量單位 ] 根據(jù)系統(tǒng)操作需要將計(jì)量單位進(jìn)行分組 。 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 4 頁，其 26 頁 ● 存貨檔案可以進(jìn)行批量 修改， 點(diǎn)擊表頭的 [批改 ]，選擇修改的項(xiàng)目，內(nèi)容，進(jìn)行項(xiàng)目選擇和條件加入后進(jìn)行批改，確認(rèn)后即修改成功，進(jìn) 行批量修改時(shí)一定要 特別小心，以防出錯(cuò)。存貨編碼，計(jì)量單位組及計(jì)量單位，啟用日期不可以進(jìn)行修改。 ● 未執(zhí)行的 供應(yīng)商或客戶資料可以進(jìn)行刪除，已執(zhí)行過的檔案則不可刪除，若不再需要可以進(jìn)行失效處理，在失效日期之后不能在進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 1 頁，其 26 頁 物流生產(chǎn) 操作手冊(cè) 目 錄 一 、 基礎(chǔ)設(shè)置 …………………………………………………… … 3 基礎(chǔ)檔案 客商信息 存貨檔案 計(jì)量單位 倉(cāng)庫(kù)檔案，采購(gòu)銷售類型 自定義項(xiàng)設(shè)置 . 單據(jù)設(shè)置 二 、 銷售流程操作 ……………… …………………………………… 5 主要工作流程 作業(yè)流程圖 初始設(shè)置 銷售選項(xiàng)設(shè)置 銷售報(bào)價(jià) 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售開票 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表 銷售表單及月末結(jié)帳 三 、 采購(gòu)流程操作 …………………………………………………… 8 工作流程 初始設(shè)置 供應(yīng)商存貨價(jià)格表 請(qǐng)購(gòu)單操作 采購(gòu)訂貨 采購(gòu)入庫(kù)及退貨處理 采購(gòu)開票 采購(gòu)月末結(jié)帳和報(bào)表 四 、 庫(kù)存管理流程操作 ……………… ……………………………… 11 工作流程 初始設(shè)置 出入庫(kù)業(yè)務(wù) 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 2 頁，其 26 頁 庫(kù)存管理報(bào)表和月末結(jié)帳 庫(kù)存管理單據(jù)狀態(tài) 五 、 生產(chǎn)制造流程操作 …………………………………………………… 11 工作流程 物料清單 生產(chǎn)訂單 六 、 表格清單及附件 …………………………………………………… 14 表格清單 附件表格 標(biāo)帆集團(tuán)金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊(cè) 第 3 頁，其 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 客商信息：路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 客商信息 ] 供應(yīng)商 結(jié)構(gòu)圖 供 應(yīng) 商 資 料0 0 1 主 料 類 供 應(yīng) 商 0 0 2 包 材 類 供 應(yīng) 商0 0 3 維 修 類 供 應(yīng) 商0 0 4 輔 料 類 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 商 編 碼名 稱 簡(jiǎn) 稱 屬性聯(lián) 系 人 及 方 式地 址信 用 付 款 方式生 效 失 效 修改 日 期 人 員保 存 客戶結(jié)構(gòu)圖 客 戶 資 料0 1 集 團(tuán) 內(nèi) 客 戶0 2 集 團(tuán) 外 客 戶其 他 業(yè) 務(wù) 客 戶客 戶 編 號(hào) 名 稱 簡(jiǎn) 稱 屬 性 聯(lián) 系 地 址 電 話信 用 結(jié) 算方 式生 效 失 效 修 改日 期 人 員保 存 ● 新增客戶或供應(yīng)商資料時(shí)需選擇對(duì)應(yīng)的分類，根據(jù) 相關(guān) 申 請(qǐng)點(diǎn)擊 [新增 ]錄入編碼及相關(guān)信息后保存， 在生效日期到失效日期之間的則可以進(jìn)行選擇，此外則不能 操作對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商的單據(jù) 。 ● 供應(yīng) 商和客戶資料可以通過點(diǎn)擊 [修改 ]來修改相應(yīng)的內(nèi)容，但編碼及生效日期不可修改。 存貨檔案： 路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 存貨檔案 ] 存貨結(jié)構(gòu)圖 存 貨 資 料客 供 物 料采 購(gòu) 物 料原 材 料 類易 耗 品 類費(fèi) 用 類客 供 白