【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商+客戶(hù)3 工程施工 客戶(hù)4 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收 其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類(lèi)型5 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付 其中一部分輔助帳為項(xiàng)目類(lèi)型6 備用金 職員7 銀行存款 銀行帳戶(hù)8 應(yīng)付工資 應(yīng)付工資項(xiàng)目9 管理費(fèi)用 部門(mén)10 內(nèi)部往來(lái) 內(nèi)部往來(lái)項(xiàng)目11 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 客戶(hù)+工程成本12 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)項(xiàng)目+客戶(hù)步驟：點(diǎn)擊【輔助帳初始化】?【客戶(hù)】?【新增行】 ?【科目】?【客戶(hù)】? 【錄入余額】先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入應(yīng)收帳款輔助帳錄入21 / 54注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住【保存】 。步驟：點(diǎn)擊【輔助帳初始化】?【供應(yīng)商+客戶(hù)】?【新增行 】? 【科目】?【客戶(hù)】? 【錄入余額】說(shuō)明：以上對(duì)輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個(gè)比較典型的例子，其他的例如：其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、其他應(yīng)付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，因方法一樣，不在這里做一一陳述。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。說(shuō)明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進(jìn)行對(duì)無(wú)輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。第一步：在此處選擇【客戶(hù)】 。第二步：在此處“新增行” 第三步：在此處選擇“科目”同時(shí)選擇“客戶(hù)”錄入期初數(shù)。應(yīng)付帳款輔助帳錄入首先在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶(hù)】然后在正上方【新增行】 ，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶(hù)，在對(duì)期初余額進(jìn)行錄入?？颇砍跏蓟囝~錄入22 / 54步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。注意：科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。步驟：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)】? 【引入輔助帳余額】引入完成。注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來(lái)測(cè)試平衡。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里選擇“引入輔助帳余額” 。23 / 54步驟：點(diǎn)擊【幣別】? 【綜合本位幣】?【試算平衡】 。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】 ，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】 ，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】 。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】 。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化” 。結(jié)束輔助帳科目初始化24 / 54說(shuō)明：以上過(guò)程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。 步驟：點(diǎn)擊“反初始化” 。注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以點(diǎn)擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。反初始化在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。這個(gè)界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對(duì)的過(guò)程。同時(shí)通過(guò)校對(duì)完成后，你就可以選擇【全部結(jié)束初始化】 。25 / 54第二章 總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖26 / 54第一節(jié) 憑證錄入步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【憑證處理】步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【憑證處理】?【憑證查詢(xún)】憑證內(nèi)容詳解：1． 【新增】：用于新增憑證。2． 【暫存】：用于暫時(shí)保存錄入的憑證內(nèi)容。3． 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。4． 【修改】：用于憑證錄入完成后，對(duì)憑證進(jìn)行修改。5． 【刪除】：用于對(duì)憑證的刪除。6． 【流量】：針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類(lèi)科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。7． 【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。8． 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會(huì)跟著改變。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。9． 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶(hù)需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)” 、 “銀” 、 “轉(zhuǎn)” 。10． 【憑證號(hào)】：憑證會(huì)按號(hào)自動(dòng)產(chǎn)生。在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。27 / 5411． 【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。12． 【摘要】：對(duì)憑證分錄的文字解釋?zhuān)梢灾苯愉浫搿?3． 【會(huì)計(jì)科目】：錄入科目代碼，可以按 F7 查詢(xún)。14． 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會(huì)計(jì)科目下掛了輔助帳，則會(huì)根據(jù)下掛的輔助帳類(lèi)別自動(dòng)顯示出來(lái)，輔助帳內(nèi)容可以按 F7 查詢(xún)。15． 【金額】：錄入發(fā)生額的地方。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢(xún)”中進(jìn)行，憑證查詢(xún)功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊【憑證查詢(xún)】后，系統(tǒng)彈出【憑證過(guò)濾窗口】 （過(guò)濾窗口有“高級(jí)” 、 “條件” 、 “排序”和“自定義”四種。對(duì)于過(guò)濾條件， 在“憑證查詢(xún)”中可以修改已錄入的未過(guò)賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會(huì)顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要?jiǎng)h除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項(xiàng)可以刪除此憑證。步驟：點(diǎn)擊【憑證序時(shí)薄】?【選擇憑證】?【刪除】選擇憑證，然后點(diǎn)擊“修改” ，來(lái)進(jìn)行修改憑證。修改完成后，提交。在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除” ，刪掉憑證。28 / 54注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過(guò)審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過(guò)賬的憑證才允許修改。如果想修改可對(duì)憑證進(jìn)行“反過(guò)帳” ， “反審核”后在進(jìn)行修改。29 / 54第三節(jié) 憑證審核憑證審核是對(duì)錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：步驟 1：一種是對(duì)單張憑證一一進(jìn)行審核，在憑證查詢(xún)界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】 。步驟 2：成批審核，進(jìn)入“憑證查詢(xún)”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核” 。則將會(huì)計(jì)序時(shí)簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。在這選擇“審核”30 / 54第四節(jié) 憑證過(guò)賬 憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作，您可以在過(guò)賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過(guò)賬操作。用戶(hù)可以在“憑證查詢(xún)”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過(guò)賬”和“反過(guò)賬”來(lái)操作。第五節(jié) 憑證打印注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】? 【憑證查詢(xún)】雙擊進(jìn)入。在這選擇“過(guò)帳”雙擊進(jìn)入“憑證查詢(xún)”界面。31 / 54步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】? 【憑證查詢(xún)】雙擊進(jìn)入。步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)） ”打印模式。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽” 。在這里選擇“憑證打印模板” 。確定。32 / 54第三章 常用帳簿報(bào)表第一節(jié) 總分類(lèi)賬總分類(lèi)賬查詢(xún)功能可用于查詢(xún)總分類(lèi)賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢(xún)總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類(lèi)帳簿的設(shè)置和查看。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【總分類(lèi)賬】步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【總分類(lèi)賬】?【條件查詢(xún)】查看總分類(lèi)賬：雙擊總分類(lèi)帳進(jìn)行查詢(xún)這里是“總分類(lèi)帳”查詢(xún)界面。在這里選擇你想要查詢(xún)的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等。33 / 54參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【公司】：選擇要查詢(xún)的總分類(lèi)帳公司范圍?！緯?huì)計(jì)