【正文】 注意：用戶不能忘記要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。48 / 54目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 按公式轉(zhuǎn)出：根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。注意：選擇科目時(shí)必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級(jí)，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。這樣你的多欄帳設(shè)置完成了。提示：點(diǎn)擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點(diǎn)擊【憑證】查看該明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證?！究颇考?jí)別】：選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。42 / 54第二節(jié) 明細(xì)分類賬步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【明細(xì)分類賬】注意：下面我要對(duì)圖片上的第四步的詳細(xì)參數(shù)做一下解釋。其他的輔助帳的查詢基本類似，不在這里一一表述。第一步：選擇“公司”范圍。說明：以上是對(duì)帳務(wù)情況的連續(xù)查看功能，其中也包含了對(duì)多個(gè)組織的匯總查詢。查詢輔助總帳如下圖。第一步：選擇你要查詢的公司范圍。這里我們以兩個(gè)例子來為大家進(jìn)行闡述。點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入查看總分類賬的界面提示 1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點(diǎn)擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。33 / 54參數(shù)設(shè)置說明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)） ”打印模式。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。28 / 54注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】 （過濾窗口有“高級(jí)” 、 “條件” 、 “排序”和“自定義”四種。10． 【憑證號(hào)】：憑證會(huì)按號(hào)自動(dòng)產(chǎn)生。4． 【修改】：用于憑證錄入完成后，對(duì)憑證進(jìn)行修改。 步驟：點(diǎn)擊“反初始化” 。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。第一步：在此處選擇【客戶】 。20 / 54注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。19 / 54注意：特別提醒：如果需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級(jí)的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】建立明細(xì)，最重要的是不要忘記【保存】 。18 / 54注意：特別提醒：如果需要在“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”新增下級(jí)的話，先選擇“本單位”或“公司內(nèi)部”或“公司外部”然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】建立明細(xì)，最重要的是不要忘記【保存】 。第五步：選擇【金融機(jī)構(gòu)】 ，在箭頭所指處，選擇“顯示全部” 。自定義核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置過多不利運(yùn)行等缺陷。注意：錄入的銀行帳戶明細(xì)，每一套帳都要有一個(gè)獨(dú)立的銀行存款帳戶，對(duì)于中冶潤(rùn)豐公司來講，二級(jí)公司如無銀行帳戶明細(xì)可不進(jìn)行錄入。舉例：對(duì)于【職員】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。對(duì)客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。內(nèi)部、外部、中冶京唐第二步：點(diǎn)擊“新增”新建客戶。本節(jié)主要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來源。8 / 54第二篇 總賬系統(tǒng)第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié) 初始化的流程初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束初始化9 / 54第二節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【系統(tǒng)平臺(tái)】?【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【河北中冶潤(rùn)豐建設(shè)有限公司】第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。金 蝶 軟 件 (中 國(guó) )有 限 公 司金蝶 EAS 財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)2 / 54前　　言財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的朋友們：大家好。 ? 步驟： 在地址欄中錄入臨時(shí)網(wǎng)址：EAS 系統(tǒng)登陸：在這里錄入公司給的網(wǎng)址6 / 54? 步驟： 在地址欄中錄入臨時(shí)網(wǎng)址：? 步驟：選擇【業(yè)務(wù)中心】?【啟動(dòng)業(yè)務(wù)中心】進(jìn)入系統(tǒng)。說明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對(duì)帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】?【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對(duì)密碼的修改，在這里選擇【修改密碼】 ，然后錄入新密碼。第四節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對(duì)不可缺少的資料，一旦不全或錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。第一步：選擇你要錄入的“客戶”是那一類型的。供應(yīng)商設(shè)置用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)” 。未經(jīng)過“核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不能夠供用戶進(jìn)行使用的。步驟：【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】?【銀行帳戶】點(diǎn)擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。說明：自定義核算項(xiàng)目是 EAS 系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)商、部門等組別，運(yùn)用面非常廣泛。第四步：錄入真實(shí)的帳戶地址名稱。選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點(diǎn)擊【新增下級(jí)】編碼根據(jù)中冶潤(rùn)豐統(tǒng)一的編碼規(guī)則第三步：點(diǎn)擊“新增下級(jí)” 。其他應(yīng)付款設(shè)置第三步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】 ，其中之一，點(diǎn)擊“新增下級(jí)” 。第四步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時(shí)錄入【名稱】第五步：點(diǎn)擊【保存】 。步驟：點(diǎn)擊【功能菜單】?【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【科目初始余額錄入 】雙擊進(jìn)入。注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測(cè)試平衡。進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。3． 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。9． 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)” 、 “銀” 、 “轉(zhuǎn)” 。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進(jìn)行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在這選擇你要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊“刪除” ，刪掉憑證。在這選擇“審核”30 / 54第四節(jié) 憑證過賬 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。31 / 54步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】? 【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級(jí)次等?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項(xiàng)控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。進(jìn)入帳套中，進(jìn)行查詢相關(guān)帳務(wù)情況。雙擊進(jìn)入。提示 1：如你想查詢【輔助總帳】 ，先選擇你想要查詢的科目明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“輔助總帳” ，進(jìn)行查詢。查詢輔助明細(xì)帳如下圖。雙擊進(jìn)入。40 / 54提示：上圖查詢完成后的結(jié)果如下圖所示：說明：以上為兩個(gè)比較典型的例子【應(yīng)收帳款】和【應(yīng)付帳款】帳務(wù)情況的查詢?？偡诸悗げ卷?yè)面設(shè)置和打?。涸谶@里設(shè)置打印的模板及參數(shù)?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?！撅@示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。45 / 54提示：在這些設(shè)置全部完成后，希望你一定要記住，選擇上圖左側(cè)的“保存”按鈕?！究颇俊浚狐c(diǎn)擊后會(huì)自動(dòng)彈出科目對(duì)話框，用戶可以選擇需要的會(huì)計(jì)科目。 按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。只有在科結(jié)轉(zhuǎn)損益：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：雙擊進(jìn)入。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當(dāng)月?lián)p益類科目的實(shí)際發(fā)生額。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【期末結(jié)賬 】注意：系統(tǒng)在過賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【報(bào)表】?【報(bào)表編制】?【報(bào)表制作】 ，雙擊進(jìn)入。注意：ACCT——函數(shù)是要用戶特別重視的函數(shù)：他是總賬科目取數(shù)公式。在這里選擇批量填充?！?金蝶總裁金蝶總裁 徐少春徐少春