【正文】 編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊“保存”13 / 54步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進行“核準” 。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。供應商設置用鼠標選擇客戶，然后在右上角選擇“核準” 。第一步：用鼠標選擇，供應商是內(nèi)部供應商、外部供應商、中冶京唐其中一個分類第二步：點擊【新增】 ，增加內(nèi)部、外部、中冶京唐分類中的明細供應商。第五步：點擊【保存】 。注意：對供應商的“核準”功能，就是對供應商的“審核” ，可選擇一個供應商進行核準，也可選擇多個供應商進行批量核準。未經(jīng)過“核準”的供應商是不能夠供用戶進行使用的。步驟：【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【職員】點擊進入，錄入明細。職員設置選擇內(nèi)外部供應商明細，核準。第三步：如需要對職員進行修改，直接選擇明細職員，進行修改。步驟：【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】?【銀行帳戶】點擊進入，錄入明細。而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的。步驟：【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】?【銀行帳戶】點擊進入，錄入明細。 （雙擊）16 / 54步驟：選擇【新增】?【銀行帳戶】進行錄入基礎信息。說明：自定義核算項目是 EAS 系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目還是 EAS 子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。自定義核算項目在雙擊【銀行帳戶】后，在此過濾界面，直接點擊“確定” 。第二步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。第四步：錄入真實的帳戶地址名稱。第六步：選擇“銀行存款科目第七步：選擇“用途”為“活期”即可。舉例：對于【自定義核算項目】中【其他應收款項目】來講，應可以理解為【其他應收款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟：選擇【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應收款】【類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】【新增下級】步驟：選擇【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應收款】 ，在這里增加“自定義核算項目”下面的明細。選擇“本單位、公司內(nèi)部或外部，然后點擊【新增下級】編碼根據(jù)中冶潤豐統(tǒng)一的編碼規(guī)則第三步：點擊“新增下級” 。舉例：對于【自定義核算項目】中【其他應付款項目】來講，應可以理解為【其他應付款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟：選擇【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應付款】【類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】【新增下級】第一步：選擇“其他應收款戶” 。第四步：根據(jù)中冶潤豐基礎資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】?【名稱】 。其他應付款設置第三步：鼠標選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】 ，其中之一，點擊“新增下級” 。第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數(shù)據(jù)。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。 步驟：點擊【功能菜單】?【財務會計】?【總帳】?【初始化】?【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】錄入初始數(shù)據(jù)第一步：鼠標選擇【其他應付款戶】 。第四步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】同時錄入【名稱】第五步：點擊【保存】 。注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。輔助帳科目初始化余額錄入應收帳款輔助帳錄入21 / 54注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住【保存】 。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。步驟：點擊【功能菜單】?【財務會計】?【科目初始余額錄入 】雙擊進入。第二步：在此處“新增行” 第三步：在此處選擇“科目”同時選擇“客戶”錄入期初數(shù)?？颇砍跏蓟囝~錄入22 / 54步驟：點擊【功能菜單】?【財務會計】?【科目初始余額錄入 】雙擊進入。注意：科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里選擇“引入輔助帳余額” 。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】 ，然后在進入【輔助帳科目初始化】 ，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】 。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化” 。進入日常業(yè)務處理環(huán)節(jié)。注意：當總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。這個界面是輔助帳初始余額和科目初始余額校對的過程。25 / 54第二章 總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務流程圖26 / 54第一節(jié) 憑證錄入步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【憑證處理】步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【憑證處理】?【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：1． 【新增】：用于新增憑證。3． 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。5． 【刪除】：用于對憑證的刪除。7． 【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。9． 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)” 、 “銀” 、 “轉(zhuǎn)” 。在這里進行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應用。12． 【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。14． 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按 F7 查詢。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。對于過濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。步驟：點擊【憑證序時薄】?【選擇憑證】?【刪除】選擇憑證，然后點擊“修改” ，來進行修改憑證。在這選擇你要刪除的憑證，然后點擊“刪除” ，刪掉憑證。如果想修改可對憑證進行“反過帳” ， “反審核”后在進行修改。憑證審核的操作有兩種：步驟 1：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】 。則將會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。在這選擇“審核”30 / 54第四節(jié) 憑證過賬 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關(guān)系。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。步驟：【財務會計】? 【憑證查詢】雙擊進入。31 / 54步驟：【財務會計】? 【憑證查詢】雙擊進入。在這里選擇“憑證打印預覽” 。確定。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設置和查看。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等?！緯嬈陂g】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇考墑e】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?！景ㄎ催^賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。【余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。提示 2：總分類賬查看界面點擊“工具欄”中的【明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。我們在這里以【中冶潤豐】?【機二公司】為例：步驟 1：【數(shù)據(jù)中心】?【用戶名】?【密碼】?【登陸】步驟 2：【系統(tǒng)】?【切換組織】同帳套多組織匯總查詢總分類帳：這里是選擇“系統(tǒng)”并“切換組織”這里是選擇