【正文】 證過帳 ........................................................................................................................46 憑證沖銷 ........................................................................................................................47 憑證匯總 ........................................................................................................................48 憑證打印 ........................................................................................................................48 模式憑證 ........................................................................................................................49 現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................................50 現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式 ................................................................................................50 憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目 ....................................................50 編制現(xiàn)金流量表的憑證相關(guān)操作 ................................................................................50 T 型帳戶 .........................................................................................................................51 現(xiàn)金流量指定 ................................................................................................................52 附表項(xiàng)目 ........................................................................................................................52 凈利潤(rùn)調(diào)整的原理 ........................................................................................................53 現(xiàn)金流量表查詢 ............................................................................................................53 期末處理 .................................................................................................................................54 期末調(diào)匯 ........................................................................................................................54 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ........................................................................................................................56 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 ........................................................................................................................57 期末結(jié)賬 ........................................................................................................................595 / 611 銷售管理 模塊流程圖 銷售訂單 銷售訂單查詢： 在‘名稱’欄中輸入查詢條件的列名， ‘比較關(guān)系’中輸入列名的比較關(guān)系； 在‘?dāng)?shù)值’中輸入比較值； 同時(shí)確定‘時(shí)間’ 、 ‘審核標(biāo)志’ 、 ‘作廢標(biāo)志’與‘關(guān)閉標(biāo)志’ ；6 / 61 確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊‘確定’按鈕。 銷售訂單維護(hù)： 在此窗口中包含了銷售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能； 新增：點(diǎn)擊‘新增’按鈕則打開 功能； 修改：點(diǎn)擊‘修改’按鈕則打開此張單據(jù)，對(duì)于可錄入項(xiàng)修改確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊‘保存’按鈕； 刪除：?jiǎn)螕?jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進(jìn)行刪除，選擇中要?jiǎng)h除的單據(jù)，點(diǎn)擊‘刪除’按鈕； 查看：選中要查看的單據(jù)，點(diǎn)擊‘查看’按鈕，或雙擊要查看的單據(jù)； 審核：選擇中要審核的單據(jù)，點(diǎn)擊‘審核’按鈕，單據(jù)審核后則不能修改，審核后的單據(jù)才可以進(jìn)行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。 上查：點(diǎn)擊‘上查’按鈕可以查到通過下推或上拉生成此單據(jù)的原始單據(jù)。7 / 61 新增銷售訂單： 銷售方式：一般為賒銷； 購(gòu)貨單位； 日期：?jiǎn)螕?jù)日期； 結(jié)算日期：為應(yīng)收款結(jié)算日期，到期預(yù)警有關(guān)，可帶到銷售出庫(kù)的收款日期； 幣別：若無(wú)多幣別核算，默認(rèn)采用本位幣； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇輸入商品代碼，也可輸入訂貨號(hào)，若基礎(chǔ)資料中商品的助記碼為空，則在此處輸入訂貨號(hào)無(wú)效； 數(shù)量； 單價(jià)：不含稅單價(jià)； 含稅單價(jià)； 金額；1 折扣率：?jiǎn)蝹€(gè)商品折扣率，計(jì)算方法為：金額*（1—折扣率）1 稅率：系統(tǒng)自動(dòng)取商品稅率，若參數(shù)中進(jìn)行了設(shè)置也可取自客戶屬性中的稅率，可手工修改；1 價(jià)稅合計(jì)：手工不可修改，由系統(tǒng)自動(dòng)算出，可通過調(diào)整稅率來進(jìn)行調(diào)整1 交貨日期：可手工調(diào)整，若未設(shè)置運(yùn)輸提前期系統(tǒng)默認(rèn)取單據(jù)日期，計(jì)算方法：?jiǎn)螕?jù)日期+運(yùn)輸提前期，可手工修改；1 備注；1 建議交貨日期：可手工修改；8 / 61 銷售出庫(kù) 銷售出庫(kù)查詢：設(shè)置方法同 銷售出庫(kù)維護(hù)：功能同 9 / 61 新增銷售出庫(kù)單： 銷售出庫(kù)類型：用默認(rèn)‘銷售出庫(kù)類型’ ； 收款日期：可由銷售訂單結(jié)算日期帶出，可手工修改； 購(gòu)貨單位：客戶，按 F7 選擇輸入； 銷售方式：默認(rèn)采用賒銷； 摘要：備注； 源單類型：選擇上拉方式中單據(jù)的類型，若此處選擇了銷售訂單，在選單號(hào)處通過 F7 選擇輸入相應(yīng)的單據(jù)； 選單號(hào)：按 F7 選擇相應(yīng)類型的單據(jù)內(nèi)容； 日期：?jiǎn)螕?jù)日期； 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：按 F7 選擇輸入； 整單折扣：出庫(kù)單中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，則單據(jù)體中所有商品按此折扣；1 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇要出庫(kù)的商品；1 應(yīng)發(fā)數(shù)量：若單據(jù)是由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成的，由此數(shù)量為訂單上的數(shù)量；1 實(shí)發(fā)數(shù)量：為本次出庫(kù)的實(shí)際數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量若小于應(yīng)發(fā)數(shù)量，則下次再由該訂單關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)時(shí)，應(yīng)發(fā)數(shù)量為 訂單數(shù)量—實(shí)發(fā)數(shù)量；1 銷售單價(jià)：默認(rèn)取物料屬性中的銷售單價(jià)；1 折扣率：?jiǎn)涡姓劭勐剩軉螕?jù)頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；1 折后單價(jià)：計(jì)算方法為：基礎(chǔ)資料商品的銷售單價(jià)*（1—折扣率247。除非是無(wú)初始余額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。如下圖所示：*注意：在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以切換不同的幣別，進(jìn)行錄入點(diǎn)開“√”進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入40 / 61可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【結(jié)束初始化】，進(jìn)入“結(jié)束初始化”界面進(jìn)行操作。 反初始化初始化后，還沒有進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反初始化處理。41 / 61 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進(jìn)入“記賬憑證新增”界面 ， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進(jìn)行憑證的錄入操作 。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項(xiàng)功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動(dòng)選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。 [ESC] 按[ESC]進(jìn)行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要?jiǎng)h除，可以使用此快捷鍵進(jìn)行刪除。 空格鍵按空格鍵進(jìn)行金額的借貸方向的轉(zhuǎn)換操作。44 / 61數(shù)據(jù)項(xiàng) 說 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無(wú)需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時(shí)，選擇此項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。憑證錄入檢查 對(duì)分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進(jìn)行合法性檢查。直到引入另外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開始連續(xù)停留在另外一張模式憑證界面上。單價(jià)不隨金額計(jì)算 在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí)，改變金額（包括原幣和本位幣），單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)相同，系統(tǒng)在保存憑證時(shí)會(huì)給予警告提示。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時(shí)，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，即可。 憑證查詢 在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】。如下圖所示。? 條件在“條件”標(biāo)簽頁(yè)中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會(huì)計(jì)科目”，則光標(biāo)停在比較值 欄中時(shí)可以按 [F7]查看科目代碼。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過濾條件。? 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁(yè)中，在左段的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動(dòng)到右邊的“排序字段”列表中。因此，在“方式”標(biāo)簽頁(yè)中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說明按憑證過濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證兩個(gè)過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。按分錄過濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。單獨(dú)查詢禁用科目時(shí)，需手工錄入禁用科目代碼，按[F7] 查詢科目界面不顯示禁用科目。 憑證審核憑證的單張審核制作完一張憑證后，如果確認(rèn)無(wú)誤，下一步就是對(duì)憑證進(jìn)行審核。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，在憑證上提供了一個(gè) 批注錄入框，您可以在 批注錄入框中注明憑證出錯(cuò)的地方，以便憑證制單人修改。憑證修改后，批注內(nèi)容自動(dòng)清空。3. 審核后的記