【正文】 。 用 UFO 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 崗位操作手冊(cè) 四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 總賬的操作流程 填制憑證 審核憑證 記賬 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 結(jié)賬初始化 1）初始化 會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目”如下圖： 然后點(diǎn)“ ”按鈕后如下 圖： 輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容， 科目編碼 、 科目中文名稱 、科目類型、賬頁(yè)格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。同時(shí)，在 ?帳頁(yè)格式 ?的選項(xiàng)中選擇“數(shù)量金額式”。用戶如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。在“會(huì)計(jì)科目” 崗位操作手冊(cè) 界面中點(diǎn)擊 [編輯 ]，再點(diǎn)擊 [ 指定科目 ]如下兩張圖： 選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。 建立輔助核算： 在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖： 將“客戶往來(lái)”選項(xiàng)的左框打上 ，并將 [受控系統(tǒng) ]設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即可。 期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的金額由期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方倒算出的），用戶在實(shí)際操作時(shí)將所有的金額錄入完畢后，須點(diǎn)工 崗位操作手冊(cè) 具欄的“ ”按鈕來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否正確。 *如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊 [編輯 ][作廢 /恢復(fù) ][憑證整理 ]進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號(hào)時(shí)要小心選擇，如果選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。接下來(lái)您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下圖： 錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕 [審核 ]進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn)行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的 [審核 ][成批審核憑證 ]。 4）記賬 用有記賬權(quán)限的人員注冊(cè)，對(duì)所有審核完畢的本月憑證進(jìn)行記賬處理工作，具體操作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊 [下一步 ]這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給出一個(gè)科目匯總表可直接打印出來(lái)，點(diǎn)擊 [下一步 ][確定 ][記賬 ]即可。 3. 選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù) 往來(lái)兩清標(biāo)志 和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)， 清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。 1 轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主要是方便用戶簡(jiǎn)捷的生成相關(guān)憑證，如用戶每月末要生成一筆收入及成本費(fèi)用科目轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目的憑證，如在手工條件下將會(huì)很煩瑣。 2 接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個(gè)步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖： 此時(shí)你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)→再點(diǎn)“全選”按鈕→此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色→然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張損益轉(zhuǎn)利潤(rùn)的憑證， 對(duì)生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，之后你必須對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作 。前提是其他模塊都結(jié)完賬。 ? 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。 ? 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。 ? 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。 采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程 ： 采購(gòu)業(yè)務(wù)分為三種情況：一種為本月貨到票到的情況；一種 為本月貨到票未到的情況；還有一種為以前月份暫估入庫(kù)本月票到的。 2） 到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫(kù)單生成發(fā)票，補(bǔ)充發(fā)票相應(yīng)信息如：發(fā)票號(hào)、價(jià)稅合計(jì)等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。 4） 到存貨模塊中點(diǎn) [財(cái)務(wù)核算 ]中 [生成憑證 ]，在彈出的界面中選擇 [憑證類別 ]，點(diǎn)擊 [選擇 ]。 崗位操作手冊(cè) 6） 選擇要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊 [合成 ]，在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊 [保存 ]。確 認(rèn)方法和存貨生成憑證類似。 2 本月貨到票未到的處理流程： 崗位操作手冊(cè) 采購(gòu)入庫(kù)單 暫估成本錄入 單據(jù)記賬 生成憑證 1）首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)的填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。 3） 彈出的界面中選擇 [計(jì)劃價(jià) ]，點(diǎn)擊 [錄入 ]，軟件會(huì)把存貨檔案中的計(jì)劃價(jià)填過(guò)來(lái)，點(diǎn)擊保存即可。 5）到存貨模塊中點(diǎn) [財(cái)務(wù)核算 ]中 [生成憑證 ]，在彈出的界面中選擇 [憑證類別 ]，點(diǎn)擊 [選擇 ]。 6）選擇要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊 [合成 ]，在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊[保存 ]。點(diǎn)擊 [結(jié)算 ]。借：物資采購(gòu) 貸：應(yīng)付賬款 崗位操作手冊(cè) 3） 到存貨模塊中點(diǎn)擊 [業(yè)務(wù)核算 ][結(jié)算成本處理 ]選擇好倉(cāng)庫(kù)，在彈出的界面中選擇剛才已結(jié)算的入庫(kù)單的記錄，點(diǎn)擊 [暫估 ]。如下圖 4） 后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算下的 [生成憑證 ]選擇好憑證類別點(diǎn)擊 [選擇 ]，在查詢條件中選擇 [藍(lán)字回沖單（報(bào)銷） ][確定 ]，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn) [確定 ]，在憑 證界面補(bǔ)充好會(huì)計(jì)科目后點(diǎn) [合成 ]即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。 在此業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知，依據(jù)發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開(kāi)具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷售賬務(wù)處理。 2）打開(kāi)銷售模塊，點(diǎn)擊 [業(yè)務(wù) ][銷售專票 ]或 [普通發(fā)票 ]點(diǎn)擊 [增加 ]會(huì)彈出一個(gè)發(fā)貨單參照的界面（如下圖），錄入條件后點(diǎn)擊 [顯示 ]，軟件 會(huì)進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號(hào)，下方會(huì)跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。軟件會(huì)把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。銷售退