操作手冊-財務(wù)結(jié)算-在線瀏覽
2025-01-10 07:16本頁面
【正文】 財務(wù)在做賬時，總是把單位之間或單位和個人之間的往來業(yè)務(wù)劃分為一個個具體的小的單位來統(tǒng)計計賬，這個小的單位會計學(xué)上稱為會計科目。一般一個總帳分為多級科目，新的科目必須于會計科目維護(hù)中增加，其方法是用鼠標(biāo)右鍵點擊空白區(qū)域，系統(tǒng)會彈出一個彈出菜單，當(dāng)需要增加一級科目時，點擊新增一級科目，當(dāng)需要增加一個子科目時，就需要先選擇上級科目，然后在彈出的菜單中，選擇新增即可。其中編碼是給某科目的助記代碼，為便于記憶編碼往往要起得有規(guī)律，如 101代表一級科目的現(xiàn)金， 102代表一級科目的銀行存款。 系統(tǒng)管理手冊 第 4 頁 共 43 頁 圖 （扣款）項目維護(hù) 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 5 頁 共 43 頁 供應(yīng)商為贊助公司開新店，往往會支助一筆款項給公司，或由于供應(yīng)商某批貨有問題，當(dāng)供應(yīng)商來解款時會把他某一筆款項扣下來。進(jìn)入 系統(tǒng)贊助（扣款）項目維護(hù)， 點擊菜單條的新增按鈕（ F6），系統(tǒng)空出一行讓你維護(hù)新的贊助款和扣款項目。 購銷或代銷商品，供應(yīng)商為獎勵公司，供應(yīng)商往往要于公司達(dá)成一定的協(xié)議，公司銷售他的商品，當(dāng)銷售額達(dá)多少時他給公司多少的獎勵額。 月獎勵：當(dāng)公司銷售或代銷其商品，供應(yīng)商給你按照銷售額固定的比例進(jìn)行少返利。 進(jìn)入供應(yīng)商扣款合同維護(hù)畫面，系統(tǒng)處于新增狀態(tài)，輸入供應(yīng)商編碼，輸入合同簽定年度，以及供應(yīng)商與本公司簽定的獎勵協(xié)議。 系統(tǒng)管理手冊 第 6 頁 共 43 頁 圖 不同的供應(yīng)商會有不同的結(jié)算方式。結(jié)算方式的不同會影響跟供應(yīng)商的結(jié)款情況。結(jié)算方式不能隨便增加，并 且其中的代碼也是固定的，結(jié)算方式代號為： ’ 1 ’為現(xiàn)結(jié)； 39。 , 39。 , 39。 , 39。 , 39。 , 39。為購銷月結(jié)，其中結(jié)算天數(shù)可以根據(jù)公司的實際情況進(jìn)行調(diào)整的； ’ 8 ’為批結(jié)； ’ 9 ’為隔批結(jié)； ’’a ’為隔兩批結(jié)； 39。 , 39。 , 39。為實銷實結(jié)； ’ e ’為鋪底后現(xiàn)結(jié)。 系統(tǒng)管理手冊 第 8 頁 共 43 頁 公司銷售商品時會要報稅，往往會有不同的稅率，稅率的正確與否會直接影響公司的利潤核算。然后保存退出。及時管理好公司的應(yīng)收帳款，對加快公司資金周轉(zhuǎn)和公司發(fā)展具有重要意義。其操作方式為，進(jìn)入系統(tǒng)批發(fā)調(diào)撥過帳功能畫面，選擇本系統(tǒng)管理手冊 第 9 頁 共 43 頁 次結(jié)算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調(diào)撥 或批發(fā)的期間段。每張單將會列出本張單總的單據(jù)金額和實際應(yīng)收金額。選擇本次須過帳的單據(jù)，勾中其復(fù)選框，確認(rèn)無誤后按畫面右下角的批發(fā)調(diào)撥按鈕進(jìn)行過帳處理。 進(jìn)入系統(tǒng)收款登錄畫面，輸入或選擇對應(yīng)的加盟店 /客商，輸入發(fā)票號碼或收據(jù)號碼，選中一明細(xì)行使其變藍(lán)，點擊窗口下的選擇應(yīng)收憑證單按鈕，系統(tǒng)將彈出另一個畫面：（圖 ） 系統(tǒng)管理手冊 第 11 頁 共 43 頁 選中已過帳的單據(jù)，按選擇返回按鈕，輸入正確的收款金額和沖帳金額，一張調(diào)撥單可以分幾次來付款和沖帳，下次客商來付款時可以把上次未沖完的單據(jù)一起拿來沖帳。 系統(tǒng)管理手冊 第 12 頁 共 43 頁 進(jìn)入帳款確認(rèn)畫面，輸入相應(yīng)的查 詢條件，查出須確認(rèn)的帳款，點擊畫面左下角的收款審核按鈕。 此報表可以查出一段時間內(nèi)應(yīng)收而未收的款項，進(jìn)入應(yīng)收帳款資料匯總表畫面，輸入查詢條件，然后按執(zhí)行按鈕（ F9），系統(tǒng)將會按你所輸條件查出應(yīng)收而未收的帳款。輸入查詢條件，如輸入時間段，然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出這一時間段內(nèi)已收款情況，可以清楚的看到，某一門店的付款和沖帳情況，以及某一客商是沖的哪一張調(diào)撥單。 系統(tǒng)管理手冊 第 15 頁 共 43 頁 圖 本報表可以清楚地看出，公司在以后的一段時間內(nèi)有哪些款項要去收，以及哪些客商有應(yīng)收款但他還沒有來付款，根據(jù)你輸入的不同時間段可以得到你想要得到的數(shù)據(jù)。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊 第 16 頁 共 43 頁 圖 中輸入收款截止時間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會列出應(yīng)收帳款預(yù)警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)貨源以及供應(yīng)商對本公司的大力支持。供應(yīng)商為支持公司開新店或搞促銷 活動等，往往會贊助公司一筆款項，這就涉及供應(yīng)商的贊助系統(tǒng)管理手冊 第 17 頁 共 43 頁 款問題，另外供應(yīng)商由于某批貨存在問題，當(dāng)供應(yīng)商來結(jié)款時要扣他一筆款項，這就涉及到供應(yīng)商的扣款與押款問題。其操作方法是：如圖 ，在供應(yīng)商編號欄中輸入相應(yīng)的扣款或贊助的供應(yīng)商，在贊助 /扣款年月中輸入扣款年月。輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進(jìn)行保存。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊 第 18 頁 共 43 頁 按畫面上的供應(yīng)商年 /月扣計算按鈕，系統(tǒng)將會根據(jù)年扣 /月扣合同自動算出此供應(yīng)商響應(yīng)銷售年月的扣款金額。 系統(tǒng)管理手冊 第 19 頁 共 43 頁 圖 對供應(yīng)商的押款進(jìn)行處理后，有些款項須返還
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