【正文】 .........................................................................................38. 增減方式設(shè)置 .................................................................................................................38. 使用狀況定義 .................................................................................................................39. 折舊方法定義 .................................................................................................................39. 卡片的基本操作 ......................................................................................................39. 原始卡片錄入 ..........................................................................................................39. 新增固定資產(chǎn) ..........................................................................................................39. 資產(chǎn)減少 ..................................................................................................................40. 資產(chǎn)變動 ..................................................................................................................40. 工作量 ......................................................................................................................40. 折舊計提 ..................................................................................................................412 / 43. 批量制單 ..................................................................................................................41. 對帳 ..........................................................................................................................427. 月末結(jié)帳 .........................................................................................................................428. 恢復(fù) 結(jié)帳前狀態(tài) .............................................................................................................429. 帳表查詢 .........................................................................................................................423 / 43第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化1. 進入總賬操作：雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套名稱，以及操作員→單擊“確定”→進入企業(yè)門戶 2. 系統(tǒng)初始化 操作：單擊“設(shè)置”節(jié)點→單擊 “往來單位”→單擊“供應(yīng)商分類”→單擊“增加”→輸入“類別編碼” （按照編碼原則）→輸入供應(yīng)商分類名稱→單擊“保存”→單擊“退出. 設(shè)置會計科目（注意會計科目編碼的設(shè)置。增加科目時，一定要先增加上一級科目才能增加它的下一級科目。注意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：表明為上級科目（即非末級科目） ，不需輸入，自動匯總到下級科目顏色為白色：表明為末級科目，直接輸入。. 修改憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯了，我們可以對其進行修改 。然后單擊“保存” 。操作：單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)” ，憑證左上角顯示 “作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。 操作：進入“填制憑證”后，找到要刪除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單→ “整理憑證”→ 選擇要整理的月份，按“確定”后→屏幕顯示作廢憑證列表→用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，10 / 43按“確定”按鈕→是否整理憑證斷號→單擊“是”→系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下的憑證做重新編號。? 可以成批審核或者成批取消審核。. 記帳審核憑證之后，就可以開始記帳。如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎么辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進行修改. 如何取消記賬：? 操作：單擊“總賬” →“期末”菜單中的“對帳”→鍵盤上同時按 Ctrl+H 鍵→顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”→單擊“確定”→單擊“退出”? 單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”→選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或者“恢復(fù)月初狀態(tài)”→單擊“確定”按鈕14 / 434. 月末結(jié)賬15 / 43每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：? 檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳， （有未記賬憑證不能結(jié)賬）? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬? 結(jié)賬前，最好進行數(shù)據(jù)備份操作：單擊“期末”→單擊“結(jié)賬”→單擊要結(jié)賬的月份→單擊“下一步”→單擊“對帳”，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行帳帳核對→單擊“下一步” ，顯示是否通過工作檢查→單擊“結(jié)賬”16 / 435. 取消結(jié)賬：操作：單擊“期末”→單擊“結(jié)賬”→選擇要取消結(jié)賬的月份，同時按下三個鍵Ctrl+Shift+F6→輸入主管口令→單擊“確認(rèn)”→取消結(jié)賬記號“Y” 17 / 43第二部分 UFO 報表操作手冊6. 打開報表單擊“財務(wù)會計” →單擊“UFO 報表“單擊“文件” →“打開” ，如下圖。打開報表如下圖18 / 437. 報表取數(shù)注意：UFO 報表可以追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即可以一張表頁存放一個19 / 43會計期間的報表數(shù)據(jù)。路徑：在“數(shù)據(jù)”167?！颁浫搿?，如上圖。20 / 43錄入要填表的單位名稱，和報表的填制時間（會計期間） ，如下圖。此處單擊【是】按鈕，報表進行自動計算，計算完畢如下圖21 / 43報表計算完畢可以單擊【保存】對報表進行保存?！氨眄摬挥嬎恪?。路徑：“數(shù)據(jù)”167。路徑：“數(shù)據(jù)”167。? 如果表頁進行了“表頁不計算”的操作，該報表無論是表頁重算還是整表重算，報表均不進行重新計算，如果要此表頁進行計算，請先取消“表頁不計算”的標(biāo)識。如下圖所示。? “格式”狀態(tài)中，可以對報表格式，取數(shù)公式進行設(shè)置等。24 / 43如上圖所示，刪除資產(chǎn)中“材料”一項，如圖選擇 A12 到 D12，單擊鍵盤上【DEL】鍵， 。用鼠標(biāo)左鍵選擇需要設(shè)置邊框的區(qū)域，如下圖對 A16 到 D16 進行邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后，25 / 43單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性” 。注意：單元格屬性窗口中可以對單元格邊框、對齊方式、現(xiàn)實字體等進行設(shè)置。單擊選擇需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”167?！霸O(shè)置” ，如下圖所示。此時可見如下圖所示，在對應(yīng)