【正文】 證過帳 ........................................................................................................................46 憑證沖銷 ........................................................................................................................47 憑證匯總 ........................................................................................................................48 憑證打印 ........................................................................................................................48 模式憑證 ........................................................................................................................49 現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................................50 現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式 ................................................................................................50 憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項目和附表項目 ....................................................50 編制現(xiàn)金流量表的憑證相關(guān)操作 ................................................................................50 T 型帳戶 .........................................................................................................................51 現(xiàn)金流量指定 ................................................................................................................52 附表項目 ........................................................................................................................52 凈利潤調(diào)整的原理 ........................................................................................................53 現(xiàn)金流量表查詢 ............................................................................................................53 期末處理 .................................................................................................................................54 期末調(diào)匯 ........................................................................................................................54 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ........................................................................................................................56 自動轉(zhuǎn)帳 ........................................................................................................................57 期末結(jié)賬 ........................................................................................................................595 / 611 銷售管理 模塊流程圖 銷售訂單 銷售訂單查詢： 在‘名稱’欄中輸入查詢條件的列名， ‘比較關(guān)系’中輸入列名的比較關(guān)系； 在‘?dāng)?shù)值’中輸入比較值； 同時確定‘時間’ 、 ‘審核標(biāo)志’ 、 ‘作廢標(biāo)志’與‘關(guān)閉標(biāo)志’ ；6 / 61 確認(rèn)無誤后點擊‘確定’按鈕。 銷售訂單維護： 在此窗口中包含了銷售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能； 新增：點擊‘新增’按鈕則打開 功能； 修改：點擊‘修改’按鈕則打開此張單據(jù)，對于可錄入項修改確認(rèn)無誤后，點擊‘保存’按鈕； 刪除：單據(jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進行刪除，選擇中要刪除的單據(jù)，點擊‘刪除’按鈕； 查看：選中要查看的單據(jù)，點擊‘查看’按鈕，或雙擊要查看的單據(jù)； 審核：選擇中要審核的單據(jù)，點擊‘審核’按鈕，單據(jù)審核后則不能修改，審核后的單據(jù)才可以進行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。 上查：點擊‘上查’按鈕可以查到通過下推或上拉生成此單據(jù)的原始單據(jù)。7 / 61 新增銷售訂單： 銷售方式：一般為賒銷； 購貨單位； 日期：單據(jù)日期； 結(jié)算日期：為應(yīng)收款結(jié)算日期，到期預(yù)警有關(guān)，可帶到銷售出庫的收款日期； 幣別：若無多幣別核算，默認(rèn)采用本位幣； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇輸入商品代碼，也可輸入訂貨號，若基礎(chǔ)資料中商品的助記碼為空，則在此處輸入訂貨號無效； 數(shù)量； 單價：不含稅單價； 含稅單價； 金額；1 折扣率：單個商品折扣率，計算方法為：金額*（1—折扣率）1 稅率：系統(tǒng)自動取商品稅率，若參數(shù)中進行了設(shè)置也可取自客戶屬性中的稅率，可手工修改；1 價稅合計：手工不可修改，由系統(tǒng)自動算出，可通過調(diào)整稅率來進行調(diào)整1 交貨日期：可手工調(diào)整，若未設(shè)置運輸提前期系統(tǒng)默認(rèn)取單據(jù)日期，計算方法：單據(jù)日期+運輸提前期，可手工修改；1 備注；1 建議交貨日期：可手工修改；8 / 61 銷售出庫 銷售出庫查詢：設(shè)置方法同 銷售出庫維護：功能同 9 / 61 新增銷售出庫單： 銷售出庫類型：用默認(rèn)‘銷售出庫類型’ ； 收款日期：可由銷售訂單結(jié)算日期帶出，可手工修改； 購貨單位：客戶，按 F7 選擇輸入； 銷售方式：默認(rèn)采用賒銷； 摘要：備注； 源單類型：選擇上拉方式中單據(jù)的類型，若此處選擇了銷售訂單，在選單號處通過 F7 選擇輸入相應(yīng)的單據(jù)； 選單號：按 F7 選擇相應(yīng)類型的單據(jù)內(nèi)容； 日期：單據(jù)日期； 發(fā)貨倉庫：按 F7 選擇輸入； 整單折扣：出庫單中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，則單據(jù)體中所有商品按此折扣；1 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇要出庫的商品；1 應(yīng)發(fā)數(shù)量：若單據(jù)是由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成的，由此數(shù)量為訂單上的數(shù)量；1 實發(fā)數(shù)量：為本次出庫的實際數(shù)量，實發(fā)數(shù)量若小于應(yīng)發(fā)數(shù)量，則下次再由該訂單關(guān)聯(lián)生成出庫時，應(yīng)發(fā)數(shù)量為 訂單數(shù)量—實發(fā)數(shù)量；1 銷售單價：默認(rèn)取物料屬性中的銷售單價；1 折扣率：單行折扣率，受單據(jù)頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；1 折后單價：計算方法為：基礎(chǔ)資料商品的銷售單價*（1—折扣率247。除非是無初始余額及累計發(fā)生額，否則所有用戶都要進行初始余額設(shè)置。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發(fā)生額及期初余額。如下圖所示：*注意：在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以切換不同的幣別，進行錄入點開“√”進行明細(xì)的核算項目初始余額錄入40 / 61可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項目數(shù)據(jù)自動匯總計算出來的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。期初余額：是指在進行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止貸方累計發(fā)生額。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【結(jié)束初始化】，進入“結(jié)束初始化”界面進行操作。 反初始化初始化后，還沒有進行日常業(yè)務(wù)處理之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯誤，可以進行反初始化處理。41 / 61 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進入“記賬憑證新增”界面 ， 【財務(wù)會計】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進行憑證的錄入操作 。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。 [ESC] 按[ESC]進行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要刪除，可以使用此快捷鍵進行刪除。 空格鍵按空格鍵進行金額的借貸方向的轉(zhuǎn)換操作。44 / 61數(shù)據(jù)項 說 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增憑證時取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。憑證錄入檢查 對分錄的每一項數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進行合法性檢查。直到引入另外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開始連續(xù)停留在另外一張模式憑證界面上。單價不隨金額計算 在單價、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時，改變金額（包括原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。結(jié)算方式和結(jié)算號重復(fù)報警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提示。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，即可。 憑證查詢 在主控臺界面，選擇【財務(wù)會計】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】。如下圖所示。? 條件在“條件”標(biāo)簽頁中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標(biāo)停在比較值 欄中時可以按 [F7]查看科目代碼。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過濾條件。? 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁中，在左段的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。因此，在“方式”標(biāo)簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說明按憑證過濾當(dāng)選擇此選項時，會出現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。按分錄過濾當(dāng)選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進行的。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼，按[F7] 查詢科目界面不顯示禁用科目。 憑證審核憑證的單張審核制作完一張憑證后，如果確認(rèn)無誤，下一步就是對憑證進行審核。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯，在憑證上提供了一個 批注錄入框，您可以在 批注錄入框中注明憑證出錯的地方，以便憑證制單人修改。憑證修改后，批注內(nèi)容自動清空。3. 審核后的記