【正文】 “數(shù)據(jù)中心” ，錄入“用戶名” ，輸入“密碼” ，然后點(diǎn)擊登陸。提示：本章節(jié)所述例子， “第二機(jī)械電器安裝公司”有七個(gè)工程項(xiàng)目，七套帳，如果我們想在總分類帳中查詢整個(gè)第二機(jī)械電器安裝分公司的各科目的帳務(wù)情況。進(jìn)入帳套中，進(jìn)行查詢相關(guān)帳務(wù)情況。步驟：進(jìn)入帳套，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)的查詢?！扒袚Q組織”完成后，在此界面中就能看到你所在“組織單元”中的各個(gè)“帳套“進(jìn)入帳套后，一定要在軟件的最下方查看一下你進(jìn)入的帳套是否是你所要進(jìn)入的帳套。說明：在第五步中，如果你的本期憑證并沒有過帳，那么可將“包括未過帳憑證“打上勾，系統(tǒng)將視為憑證已經(jīng)進(jìn)行了“記帳”但并非真正意義上的“記帳”只為虛擬模式。雙擊進(jìn)入。第二步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)期間”范圍。第四步：選擇你所查詢的“會(huì)計(jì)級別”范圍。37 / 54說明：這里我們拿【應(yīng)收帳款】查詢總分類帳舉例。提示 1：如你想查詢【輔助總帳】 ，先選擇你想要查詢的科目明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“輔助總帳” ，進(jìn)行查詢。第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第三步：點(diǎn)擊“?”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。同時(shí)也可以選擇明細(xì)的公司或項(xiàng)目，選擇正上方的“明細(xì)帳“或”輔助總帳“進(jìn)行查詢。查詢輔助明細(xì)帳如下圖。注意：在下面的示例中我們在來講講對【應(yīng)付帳款】的查詢對于中冶潤豐來講，應(yīng)付帳款下面掛了兩個(gè)輔助帳類型一個(gè)是【客戶】 ，另一個(gè)是【供應(yīng)商】 ，在這里輔助帳類型下掛【客戶】指的是“工程項(xiàng)目” 。步驟：【功能菜單】?【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【核算項(xiàng)目余額表】點(diǎn)擊進(jìn)入。你也可以在此界面中選擇“輔助明細(xì)帳”對每一筆發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢選擇“輔助明細(xì)帳”中的明細(xì)，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細(xì)。雙擊進(jìn)入。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項(xiàng)目，選擇到“已選公司” 。第三步：選擇你要查詢的 “輔助帳” 范圍，這里指“應(yīng)收帳款” 。所以可以用4 號中的上下按鈕來進(jìn)行調(diào)整。40 / 54提示：上圖查詢完成后的結(jié)果如下圖所示：說明：以上為兩個(gè)比較典型的例子【應(yīng)收帳款】和【應(yīng)付帳款】帳務(wù)情況的查詢。注意：那么大家一定會(huì)問，那些輔助帳在查看的時(shí)候要可以在總分類帳里查，那些可以在核算項(xiàng)目余額表中查詢那？大體上可以按下列列表中的分類來查詢。序號 可查帳薄類型 科目 輔助帳總分類帳、明細(xì)帳1 應(yīng)收帳款 客戶2 工程施工 客戶3 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收4 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付5 備用金 職員6 銀行存款 銀行帳戶7 應(yīng)付工資 應(yīng)付工資項(xiàng)目8 管理費(fèi)用 部門9 內(nèi)部往來 內(nèi)部往來項(xiàng)目核算項(xiàng)目余額表1 主營業(yè)務(wù)成本工程成本 客戶+工程成本2 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 客戶+固定資產(chǎn)項(xiàng)目 41 / 543 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商+客戶說明：如果需要進(jìn)行對帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。步驟：【文件】?【打印參數(shù)設(shè)置】點(diǎn)擊進(jìn)入?？偡诸悗げ卷撁嬖O(shè)置和打?。涸谶@里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。第一步：選擇打印參數(shù)設(shè)置。第一步：選擇你需要查詢的“會(huì)計(jì)期間” 。第三步：選擇你需要查詢的“科目級別” ?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目界面邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。 注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！局伙@示明細(xì)科目】：明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，還是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映?！撅@示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。點(diǎn)擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。第一步：選擇“會(huì)計(jì)科目” 。第三步：選擇“核算項(xiàng)目類別” 。45 / 54提示：在這些設(shè)置全部完成后，希望你一定要記住，選擇上圖左側(cè)的“保存”按鈕。第四章 期末處理第一節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 為了方便用戶，EAS 系統(tǒng)提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額” 、 “余額” 、“最新發(fā)生額” 、 “最新余額”等項(xiàng)數(shù)值并生成會(huì)計(jì)憑證的功能即——“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬” 。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 】?【編輯】? 【新增】提示：在下面的界面中設(shè)置你所要結(jié)轉(zhuǎn)科目的比例。46 / 54內(nèi)容詳解：【憑證字】：選擇生成憑證的憑證字。【科目】：點(diǎn)擊后會(huì)自動(dòng)彈出科目對話框，用戶可以選擇需要的會(huì)計(jì)科目?！編艅e】：顯示幣別。【轉(zhuǎn)賬方式】：科目的“余額” 、 “借方發(fā)生額” 、 “貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種。 按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出。 按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。 按公式轉(zhuǎn)入：根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入?！竞怂沩?xiàng)目】：如果會(huì)計(jì)科目下還下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目。47 / 54第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。只有在科結(jié)轉(zhuǎn)損益：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：雙擊進(jìn)入。在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口中，單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當(dāng)月?lián)p益類科目的實(shí)際發(fā)生額。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無須修改設(shè)置。開始“結(jié)轉(zhuǎn)” 。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【期末結(jié)賬 】注意：系統(tǒng)在過賬之前要對賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。 在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。對于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后結(jié)總賬。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【報(bào)表】?【報(bào)表編制】?【報(bào)表制作】 ，雙擊進(jìn)入。制作報(bào)表格式：52 / 54提示：如果你想自己設(shè)置報(bào)表的話，那么如何設(shè)置公式？選中報(bào)表中的單元格，然后按【F8】在彈出的窗口中選擇參數(shù)。【科目及核算項(xiàng)目】：選擇你要取數(shù)的科目，如果此科目掛了輔助帳，那么你要選擇科目所掛的輔助帳類型。【開始年度】：想要取數(shù)的年度，為“0“則系統(tǒng)默認(rèn)為本年度。注意：ACCT——函數(shù)是要用戶特別重視的函數(shù)：他是總賬科目取數(shù)公式。主要用于編制按核算項(xiàng)目類別編制報(bào)表時(shí)的自動(dòng)公式定義或是定義一些費(fèi)用明細(xì)表方面，大大減少了編制報(bào)表工作量：如編制部門分析表，項(xiàng)目分析表，個(gè)人銷售業(yè)績報(bào)表、管理費(fèi)用明細(xì)表等。包括各單位期初余額、本期發(fā)生額、期末余額。根據(jù)舉例選擇 ACCT，在“科目”欄選擇應(yīng)收賬款，再選擇核算類別為“客戶”后，選中需要的客戶，最后填加到右邊的“生成項(xiàng)目”欄。在這里選擇批量填充。因備用金下設(shè)了輔助帳，所以選擇輔助帳“職員“。54 / 54建議：在選擇科目或核算項(xiàng)目時(shí)都可以使用 ctrl 或 shift 多選。感謝各位讀者對我的支持！謝謝各位！ 　　顧顧 客是我客是我 們們 的朋友，也是我的朋友，也是我 們們 的良的良 師師 ，顧顧 客客的成功就是我的成功就是我 們們 的成功?！?金蝶總裁金蝶總裁 徐少春徐少春