【正文】 初始化 .................................19第二章 總賬系統(tǒng)日常操作 ...........................................24第一節(jié) 憑證錄入 .................................................25第二節(jié) 憑證的修改和刪除 .........................................26第三節(jié) 憑證審核 .................................................28第四節(jié) 憑證過(guò)賬 .................................................29第五節(jié) 憑證打印 .................................................29第三章 常用帳簿報(bào)表 ...............................................31第一節(jié) 總分類賬 .................................................31第二節(jié) 明細(xì)分類賬 ...............................................41第三節(jié) 多欄賬 ...................................................43第四章 期末處理 ...................................................44第一節(jié) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 .................................................44第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 .................................................46第三節(jié) 期末結(jié)賬 .................................................48第三篇 報(bào)表系統(tǒng) ..............................................49第一節(jié) 新建報(bào)表 .................................................49第二節(jié) 批量填充 .................................................514 / 545 / 54第一篇 系統(tǒng)登陸第一章 金蝶 EAS 系統(tǒng)登陸步驟：點(diǎn)擊【開(kāi)始】?【程序】?選擇【Inter Explorer】 ，打開(kāi) IE 瀏覽器。界面三：【功能界面】這里分為三部分，最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細(xì)列表，最右邊是常用功能列表。科目體系：11 / 54第三節(jié) 基礎(chǔ)資料編碼序號(hào) 項(xiàng)目 公司名稱 編碼規(guī)則1 中冶潤(rùn)豐本部 zy0012 建筑安裝公司 ja0013 第一建筑安裝公司 jy0014 第二建筑安裝公司 jr0015 第三建筑安裝公司 js0016 第四建筑安裝公司 jsh0017 第五建筑安裝公司 jw0018 工業(yè)筑爐工程公司 zl0019 機(jī)械電器安裝公司 jx00110 第二機(jī)械電器安裝公司 jer00111 第六機(jī)械電器安裝公司 jl00112 管道設(shè)備安裝公司 gd00113 工商管理部 gs00114 機(jī)械設(shè)備租賃公司 jz00115 股份公司 gf00116 達(dá)貿(mào)項(xiàng)目部 dm00117 海鑫項(xiàng)目部 hx00118職員\客戶\供應(yīng)商\工程項(xiàng)目\其他應(yīng)收\(chéng)其他應(yīng)付金京項(xiàng)目部 jj001說(shuō)明：基礎(chǔ)資料編碼為集團(tuán)統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)用時(shí)，務(wù)必要按此編碼進(jìn)行對(duì)基礎(chǔ)資料的編排。第五步：將開(kāi)票類型選擇為“普通發(fā)票” 。舉例：對(duì)于【供應(yīng)商】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)公司的要求，將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應(yīng)商、外部供應(yīng)商、中冶京唐。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。15 / 54舉例：對(duì)于【銀行帳戶】來(lái)講，應(yīng)可以理解為【銀行存款】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。建議：銀行帳戶錄入完成后，請(qǐng)別忘記點(diǎn)擊保存。第三步：錄入真實(shí)的銀行帳戶。 （雙擊）其他應(yīng)收款設(shè)置選擇“其他應(yīng)收款戶” 。第五步：【保存】錄入的數(shù)據(jù)。第二步：鼠標(biāo)選擇【本單位】或【公司內(nèi)部】或【公司外部】 。說(shuō)明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進(jìn)行對(duì)無(wú)輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。步驟：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)】? 【引入輔助帳余額】引入完成。結(jié)束輔助帳科目初始化24 / 54說(shuō)明：以上過(guò)程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。2． 【暫存】：用于暫時(shí)保存錄入的憑證內(nèi)容。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。15． 【金額】：錄入發(fā)生額的地方。修改完成后，提交。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對(duì)憑證的審核。在這選擇“過(guò)帳”雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【總分類賬】步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【總分類賬】?【條件查詢】查看總分類賬：雙擊總分類帳進(jìn)行查詢這里是“總分類帳”查詢界面。 注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無(wú)發(fā)生額不顯示】：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對(duì)無(wú)發(fā)生額的記錄不顯示。我們通過(guò)以上描述過(guò)的步驟，選擇最上一級(jí)的組織，這里指“第二機(jī)械電器安裝公司” 。重要補(bǔ)充說(shuō)明：在上個(gè)圖片中介紹了如果進(jìn)入【總分類帳】進(jìn)行查帳，其中對(duì)【公司】的選擇部分在下面的圖片界面中做詳細(xì)的解釋。步驟：【總分類帳】進(jìn)入后，我們所看到的為應(yīng)收帳款及期科目中的三明細(xì)，例如：我們選擇科目代碼為【】的科目【貨幣資金】 ，將第二機(jī)械電器安裝公司“+號(hào)”展開(kāi)。38 / 54提示 2：如你想查詢【輔助明細(xì)帳】 ，先選擇你想要查詢的明細(xì)，然后選擇上圖中正上方的“輔助明細(xì)帳” ，進(jìn)行查詢。39 / 54步驟：在彈出的條件界面中選擇你具體要查詢的“公司” 、 “會(huì)計(jì)期間” 、 “輔助帳” 、 “科目代碼”等，進(jìn)行查詢。第五步：選擇你要查詢的“科目”范圍。步驟：【使用套打】?【選擇金蝶套打】點(diǎn)擊確定。43 / 54參數(shù)設(shè)置說(shuō)明【會(huì)計(jì)期間】：選擇要查詢的總分類賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可跨年跨期查詢。【顯示核算項(xiàng)目明細(xì)】：如果科目下掛核算項(xiàng)目，則將顯示該和科目下核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。第四步：選擇“自動(dòng)編排” ?！菊浚菏止や浫胝_的意思表達(dá)。 按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額：按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。步驟：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【結(jié)轉(zhuǎn)損益 】注意：系統(tǒng)是按照在“會(huì)計(jì)科目”中選定的科目類別來(lái)進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。生成憑證分類：可以分別結(jié)轉(zhuǎn)收益和損失，一般選擇“損益” 。在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面。51 / 54第三篇 報(bào)表系統(tǒng)第一節(jié) 新建報(bào)表用戶在日常操作中除一些常用的報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等）外，有時(shí)會(huì)制作許多無(wú)固定格式的管理性報(bào)表，本節(jié)主要講述了這些報(bào)表的制作方式和技巧?！鹃_(kāi)始期間】：想要取數(shù)的期間，為“0“則系統(tǒng)默認(rèn)為本期。這里以“備用金“這個(gè)科目為例。我 們應(yīng)們應(yīng) 當(dāng)竭盡全力確保當(dāng)竭盡全力確保顧顧 客客 100%的的 滿滿 意意 ,幫助幫助 顧顧 客取得成功客取得成功 。選擇這里將你要進(jìn)行批量填充的科目選中。設(shè)置取數(shù)公式：53 / 54第二節(jié)批量填充金蝶報(bào)表提供了批量填充功能，用于進(jìn)行快速報(bào)表的編制。注意：點(diǎn)擊“新增”然后在彈出的對(duì)話框中選擇“選用集團(tuán)模板創(chuàng)建報(bào)表”然后選擇你要的報(bào)表。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。