【正文】 下核算項目的明細賬?！撅@示業(yè)務日期】：選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務日期顯示出來。提示：點擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點擊【憑證】查看該明細賬對應的會計憑證。點擊左側科目表，選擇你要查看的科目。明細帳自定義條件設置：選擇任意科目進行查看44 / 54第三節(jié) 多欄賬步驟：點擊【財務會計】?【總帳】?【帳薄】?【多欄賬】彈出系統(tǒng)設置窗口：點擊“設計”進行對多欄帳的設計。第一步：選擇“會計科目” 。 第二步：選擇“幣別” 。第三步：選擇“核算項目類別” 。第四步：選擇“自動編排” 。45 / 54提示：在這些設置全部完成后，希望你一定要記住，選擇上圖左側的“保存”按鈕。這樣你的多欄帳設置完成了。第四章 期末處理第一節(jié) 自動轉賬 為了方便用戶，EAS 系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額” 、 “余額” 、“最新發(fā)生額” 、 “最新余額”等項數值并生成會計憑證的功能即——“自動轉賬” 。舉例：在中冶潤豐實際的應用過程中，主要是對“間接費用科目”的自動轉帳。步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【結賬】? 【自動轉賬 】?【編輯】? 【新增】提示：在下面的界面中設置你所要結轉科目的比例。點擊“新增”對自動轉帳憑證模板進行設置。46 / 54內容詳解：【憑證字】：選擇生成憑證的憑證字?！菊浚菏止や浫胝_的意思表達?！究颇俊浚狐c擊后會自動彈出科目對話框，用戶可以選擇需要的會計科目。注意：選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級，如是非明細科目則只能轉出。【幣別】：顯示幣別。【方向】：會計分錄的借貸方向，可以根據轉賬方式“自動判斷” ，除非確定否則建議用戶選擇“自動判斷” ?！巨D賬方式】：科目的“余額” 、 “借方發(fā)生額” 、 “貸方發(fā)生額”等轉出的金額和方式，共有六種。 轉入：指該會計科目屬于轉入科目。 按比例轉出余額：按該科目余額的百分比例轉出。 按比例轉出貸方發(fā)生額：按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉出。 按比例轉出借方發(fā)生額：按該科目的借方發(fā)生額的比例轉出。 按公式轉出：根據后面的“公式定義”中的公式取數轉出。 按公式轉入：根據后面的“公式定義”中的公式取數轉入?！巨D賬比例】：用于選擇了比例轉入（出）的轉賬方式，直接錄入百分比例?！竞怂沩椖俊浚喝绻麜嬁颇肯逻€下掛核算項目，則在此選擇相應的核算項目?！景酒谀┻^賬憑證】：選擇“包含”和“不包含”二者之一。47 / 54第二節(jié) 結轉損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記賬憑證。步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【結賬】? 【結轉損益 】注意：系統(tǒng)是按照在“會計科目”中選定的科目類別來進行自動結轉損益工作的。只有在科結轉損益：自動轉賬：雙擊進入。48 / 54目類別中設定為‘損益類’的科目余額才能進行自動結轉。在日常財務處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結轉到本年利潤科目中去。如果要結轉本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結轉本期損益”功能，否則在輸出有關損益類的會計報表時，會出現不正確的數據。注意：在結轉損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結轉損益數據不正確！在結賬處理窗口中，單擊〈結轉損益〉按鈕，系統(tǒng)即進入結轉本期損益向導：選擇“下一步”。步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【結賬】? 【結轉損益 】49 / 54內容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會自動提供，為會計期間末。憑證字：生成結轉損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結轉收益和損失，一般選擇“損益” 。按其余額的相反方向結轉損益：選擇了此項目后，系統(tǒng)會根據損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉出金額，其用處是在賬簿中可以體現出當月損益類科目的實際發(fā)生額。注意：用戶不能忘記要將“結轉損益”生成的轉賬憑證審核過賬，否則無法結賬。系統(tǒng)默認損益，無須修改設置。憑證類型，一定要選擇“轉”字，其他無須修改。開始“結轉” 。50 / 54第三節(jié) 期末結賬 在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了。系統(tǒng)的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。在期末處理窗口中單擊〈期末結賬〉按鈕，系統(tǒng)進入結賬處理界面。步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【結賬】? 【期末結賬 】注意：系統(tǒng)在過賬之前要對賬務處理進行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會計憑證及業(yè)務資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結賬。如果系統(tǒng)發(fā)現本期內還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結賬。 在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開始結賬。結賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到主界面。對于擁有管理員權限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結賬”的功能。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數據庫技術，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數據都可以放在一個賬套里，所以財務數據的年結功能同月結功能沒有區(qū)別。 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結賬后最后結總賬。51 / 54第三篇 報表系統(tǒng)第一節(jié) 新建報表用戶在日常操作中除一些常用的報表（如資產負債表、損益表等）外，有時會制作許多無固定格式的管理性報表，本節(jié)主要講述了這些報表的制作方式和技巧。步驟：點擊【財務會計】?【報表】?【報表編制】?【報表制作】 ，雙擊進入。注意：點擊“新增”然后在彈出的對話框中選擇“選用集團模板創(chuàng)建報表”然后選擇你要的報表。制作報表格式：52 / 54提示：如果你想自己設置報表的話，那么如何設置公式？選中報表中的單元格，然后按【F8】在彈出的窗口中選擇參數。參數設置說明：【公司】：選擇你要取數的公司，如不選默認為本帳套。【科目及核算項目】：選擇你要取數的科目，如果此科目掛了輔助帳，那么你要選擇科目所掛的輔助帳類型?！救殿愋汀浚喝殿愋褪谴丝颇恳〉臄祿愋停纾浩诔鯏怠⑵谀档?。【開始年度】：想要取數的年度，為“0“則系統(tǒng)默認為本年度。【開始期間】：想要取數的期間，為“0“則系統(tǒng)默認為本期。注意：ACCT——函數是要用戶特別重視的函數：他是總賬科目取數公式。設置取數公式：53 / 54第二節(jié)批量填充金蝶報表提供了批量填充功能，用于進行快速報表的編制。主要用于編制按核算項目類別編制報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，大大減少了編制報表工作量：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業(yè)績報表、管理費用明細表等。舉例：按職員設置備用金明細表。包括各單位期初余額、本期發(fā)生額、期末余額。步驟：新建一空白報表后，單擊【工具】→【批量填充】 ，進入“批量填充”界面批量填充支持三種取數函數 ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP。根據舉例選擇 ACCT，在“科目”欄選擇應收賬款，再選擇核算類別為“客戶”后，選中需要的客戶，最后填加到右邊的“生成項目”欄。這里以“備用金“這個科目為例。在這里選擇批量填充。選擇這里將你要進行批量填充的科目選中。因備用金下設了輔助帳，所以選擇輔助帳“職員“。在這里選擇取數的類型。54 / 54建議：在選擇科目或核算項目時都可以使用 ctrl 或 shift 多選。說明：對于 EAS 系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能在以后的過程中不斷的完善。感謝各位讀者對我的支持！謝謝各位！ 　　顧顧 客是我客是我 們們 的朋友，也是我的朋友，也是我 們們 的良的良 師師 ，顧顧 客客的成功就是我的成功就是我 們們 的成功。我 們應們應 當竭盡全力確保當竭盡全力確保顧顧 客客 100%的的 滿滿 意意 ,幫助幫助 顧顧 客取得成功客取得成功 ?！?金蝶總裁金蝶總裁 徐少春徐少春