【正文】 帳等。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼” ?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 第二步：選擇“幣別” 。點擊“新增”對自動轉(zhuǎn)帳憑證模板進行設(shè)置。 轉(zhuǎn)入：指該會計科目屬于轉(zhuǎn)入科目?！景酒谀┻^賬憑證】：選擇“包含”和“不包含”二者之一。步驟：點擊【財務(wù)會計】?【總賬】?【結(jié)賬】? 【結(jié)轉(zhuǎn)損益 】49 / 54內(nèi)容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會自動提供，為會計期間末。50 / 54第三節(jié) 期末結(jié)賬 在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進行期末結(jié)賬了。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套里，所以財務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別?！救?shù)類型】：取數(shù)類型是此科目要取的數(shù)據(jù)類型，例如：期初數(shù)、期末數(shù)等。步驟：新建一空白報表后，單擊【工具】→【批量填充】 ，進入“批量填充”界面批量填充支持三種取數(shù)函數(shù) ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP。說明：對于 EAS 系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能在以后的過程中不斷的完善。在這里選擇取數(shù)的類型。舉例：按職員設(shè)置備用金明細表。參數(shù)設(shè)置說明：【公司】：選擇你要取數(shù)的公司，如不選默認為本帳套。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到主界面。憑證類型，一定要選擇“轉(zhuǎn)”字，其他無須修改。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會計報表時，會出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)?！巨D(zhuǎn)賬比例】：用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。【方向】：會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷” ，除非確定否則建議用戶選擇“自動判斷” 。舉例：在中冶潤豐實際的應(yīng)用過程中，主要是對“間接費用科目”的自動轉(zhuǎn)帳。明細帳自定義條件設(shè)置：選擇任意科目進行查看44 / 54第三節(jié) 多欄賬步驟：點擊【財務(wù)會計】?【總帳】?【帳薄】?【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)置窗口：點擊“設(shè)計”進行對多欄帳的設(shè)計?！景ㄎ催^賬憑證】：若選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。 第二步：在這里選擇套打的模板。但并非絕對，你也可以去嘗試找一些軟件中其他的表或帳進行查詢。第二步：選擇你要查詢的“會計期間”范圍。下面我們就來講一講如何對應(yīng)付帳款進行查詢。第二步：選擇在“待選公司”中的公司。第三步：選擇你所查詢的“會計科目”范圍。步驟：【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【總分類帳】雙擊。34 / 54說明：對于中冶潤豐這樣典型的多組織模式，單一業(yè)務(wù)視圖的管理模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。在這里選擇“憑證打印模板” 。 憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作。29 / 54第三節(jié) 憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。27 / 5411． 【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。6． 【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。反初始化在這里結(jié)束輔助帳科目初始化。23 / 54步驟：點擊【幣別】? 【綜合本位幣】?【試算平衡】 。應(yīng)付帳款輔助帳錄入首先在【輔助帳】中選擇【供應(yīng)商+客戶】然后在正上方【新增行】 ，在新增行中選擇應(yīng)付帳款科目，然后選擇相關(guān)客戶，在對期初余額進行錄入。序號 科目 輔助帳 主要內(nèi)容1 應(yīng)收帳款 客戶2 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商+客戶3 工程施工 客戶4 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收 其中一部分輔助帳為項目類型5 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付 其中一部分輔助帳為項目類型6 備用金 職員7 銀行存款 銀行帳戶8 應(yīng)付工資 應(yīng)付工資項目9 管理費用 部門10 內(nèi)部往來 內(nèi)部往來項目11 主營業(yè)務(wù)成本 客戶+工程成本12 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)項目+客戶步驟：點擊【輔助帳初始化】?【客戶】?【新增行】 ?【科目】?【客戶】? 【錄入余額】先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應(yīng)付款下分本單位、公司內(nèi)部、公司外部三類。17 / 54注意：本次中冶潤豐【自定義核算項目】主要包括【其他應(yīng)收款】 【其他應(yīng)付款】 【項目類型】【固定資產(chǎn)項目】以及【工程成本項目】 【內(nèi)部往來項目】 【應(yīng)付工資項目】 。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。互相不能查看對方的銀行帳戶情況。步驟：【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【職員】點擊進入，錄入明細。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】 ，例如：建一“jy001”.第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】 。例如：zy001第四步：在這里錄入客戶的名稱。客戶設(shè)置12 / 54步驟：選擇【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【客戶】 。本節(jié)主要講述總賬系統(tǒng)在初始化之前，進行對啟用期間的設(shè)置，方便以后對帳務(wù)的處理。第三步：點擊【登陸】進入系統(tǒng)。為了減輕財務(wù)人員的勞動強度，提高財務(wù)管理水平，公司領(lǐng)導(dǎo)決定在整個公司實施金蝶財務(wù)軟件，利用計算機輔助財務(wù)核算，徹底改變財務(wù)核算的手段，從整體上提高財務(wù)管理水平。但由于時間倉促，本手冊難免有不當之處，還請各位朋友批評指正。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細功能，例如：憑證新增、查詢。10 / 54步驟：操作路徑【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【主數(shù)據(jù)】【科目】 ，在這里對集團下發(fā)的科目進行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團發(fā)放的科目，只能由集團來維護。在這里增加“應(yīng)收帳款”【客戶】的明細。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。注意：對供應(yīng)商的“核準”功能，就是對供應(yīng)商的“審核” ，可選擇一個供應(yīng)商進行核準，也可選擇多個供應(yīng)商進行批量核準。第三步：如需要對職員進行修改，直接選擇明細職員，進行修改。 （雙擊）16 / 54步驟：選擇【新增】?【銀行帳戶】進行錄入基礎(chǔ)信息。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。步驟：選擇【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應(yīng)收款】【類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】【新增下級】步驟：選擇【功能菜單】?【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應(yīng)收款】 ，在這里增加“自定義核算項目”下面的明細。第四步：根據(jù)中冶潤豐基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】?【名稱】 。 步驟：點擊【功能菜單】?【財務(wù)會計】?【總帳】?【初始化】?【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】錄入初始數(shù)據(jù)第一步：鼠標選擇【其他應(yīng)付款戶】 。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。注意：科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化” 。25 / 54第二章 總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖26 / 54第一節(jié) 憑證錄入步驟：點擊【財務(wù)會計】?【總賬】?【憑證處理】步驟：點擊【財務(wù)會計】?【總賬】?【憑證處理】?【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：1． 【新增】：用于新增憑證。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。14． 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按 F7 查詢。步驟：點擊【憑證序時薄】?