【正文】 感謝各位讀者對我的支持！謝謝各位！ 　　顧顧 客是我客是我 們們 的朋友，也是我的朋友，也是我 們們 的良的良 師師 ，顧顧 客客的成功就是我的成功就是我 們們 的成功。因備用金下設了輔助帳，所以選擇輔助帳“職員“。根據(jù)舉例選擇 ACCT，在“科目”欄選擇應收賬款，再選擇核算類別為“客戶”后，選中需要的客戶，最后填加到右邊的“生成項目”欄。主要用于編制按核算項目類別編制報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，大大減少了編制報表工作量：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業(yè)績報表、管理費用明細表等?！鹃_始年度】：想要取數(shù)的年度，為“0“則系統(tǒng)默認為本年度。制作報表格式：52 / 54提示：如果你想自己設置報表的話，那么如何設置公式？選中報表中的單元格，然后按【F8】在彈出的窗口中選擇參數(shù)。 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后結(jié)總賬。 在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。系統(tǒng)默認損益，無須修改設置。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。在日常財務處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。47 / 54第二節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 按公式轉(zhuǎn)入：根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。 按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出。【幣別】：顯示幣別。46 / 54內(nèi)容詳解：【憑證字】：選擇生成憑證的憑證字。第四章 期末處理第一節(jié) 自動轉(zhuǎn)賬 為了方便用戶，EAS 系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額” 、 “余額” 、“最新發(fā)生額” 、 “最新余額”等項數(shù)值并生成會計憑證的功能即——“自動轉(zhuǎn)賬” 。第三步：選擇“核算項目類別” 。點擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目?！局伙@示明細科目】：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，還是將明細科目中發(fā)生的業(yè)務全部在一級科目下反映?？蛇x擇明細科目和非明細科目。第三步：選擇你需要查詢的“科目級別” 。第一步：選擇打印參數(shù)設置。步驟：【文件】?【打印參數(shù)設置】點擊進入。注意：那么大家一定會問，那些輔助帳在查看的時候要可以在總分類帳里查，那些可以在核算項目余額表中查詢那？大體上可以按下列列表中的分類來查詢。所以可以用4 號中的上下按鈕來進行調(diào)整。在箭頭指向的第六步中，將“待選公司”中的公司或項目，選擇到“已選公司” 。你也可以在此界面中選擇“輔助明細帳”對每一筆發(fā)生的業(yè)務進行查詢選擇“輔助明細帳”中的明細，然后在右側(cè)查看發(fā)生的明細。注意：在下面的示例中我們在來講講對【應付帳款】的查詢對于中冶潤豐來講，應付帳款下面掛了兩個輔助帳類型一個是【客戶】 ，另一個是【供應商】 ，在這里輔助帳類型下掛【客戶】指的是“工程項目” 。同時也可以選擇明細的公司或項目，選擇正上方的“明細帳“或”輔助總帳“進行查詢。第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。37 / 54說明：這里我們拿【應收帳款】查詢總分類帳舉例。第二步：選擇你所查詢的“會計期間”范圍。說明：在第五步中，如果你的本期憑證并沒有過帳，那么可將“包括未過帳憑證“打上勾，系統(tǒng)將視為憑證已經(jīng)進行了“記帳”但并非真正意義上的“記帳”只為虛擬模式。步驟：進入帳套，進行相關(guān)帳務的查詢。提示：本章節(jié)所述例子， “第二機械電器安裝公司”有七個工程項目，七套帳，如果我們想在總分類帳中查詢整個第二機械電器安裝分公司的各科目的帳務情況。提示 2：總分類賬查看界面點擊“工具欄”中的【明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。【包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。【會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設置和查看。在這里選擇“憑證打印預覽” 。步驟：【財務會計】? 【憑證查詢】雙擊進入。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關(guān)系。則將會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。如果想修改可對憑證進行“反過帳” ， “反審核”后在進行修改。步驟：點擊【憑證序時薄】?【選擇憑證】?【刪除】選擇憑證，然后點擊“修改” ，來進行修改憑證。對于過濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。14． 【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按 F7 查詢。在這里進行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應用。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。5． 【刪除】：用于對憑證的刪除。25 / 54第二章 總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務流程圖26 / 54第一節(jié) 憑證錄入步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【憑證處理】步驟：點擊【財務會計】?【總賬】?【憑證處理】?【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：1． 【新增】：用于新增憑證。注意：當總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化” 。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里選擇“引入輔助帳余額” 。注意：科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。第二步：在此處“新增行” 第三步：在此處選擇“科目”同時選擇“客戶”錄入期初數(shù)。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。 步驟：點擊【功能菜單】?【財務會計】?【總帳】?【初始化】?【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】錄入初始數(shù)據(jù)第一步：鼠標選擇【其他應付款戶】 。第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數(shù)據(jù)。第四步：根據(jù)中冶潤豐基礎資料編碼規(guī)則，錄入【編碼】?【名稱】 。舉例：對于【自定義核算項目】中【其他應付款項目】來講，應可以理解為【其他應付款】科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟：選擇【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應收款】【類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】【新增下級】步驟：選擇【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【輔助資料】【自定義核算項目】【其他應收款】 ，在這里增加“自定義核算項目”下面的明細。第六步：選擇“銀行存款科目第七步：選擇“用途”為“活期”即可。第二步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。自定義核算項目還是 EAS 子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。 （雙擊）16 / 54步驟：選擇【新增】?【銀行帳戶】進行錄入基礎信息。而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的。第三步：如需要對職員進行修改，直接選擇明細職員，進行修改。步驟：【功能菜單】?【基礎數(shù)據(jù)管理】?【職員】點擊進入，錄入明細。注意：對供應商的“核準”功能，就是對供應商的“審核” ，可選擇一個供應商進行核準，也可選擇多個供應商進行批量核準。第一步：用鼠標選擇，供應商是內(nèi)部供應商、外部供應商、中冶京唐其中一個分類第二步：點擊【新增】 ，增加內(nèi)部、外部、中冶京唐分類中的明細供應商。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。第三步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。在這里增加“應收帳款”【客戶】的明細。舉例：對于【客戶】來講，應可以理解為【應收帳