【正文】 （ 6）報表的保存： 當(dāng)您對報表進(jìn)行編輯或取數(shù)后，欲將報表信息保存起來，這是你可點(diǎn)工具欄的“保存 ”按鈕，此時系統(tǒng)會彈出如下保存對話框： 崗位操作手冊 依上圖選擇文件將要保存的位置如“桌面”及錄入文件的名稱“科目發(fā)生額及余額表”，完畢后點(diǎn)“另存為”按鈕，系統(tǒng)就會將此報表保存在相應(yīng)的位置。 (4)、公式的創(chuàng)建： 創(chuàng)建公式的目的是讓系統(tǒng)能取到我們所需要的數(shù)據(jù)，在 UFO報表中較常用到的取數(shù)函數(shù)有“期初數(shù) QC”、“期末數(shù) QM”、“發(fā)生額 FS”、“累計發(fā)生額 LFS”。 （ 3）關(guān)鍵字的設(shè)置及偏移： 是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁，主要有單位名稱、年、月、日等關(guān)鍵字。 科目發(fā)生額及余額表 單位名稱： 2021 年 11 月 20 日 序號 會計科目 期初數(shù) 本月發(fā)生額 本月止累計發(fā)生額 期末余額 1 應(yīng)收賬款 2 應(yīng)付賬款 3 現(xiàn)金 4 銀行存款 5 實(shí)收資本 6 工資 7 折舊 8 差旅費(fèi) 9 辦公費(fèi) 10 福利費(fèi) 11 通訊費(fèi) 12 管理費(fèi)用合計 打開 UFO 報表模塊：在您打開“企業(yè)門戶”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”事項(xiàng)→點(diǎn)取模塊UFO 報表，此后系統(tǒng)會彈出如下報表界面圖： 崗位操作手冊 依上圖點(diǎn)“新建 ”按鈕。 日 :數(shù)字型 (131)，該報表表頁反映的日期。 單位編號 :字符型 (最大 10 個字符 )，為該報表表頁編制單位的編號。 8．關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。 設(shè)置可變區(qū)后，屏幕只顯示可變區(qū)的第一行或第一列，其他可變行列隱藏在表體內(nèi)。一旦設(shè)定好以后，在固定區(qū)域內(nèi)其單元總數(shù)是不變的。 如果將多個不同的三維表放在一起，要從這多個三維表中找到一個數(shù)據(jù)，又需增加一個要素，即表名。在一張有方格的紙上填寫一個數(shù)，這個數(shù)的位置可通過行和列 (三維 )來描述。 表頁在報表中的序號在表頁的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為 頁標(biāo) 。在UFO 中，區(qū)域是三維的，最大的區(qū)域是一個三維表的所有單元 (整個表頁 )，最小的區(qū)域是一個單元。 單元 單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識。在格式狀態(tài)下時，所看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部隱藏。 格式狀態(tài) 在格式狀態(tài)下設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、定義可變區(qū)等。 4．點(diǎn)擊 [財務(wù)核算 ][生成憑證 ][選擇 ]，選擇 [藍(lán)字回沖單 ]，選擇好憑證類別和對應(yīng)的會計科目，點(diǎn) [合成 ]即可生成藍(lán)字回沖憑證。具體操作方法如下： 1．存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒到的那部份采購入庫單自動形成回沖單，將入庫的數(shù)量金額回沖，在存貨明細(xì)賬中可以查看到相關(guān)回沖單。 2） 到存貨模塊中的 [正常單據(jù)記賬 ]中對其他出入單進(jìn)行記賬。 崗位操作手冊 3） 到存貨模塊中的 [正常單據(jù)記賬 ]中對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行記賬。點(diǎn) [合成 ]，即自動生成材料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 2） 到存貨模塊中的 [正常單據(jù)記賬 ]中對材料出庫單進(jìn)行記賬。 5） 存貨模塊中點(diǎn) [財務(wù)核算 ]中 [生成憑證 ]，在彈出的界面中選擇 [憑證類別 ]，然后點(diǎn)擊 [選擇 ]。銷售退票的處理也是類似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開具紅字發(fā)票。 2）打開銷售模塊，點(diǎn)擊 [業(yè)務(wù) ][銷售專票 ]或 [普通發(fā)票 ]點(diǎn)擊 [增加 ]會彈出一個發(fā)貨單參照的界面（如下圖），錄入條件后點(diǎn)擊 [顯示 ]，軟件 會進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號，下方會跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。如下圖 4） 后點(diǎn)擊財務(wù)核算下的 [生成憑證 ]選擇好憑證類別點(diǎn)擊 [選擇 ]，在查詢條件中選擇 [藍(lán)字回沖單（報銷） ][確定 ]，在未生成憑證一覽表中選擇剛才的單據(jù)點(diǎn) [確定 ]，在憑 證界面補(bǔ)充好會計科目后點(diǎn) [合成 ]即跳出憑證界面，補(bǔ)充并確認(rèn)信息保存即可。點(diǎn)擊 [結(jié)算 ]。 5）到存貨模塊中點(diǎn) [財務(wù)核算 ]中 [生成憑證 ]，在彈出的界面中選擇 [憑證類別 ]，點(diǎn)擊 [選擇 ]。 2 本月貨到票未到的處理流程： 崗位操作手冊 采購入庫單 暫估成本錄入 單據(jù)記賬 生成憑證 1）首先對倉庫的填制的采購入庫單進(jìn)行核對。 崗位操作手冊 6） 選擇要生成憑證的入庫單點(diǎn)確定，在彈出的界面中補(bǔ)充借貸方科目點(diǎn)擊 [合成 ]，在彈出的生成憑證界面中可以修改摘要，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號，點(diǎn)擊 [保存 ]。 2） 到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫單生成發(fā)票，補(bǔ)充發(fā)票相應(yīng)信息如：發(fā)票號、價稅合計等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。 ? 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。 ? 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。 2 接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖： 此時你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)→再點(diǎn)“全選”按鈕→此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色→然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時系統(tǒng)會生成一張損益轉(zhuǎn)利潤的憑證， 對生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，之后你必須對生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作 。 3. 選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù) 往來兩清標(biāo)志 和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時， 清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。接下來您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下圖： 錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕 [審核 ]進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn)行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的 [審核 ][成批審核憑證 ]。 期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出