財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)總帳管理培訓(xùn)(ppt105)-財(cái)務(wù)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-09 12:19本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】一.實(shí)際的事務(wù)處理。二.預(yù)算和保留款。總帳與子系統(tǒng)的集成。總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心。接收來(lái)自財(cái)務(wù)和制造模塊的。憑證審核、分析和更改。建立經(jīng)常性分錄?軟件的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容:. 行公用相同的貨幣和分類。循環(huán)(重復(fù))分錄。審核和修改日記帳。過(guò)帳后更新帳戶余額。為了隨機(jī)查詢,報(bào)表和合并不同幣種的余額.軟件總帳自動(dòng)用期間平均匯率轉(zhuǎn)換收入和費(fèi)用帳戶。使用財(cái)務(wù)表報(bào)生成器編制。資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表等客戶化的財(cái)務(wù)表報(bào)。完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期。創(chuàng)建本位幣日記帳分錄。手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配。應(yīng)付應(yīng)收采購(gòu)項(xiàng)目成本。過(guò)帳錯(cuò)誤科目至?xí)河泿た颇?。循環(huán)分錄和成批分配分錄。每個(gè)公式多行一個(gè)公式一行。未實(shí)現(xiàn)匯兌損失500. 定義重估匯率和運(yùn)行重估產(chǎn)生重估分錄。反沖重估分錄和結(jié)束外幣余額。次月反沖重估分錄
【正文】 會(huì)計(jì)科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則 若二種規(guī)則有沖突 ,會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則優(yōu)先于 編碼段合并規(guī)則 定義會(huì)計(jì)科目規(guī)則 子公司的科目范圍 011001000 到 018001998 會(huì)計(jì)科目規(guī)則 011991999999 母公司的科目 定義編碼段合并規(guī)則 子公司科目 013004000到 4500 011204999500 拷貝值 單一值 單一值 累積值域 運(yùn)行合并 子帳套 運(yùn)行日記帳引入 JE 合并分錄 母帳套 過(guò)帳合并的分錄批 刪除合并審計(jì)明細(xì) 在查詢完合并審計(jì)報(bào)告以后 , 從 CONSOLIDATION_AUDIT Table 中刪除 不需要的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 合并分錄批過(guò)帳和運(yùn)行報(bào)表 運(yùn)行完合并和分錄引入以后 ,合并分錄批 過(guò)帳到母公司帳套打開的會(huì)計(jì)期內(nèi) 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)查看合并的詳細(xì)信息 例如 : 合并分錄報(bào)表 . . 總帳管理 月 末 表 報(bào) 使用 FSG建立客戶化表報(bào) 定義行集 定義列集 定義內(nèi)容集 定義行序列 定義顯示集 自動(dòng)拷貝報(bào)表組成 定義表報(bào) 定義報(bào)表集 運(yùn)行報(bào)表 總帳管理 定 義 軟件總 帳 定義軟件總帳概述 創(chuàng)建帳套 定義科目 定義財(cái)務(wù)控制 創(chuàng)建帳套和定義職責(zé) 定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 定義會(huì)計(jì)期間 選擇記帳本位幣 定義職責(zé) (使用系統(tǒng)管理模塊 ) 定義值集 控制什么類型的值將被使用 ,最大的尺寸是多少 , 是字符型的還是數(shù)字型的 不包括段值 ,告訴總帳如何決定什么值是有效的段值 分配值集到段 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 定義科目結(jié)構(gòu) 利用定義段 (Segment)和各段之間的組合 把已定義的值集分配到每個(gè)段 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 科目結(jié)構(gòu) 第一段 第二段 第三段 定義段值 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 第一段 第二段 第三段 段值 在會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)段中輸入相應(yīng)的值 01 02 段值 100 101 HEAD 1000 安全管理 保密規(guī)則 (包括 , 不包括 ) \NSFFVSD \NSFFKSA 規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段 相互校驗(yàn)規(guī)則 (包括 , 不包括 ) 禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合 ,僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài) 插入科目 \NSFFKR 定義會(huì)計(jì)期類型和會(huì)計(jì)期間 使用預(yù)定義的會(huì)計(jì)期類型 定義新的會(huì)計(jì)期類型 月 ,年 ,季 處理期間未的會(huì)計(jì)信息 處理年尾的會(huì)計(jì)信息 定義貨幣 軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有 ISO貨幣 可以根據(jù)需要定義非 ISO貨幣 分配定義的貨幣到帳套 定義帳套 $ 011001000 011002020 012001000 1 31 科目結(jié)構(gòu) 會(huì)計(jì)期 貨幣 帳套 定義帳戶 輸入會(huì)計(jì)科目 ( 僅不允許動(dòng)態(tài)插入 ) 定義內(nèi)部往來(lái)和暫記帳戶 定義匯總帳戶 定義財(cái)務(wù)控制 定義別名 定義預(yù)算控制組 自動(dòng)過(guò)帳 保留款跟蹤 優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn) 定義計(jì)量單位
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