oracle11i總帳培訓(xùn)手冊-資料下載頁
2025-06-25 07:15本頁面
【正文】 模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段，輸入“T”，模板為“D”的段輸入明細(xì)值，模板為累計組的段，輸入相應(yīng)級別的匯總值。選擇：顯示余額期間至今：本期累計凈發(fā)生期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：帳戶余額年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。選擇：明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。選擇：日記帳明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額可以查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆日記帳分錄。選擇：子分類帳明細(xì)。若日記帳分錄是來自上游模板AP、AR，則可以一直查到產(chǎn)生該筆分錄的上游模塊的業(yè)務(wù)信息。l 注：若沒有設(shè)置對應(yīng)所輸入查詢帳戶的匯總模板時，則查詢不到任何信息。第九章 月末結(jié)帳與關(guān)帳本章主要介紹總帳期末的兩項重要操作結(jié)帳與關(guān)帳操作說明在確認(rèn)本月的所有會計事項已在本月正確處理完畢后，應(yīng)及時進(jìn)行結(jié)帳與關(guān)帳。整個系統(tǒng)的關(guān)帳應(yīng)該統(tǒng)一協(xié)調(diào)，GL模塊應(yīng)該負(fù)責(zé)關(guān)帳時各模塊的協(xié)調(diào)工作。GL模塊的結(jié)帳是月末表結(jié)，年末帳結(jié)。在每月期末，各損益帳戶的余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的，損益的計算通過損益表定義的公式來計算；在會計年末，各損益帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到帳本中設(shè)置的留存收益帳戶中，系統(tǒng)自動結(jié)出全年的利潤。操作過程一、注意事項督促AP、AR、FA模塊處理完本月事務(wù)，并過帳，關(guān)閉各自會計期。運行日記帳引入GL處理完各項GL業(yè)務(wù)，如工資計提、預(yù)提、待攤、成本費用攤銷、稅金計提等。現(xiàn)金銀行對帳完畢過帳所有當(dāng)期日記帳分錄審核會計科目匯總試算表，若有調(diào)整事項，予以調(diào)整提交財務(wù)報表及種類管理報表關(guān)閉總帳會計期。二、關(guān)閉打開總帳會計期：l 菜單路徑：設(shè)置/打開關(guān)閉若是要關(guān)閉會計期，則選擇要關(guān)閉的會計周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的。存盤完畢。已關(guān)閉狀態(tài)的會計期可以再打開的，建議不要將狀態(tài)改為永久關(guān)閉，否則該會計期將不能再打開。若是要打開新的會計期，則直接選擇：打開下一周期。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。進(jìn)程完畢后新的周期打開若要重新打開已關(guān)閉的會計期，則選擇要重新打開的會計期，將狀態(tài)由已關(guān)閉的改為打開的，存盤完畢。第十章 總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表本章主要介紹在總帳中經(jīng)常要用到的一些標(biāo)準(zhǔn)報表說明：除能自定義報表外，GL模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、存檔等。操作過程一、提交報表l 菜單路徑：其他/請求點擊：查找點擊：提交新請求、輸入名稱點擊：提交二、查看報表l 菜單路徑：其他/請求 選擇報表 點擊：查看輸出報表列表報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途科目表 段值列表會計彈性域的段值列表，如會計科目列表，責(zé)任中心列表。審核、存檔、備查日記帳 通用（132或180 個字符）本位幣分錄，可根據(jù)日期和批名提交審核、存檔日記帳 外幣（132或180 個字符）外幣分錄，可根據(jù)日期和批名提交審核、存檔試算表 外幣明細(xì)查看某個段值一定區(qū)間內(nèi)組合的明細(xì)賬戶外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司時，得到的是若干公司的明細(xì)賬戶外幣余額。試算平衡試算表 匯總 同上，但得到的是本位幣余額試算平衡帳戶分析 （132 或180個字符）某個區(qū)間內(nèi)的明細(xì)賬戶期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）審核、備查帳戶分析 外幣（132 或180個字符）某個區(qū)間內(nèi)的明細(xì)賬戶期間發(fā)生明細(xì)（外幣）審核、備查總帳 （132 或180 個字符）某個區(qū)間內(nèi)的明細(xì)賬戶期初余額、期間發(fā)生明細(xì)及期末余額（本位幣）審核、備查總帳 外幣（132 或180 個字符）某個區(qū)間內(nèi)的明細(xì)賬戶期初余額、期間發(fā)生明細(xì)及期末余額（外 幣）審核、備查第十一章 預(yù)算本章簡要介紹在GL的基本預(yù)算功能操作說明1. Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實際余額比較來分析差異。2. 在GL中允許建立多個預(yù)算組織，以滿足對于不同預(yù)算考核方式下對于預(yù)算對象的不同組合方式。3. 在GL中允許在一個預(yù)算組織下，建立多個預(yù)算，以滿足在不同會計周期內(nèi)對于不同預(yù)算對象的多種預(yù)算控制方式。4. 對于預(yù)算數(shù)據(jù)GL提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。5. 對于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，GL允許對于不同的預(yù)算建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性6. GL對于預(yù)算數(shù)據(jù)建立了多種預(yù)算控制方式，以滿足不同層次的預(yù)算。7. GL對于預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實際的報表操作步驟一、創(chuàng)建預(yù)算l 菜單路徑：預(yù)算/定義/預(yù)算輸入預(yù)算名和說明輸入預(yù)算狀態(tài)：打開：預(yù)算可以更新和輸入當(dāng)前：預(yù)算是打開的，并且是查詢界面中缺少的預(yù)算凍結(jié)：預(yù)算將不能修改選擇是否需要請求預(yù)算日記帳?？梢杂妙A(yù)算日記維護(hù)預(yù)算的余額。存盤。24 / 24
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