oracleerpebs總帳模塊gl概要培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-06 14:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方必須 等于貸方 批 日記帳 總帳業(yè)務(wù) 創(chuàng)建會計(jì)分錄 35 此處插入客戶 LOGO 過帳以前 1. 隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳 總帳業(yè)務(wù) 審核和修改日記帳 36 此處插入客戶 LOGO GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 分類帳 GL_INTERFACE 按匯總或明細(xì)傳送 自動或手工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 總帳業(yè)務(wù) 導(dǎo)入日記帳 37 此處插入客戶 LOGO ?過帳后更新帳戶余額 ?不平衡的過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account) ?可以定義自動過帳（定期自動過帳） 總帳業(yè)務(wù) 過帳 Post 38 此處插入客戶 LOGO ?隨機(jī)查詢 ?通過報(bào)表查詢（試算平衡表） ?編制調(diào)整分錄 總帳業(yè)務(wù) 查詢和調(diào)整余額 39 此處插入客戶 LOGO ?使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制 (FSG) ?資產(chǎn)負(fù)債表 ,利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)報(bào)表 ?FSG Financial Statement Generator 總帳業(yè)務(wù) 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 40 此處插入客戶 LOGO ?完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會計(jì)期 總帳業(yè)務(wù) 關(guān)閉會計(jì)期間 41 此處插入客戶 LOGO 打開所有 帳套的期間 輸入每日匯率 僅在主帳套中 輸入調(diào)整分錄 將分類帳交易 傳至總帳 所有分錄過帳 運(yùn)行重估 折算， 需要的話 運(yùn)行報(bào)告 關(guān)閉期間 總帳業(yè)務(wù) 所有帳套的期末業(yè)務(wù) 42 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 公司間業(yè)務(wù)處理 ? 報(bào)表 43 此處插入客戶 LOGO 日記帳來源 業(yè)務(wù)來源 憑證來源 應(yīng)收帳款 應(yīng)收款 應(yīng)付帳款 應(yīng)付款等 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)等 成本 成本 項(xiàng)目 項(xiàng)目 總帳 成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記帳、轉(zhuǎn)帳等 44 此處插入客戶 LOGO 日記帳類型 業(yè)務(wù)來源 主要憑證類型 應(yīng)收帳款 借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、銷售收入、收據(jù)、雜項(xiàng)收據(jù)、等 應(yīng)付帳款 發(fā)票、報(bào)銷、付款、貸項(xiàng)通知單等 固定資產(chǎn) 增加、報(bào)廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等 成本 訂單接收、物資出入庫等 項(xiàng)目 項(xiàng)目雜項(xiàng)成本處理等 總帳 公司間、調(diào)整、重估、合并、記帳憑證等 45 此處插入客戶 LOGO 日記帳業(yè)務(wù)流程圖 手工 引入 沖帳 重復(fù)分錄 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 業(yè)務(wù)發(fā)生 輸入分錄 反沖標(biāo)記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 1 1 1 2 46 此處插入客戶 LOGO 分錄的組成： 3部分 輸入分錄 總帳 分錄 批 總帳 分錄 標(biāo)題 總帳 分錄 行 日記帳分錄組成 47 此處插入客戶 LOGO 基本型 日記帳 沖銷 日記帳 經(jīng)常性 日記帳 成批分配 日記帳 日記帳分錄類型 48 此處插入客戶 LOGO 手工輸入 ? 沖銷 ? 經(jīng)常性 ? 成批分配 導(dǎo)入 向?qū)? 日記帳生成方式 49 此處插入客戶 LOGO 日記帳輸入 50 此處插入客戶 LOGO 步驟 ? 打上反沖標(biāo)記 ? 指定反沖期間 ? 生成反沖分錄 ? 反沖分錄過帳 創(chuàng)建反沖日記帳 51 此處插入客戶 LOGO ? 每個會計(jì)期重復(fù)發(fā)生的會計(jì)分錄 ,定義成循環(huán)分錄 ? 設(shè)置 (定義 )循環(huán)分錄 ? 生成循環(huán)分錄 創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳 52 此處插入客戶 LOGO ?基本類型 Dr. 銷售費(fèi)用 不填金額 Cr. 應(yīng)付工資 不填金額 ?標(biāo)準(zhǔn)類型 固定金額 Cr. 應(yīng)付工資 固定金額 ?公式類型 變動金額 Cr. 應(yīng)付工資 變動金額 可用公式 計(jì)算得出 經(jīng)常性日記帳的三種類型 53 此處插入客戶 LOGO 帳戶余額查詢 ? 用 帳戶查詢 來查詢帳戶余額 ? 通過追溯查詢帳戶信息 ——包括從應(yīng)收帳和應(yīng)付帳等其他模塊引入的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息 ? 通過報(bào)表查詢 通過帳戶余額查詢 ? 可以容易的比較實(shí)際和預(yù)算的金額 ? 可以用不同的幣種查詢?nèi)沼泿さ膸? ? 可以溯源到任何科目的詳細(xì)信息 54 此處插入客戶 LOGO 帳戶查詢 55 此處插入客戶 LOGO 應(yīng)付 應(yīng)收 采購 項(xiàng)目 成本 子分類帳 總帳批 總帳標(biāo)題 總帳行 引入日記帳 56 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 公司間業(yè)務(wù) ? 報(bào)表 57 此處插入客戶 LOGO 預(yù)測 規(guī)劃 預(yù)算 實(shí)際 分析 控制 ? 多層次全面預(yù)算 ? 按帳戶組合、部門建立預(yù)算 ? 事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制 ? 對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù) ? 對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理 ? 全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄 預(yù)算管理 58 此處插入客戶 LOGO 可用資金 =預(yù)算 保留款 實(shí)際 Oracle預(yù)算管理及控制 59 此處插入客戶 LOGO 第 1步 : 定義預(yù)算及預(yù)算組織結(jié)構(gòu) . 第 2步 : 輸入預(yù)算金額 . 第 3步 : 查看并修改預(yù)算 . 第 4步 : 凍結(jié)預(yù)算 . 第 5步 : 預(yù)算報(bào)告 . 完成預(yù)算會計(jì)循環(huán) 60 此處插入客戶 LOGO ? 預(yù)算包括期間、帳戶和金額 . 名稱 : 03年度計(jì)劃 CC100 ?. $3000 CC200 ?. $1500 2022年 1月至 12月 期間 帳戶 金額 預(yù)算概覽 61 此處插入客戶 LOGO
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