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正文內(nèi)容

oracleerpebs總帳模塊gl概要培訓(編輯修改稿)

2025-02-06 14:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 方必須 等于貸方 批 日記帳 總帳業(yè)務 創(chuàng)建會計分錄 35 此處插入客戶 LOGO 過帳以前 1. 隨機審核日記帳明細信息 2. 通過報表審核日記帳明細信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳 總帳業(yè)務 審核和修改日記帳 36 此處插入客戶 LOGO GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 分類帳 GL_INTERFACE 按匯總或明細傳送 自動或手工 日記帳導入 過帳 GL_BALANCES 總帳業(yè)務 導入日記帳 37 此處插入客戶 LOGO ?過帳后更新帳戶余額 ?不平衡的過帳分錄到暫記帳帳戶 (Suspense Account) ?可以定義自動過帳(定期自動過帳) 總帳業(yè)務 過帳 Post 38 此處插入客戶 LOGO ?隨機查詢 ?通過報表查詢(試算平衡表) ?編制調(diào)整分錄 總帳業(yè)務 查詢和調(diào)整余額 39 此處插入客戶 LOGO ?使用財務報表生成器編制 (FSG) ?資產(chǎn)負債表 ,利潤表等客戶化的財務報表 ?FSG Financial Statement Generator 總帳業(yè)務 運行財務報表 40 此處插入客戶 LOGO ?完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期 總帳業(yè)務 關閉會計期間 41 此處插入客戶 LOGO 打開所有 帳套的期間 輸入每日匯率 僅在主帳套中 輸入調(diào)整分錄 將分類帳交易 傳至總帳 所有分錄過帳 運行重估 折算, 需要的話 運行報告 關閉期間 總帳業(yè)務 所有帳套的期末業(yè)務 42 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓目錄 ? 財務模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實際的事務處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預算和保留款 ? 公司間業(yè)務處理 ? 報表 43 此處插入客戶 LOGO 日記帳來源 業(yè)務來源 憑證來源 應收帳款 應收款 應付帳款 應付款等 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)等 成本 成本 項目 項目 總帳 成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預算日記帳、轉(zhuǎn)帳等 44 此處插入客戶 LOGO 日記帳類型 業(yè)務來源 主要憑證類型 應收帳款 借項通知單、貸項通知單、銷售收入、收據(jù)、雜項收據(jù)、等 應付帳款 發(fā)票、報銷、付款、貸項通知單等 固定資產(chǎn) 增加、報廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等 成本 訂單接收、物資出入庫等 項目 項目雜項成本處理等 總帳 公司間、調(diào)整、重估、合并、記帳憑證等 45 此處插入客戶 LOGO 日記帳業(yè)務流程圖 手工 引入 沖帳 重復分錄 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 業(yè)務發(fā)生 輸入分錄 反沖標記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 1 1 1 2 46 此處插入客戶 LOGO 分錄的組成: 3部分 輸入分錄 總帳 分錄 批 總帳 分錄 標題 總帳 分錄 行 日記帳分錄組成 47 此處插入客戶 LOGO 基本型 日記帳 沖銷 日記帳 經(jīng)常性 日記帳 成批分配 日記帳 日記帳分錄類型 48 此處插入客戶 LOGO 手工輸入 ? 沖銷 ? 經(jīng)常性 ? 成批分配 導入 向?qū)? 日記帳生成方式 49 此處插入客戶 LOGO 日記帳輸入 50 此處插入客戶 LOGO 步驟 ? 打上反沖標記 ? 指定反沖期間 ? 生成反沖分錄 ? 反沖分錄過帳 創(chuàng)建反沖日記帳 51 此處插入客戶 LOGO ? 每個會計期重復發(fā)生的會計分錄 ,定義成循環(huán)分錄 ? 設置 (定義 )循環(huán)分錄 ? 生成循環(huán)分錄 創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳 52 此處插入客戶 LOGO ?基本類型 Dr. 銷售費用 不填金額 Cr. 應付工資 不填金額 ?標準類型 固定金額 Cr. 應付工資 固定金額 ?公式類型 變動金額 Cr. 應付工資 變動金額 可用公式 計算得出 經(jīng)常性日記帳的三種類型 53 此處插入客戶 LOGO 帳戶余額查詢 ? 用 帳戶查詢 來查詢帳戶余額 ? 通過追溯查詢帳戶信息 ——包括從應收帳和應付帳等其他模塊引入的詳細業(yè)務信息 ? 通過報表查詢 通過帳戶余額查詢 ? 可以容易的比較實際和預算的金額 ? 可以用不同的幣種查詢?nèi)沼泿さ膸? ? 可以溯源到任何科目的詳細信息 54 此處插入客戶 LOGO 帳戶查詢 55 此處插入客戶 LOGO 應付 應收 采購 項目 成本 子分類帳 總帳批 總帳標題 總帳行 引入日記帳 56 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓目錄 ? 財務模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實際的事務處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預算和保留款 ? 公司間業(yè)務 ? 報表 57 此處插入客戶 LOGO 預測 規(guī)劃 預算 實際 分析 控制 ? 多層次全面預算 ? 按帳戶組合、部門建立預算 ? 事務類型進行預算控制 ? 對比預算數(shù)和實際數(shù) ? 對業(yè)務活動進行預算控制、資金管理 ? 全面分析預算和執(zhí)行的歷史記錄 預算管理 58 此處插入客戶 LOGO 可用資金 =預算 保留款 實際 Oracle預算管理及控制 59 此處插入客戶 LOGO 第 1步 : 定義預算及預算組織結(jié)構(gòu) . 第 2步 : 輸入預算金額 . 第 3步 : 查看并修改預算 . 第 4步 : 凍結(jié)預算 . 第 5步 : 預算報告 . 完成預算會計循環(huán) 60 此處插入客戶 LOGO ? 預算包括期間、帳戶和金額 . 名稱 : 03年度計劃 CC100 ?. $3000 CC200 ?. $1500 2022年 1月至 12月 期間 帳戶 金額 預算概覽 61 此處插入客戶 LOGO
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