【正文】 作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 預(yù)算方案；定義預(yù)算分配方法；定義預(yù)算2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明接系統(tǒng)初始化定義預(yù)算 報(bào)表查詢按科目編制預(yù)算預(yù)算分配方法財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管預(yù)算方案定義預(yù)算分配方法定義預(yù)算 編制科目預(yù)算之間需要定義預(yù)算方案： 路徑：菜 單總分類帳 預(yù)算 預(yù)算方案菜 單總分類帳 預(yù)算 定義預(yù)算分配方法菜 單總分類帳 預(yù)算 定義預(yù)算3 .2進(jìn)入預(yù)算方案，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。預(yù)算名稱 輸入預(yù)算名稱。初始比率 確定與基預(yù)算相關(guān)的已定義預(yù)算的百分比。，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。選定默認(rèn)的分配方法點(diǎn)擊 設(shè)置為默認(rèn)。進(jìn)入預(yù)算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預(yù)算金額，點(diǎn)擊更新。 在參與預(yù)算的會(huì)計(jì)科目表，需要在科目表 中設(shè)置該科目為 與預(yù)算相關(guān)。本章以與供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)為線索，闡述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理流程。作業(yè)人員: 采購(gòu)主管；倉(cāng)庫管理員；財(cái)務(wù)人員作業(yè)范圍: 采購(gòu)收貨；應(yīng)付發(fā)票；付款給供應(yīng)商；供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)核銷二、采購(gòu)付款過程作業(yè)名稱： 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨采購(gòu)訂單；應(yīng)付發(fā)票；付款給供應(yīng)商；銀行對(duì)帳2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說明收貨采購(gòu)訂單付款給供應(yīng)商應(yīng)付發(fā)票供應(yīng)商往來賬核銷PD日記帳條目PU日記帳條目PS日記帳條目JE日記帳條目倉(cāng)管部門采購(gòu)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門倉(cāng)庫主管采購(gòu)主管財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員收貨采購(gòu)訂單應(yīng)付發(fā)票付款給供應(yīng)商銀行對(duì)帳1. 倉(cāng)管門根據(jù)采購(gòu)訂單收貨；添加收貨采購(gòu)單2. 收到供應(yīng)商開出的發(fā)票；添加應(yīng)付發(fā)票3. 財(cái)務(wù)部門付款給供應(yīng)商；添加付款給供應(yīng)商4. 在添加付款給供應(yīng)商時(shí)，如果是根據(jù)應(yīng)付發(fā)票全額付款，系統(tǒng)自動(dòng)核銷往來帳款，無須手工核銷。需要通過系統(tǒng)銀行對(duì)帳功能；對(duì)每筆往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。 業(yè)務(wù)說明參見《采購(gòu)業(yè)務(wù)管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PD表示收貨采購(gòu)訂單。業(yè)務(wù)說明參見《采購(gòu)業(yè)務(wù)管理》。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 付款給供應(yīng)商，進(jìn)入付款給供應(yīng)商，（1） 選定需要付款的的供應(yīng)商；選定需要付款的業(yè)務(wù)。（3） 進(jìn)入付款方式，選中 現(xiàn)金 頁簽，將光標(biāo)移向總計(jì) {CTRL+B}鍵入付款金額，點(diǎn)擊確定。 由付款給供應(yīng)商生成日記帳條目。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商往來帳款核銷,進(jìn)入選銀行對(duì)帳 ,選定需要核銷的供應(yīng)商,點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 。 注意事項(xiàng)： 在處理 付款給供應(yīng)商 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于應(yīng)付發(fā)票來做付款（選中付款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。三、采購(gòu)?fù)素涍^程作業(yè)名稱： 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項(xiàng)憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明采購(gòu)?fù)素浲嘶匕l(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉(cāng)管部門采購(gòu)部門（財(cái)務(wù)部門）倉(cāng)庫主管采購(gòu)主管（財(cái)務(wù)人員）退貨貸項(xiàng)憑證 倉(cāng)庫管理部門 添加退貨單 財(cái)務(wù)部門添加貸項(xiàng)憑證3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購(gòu)/AP—〉退貨菜 單采購(gòu)/AP—〉貸項(xiàng)憑證3 .2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理進(jìn)入退貨 ，添加 采購(gòu)?fù)素泦?，點(diǎn)擊添加 。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 返回供應(yīng)商開出的發(fā)票， 參照退貨生成貸項(xiàng)憑證，添加貸項(xiàng)憑證，點(diǎn)擊添加。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)第七節(jié) 銷售與應(yīng)收款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。按照標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說明。 分批收款、預(yù)收款、不基于發(fā)票的收款。在核銷過程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加相同差異金額的日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單銷售/AR交貨菜 單銷售/AR發(fā)票菜 單銀行 收款菜單銀行—〉銀行對(duì)帳單與對(duì)帳—〉銀行對(duì)帳3 .2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)處理進(jìn)入交貨，添加交貨單，點(diǎn)擊添加 。 。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 為客戶開出銷售發(fā)票， 參照交貨 生成發(fā)票, 添加發(fā)票，點(diǎn)擊添加。3．5 由發(fā)票生成日記帳條目 欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IN表示發(fā)票。（2） 選擇付款方式；主菜單—〉收款—〉付款方式。（4） 返回付款給供應(yīng)商 點(diǎn)擊 添加 。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RC表示收款。生成日記賬條目。 注意事項(xiàng)： 在處理 收款 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于發(fā)票來做收款（選中收款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。收款結(jié)算單據(jù)分為：?jiǎn)螕?jù)頭區(qū)域（表外項(xiàng)）、選擇未結(jié)發(fā)票并分配結(jié)算金額的區(qū)域（表內(nèi)項(xiàng)）、輸入備注及顯示合計(jì)的區(qū)域。系統(tǒng)從主記錄中復(fù)制單位名稱、開票地址（billto）、常用聯(lián)系人?？梢允止ぽ斎雴螕?jù)號(hào)，也可以讓系統(tǒng)自動(dòng)按順序分配單據(jù)號(hào)。該單據(jù)記賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給它分配一個(gè)交易代碼（會(huì)計(jì)單據(jù)的單據(jù)號(hào)）并在相關(guān)字段中顯示。發(fā)票日期后的星號(hào)（*）表示該發(fā)票已到結(jié)算期。系統(tǒng)最后扣除存儲(chǔ)在付款條件中的按應(yīng)結(jié)余額計(jì)算的折扣金額并給出最終的結(jié)算總額。如果必要的話也可顯示明細(xì)。系統(tǒng)顯示全部結(jié)算金額作為總計(jì)。業(yè)務(wù)說明參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RE表示銷售退貨單。業(yè)務(wù)說明參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，CN表示銷售貸項(xiàng)憑證。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購(gòu)?fù)素?。本章以四個(gè)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的庫存業(yè)務(wù)流程來介紹，庫存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。非交易性發(fā)貨；是指除采購(gòu)發(fā)貨以外的出庫業(yè)務(wù)，本節(jié)以領(lǐng)用出庫為例。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)；介紹盤盈，盤虧生成的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，SI表示非交易性收貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，S0表示非交易性收貨。2. 不同的收發(fā)貨業(yè)務(wù)需要選擇其相關(guān)對(duì)用的會(huì)計(jì)科目。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IM表示庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)。 庫存盤點(diǎn)后的更新 產(chǎn)生庫存差異。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據(jù) 編號(hào) 選定單據(jù) 中鎖定單據(jù)錄入。 在該表記入實(shí)際庫存數(shù)量。 執(zhí)行 庫存盤點(diǎn)后的更新 產(chǎn)生庫存差異。 。 進(jìn)入物料庫存/過賬,選擇 庫存過賬 頁簽,選定 庫存記賬價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊 確定。欄 位說 明庫存增值科目盤盈對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目減少科目盤虧對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 盤點(diǎn)生成會(huì)計(jì)日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，ST表示盤點(diǎn)。第九節(jié) 期末處理一、概述作業(yè)說明: 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)期末處理主要包括以下三個(gè)步驟：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間。 欄 位說 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務(wù)的項(xiàng)目歸集對(duì)象貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計(jì)入的會(huì)計(jì)科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計(jì)入的會(huì)計(jì)科目欄 位說 明執(zhí)行日期選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務(wù)伙伴貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準(zhǔn)可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率差異匯兌差異=余額—余額（外幣）* 比率點(diǎn)擊 添加 ，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設(shè)置的匯兌損失科目（總帳）與計(jì)算出的差異自動(dòng)生成日記帳條目。 進(jìn)入期末結(jié)賬 ，按表說明填制后，確認(rèn)可以進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點(diǎn)擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間,進(jìn)入 一般設(shè)置 選擇 過賬期間 頁簽 ,點(diǎn)擊已做期末結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間。