【正文】 進入期末結賬 ，按表說明填制后，確認可以進行期末結轉的損益科目，點擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動生成結轉損益的日記帳條目。 進入物料庫存/過賬,選擇 庫存過賬 頁簽,選定 庫存記賬價格標準 點擊 確定。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據 編號 選定單據 中鎖定單據錄入。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。 系統(tǒng)根據收貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購退貨。業(yè)務說明參見《銷售業(yè)務管理》。發(fā)票日期后的星號（*）表示該發(fā)票已到結算期。收款結算單據分為：單據頭區(qū)域（表外項）、選擇未結發(fā)票并分配結算金額的區(qū)域（表內項）、輸入備注及顯示合計的區(qū)域。（4） 返回付款給供應商 點擊 添加 。 。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號第七節(jié) 銷售與應收款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關業(yè)務數據自動生成其對應的財務信息。三、采購退貨過程作業(yè)名稱： 采購退貨業(yè)務處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能說明采購退貨退回發(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉管部門采購部門（財務部門）倉庫主管采購主管（財務人員）退貨貸項憑證 倉庫管理部門 添加退貨單 財務部門添加貸項憑證3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購/AP—〉退貨菜 單采購/AP—〉貸項憑證3 .2采購退貨業(yè)務處理進入退貨 ，添加 采購退貨單，點擊添加 。（3） 進入付款方式，選中 現(xiàn)金 頁簽，將光標移向總計 {CTRL+B}鍵入付款金額，點擊確定。 業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。 在參與預算的會計科目表，需要在科目表 中設置該科目為 與預算相關。初始比率 確定與基預算相關的已定義預算的百分比。 不能準確定義分配規(guī)則（因為沒有關于分配依據的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤中心。換句話說，系統(tǒng)不分解總額。如果您在表中輸入的值沒有加到總計值中，則系統(tǒng)將自動將該差異分配到零利潤中心 (Center_z) 中。直接借記復選框如果您要直接借記/貸記該利潤中心，請標記此復選框。欄位說明利潤中心在該字段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤中心時，系統(tǒng)將自動定義相同名稱的分配代碼。利潤中心是執(zhí)行特定業(yè)務功能的公司單元和部門?？梢砸箫@示重復過帳確認 窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動顯示到程序中。選擇所需的模板并填入丟失的細節(jié)。如果頻率以季節(jié)、半年、一年為單位或僅為一次，在下一個執(zhí)行 字段中填入下一個交易的日期。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。描述輸入交易名稱和簡短描述。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。 如果包含像進項增值稅科目的科目，每次使用模板時都會借記此科目。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實際憑證號。狀態(tài)為已清 的憑證草稿不可以刪除。4．5 憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查看憑證內容，審核無誤后，點擊保存 按紐，生成日記帳條目。總計 (本幣)交易總計（按本幣）。狀態(tài)已經生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開。憑證審核生成日記帳條目。父項 ／ 父項科目定義其所屬的上級科目抽屜中的位置科目所在本層中的位置將右邊科目表中的黃色光標停在1002 銀行存款 科目上；點擊添加子項。在財務表中，上一層用于匯總下級數據。如需更改顯示格式，在命令中心，點擊 管理 系統(tǒng)初始化 一般設置，就可以對語言等進行配置?？煞峙溆脩魴嘞抟詧?zhí)行系統(tǒng)中的若干事務。系統(tǒng)個模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念為用戶展示系統(tǒng)的主要流程。企業(yè)的各種業(yè)務數據高度集成共享，避免重復投資信息化建設。3. 課程目標通過課程的學習，能使用SAP Business One中文版處理企業(yè)中的采購、銷售、庫存管理或財務的一般流程。根據用戶配置，當銷售折扣超出權限范圍系統(tǒng)將自動發(fā)Email或SMS信息到相應的管理者，并且可以對超出的折扣重新進行審批。不必退出系統(tǒng)就可以直接切換用戶。屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當前字段的名稱、長度和內容。點擊過濾器按鈕，用戶可以設置過濾條件，選出需要查詢的內容。等級 1 抽屜是會計科目分類，因而無法定義等級 1 的科目或標題。如果要取消整個組，必須刪除子項科目然后刪除標題；與銷售或采購連接的科目不可以刪除。僅未計帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。添加分錄到日記帳憑證按鈕使用添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會打開日記帳憑證 窗口。進入日記帳憑證窗口，查找需要增加新憑證的憑證草稿點擊 添加，增加分錄到日記帳憑證。 錯誤訊息: 錯 誤 訊 息采 取 步 驟 未結轉事務懸掛 從新修改憑證；繼續(xù) 忽略憑證錯誤保存憑證未結轉事務（憑證審核）同上注意事項:3. 在日記帳憑證 窗口 的上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿中包含的憑證。功能菜單 總分類帳〉沖銷事務 點擊 執(zhí)行 在日記賬條目中生成該沖銷條目。欄位說明 代碼您可以在此處定義一個代碼，從而可以用它來輕松打開需要的模板。 借方百分比，貸方百分比填入適當的百分比用于分配定義模板的日記帳條目中的金額。 欄 位說 明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經常性過賬的代碼。借方，貸方在此處填入適當的金額。例如，如果頻率以天為單位，選擇右側每個交易之間的天數。 要定義這種類型的“日記帳代購券”或“日記帳條目”，從模板類型 字段選擇經常性； 在模板代碼 字段中，鍵入您所定義的模板代碼；然后選擇 TAB。清單視圖 打開重復過帳確認 窗口。財務主管作業(yè)范圍: 定義項目；在日記帳憑證中記錄項目核算信息。但是，間接成本可以通過定期運行相應的報表和評估來進行分配。 作業(yè)人員: 財務人員。 進入定義分配規(guī)則，定義新的分配規(guī)則，點擊添加。在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計。 欄位說明利潤中心選擇該筆業(yè)務的分攤規(guī)則注意事項： 分配規(guī)則定義分配到利潤中心科目的成本或收入如何反映。不得不為這些成本或收入手工定義分配規(guī)則。欄位說明會計年度 選擇預算方案的會計年度。 進入定義預算，定義科目預算金額，選擇預算方案 ，與需要定義的會計科目，點擊確定。5. 分批付款、預付款、不基于發(fā)票的付款。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PU表示應付發(fā)票。雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，點擊銀行對帳 。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能；對每筆往來業(yè)務進行核銷。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號 銷售收款，進入收款 ，分批收款:（1） 選定需要收款的客戶。 ,選擇銀行對帳,選定需要核銷的客戶,點擊銀行對帳 雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，點擊銀行對帳。可以在參照字段中輸入外部單據。可輸入不能在單獨字段分配到發(fā)票中的結算單。 由銷售貸項憑證生成日記帳條目。調撥業(yè)務；是指倉庫之間庫存調撥。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號三、非交易性發(fā)貨過程作業(yè)名稱： 領用發(fā)貨出庫作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性發(fā)貨出庫SO日記帳條目財務部門（倉管部門）倉庫主管財務人員發(fā)貨財務人員根據倉管供的實際發(fā)貨數量與選定的計價方式添加發(fā)貨。3.四、庫存調撥業(yè)務過程作業(yè)名稱： 調撥作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):庫存轉儲2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能說明調撥IM日記帳條目財務部門（倉管部門）倉庫主管財務人員庫存轉儲 財務人員根據倉管提供的實際發(fā)貨數量與選定的計價方式添加發(fā)貨。 庫存跟蹤 的 存貨 中錄入實際庫存數量。系統(tǒng)自動生成財務日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫存—〉物料庫存/過賬,進入物料庫存/過賬 ,選擇 庫存跟蹤 頁簽,點擊 確定。作業(yè)人員: 結轉匯率差異、期末結賬、鎖定已經結帳的會計期間作業(yè)范圍:期末處理二、過程作業(yè)名稱：期末處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 匯率差異2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能）說明結轉匯率 差異期末結賬JE日記帳條目BC日記帳條目會計期間鎖定財務部門財務部門財務部門財務主管財務主管財務主管匯率差異