【正文】 進(jìn)入期末結(jié)賬 ，按表說明填制后，確認(rèn)可以進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點(diǎn)擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。 進(jìn)入物料庫存/過賬,選擇 庫存過賬 頁簽,選定 庫存記賬價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊 確定。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據(jù) 編號(hào) 選定單據(jù) 中鎖定單據(jù)錄入。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購?fù)素?。業(yè)務(wù)說明參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。發(fā)票日期后的星號(hào)（*）表示該發(fā)票已到結(jié)算期。收款結(jié)算單據(jù)分為：單據(jù)頭區(qū)域（表外項(xiàng)）、選擇未結(jié)發(fā)票并分配結(jié)算金額的區(qū)域（表內(nèi)項(xiàng)）、輸入備注及顯示合計(jì)的區(qū)域。（4） 返回付款給供應(yīng)商 點(diǎn)擊 添加 。 。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)第七節(jié) 銷售與應(yīng)收款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。三、采購?fù)素涍^程作業(yè)名稱： 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項(xiàng)憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明采購?fù)素浲嘶匕l(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉管部門采購部門（財(cái)務(wù)部門）倉庫主管采購主管（財(cái)務(wù)人員）退貨貸項(xiàng)憑證 倉庫管理部門 添加退貨單 財(cái)務(wù)部門添加貸項(xiàng)憑證3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購/AP—〉退貨菜 單采購/AP—〉貸項(xiàng)憑證3 .2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理進(jìn)入退貨 ，添加 采購?fù)素泦?，點(diǎn)擊添加 。（3） 進(jìn)入付款方式，選中 現(xiàn)金 頁簽，將光標(biāo)移向總計(jì) {CTRL+B}鍵入付款金額，點(diǎn)擊確定。 業(yè)務(wù)說明參見《采購業(yè)務(wù)管理》。 在參與預(yù)算的會(huì)計(jì)科目表，需要在科目表 中設(shè)置該科目為 與預(yù)算相關(guān)。初始比率 確定與基預(yù)算相關(guān)的已定義預(yù)算的百分比。 不能準(zhǔn)確定義分配規(guī)則（因?yàn)闆]有關(guān)于分配依據(jù)的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤中心。換句話說，系統(tǒng)不分解總額。如果您在表中輸入的值沒有加到總計(jì)值中，則系統(tǒng)將自動(dòng)將該差異分配到零利潤中心 (Center_z) 中。直接借記復(fù)選框如果您要直接借記/貸記該利潤中心，請標(biāo)記此復(fù)選框。欄位說明利潤中心在該字段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤中心時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)定義相同名稱的分配代碼。利潤中心是執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單元和部門。可以要求顯示重復(fù)過帳確認(rèn) 窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動(dòng)顯示到程序中。選擇所需的模板并填入丟失的細(xì)節(jié)。如果頻率以季節(jié)、半年、一年為單位或僅為一次，在下一個(gè)執(zhí)行 字段中填入下一個(gè)交易的日期。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中。描述輸入交易名稱和簡短描述。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中。 如果包含像進(jìn)項(xiàng)增值稅科目的科目，每次使用模板時(shí)都會(huì)借記此科目。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實(shí)際憑證號(hào)。狀態(tài)為已清 的憑證草稿不可以刪除。4．5 憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查看憑證內(nèi)容，審核無誤后，點(diǎn)擊保存 按紐，生成日記帳條目。總計(jì) (本幣)交易總計(jì)（按本幣）。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開。憑證審核生成日記帳條目。父項(xiàng) ／ 父項(xiàng)科目定義其所屬的上級(jí)科目抽屜中的位置科目所在本層中的位置將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在1002 銀行存款 科目上；點(diǎn)擊添加子項(xiàng)。在財(cái)務(wù)表中，上一層用于匯總下級(jí)數(shù)據(jù)。如需更改顯示格式，在命令中心，點(diǎn)擊 管理 系統(tǒng)初始化 一般設(shè)置，就可以對(duì)語言等進(jìn)行配置?？煞峙溆脩魴?quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事務(wù)。系統(tǒng)個(gè)模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局概念為用戶展示系統(tǒng)的主要流程。企業(yè)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高度集成共享，避免重復(fù)投資信息化建設(shè)。3. 課程目標(biāo)通過課程的學(xué)習(xí)，能使用SAP Business One中文版處理企業(yè)中的采購、銷售、庫存管理或財(cái)務(wù)的一般流程。根據(jù)用戶配置，當(dāng)銷售折扣超出權(quán)限范圍系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)Email或SMS信息到相應(yīng)的管理者，并且可以對(duì)超出的折扣重新進(jìn)行審批。不必退出系統(tǒng)就可以直接切換用戶。屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當(dāng)前字段的名稱、長度和內(nèi)容。點(diǎn)擊過濾器按鈕，用戶可以設(shè)置過濾條件，選出需要查詢的內(nèi)容。等級(jí) 1 抽屜是會(huì)計(jì)科目分類，因而無法定義等級(jí) 1 的科目或標(biāo)題。如果要取消整個(gè)組，必須刪除子項(xiàng)科目然后刪除標(biāo)題；與銷售或采購連接的科目不可以刪除。僅未計(jì)帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。添加分錄到日記帳憑證按鈕使用添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會(huì)打開日記帳憑證 窗口。進(jìn)入日記帳憑證窗口，查找需要增加新憑證的憑證草稿點(diǎn)擊 添加，增加分錄到日記帳憑證。 錯(cuò)誤訊息: 錯(cuò) 誤 訊 息采 取 步 驟 未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)懸掛 從新修改憑證；繼續(xù) 忽略憑證錯(cuò)誤保存憑證未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)（憑證審核）同上注意事項(xiàng):3. 在日記帳憑證 窗口 的上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿中包含的憑證。功能菜單 總分類帳〉沖銷事務(wù) 點(diǎn)擊 執(zhí)行 在日記賬條目中生成該沖銷條目。欄位說明 代碼您可以在此處定義一個(gè)代碼，從而可以用它來輕松打開需要的模板。 借方百分比，貸方百分比填入適當(dāng)?shù)陌俜直扔糜诜峙涠x模板的日記帳條目中的金額。 欄 位說 明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經(jīng)常性過賬的代碼。借方，貸方在此處填入適當(dāng)?shù)慕痤~。例如，如果頻率以天為單位，選擇右側(cè)每個(gè)交易之間的天數(shù)。 要定義這種類型的“日記帳代購券”或“日記帳條目”，從模板類型 字段選擇經(jīng)常性； 在模板代碼 字段中，鍵入您所定義的模板代碼；然后選擇 TAB。清單視圖 打開重復(fù)過帳確認(rèn) 窗口。財(cái)務(wù)主管作業(yè)范圍: 定義項(xiàng)目；在日記帳憑證中記錄項(xiàng)目核算信息。但是，間接成本可以通過定期運(yùn)行相應(yīng)的報(bào)表和評(píng)估來進(jìn)行分配。 作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員。 進(jìn)入定義分配規(guī)則，定義新的分配規(guī)則，點(diǎn)擊添加。在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計(jì)。 欄位說明利潤中心選擇該筆業(yè)務(wù)的分?jǐn)傄?guī)則注意事項(xiàng)： 分配規(guī)則定義分配到利潤中心科目的成本或收入如何反映。不得不為這些成本或收入手工定義分配規(guī)則。欄位說明會(huì)計(jì)年度 選擇預(yù)算方案的會(huì)計(jì)年度。 進(jìn)入定義預(yù)算，定義科目預(yù)算金額，選擇預(yù)算方案 ，與需要定義的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊確定。5. 分批付款、預(yù)付款、不基于發(fā)票的付款。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PU表示應(yīng)付發(fā)票。雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務(wù)至于下方的表中，點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 。業(yè)務(wù)說明參見《采購業(yè)務(wù)管理》。需要通過系統(tǒng)銀行對(duì)帳功能；對(duì)每筆往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 銷售收款，進(jìn)入收款 ，分批收款:（1） 選定需要收款的客戶。 ,選擇銀行對(duì)帳,選定需要核銷的客戶,點(diǎn)擊銀行對(duì)帳 雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務(wù)至于下方的表中，點(diǎn)擊銀行對(duì)帳?？梢栽趨⒄兆侄沃休斎胪獠繂螕?jù)?？奢斎氩荒茉趩为?dú)字段分配到發(fā)票中的結(jié)算單。 由銷售貸項(xiàng)憑證生成日記帳條目。調(diào)撥業(yè)務(wù)；是指倉庫之間庫存調(diào)撥。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)三、非交易性發(fā)貨過程作業(yè)名稱： 領(lǐng)用發(fā)貨出庫作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性發(fā)貨出庫SO日記帳條目財(cái)務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財(cái)務(wù)人員發(fā)貨財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉管供的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與選定的計(jì)價(jià)方式添加發(fā)貨。3.四、庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)過程作業(yè)名稱： 調(diào)撥作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ)2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明調(diào)撥IM日記帳條目財(cái)務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財(cái)務(wù)人員庫存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉管提供的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與選定的計(jì)價(jià)方式添加發(fā)貨。 庫存跟蹤 的 存貨 中錄入實(shí)際庫存數(shù)量。系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫存—〉物料庫存/過賬,進(jìn)入物料庫存/過賬 ,選擇 庫存跟蹤 頁簽,點(diǎn)擊 確定。作業(yè)人員: 結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間作業(yè)范圍:期末處理二、過程作業(yè)名稱：期末處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 匯率差異2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能）說明結(jié)轉(zhuǎn)匯率 差異期末結(jié)賬JE日記帳條目BC日記帳條目會(huì)計(jì)期間鎖定財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管匯率差異