【正文】 細(xì)使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。標(biāo)題科目是做科目匯總之用，明細(xì)科目是日常記錄會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的科目。級(jí)別在該字段中您可以定義科目的等級(jí)。等級(jí) 1 抽屜是會(huì)計(jì)科目分類，因而無(wú)法定義等級(jí) 1 的科目或標(biāo)題。 等級(jí) 2 到 9 用于標(biāo)題或明細(xì)科目。只有明細(xì)科目可以在等級(jí) 10 中定義。父項(xiàng) ／ 父項(xiàng)科目定義其所屬的上級(jí)科目抽屜中的位置科目所在本層中的位置將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在1002 銀行存款 科目上；點(diǎn)擊添加子項(xiàng)。，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目，在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊更新鍵。欄 位說(shuō) 明總帳科目明細(xì)選擇標(biāo)題，該科目做匯總之用，不做日常財(cái)務(wù)記帳處理?？値た颇看a填寫需要增加的會(huì)計(jì)代碼科目名稱標(biāo)題科目的的名稱3 .4添加明細(xì)科目，進(jìn)入編輯會(huì)計(jì)科目表 ，將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在100203 銀行存款中行科目上；點(diǎn)擊添加子項(xiàng) 在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊更新 。欄 位說(shuō) 明總帳科目明細(xì)選擇明細(xì)科目，該科目用做記錄日常財(cái)務(wù)記帳業(yè)務(wù)總帳科目代碼填寫需要增加的會(huì)計(jì)代碼科目名稱標(biāo)題科目的的名稱錯(cuò)誤訊息:錯(cuò) 誤 訊 息采 取 步 驟 代碼已在表中該科目代碼已經(jīng)被使用，從新錄入沒(méi)有被使用的科目代碼注意事項(xiàng):1. 已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目不可以刪除；如果科目具有子項(xiàng)就會(huì)被認(rèn)為是標(biāo)題。如果要取消整個(gè)組，必須刪除子項(xiàng)科目然后刪除標(biāo)題；與銷售或采購(gòu)連接的科目不可以刪除。2. SBO科目類型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為明細(xì)科目；綠色為控制科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財(cái)務(wù)憑證的默認(rèn)連接科目）。第三章 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理 第一節(jié) 憑證處理一、概述作業(yè)說(shuō)明: 在SBO中,手工編制財(cái)務(wù)憑證草稿。憑證審核生成日記帳條目。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)主管作業(yè)范圍: 憑證處理二、過(guò)程作業(yè)名稱： 憑證草稿編制與審核；作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 新建憑證草稿 2. 審批作業(yè): 主管審核生成日記帳條目3. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說(shuō)明原始憑證憑證草稿憑證審核日記帳條目財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)主管 日記帳憑證日記帳條目（編輯日記帳條目；沖銷） 準(zhǔn)備記錄日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的原始憑證； 增加憑證草稿以及憑證草稿的明細(xì)； 判斷憑證草稿中的憑證是否正確； 生成日記帳條目。4. SBO作業(yè): 路徑：菜 單總分類帳日記帳憑證菜 單總分類帳日記帳條目4 .2進(jìn)入日記帳憑證。欄位說(shuō)明查找要根據(jù)其編號(hào)查找憑證，在此字段中輸入編號(hào)，光標(biāo)就會(huì)定位在所需的憑證行上。僅未計(jì)帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。日記帳憑證編號(hào)在此列中將顯示憑證草稿編號(hào)。添加到系統(tǒng)時(shí)會(huì)自動(dòng)給定憑證的編號(hào)。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開。日期將憑證的日期添加到系統(tǒng)中。總計(jì) (本幣)本位幣 中憑證包含的金額。添加憑證前決定編號(hào)參見(jiàn)以上日記帳憑證編號(hào)。允許輸入您自己的編號(hào)替代接受自動(dòng)分配的編號(hào)。添加分錄到日記帳憑證按鈕使用添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會(huì)打開日記帳憑證 窗口。交易編號(hào)在表格下方您可以看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號(hào)顯示在此列中。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為打開?？傆?jì) (本幣)交易總計(jì)（按本幣）?？傆?jì) (外幣)按外幣的交易總計(jì)詳情輸入到交易中的詳情。4．3單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。4．4 為已建立的憑證草稿增加新憑證。進(jìn)入日記帳憑證窗口，查找需要增加新憑證的憑證草稿點(diǎn)擊 添加，增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會(huì)計(jì)分錄。依次增加新憑證，編號(hào) 遞增。4．5 憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查看憑證內(nèi)容，審核無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存 按紐，生成日記帳條目。 4．6日記帳條目，日記帳憑證經(jīng)過(guò)審核后生成日記帳條目。 欄 位說(shuō) 明編號(hào)根據(jù)生成日記帳條目的順序自動(dòng)生成。源日記帳條目的來(lái)源；JE表示總分類帳憑證。原始編號(hào)該日記帳條目來(lái)源的編號(hào)，憑證中編號(hào) 同原始編號(hào)。 錯(cuò)誤訊息: 錯(cuò) 誤 訊 息采 取 步 驟 未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)懸掛 從新修改憑證；繼續(xù) 忽略憑證錯(cuò)誤保存憑證未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)（憑證審核）同上注意事項(xiàng):3. 在日記帳憑證 窗口 的上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿中包含的憑證。一個(gè)憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。4. 狀態(tài)為打開 的憑證草稿可以通過(guò)系統(tǒng)菜單下的數(shù)據(jù) 功能來(lái)刪除，刪除用來(lái)刪除選定的整個(gè)憑證草稿，刪除行用來(lái)刪除選定的憑證。狀態(tài)為已清 的憑證草稿不可以刪除。 3． 日記帳條目不可以刪除，只能沖銷。 選定需要沖銷的日記帳條目，在選中沖銷，填寫沖銷日期，應(yīng)大于該憑證的生成日期。點(diǎn)擊更新。 執(zhí)行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單 總分類帳〉沖銷事務(wù) 點(diǎn)擊 執(zhí)行 在日記賬條目中生成該沖銷條目。 4． 如果兩個(gè)用戶同時(shí)打開日記帳條目，屏幕會(huì)包含相同的默認(rèn)日記帳憑證號(hào)。但是，進(jìn)行添加 時(shí)無(wú)法將相同的號(hào)分配兩次。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實(shí)際憑證號(hào)。這是下一個(gè)自由編號(hào)而不是最初屏幕上顯示的編號(hào)。 第二節(jié) 憑證模板一、 概述作業(yè)說(shuō)明: 在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中一些常用的憑證如：計(jì)提工資、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等可以通過(guò)SBO提供的過(guò)賬模板和經(jīng)常性過(guò)賬工具來(lái)規(guī)范錄入和減少重復(fù)工作。作業(yè)人員: 財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)主管作業(yè)范圍: 設(shè)置與使用憑證模板工具二、 過(guò)程作業(yè)名稱：憑證模板；經(jīng)常性過(guò)賬作業(yè)方式:1. 人工填單作業(yè): 過(guò)賬模板；經(jīng)常性過(guò)賬2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明經(jīng)常性分錄憑證模板 建立模板日記帳憑證日記帳憑證流程財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員 過(guò)帳模板；經(jīng)常性過(guò)帳 按照系統(tǒng)說(shuō)明制作憑證模板 在做日記帳憑證前判斷該憑證是否需要做模板 調(diào)用模板編制日記帳憑證 接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè) 路徑：菜 單總分類帳過(guò)賬模板菜 單總分類帳經(jīng)常性過(guò)賬3 .2進(jìn)入過(guò)賬模板，按說(shuō)明填制模版，點(diǎn)擊添加。欄位說(shuō)明 代碼您可以在此處定義一個(gè)代碼，從而可以用它來(lái)輕松打開需要的模板。模板描述輸入模板名稱和簡(jiǎn)短描述。總帳/科目/業(yè)務(wù)伙伴號(hào)總帳/科目/業(yè)務(wù)伙伴名稱 表示事務(wù)中包括的科目。 如果包含像進(jìn)項(xiàng)增值稅科目的科目，每次使用模板時(shí)都會(huì)借記此科目。因此，當(dāng)填入科目代碼時(shí)，SAP Business One 會(huì)在鄰近字段中填入科目名稱。不過(guò)，對(duì)每筆交易來(lái)說(shuō)支付科目可能會(huì)有所不同，因此，您無(wú)法在此處定義絕對(duì)的科目代碼。從而要使用鼠標(biāo)跳過(guò)科目名稱 字段，并輸入科目類型，如支付科目。當(dāng)要基于您所創(chuàng)建的交易模板記錄日記帳條目時(shí)，必須更改該描述并要特殊說(shuō)明相應(yīng)支付科目的代碼。 借方百分比，貸方百分比填入適當(dāng)?shù)陌俜直扔糜诜峙涠x模板的日記帳條目中的金額。稅收代碼輸入行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中?？傆?jì)表示已輸入到過(guò)帳模板的貸方列和借方列中的百分比數(shù)。 轉(zhuǎn)結(jié)：表示為使該過(guò)帳平衡而需要輸入到借方/貸方列中的百分比數(shù)。欄位說(shuō)明模板類型選擇百分比模板選擇需要調(diào)用的過(guò)賬模板借方錄入業(yè)務(wù)金額，其他金額根據(jù)模板設(shè)定的百分比自動(dòng)計(jì)算 ，按說(shuō)明填制模版，點(diǎn)擊添加。 欄 位說(shuō) 明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經(jīng)常性過(guò)賬的代碼。實(shí)例表示業(yè)務(wù)的實(shí)例。默認(rèn)情況下，只能在 0 實(shí)例之間瀏覽，但如果使用 * 進(jìn)行檢索，您會(huì)看到所有實(shí)例并可以顯示指定的實(shí)例。描述輸入交易名稱和簡(jiǎn)短描述。參考 1, 參考 2您可以使用這些字段預(yù)定義交易細(xì)節(jié)，或在預(yù)定日期添加交易之前鍵入這些字段?？値た颇吭诖颂幪钊胂嚓P(guān)代碼。名稱選擇科目/業(yè)務(wù)伙伴時(shí)，要在此處填入相關(guān)名稱。注意，對(duì)于業(yè)務(wù)伙伴需選擇 Shift + Tab。借方，貸方在此處填入適當(dāng)?shù)慕痤~。稅收代碼您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會(huì)自動(dòng)將科目輸入到行中?？傆?jì)：我們可以在總計(jì)行中看到已經(jīng)輸入到過(guò)帳模板的貸方列和借方列的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)：在 結(jié)轉(zhuǎn) 行中我們可以看到為使該過(guò)帳平衡而需要在借方/貸方列中輸入的金額數(shù)。頻率下拉菜單該字段含有兩個(gè)下拉菜單。在其中一個(gè)菜單中可根據(jù)天數(shù)、周、月或季節(jié)定義交易頻率，而在另一個(gè)菜單中可選擇月或周的某天，或交易的頻率。例如，如果頻率以天為單位，選擇右