【導(dǎo)讀】東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案。集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)解決方案?？截惙輸?shù)接受人職務(wù)備注。日期審核人職務(wù)備注

　　

【正文】 進(jìn)行實(shí)際和預(yù)算的比較等就顯得尤為重要。所提供的是一個(gè)全面的項(xiàng)目管理解決方案 , 從項(xiàng)目的建立 , 預(yù)算的審批 , 成本的歸集 , 項(xiàng)目盈利的分析等給用戶一個(gè)整個(gè)項(xiàng)目周期的全過程控制與管理。 東風(fēng)汽車公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中還包括一些內(nèi)部的項(xiàng)目 ,如 : 產(chǎn)品研發(fā) , 售前研發(fā)等 . 如果項(xiàng)目成功 就會(huì)資本化或計(jì)入項(xiàng)目成本 , 如果失敗 , 就會(huì)計(jì)入費(fèi)用。項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成 , 使項(xiàng)目管理方案能方便的處理這些情況 . 項(xiàng)目管理員需要利用他們的優(yōu)勢(shì)來(lái)管理項(xiàng)目而財(cái)務(wù)分析人員需要必要的信息以便進(jìn)行效益分析，項(xiàng)目管理員可以用項(xiàng)目管理來(lái)跟蹤詳細(xì)的開銷情況，將它控制在預(yù)算內(nèi)并且成功地按時(shí)完成。項(xiàng)目管理能夠?qū)㈨?xiàng)目的詳細(xì)信息轉(zhuǎn)入到財(cái)務(wù)事物處理過程中，使財(cái)務(wù)分析人員得到所需的信息。通過項(xiàng)目管理 ,您可以通過一個(gè)獨(dú)立于總帳科目的分類細(xì)目結(jié)構(gòu)來(lái)組織和監(jiān)視項(xiàng)目活動(dòng)。 成本歸集 大多數(shù)項(xiàng)目系統(tǒng)提供非常呆板的成本歸集方法，需 提供了一個(gè)靈活的系統(tǒng)使您可以按自己的需要決定成本控制。您可以直接輸入費(fèi)用或通過批量處理接口分批輸入，采購(gòu)和應(yīng)付記錄項(xiàng)目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和項(xiàng)目成本的接口來(lái)收集設(shè)備使用和其它費(fèi)用情況，您不但擁有收集經(jīng)費(fèi)和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。 完 整 的 查 詢 和 報(bào) 表 全 過 程 的 管 理 與 控 制 定義項(xiàng)目 定 義 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 歸 集 項(xiàng) 目 成 本 資本化 其 他 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 確認(rèn)收入 生成發(fā)票 交叉項(xiàng)目分析 在對(duì)信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目信息的全面的多元化的分析。項(xiàng)目分析準(zhǔn)許被授權(quán)的用戶查找并分析關(guān)鍵的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，而無(wú)須帳戶系統(tǒng)甚至 MIS的干預(yù)，方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)比較，比較實(shí)際情況、債務(wù)、預(yù)算及其他方面 項(xiàng)目的 WBS（ WBS－工作分解結(jié)構(gòu)） 多種形式的項(xiàng)目附件： 可以將客戶的說(shuō)明書、成本估算表、客戶需求的合同文檔等使用的多媒體系統(tǒng)（包括聲音、文字及視頻技術(shù)）附在相應(yīng)的項(xiàng)目上。 項(xiàng)目的 WBS： 可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要 , 定義無(wú)限制的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)(包括 :項(xiàng)目資源、項(xiàng)目日歷和項(xiàng)目預(yù)算等信息 )。 項(xiàng)目復(fù)制： 所有的信息（包括預(yù)算和 WBS）可以復(fù)制，對(duì)不同的可執(zhí)行的項(xiàng)目也可復(fù)制投標(biāo)書和建議書。 項(xiàng)目的批準(zhǔn)： 項(xiàng)目和預(yù)算的批準(zhǔn)流程也可在工作流中定義，減少紙張的工作。 與第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成 通過使用項(xiàng)目接口 (Project Connect)和活動(dòng)管理網(wǎng)關(guān) (AMG)在線集成第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng) (如 : MS Project)進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)度管理 . 項(xiàng)目預(yù)算 多種預(yù)算版本： 我們可以創(chuàng)建包括某一項(xiàng)目所有成本的多個(gè)預(yù)算版本，如標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算、目標(biāo)成本預(yù)算等等，在每個(gè)項(xiàng)目時(shí)間段，我們可按實(shí)際發(fā)生或估算的預(yù)算與上次的預(yù)算進(jìn)行比較、分析，然后對(duì)下一階段的預(yù)算進(jìn)行更改成為新的預(yù)算版本，以便下次再比較、修正。 無(wú)限制的預(yù)算類型： 可以定義各種預(yù)算，如成本預(yù)算、收入預(yù)算、預(yù)測(cè)收入預(yù)算，批準(zhǔn)的成本預(yù)算和更多的預(yù)算。 時(shí)間段的預(yù)算： 可以對(duì)自定義時(shí)間周期或使用 總帳周期或項(xiàng)目周期進(jìn)行預(yù)算。 項(xiàng)目成本跟蹤和控制 項(xiàng)目狀態(tài)查詢： 可根據(jù) WBS向上或向下查詢項(xiàng)目的匯總信息，且能追溯到詳細(xì)的事物處理信息。我們可以獲得項(xiàng)目的收入、發(fā)票、未收款成本、拖欠、應(yīng)收款和許諾信息，還可以方便地將數(shù)據(jù)輸出，在線地用桌面表格和報(bào)表工具查詢，很容易地滿足本估算的需求。 項(xiàng)目比較： 允許對(duì)項(xiàng)目的不同版本進(jìn)行比較，還可對(duì)項(xiàng)目的基線(baseline)和現(xiàn)在的預(yù)算進(jìn)行比較。 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表： 項(xiàng)目和項(xiàng)目管理系統(tǒng)（也可是第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)）都可產(chǎn)生大量的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表以分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀態(tài)。 項(xiàng)目成本元素： 可 創(chuàng)建用戶定義的項(xiàng)目成本元素 (支出費(fèi)用 )，并將這些元素分類，可對(duì)項(xiàng)目的成本累計(jì)和計(jì)算。 項(xiàng)目分析集成： 采用在線分析系統(tǒng)收集與項(xiàng)目相關(guān)信息，進(jìn)行多維的項(xiàng)目分析 , 如 : 項(xiàng)目盈利情況 , 預(yù)算使用情況 , 實(shí)際和目標(biāo)比較情況等。 項(xiàng)目營(yíng)收 收款條件：可定義收款方式、周期和發(fā)票格式及說(shuō)明。 收款率計(jì)劃：可定義標(biāo)準(zhǔn)的人工及非人工率的計(jì)劃。 間接費(fèi)用計(jì)劃：為項(xiàng)目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計(jì)收入和發(fā)票定義間接費(fèi)用計(jì)劃。 資金：為一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目定義可用資金。 收款：可使用三種不同的收款方法：工作發(fā)生時(shí)，成本到成本，事件驅(qū)動(dòng)?？僧a(chǎn)生待 決發(fā)票，這些發(fā)票與應(yīng)收帳有全過程的接口。 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際成本進(jìn)行計(jì)算，但在跟蹤分析各項(xiàng)目活動(dòng)的產(chǎn)生因素時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理手中的數(shù)據(jù)往往不能與企業(yè)財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)不一致，故企業(yè)人員耗費(fèi)很多精力于采集及統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程，然而統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程所費(fèi)時(shí)間并不增加生產(chǎn)效率。故項(xiàng)目管理系統(tǒng)即是項(xiàng)目執(zhí)行部門與財(cái)務(wù)部門的橋梁，一方面可維護(hù)中心項(xiàng)目信息庫(kù)，同時(shí)能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。項(xiàng)目管理系統(tǒng)不僅可提供各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本的分析，更可對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算作詳細(xì)的估算、計(jì)劃及模擬。 此外，項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以適合有不同 需求的使用者： 項(xiàng)目經(jīng)理 跟蹤項(xiàng)目的詳細(xì)成本信息，預(yù)算執(zhí)行的管理及項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情況 提供項(xiàng)目的匯總信息并且方便地溯源到明細(xì)的每一筆任務(wù) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 自動(dòng)移送項(xiàng)目詳細(xì)信息到總帳形式會(huì)計(jì)分錄，以滿足財(cái)務(wù)分析的需要 與其他財(cái)務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、總帳） 項(xiàng)目執(zhí)行人員 在線或離線的輸入項(xiàng)目的人工和費(fèi)用情況 /商業(yè)智能 財(cái)務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要 ,為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 每個(gè)模塊可提供多于 60張的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 個(gè)人報(bào)表 從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲得任意查詢數(shù)據(jù)的最方便的方法是利用圖形界面的文件夾功能?！拔募A功能”提供了數(shù)據(jù)輸出的能力。查詢的結(jié)果可被輸出至桌面系統(tǒng)。如 Excel，然后可以進(jìn)一步編輯，并易于發(fā)布。 在線查詢 溯源分析查詢 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 桌面集成 桌面集成器在桌面環(huán)境中完成全部會(huì)計(jì)循環(huán)的一組產(chǎn)品。通過易用的桌面產(chǎn)品與強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)合，在會(huì)計(jì)循環(huán)的每一階段均提供真正的桌面集成產(chǎn)品。隨著固定資產(chǎn)桌面集成器與“進(jìn)程請(qǐng)求中心”的出現(xiàn)，這一產(chǎn)品已不再局限于總帳部分。應(yīng) 可以創(chuàng)建預(yù)算。記錄交易，定義并向 WEB電子表至標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布各種報(bào)表。你甚至可以不離開桌面系統(tǒng)就實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)溯源查詢。 主要功能介紹 : 預(yù)算精靈 創(chuàng)建電子表預(yù)模板 在脫機(jī)環(huán)境中錄入預(yù)算 對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)加以說(shuō)明 從總帳中下載已有的預(yù)算或創(chuàng)建新的預(yù)算 自動(dòng)上載預(yù)算至總帳 自動(dòng)以圖形方式顯示比較預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù) 報(bào)表精靈 在電子表格中創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 無(wú)縫支持各層次用戶報(bào)表定義 基于服務(wù)器的報(bào)表進(jìn)程 分析精靈 從匯總金額，明細(xì)金額溯源至詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄行 通過修改報(bào)表期間及金額類型創(chuàng)建特殊報(bào)表 快速組織財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)實(shí)現(xiàn)“ Whatif” 及 ”What happen” 分析 利用鼠標(biāo)擊鍵將分析結(jié)果送入電子表 進(jìn)程申請(qǐng)中心 向電子表格， WEB 網(wǎng)頁(yè)及標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布報(bào)表 自定義并選擇滿足東風(fēng)公司在顏色 ,字體 ,標(biāo)記等方面需要的報(bào)表 用“ Hot List“來(lái)歸類當(dāng)前申請(qǐng) 監(jiān)控并發(fā)請(qǐng)求，當(dāng)進(jìn)程完成后，立即預(yù)以提示 被執(zhí)行的應(yīng)用安全控制 資產(chǎn)精靈 快速脫機(jī)收集所有信息創(chuàng)建資產(chǎn) 拷貝并復(fù)制重復(fù)的地址，說(shuō)明，類別等信息 自動(dòng)上載資產(chǎn)至固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)分析 /商業(yè)智能 (OFA) 異常分析報(bào)告－投資分析－企業(yè)發(fā)展規(guī)劃財(cái)務(wù)預(yù)算匯總利潤(rùn)，資金預(yù)測(cè)外匯資金管理資產(chǎn)負(fù)債分析財(cái)務(wù)報(bào)告－競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析－發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)人員投入分析－－市場(chǎng)評(píng)估－成本預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)用戶群分析銷售渠道分析決策 分析財(cái)務(wù) 聯(lián) 機(jī) 財(cái) 務(wù) 分 析 工 具經(jīng)營(yíng) 管理財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)之間的區(qū)別是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策支持信息的能力。發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)并迅速定位問題決定著企業(yè)的成敗。財(cái)務(wù)系統(tǒng)可確保在適當(dāng)時(shí)間將正確的商業(yè)信息提供給適當(dāng)?shù)娜耍畲笙薅鹊靥岣?東風(fēng)汽車 公司的決策能力。 利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)， 東風(fēng)汽車 公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無(wú)需支出費(fèi)用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。利用 Inter/Intra、桌面集成、電子連接和靈活的輸出控制， 東風(fēng)汽車 公司可以建立適合自身特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模型。 業(yè)務(wù)模型 利用財(cái)務(wù)分析，所有東風(fēng)汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財(cái)務(wù)余額信息。包括實(shí)際、預(yù)算、 統(tǒng)計(jì)量等按需要進(jìn)行溯源分析并迅速得到深層結(jié)果。這種分析可以如你希望的一樣變化多樣。財(cái)務(wù)分析支持全面的多維分析，優(yōu)勝于其他常規(guī)報(bào)表工具 (如下圖 )。 集 成 、 研 發(fā)售 前運(yùn) 營(yíng) 經(jīng) 理 視 圖財(cái) 務(wù) 分 析 部 視 圖業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 經(jīng) 理 視 圖隨 意 查 詢 視 圖 表地 區(qū)用戶層時(shí) 間 主動(dòng)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)和例外事件 東風(fēng)汽車 公司每個(gè)人對(duì)于各個(gè)事件關(guān)心的程度不同，預(yù)警功能可掃描所有應(yīng)用，幫助選擇他所關(guān)心的事件，進(jìn)行主動(dòng)管理。預(yù)警功能作為一個(gè)靈活的、自動(dòng)化的例外信息管理和報(bào)告工具，它可以始終幫助 東風(fēng)汽車 公司了解運(yùn)行中的關(guān)鍵活動(dòng) /事件，有助于工作流程的自動(dòng)化，更快、更好地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策。 商業(yè)智能 信息技 術(shù)行業(yè)正處在快速發(fā)展之中， 東風(fēng)汽車 公司必將面臨企業(yè)改革和重組的挑戰(zhàn)，對(duì)該能力的支持，主要依賴于信息系統(tǒng)的靈活性和多樣性。對(duì)于任何變化而言，如并購(gòu)一家公司、重新設(shè)計(jì)務(wù)業(yè)流程或進(jìn)入新市場(chǎng)，解決方案都能為它們獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 商業(yè)智能是將事務(wù)處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息的結(jié)果。多維分析系統(tǒng) (包括財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目分析 )可提供集成而完整的解決方案，進(jìn)行多維趨勢(shì)分析。 東風(fēng)汽車 公司可以利用這一分析系統(tǒng)自動(dòng)檢索財(cái)務(wù)系統(tǒng)的信息；然后從商業(yè)角度分析信息及趨勢(shì)，確定贏利的領(lǐng)域。 東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理 解決方案能為 東風(fēng)汽車 公司提供下列有效的決 策信息 : 財(cái)務(wù)績(jī)效 財(cái)務(wù)績(jī)效趨勢(shì)，包括資本支出回報(bào)（按主要的類型），利潤(rùn)，收入，按產(chǎn)品區(qū)分的收入和成本，收入 /員工人數(shù)，財(cái)務(wù)比率等。 營(yíng)運(yùn)支出的增長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)支出的增長(zhǎng)模式，按不同組織層次的資本支出，不同類型的預(yù)提費(fèi)用區(qū)分。 資本支出趨勢(shì) 按不同資產(chǎn)類型區(qū)分的資本支出趨勢(shì) , 包括所有的資產(chǎn)分類。 未來(lái)收入趨勢(shì) 未來(lái)收入趨勢(shì) , 按實(shí)際總數(shù)及占預(yù)估收入的百分比表達(dá)，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場(chǎng)劃分和組織單位區(qū)分。 利息支出趨勢(shì) 實(shí)際及計(jì)劃的利息支出趨勢(shì)，包括主要的借款類型。 稅前利潤(rùn)趨勢(shì) 按不同 組織單位區(qū)分的稅前利潤(rùn)趨勢(shì)。 稅后利潤(rùn)趨勢(shì) 稅后凈利潤(rùn)趨勢(shì) , 突出例外及不正常的項(xiàng)目 , 按產(chǎn)品 , 市場(chǎng)劃分及組織單位。 費(fèi)用 /員工趨勢(shì) 按員工人數(shù)分?jǐn)偟念A(yù)提費(fèi)用趨勢(shì)， 按主要的組織結(jié)構(gòu)及地點(diǎn)。 資產(chǎn)回報(bào)率趨勢(shì) 資產(chǎn)回報(bào)率的趨勢(shì) , 按資產(chǎn)分類和組織單位區(qū)分。 費(fèi)用 /客戶 趨勢(shì) 按客戶數(shù)分?jǐn)偟念A(yù)提費(fèi)用趨勢(shì)，按組織單位，市場(chǎng)劃分統(tǒng)計(jì)。 收入 /員工 趨勢(shì) 按員工平均的內(nèi)部及外部預(yù)估收入，按產(chǎn)品 /服務(wù)及組織單位統(tǒng)計(jì)。職工總數(shù)定義為在一段時(shí)間內(nèi)平均全職員工人數(shù)，包括將兼職員工數(shù)換算成相當(dāng)?shù)娜殕T工數(shù) 。 收入 /客戶趨勢(shì) 內(nèi)部及外部的預(yù)提收入 /客戶 趨勢(shì)，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場(chǎng)劃分和組織單位。 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量 趨勢(shì) 內(nèi)部及外部的產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)，與事先定義的服務(wù)質(zhì)量及市場(chǎng)調(diào)查對(duì)比；按服務(wù)類型，預(yù)估的單位成本和客戶組區(qū)分。 當(dāng)前的項(xiàng)目狀態(tài) 所有啟動(dòng)項(xiàng)目和進(jìn)行項(xiàng)目的狀態(tài)，根據(jù)地點(diǎn)和額外提供的能力來(lái)區(qū)分。 資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。對(duì)東風(fēng)汽車公司這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對(duì)資金的管理就顯得尤為重要。 但財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉 及到業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他功能模塊的成功實(shí)施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測(cè)、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理才能有效的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部銀行 東風(fēng)汽車公司目前各經(jīng)營(yíng)實(shí)體分別獨(dú)立核算，每個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體有自已的現(xiàn)金流和資金需求，目前一方面有的經(jīng)營(yíng)實(shí)體大量資金閑置，另一方面有的經(jīng)營(yíng)實(shí)體為經(jīng)營(yíng)頭寸而苦惱，從東風(fēng)汽車公司整體而言造成資金效益不能充分發(fā)揮，因此，未來(lái)東風(fēng)汽車公司信息化體系結(jié)構(gòu)中必須考慮資金管理功能。 內(nèi)部銀行 管理各經(jīng)營(yíng)實(shí)體的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對(duì)資金的統(tǒng) 一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來(lái)各核算實(shí)體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶代各核算實(shí)體收支款項(xiàng)。 統(tǒng)一的對(duì)外資金籌集和