【導讀】東風汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案。集團財務(wù)系統(tǒng)解決方案?？截惙輸?shù)接受人職務(wù)備注。日期審核人職務(wù)備注

　　

【正文】 進行實際和預算的比較等就顯得尤為重要。所提供的是一個全面的項目管理解決方案 , 從項目的建立 , 預算的審批 , 成本的歸集 , 項目盈利的分析等給用戶一個整個項目周期的全過程控制與管理。 東風汽車公司的經(jīng)營活動中還包括一些內(nèi)部的項目 ,如 : 產(chǎn)品研發(fā) , 售前研發(fā)等 . 如果項目成功 就會資本化或計入項目成本 , 如果失敗 , 就會計入費用。項目管理和財務(wù)系統(tǒng)的緊密集成 , 使項目管理方案能方便的處理這些情況 . 項目管理員需要利用他們的優(yōu)勢來管理項目而財務(wù)分析人員需要必要的信息以便進行效益分析，項目管理員可以用項目管理來跟蹤詳細的開銷情況，將它控制在預算內(nèi)并且成功地按時完成。項目管理能夠?qū)㈨椖康脑敿毿畔⑥D(zhuǎn)入到財務(wù)事物處理過程中，使財務(wù)分析人員得到所需的信息。通過項目管理 ,您可以通過一個獨立于總帳科目的分類細目結(jié)構(gòu)來組織和監(jiān)視項目活動。 成本歸集 大多數(shù)項目系統(tǒng)提供非常呆板的成本歸集方法，需 提供了一個靈活的系統(tǒng)使您可以按自己的需要決定成本控制。您可以直接輸入費用或通過批量處理接口分批輸入，采購和應(yīng)付記錄項目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和項目成本的接口來收集設(shè)備使用和其它費用情況，您不但擁有收集經(jīng)費和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。 完 整 的 查 詢 和 報 表 全 過 程 的 管 理 與 控 制 定義項目 定 義 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 歸 集 項 目 成 本 資本化 其 他 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 確認收入 生成發(fā)票 交叉項目分析 在對信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對關(guān)鍵項目信息的全面的多元化的分析。項目分析準許被授權(quán)的用戶查找并分析關(guān)鍵的項目數(shù)據(jù)，而無須帳戶系統(tǒng)甚至 MIS的干預，方便地進行數(shù)據(jù)比較，比較實際情況、債務(wù)、預算及其他方面 項目的 WBS（ WBS－工作分解結(jié)構(gòu)） 多種形式的項目附件： 可以將客戶的說明書、成本估算表、客戶需求的合同文檔等使用的多媒體系統(tǒng)（包括聲音、文字及視頻技術(shù)）附在相應(yīng)的項目上。 項目的 WBS： 可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要 , 定義無限制的項目結(jié)構(gòu)(包括 :項目資源、項目日歷和項目預算等信息 )。 項目復制： 所有的信息（包括預算和 WBS）可以復制，對不同的可執(zhí)行的項目也可復制投標書和建議書。 項目的批準： 項目和預算的批準流程也可在工作流中定義，減少紙張的工作。 與第三方項目管理系統(tǒng)集成 通過使用項目接口 (Project Connect)和活動管理網(wǎng)關(guān) (AMG)在線集成第三方項目管理系統(tǒng) (如 : MS Project)進行項目的進度管理 . 項目預算 多種預算版本： 我們可以創(chuàng)建包括某一項目所有成本的多個預算版本，如標準成本預算、目標成本預算等等，在每個項目時間段，我們可按實際發(fā)生或估算的預算與上次的預算進行比較、分析，然后對下一階段的預算進行更改成為新的預算版本，以便下次再比較、修正。 無限制的預算類型： 可以定義各種預算，如成本預算、收入預算、預測收入預算，批準的成本預算和更多的預算。 時間段的預算： 可以對自定義時間周期或使用 總帳周期或項目周期進行預算。 項目成本跟蹤和控制 項目狀態(tài)查詢： 可根據(jù) WBS向上或向下查詢項目的匯總信息，且能追溯到詳細的事物處理信息。我們可以獲得項目的收入、發(fā)票、未收款成本、拖欠、應(yīng)收款和許諾信息，還可以方便地將數(shù)據(jù)輸出，在線地用桌面表格和報表工具查詢，很容易地滿足本估算的需求。 項目比較： 允許對項目的不同版本進行比較，還可對項目的基線(baseline)和現(xiàn)在的預算進行比較。 項目狀態(tài)報表： 項目和項目管理系統(tǒng)（也可是第三方項目管理系統(tǒng)）都可產(chǎn)生大量的項目狀態(tài)報表以分析項目財務(wù)狀態(tài)。 項目成本元素： 可 創(chuàng)建用戶定義的項目成本元素 (支出費用 )，并將這些元素分類，可對項目的成本累計和計算。 項目分析集成： 采用在線分析系統(tǒng)收集與項目相關(guān)信息，進行多維的項目分析 , 如 : 項目盈利情況 , 預算使用情況 , 實際和目標比較情況等。 項目營收 收款條件：可定義收款方式、周期和發(fā)票格式及說明。 收款率計劃：可定義標準的人工及非人工率的計劃。 間接費用計劃：為項目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計收入和發(fā)票定義間接費用計劃。 資金：為一個或多個項目定義可用資金。 收款：可使用三種不同的收款方法：工作發(fā)生時，成本到成本，事件驅(qū)動。可產(chǎn)生待 決發(fā)票，這些發(fā)票與應(yīng)收帳有全過程的接口。 項目經(jīng)理對每項活動的實際成本進行計算，但在跟蹤分析各項目活動的產(chǎn)生因素時，項目經(jīng)理手中的數(shù)據(jù)往往不能與企業(yè)財務(wù)部門的數(shù)據(jù)不一致，故企業(yè)人員耗費很多精力于采集及統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程，然而統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程所費時間并不增加生產(chǎn)效率。故項目管理系統(tǒng)即是項目執(zhí)行部門與財務(wù)部門的橋梁，一方面可維護中心項目信息庫，同時能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。項目管理系統(tǒng)不僅可提供各項目實際發(fā)生成本的分析，更可對各項目預算作詳細的估算、計劃及模擬。 此外，項目管理系統(tǒng)可以適合有不同 需求的使用者： 項目經(jīng)理 跟蹤項目的詳細成本信息，預算執(zhí)行的管理及項目進度的執(zhí)行情況 提供項目的匯總信息并且方便地溯源到明細的每一筆任務(wù) 財務(wù)經(jīng)理 自動移送項目詳細信息到總帳形式會計分錄，以滿足財務(wù)分析的需要 與其他財務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購、庫存、總帳） 項目執(zhí)行人員 在線或離線的輸入項目的人工和費用情況 /商業(yè)智能 財務(wù)分析信息不僅為東風汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要 ,為不同角色的人們提供不同財務(wù)分析的信息。 標準報表 每個模塊可提供多于 60張的標準報表 個人報表 從財務(wù)系統(tǒng)中獲得任意查詢數(shù)據(jù)的最方便的方法是利用圖形界面的文件夾功能?！拔募A功能”提供了數(shù)據(jù)輸出的能力。查詢的結(jié)果可被輸出至桌面系統(tǒng)。如 Excel，然后可以進一步編輯，并易于發(fā)布。 在線查詢 溯源分析查詢 財務(wù)報表 財務(wù)報表生成器 桌面集成 桌面集成器在桌面環(huán)境中完成全部會計循環(huán)的一組產(chǎn)品。通過易用的桌面產(chǎn)品與強大的應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)合，在會計循環(huán)的每一階段均提供真正的桌面集成產(chǎn)品。隨著固定資產(chǎn)桌面集成器與“進程請求中心”的出現(xiàn)，這一產(chǎn)品已不再局限于總帳部分。應(yīng) 可以創(chuàng)建預算。記錄交易，定義并向 WEB電子表至標準文本發(fā)布各種報表。你甚至可以不離開桌面系統(tǒng)就實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)溯源查詢。 主要功能介紹 : 預算精靈 創(chuàng)建電子表預模板 在脫機環(huán)境中錄入預算 對預算數(shù)據(jù)加以說明 從總帳中下載已有的預算或創(chuàng)建新的預算 自動上載預算至總帳 自動以圖形方式顯示比較預算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù) 報表精靈 在電子表格中創(chuàng)建財務(wù)報表 無縫支持各層次用戶報表定義 基于服務(wù)器的報表進程 分析精靈 從匯總金額，明細金額溯源至詳細會計分錄行 通過修改報表期間及金額類型創(chuàng)建特殊報表 快速組織財務(wù)數(shù) 據(jù)實現(xiàn)“ Whatif” 及 ”What happen” 分析 利用鼠標擊鍵將分析結(jié)果送入電子表 進程申請中心 向電子表格， WEB 網(wǎng)頁及標準文本發(fā)布報表 自定義并選擇滿足東風公司在顏色 ,字體 ,標記等方面需要的報表 用“ Hot List“來歸類當前申請 監(jiān)控并發(fā)請求，當進程完成后，立即預以提示 被執(zhí)行的應(yīng)用安全控制 資產(chǎn)精靈 快速脫機收集所有信息創(chuàng)建資產(chǎn) 拷貝并復制重復的地址，說明，類別等信息 自動上載資產(chǎn)至固定資產(chǎn) 財務(wù)分析 /商業(yè)智能 (OFA) 異常分析報告－投資分析－企業(yè)發(fā)展規(guī)劃財務(wù)預算匯總利潤，資金預測外匯資金管理資產(chǎn)負債分析財務(wù)報告－競爭對手分析－發(fā)展趨勢預測人員投入分析－－市場評估－成本預測經(jīng)營成果預測用戶群分析銷售渠道分析決策 分析財務(wù) 聯(lián) 機 財 務(wù) 分 析 工 具經(jīng)營 管理財務(wù)和戰(zhàn)略財務(wù)之間的區(qū)別是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策支持信息的能力。發(fā)現(xiàn)機會并迅速定位問題決定著企業(yè)的成敗。財務(wù)系統(tǒng)可確保在適當時間將正確的商業(yè)信息提供給適當?shù)娜?，最大限度地提?東風汽車 公司的決策能力。 利用財務(wù)系統(tǒng)， 東風汽車 公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無需支出費用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。利用 Inter/Intra、桌面集成、電子連接和靈活的輸出控制， 東風汽車 公司可以建立適合自身特點的業(yè)務(wù)模型。 業(yè)務(wù)模型 利用財務(wù)分析，所有東風汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財務(wù)余額信息。包括實際、預算、 統(tǒng)計量等按需要進行溯源分析并迅速得到深層結(jié)果。這種分析可以如你希望的一樣變化多樣。財務(wù)分析支持全面的多維分析，優(yōu)勝于其他常規(guī)報表工具 (如下圖 )。 集 成 、 研 發(fā)售 前運 營 經(jīng) 理 視 圖財 務(wù) 分 析 部 視 圖業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 經(jīng) 理 視 圖隨 意 查 詢 視 圖 表地 區(qū)用戶層時 間 主動管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)和例外事件 東風汽車 公司每個人對于各個事件關(guān)心的程度不同，預警功能可掃描所有應(yīng)用，幫助選擇他所關(guān)心的事件，進行主動管理。預警功能作為一個靈活的、自動化的例外信息管理和報告工具，它可以始終幫助 東風汽車 公司了解運行中的關(guān)鍵活動 /事件，有助于工作流程的自動化，更快、更好地進行經(jīng)營決策。 商業(yè)智能 信息技 術(shù)行業(yè)正處在快速發(fā)展之中， 東風汽車 公司必將面臨企業(yè)改革和重組的挑戰(zhàn)，對該能力的支持，主要依賴于信息系統(tǒng)的靈活性和多樣性。對于任何變化而言，如并購一家公司、重新設(shè)計務(wù)業(yè)流程或進入新市場，解決方案都能為它們獲得競爭優(yōu)勢。 商業(yè)智能是將事務(wù)處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息的結(jié)果。多維分析系統(tǒng) (包括財務(wù)分析和項目分析 )可提供集成而完整的解決方案，進行多維趨勢分析。 東風汽車 公司可以利用這一分析系統(tǒng)自動檢索財務(wù)系統(tǒng)的信息；然后從商業(yè)角度分析信息及趨勢，確定贏利的領(lǐng)域。 東風汽車公司財務(wù)管理 解決方案能為 東風汽車 公司提供下列有效的決 策信息 : 財務(wù)績效 財務(wù)績效趨勢，包括資本支出回報（按主要的類型），利潤，收入，按產(chǎn)品區(qū)分的收入和成本，收入 /員工人數(shù)，財務(wù)比率等。 營運支出的增長 營運支出的增長模式，按不同組織層次的資本支出，不同類型的預提費用區(qū)分。 資本支出趨勢 按不同資產(chǎn)類型區(qū)分的資本支出趨勢 , 包括所有的資產(chǎn)分類。 未來收入趨勢 未來收入趨勢 , 按實際總數(shù)及占預估收入的百分比表達，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場劃分和組織單位區(qū)分。 利息支出趨勢 實際及計劃的利息支出趨勢，包括主要的借款類型。 稅前利潤趨勢 按不同 組織單位區(qū)分的稅前利潤趨勢。 稅后利潤趨勢 稅后凈利潤趨勢 , 突出例外及不正常的項目 , 按產(chǎn)品 , 市場劃分及組織單位。 費用 /員工趨勢 按員工人數(shù)分攤的預提費用趨勢， 按主要的組織結(jié)構(gòu)及地點。 資產(chǎn)回報率趨勢 資產(chǎn)回報率的趨勢 , 按資產(chǎn)分類和組織單位區(qū)分。 費用 /客戶 趨勢 按客戶數(shù)分攤的預提費用趨勢，按組織單位，市場劃分統(tǒng)計。 收入 /員工 趨勢 按員工平均的內(nèi)部及外部預估收入，按產(chǎn)品 /服務(wù)及組織單位統(tǒng)計。職工總數(shù)定義為在一段時間內(nèi)平均全職員工人數(shù)，包括將兼職員工數(shù)換算成相當?shù)娜殕T工數(shù) 。 收入 /客戶趨勢 內(nèi)部及外部的預提收入 /客戶 趨勢，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場劃分和組織單位。 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量 趨勢 內(nèi)部及外部的產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量趨勢，與事先定義的服務(wù)質(zhì)量及市場調(diào)查對比；按服務(wù)類型，預估的單位成本和客戶組區(qū)分。 當前的項目狀態(tài) 所有啟動項目和進行項目的狀態(tài)，根據(jù)地點和額外提供的能力來區(qū)分。 資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點和終點，是企業(yè)最重要的資源之一。對東風汽車公司這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對資金的管理就顯得尤為重要。 但財務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉 及到業(yè)務(wù)和財務(wù)其他功能模塊的成功實施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預測、金融風險的管理才能有效的實現(xiàn)。 內(nèi)部銀行 東風汽車公司目前各經(jīng)營實體分別獨立核算，每個經(jīng)營實體有自已的現(xiàn)金流和資金需求，目前一方面有的經(jīng)營實體大量資金閑置，另一方面有的經(jīng)營實體為經(jīng)營頭寸而苦惱，從東風汽車公司整體而言造成資金效益不能充分發(fā)揮，因此，未來東風汽車公司信息化體系結(jié)構(gòu)中必須考慮資金管理功能。 內(nèi)部銀行 管理各經(jīng)營實體的銀行帳戶余額，實現(xiàn)全集團公司總部 對資金的統(tǒng) 一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來各核算實體都在內(nèi)部銀行開設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過這些帳戶代各核算實體收支款項。 統(tǒng)一的對外資金籌集和