【導(dǎo)讀】東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案。提交日期：20xx年09月10日。東風(fēng)汽車公司集團財務(wù)系統(tǒng)解決方案]. 拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注。日期審核人職務(wù)備注

　　

【正文】 報告中建立預(yù)算與實際對比報表。 另外， 總帳允許建立主從預(yù)算， 即，設(shè)置主要預(yù)算來控制下層的明細預(yù)算授權(quán)。通過定義明細預(yù)算及其與主要預(yù)算的關(guān)系可以建立預(yù)算等級制度。 因為傳統(tǒng)的財務(wù)管理受了管理手段的制約，公司各部門不能有效協(xié)作財務(wù)部門，財務(wù)部門只能對業(yè)務(wù)活動作事后記錄，即使部分采用了預(yù)算手段，也僅是滯后于業(yè)務(wù)的對比考核，因此常常引發(fā)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門的矛盾。而預(yù)算控制功能，可以在請購單，采購單或發(fā)票進行審批時，聯(lián)機檢查可用預(yù)算狀況以保證實際費用支出和計劃費用支 出不超出預(yù)算。而且東風(fēng)汽車公司可依不同會計帳戶或費用支出單據(jù)類型選擇控制費用支出的預(yù)算控制等級。 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 25 現(xiàn)金預(yù)測 現(xiàn)金管理可與應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng) ,帳務(wù)管理系統(tǒng) ,采購等系統(tǒng)集成運作，以采集相關(guān)現(xiàn)金流入 (流出 )數(shù)據(jù)。此外，提供一接口可從本地或其他數(shù)據(jù)庫上的外部系統(tǒng)自動引入現(xiàn)金流量的相關(guān)信息，故東風(fēng)汽車公司可匯總?cè)镜馁Y金運營狀況，并可依自定義的預(yù)測期間及來源等條件，來進行現(xiàn)金預(yù)測，以作為未來資金運用及調(diào)度之參考依據(jù)。 全球合并系統(tǒng) (GCS) 總帳模塊中的全球合并系統(tǒng)通過幫助東風(fēng)汽車 經(jīng)過多步合并過程可加強 東風(fēng)汽車公司的財務(wù)戰(zhàn)略，這一合并過程如下：數(shù)據(jù)準備，數(shù)據(jù)影射，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，執(zhí)行公司間往來的消除，匯報和分析合并后的財務(wù)結(jié)果。 GCS將使東風(fēng)汽車公司 : ? 執(zhí)行僅用于報表的合并或明細數(shù)據(jù)合并 ? 可以執(zhí)行來自任何明細級別上的數(shù)據(jù)合并，也可以執(zhí)行具備不同帳戶結(jié)構(gòu)、幣種、會計期及余額類型，合并實體間帳戶的數(shù)據(jù)合并。 ? 使用合并工作臺和狀態(tài)控制器可以在每個合并層上總體監(jiān)視和控制多公司的合并。 ? 通過平衡靈活的數(shù)據(jù)影射規(guī)則來定義附屬數(shù)據(jù)怎樣進入合并主體。 ? 運用合并設(shè)定邏輯地集合并同步轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。 ? 用圖形格式觀看 你整個的合并等級狀況。 ? 在每一個合并層上自動產(chǎn)生抵銷信息 ? 從一個單獨形式上就能鉆透并分析多個合并層。 ? 產(chǎn)生合并后的財務(wù)報表以滿足法定的報告要求和其他內(nèi)部數(shù)據(jù)分析需要。 除此之外，東風(fēng)汽車公司可以運用合 并等級觀看器，一個強有力的拖放 式工具，以圖形方式重新構(gòu)建你的組織，使你能夠立即看到和分析整個合并結(jié)構(gòu)，而不管它包含多少個中間合并主體。在各個節(jié)點你都可以取消整個等級制度簡要地分析合并結(jié)構(gòu)。另一種方法是，在等級制度中擴展所有的節(jié)點來詳細地觀看合并主體和附屬關(guān)系。無論你設(shè)置哪種組織，東風(fēng)汽車公司都能自動地合并不同的 業(yè)務(wù)實體，而不須考慮本位幣，會計期，或科目結(jié)構(gòu)的不同。 項目管理 東風(fēng)汽車公司存在部分業(yè)務(wù)是典型的以項目為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)管理。如：產(chǎn)品研發(fā)， 如何進行有效的項目預(yù)算 , 安排項目的資源 , 控制項目的實際費用和成本 , 進行實際和預(yù)算的比較等就顯得尤為重要。所提供的是一個全面的項目管理解決方案 , 從項目的建立 , 預(yù)算的審批 , 成本的歸集 , 項目盈利的分析等給用戶一個整個項目周期的全過程控制與管理。 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 26 東風(fēng)汽車公司的經(jīng)營活動中還包括一些內(nèi)部的項目 ,如 : 產(chǎn) 品研發(fā) , 售前研發(fā)等 . 如果項目成功就會資本化或計入項目成本 , 如果失敗 , 就會計入費用。項目管理和財務(wù)系統(tǒng)的緊密集成 , 使項目管理方案能方便的處理這些情況 . 項目管理員需要利用他們的優(yōu)勢來管理項目而財務(wù)分析人員需要必要的信息以便進行效益分析，項目管理員可以用項目管理來跟蹤詳細的開銷情況，將它控制在預(yù)算內(nèi)并且成功地按時完成。項目管理能夠?qū)㈨椖康脑敿毿畔⑥D(zhuǎn)入到財務(wù)事物處理過程中，使財務(wù)分析人員得到所需的信息。通過項目管理 ,您可以通過一個獨立于總帳科目的分類細目結(jié)構(gòu)來組織和監(jiān)視項目活動。 ? 成本歸集 大多數(shù)項 目系統(tǒng)提供非常呆板的成本歸集方法， 需 提供了一個靈活的系統(tǒng)使您可以按自己的需要決定成本控制。您可以直接輸入費用或通過批量處理接口分批輸入， 采購 和 應(yīng)付 記錄項目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和 項目成本 的接口來收集設(shè)備使用和其它費用情況，您不但擁有收集經(jīng)費和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。 ? 交叉項目分析 在對信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對關(guān)鍵項目信息的全面的多元化的分析。項目分析準許被授權(quán)的用戶查找并分析關(guān)鍵的項目數(shù)據(jù)，而無須帳戶系統(tǒng)甚至 MIS的干預(yù)，方便地進行數(shù)據(jù)比較， 比較實際情況、債務(wù)、預(yù)算及其他方面 ? 項目的 WBS（ WBS－工作分解結(jié)構(gòu)） 多種形式的項目附件： 可以將客戶的說明書、成本估算表、客戶需求的合同文檔等使用的多媒體系統(tǒng)（包括聲音、文字及視頻技術(shù)）附在相應(yīng)的項目上。 項目的 WBS： 可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要 , 定義無限制的項目結(jié)構(gòu)(包括 :項目資源、項目日歷和項目預(yù)算等信息 )。 完 整 的 查 詢 和 報 表 全 過 程 的 管 理 與 控 制 定義項目 定 義 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 歸 集 項 目 成 本 資本化 其 他 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 確認收入 生成發(fā)票 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 27 項目復(fù)制： 所有的信息（包括預(yù)算和 WBS）可以復(fù)制，對不同的可執(zhí)行的項目也可復(fù)制投標書和建議書。 項目的批準： 項目和預(yù)算的批準流程也可在工作流中定義，減少紙張的工作。 ? 與第三方項目管理系統(tǒng)集成 通過使用項目接口 (Project Connect)和活動管理網(wǎng)關(guān) (AMG)在線集成第三方項目管理系統(tǒng) (如 : MS Project)進行項目的進度管理 . ? 項目預(yù)算 多種預(yù)算版本： 我們可以創(chuàng)建包括某一項目所有成本的多個預(yù)算版本，如標準成本預(yù)算、目標成本預(yù)算等等，在每個項目時間段，我們可按實際發(fā)生或估算的預(yù)算與上次的預(yù)算進行比較、分析，然后對下一階段的預(yù)算進行更改成為新的預(yù)算版本，以便下次再比較、修正。 無限制的預(yù)算類型： 可以定義各種預(yù)算，如成本預(yù)算、收入預(yù)算、預(yù)測收入預(yù)算，批準的成本預(yù)算和更多的預(yù)算。 時間 段的預(yù)算： 可以對自定義時間周期或使用總帳周期或項目周期進行預(yù)算。 ? 項目成本跟蹤和控制 項目狀態(tài)查詢： 可根據(jù) WBS向上或向下查詢項目的匯總信息，且能追溯到詳細的事物處理信息。我們可以獲得項目的收入、發(fā)票、未收款成本、拖欠、應(yīng)收款和許諾信息，還可以方便地將數(shù)據(jù)輸出，在線地用桌面表格和報表工具查詢，很容易地滿足本估算的需求。 項目比較： 允許對項目的不同版本進行比較，還可對項目的基線(baseline)和現(xiàn)在的預(yù)算進行比較。 項目狀態(tài)報表： 項目和項目管理系統(tǒng)（也可是第三方項目管理系統(tǒng)）都可產(chǎn)生大量的項目狀態(tài)報表以 分析項目財務(wù)狀態(tài)。 項目成本元素： 可創(chuàng)建用戶定義的項目成本元素 (支出費用 )，并將這些元素分類，可對項目的成本累計和計算。 項目分析集成： 采用在線分析系統(tǒng)收集與項目相關(guān)信息，進行多維的項目分析 , 如 : 項目盈利情況 , 預(yù)算使用情況 , 實際和目標比較情況等。 ? 項目營收 收款條件：可定義收款方式、周期和發(fā)票格式及說明。 收款率計劃：可定義標準的人工及非人工率的計劃。 間接費用計劃：為項目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計收入和發(fā)票定義間接費用計劃。 資金：為一個或多個項目定義可用資金。 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 28 收款：可使用三種不同的收款方法：工作發(fā) 生時，成本到成本，事件驅(qū)動?？僧a(chǎn)生待決發(fā)票，這些發(fā)票與應(yīng)收帳有全過程的接口。 項目經(jīng)理對每項活動的實際成本進行計算，但在跟蹤分析各項目活動的產(chǎn)生因素時，項目經(jīng)理手中的數(shù)據(jù)往往不能與企業(yè)財務(wù)部門的數(shù)據(jù)不一致，故企業(yè)人員耗費很多精力于采集及統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程，然而統(tǒng)一數(shù)據(jù)過程所費時間并不增加生產(chǎn)效率。故項目管理系統(tǒng)即是項目執(zhí)行部門與財務(wù)部門的橋梁，一方面可維護中心項目信息庫，同時能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。項目管理系統(tǒng)不僅可提供各項目實際發(fā)生成本的分析，更可對各項目預(yù)算作詳細的估算、計劃及模擬。 此外，項目管理系統(tǒng)可以適合有不同需求的使用者： — 項目經(jīng)理 ? 跟蹤項目的詳細成本信息，預(yù)算執(zhí)行的管理及項目進度的執(zhí)行情況 ? 提供項目的匯總信息并且方便地溯源到明細的每一筆任務(wù) — 財務(wù)經(jīng)理 ? 自動移送項目詳細信息到總帳形式會計分錄，以滿足財務(wù)分析的需要 ? 與其他財務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購、庫存、總帳） — 項目執(zhí)行人員 ? 在線或離線的輸入項目的人工和費用情況 /商業(yè)智能 財務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要 ,為不同角色的人們提 供不同財務(wù)分析的信息。 標準報表 每個模塊可提供多于 60張的標準報表 個人報表 從財務(wù)系統(tǒng)中獲得任意查詢數(shù)據(jù)的最方便的方法是利用圖形界面的文件夾功能?！拔募A功能”提供了數(shù)據(jù)輸出的能力。查詢的結(jié)果可被輸出至桌面系統(tǒng)。如 Excel，然后可以進一步編輯，并易于發(fā)布。 在線查詢 溯源分析查詢 財務(wù)報表 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 29 財務(wù)報表生成器 ? 桌面集成 桌面集成器在桌面環(huán)境中完成全部會計循環(huán)的一組產(chǎn)品。通過易用的桌面產(chǎn)品與強大的應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)合，在會計循環(huán)的每一階段均提供真正的桌面集成產(chǎn)品。隨著固定資產(chǎn)桌面集成器與“進程請求中心”的出 現(xiàn)，這一產(chǎn)品已不再局限于總帳部分。 應(yīng) 可以創(chuàng)建預(yù)算。記錄交易，定義并向 WEB電子表至標準文本發(fā)布各種報表。你甚至可以不離開桌面系統(tǒng)就實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)溯源查詢。 主要功能介紹 : 預(yù)算精靈 ? 創(chuàng)建電子表預(yù)模板 ? 在脫機環(huán)境中錄入預(yù)算 ? 對預(yù)算數(shù)據(jù)加以說明 ? 從總帳中下載已有的預(yù)算或創(chuàng)建新的預(yù)算 ? 自動上載預(yù)算至總帳 ? 自動以圖形方式顯示比較預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù) 報表精靈 ? 在電子表格中創(chuàng)建財務(wù)報表 ? 無縫支持各層次用戶報表定義 ? 基于服務(wù)器的報表進程 分析精靈 ? 從匯總金額，明細金額溯源至詳細會計分錄行 ? 通過修改報表期間及 金額類型創(chuàng)建特殊報表 ? 快速組織財務(wù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)“ Whatif” 及 ”What happen” 分析 ? 利用鼠標擊鍵將分析結(jié)果送入電子表 進程申請中心 ? 向電子表格， WEB網(wǎng)頁及標準文本發(fā)布報表 ? 自定義并選擇滿足 東風(fēng) 公司在顏色 ,字體 ,標記等方面需要的報表 ? 用“ Hot List“來歸類當(dāng)前申請 ? 監(jiān)控并發(fā)請求，當(dāng)進程完成后，立即預(yù)以提示 ? 被執(zhí)行的應(yīng)用安全控制 資產(chǎn)精靈 ? 快速脫機收集所有信息創(chuàng)建資產(chǎn) ? 拷貝并復(fù)制重復(fù)的地址，說明，類別等信息 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 30 ? 自動上載資產(chǎn)至固定資產(chǎn) ? 財務(wù)分析 /商業(yè)智能 (OFA) 異常分析報告－投資分析－企業(yè)發(fā)展規(guī)劃財務(wù)預(yù)算匯總利潤，資金預(yù)測外匯資金管理資產(chǎn)負債分析財務(wù)報告－競爭對手分析－發(fā)展趨勢預(yù)測人員投入分析－－市場評估－成本預(yù)測經(jīng)營成果預(yù)測用戶群分析銷售渠道分析決策 分析財務(wù) 聯(lián) 機 財 務(wù) 分 析 工 具經(jīng)營 管理財務(wù)和戰(zhàn)略財務(wù)之間的區(qū)別是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策支持信息的能力。發(fā)現(xiàn)機會并迅速定位問題決定著企業(yè)的成敗。財務(wù)系統(tǒng)可確保在適當(dāng)時間將正確的商業(yè)信息提供給適當(dāng)?shù)娜?，最大限度地提?東風(fēng)汽車 公司的決策能力。 利用財務(wù)系統(tǒng)， 東風(fēng)汽車 公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無需支出費用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。利用Inter/Intra、桌面集成、電子連接和靈活的輸出控制， 東風(fēng)汽車 公司可以建立適合自身特點的業(yè)務(wù)模型。 業(yè)務(wù)模型 利用財務(wù)分析，所有東風(fēng)汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲 得所有財務(wù)余額信息。包括實際、預(yù)算、統(tǒng)計量等按需要進行溯源分析并迅速得到深層結(jié)果。這種分析可以如你希望的一樣變化多樣。財務(wù)分析支持全面的多維分析，優(yōu)勝于其他常規(guī)報表工具 (如下圖 )。 東風(fēng)汽車公司 集團 財務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 31 集 成 、 研 發(fā)售 前運 營 經(jīng) 理 視 圖財 務(wù) 分 析 部 視 圖業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 經(jīng) 理 視 圖隨 意 查 詢 視 圖 表地 區(qū)用戶層時 間 主動管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)和例外事件 東風(fēng)汽車 公司每個人對于各個事件關(guān)心的程度不同，預(yù)警功能可掃描所有應(yīng)用，幫助選擇他所關(guān)心的事件，進行主動管理。預(yù)警功能作為一個靈活的、自動化的例外信息管理和報告工具，它可以始終幫助 東風(fēng)汽車 公司了解運行中的關(guān)鍵活動 /事件，有助于工作流程的自動化，更快、更 好地進行經(jīng)營決策。 商業(yè)智能 信息技術(shù)行業(yè)正處在