【正文】 當(dāng)前的項(xiàng)目狀態(tài) 所有啟動(dòng)項(xiàng)目和進(jìn)行項(xiàng)目的狀態(tài)，根據(jù)地點(diǎn)和額外提供的能力來區(qū)分。多維分析系統(tǒng) (包括財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目分析 )可提供集成而完整的解決方案，進(jìn)行多維趨勢(shì)分析。記錄交易，定義并向 WEB電子表至標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布各種報(bào)表。 間接費(fèi)用計(jì)劃：為項(xiàng)目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計(jì)收入和發(fā)票定義間接費(fèi)用計(jì)劃。 完 整 的 查 詢 和 報(bào) 表 全 過 程 的 管 理 與 控 制 定義項(xiàng)目 定 義 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 歸 集 項(xiàng) 目 成 本 資本化 其 他 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 確認(rèn)收入 生成發(fā)票 交叉項(xiàng)目分析 在對(duì)信息訪問問題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目信息的全面的多元化的分析。 用圖形格式觀看你整個(gè)的合并等級(jí)狀況。 控制對(duì)預(yù)算的訪問。然后，總帳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照審批等級(jí)制度將日記帳傳給相應(yīng)的審批者。至九十年代末，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及 SAP、 Oracle等先進(jìn)的軟件系統(tǒng)的進(jìn)入，國內(nèi)集成化管理軟件的應(yīng)用獲得突破性進(jìn)展。這些模塊包括總帳、應(yīng)收、應(yīng)付 、固定 資產(chǎn)、庫存、采購 、資金等 藍(lán)圖本部分內(nèi)的模塊是指那些用來管理的各種管理模塊。 原材料按 ABC分類管理和安全庫存管理。 建立與維 護(hù)供應(yīng)商檔案 建立與維護(hù)采購合同（與供應(yīng)商簽定的采購意向協(xié)議） 建立申購審批流程 將申購單轉(zhuǎn)為采購定單 采購定單與采購協(xié)定的對(duì)應(yīng) 支持安全庫存、批量定夠、經(jīng)濟(jì)定夠等貨策略和 ABC分類管理。 支持在建工程項(xiàng)目的全過程管理，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)使所有支出資本化。 支持對(duì)供應(yīng)商的帳齡分析 可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。 支持已收款的清帳處理。 支持集團(tuán)公司對(duì)分公司總帳和流水帳的查詢。 提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確。在應(yīng)付模塊可將發(fā)票與采購定單、檢驗(yàn)單、入庫單進(jìn)行多維匹配，保證應(yīng)付帳款的正確性。 隨著中國即 將加入 WTO以及國內(nèi)外汽車行業(yè)的兼并、重組加劇，其目的就是 集中優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步占領(lǐng) 國內(nèi)乃至 全球市場(chǎng)， 在 競爭 中立于不敗之地 。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革以來，隨著財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與國際逐步接軌，我國企業(yè) 普遍引進(jìn)了西方先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理思想，但實(shí)際應(yīng)用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于理念。 對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是集成的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息能隨時(shí)自動(dòng)過入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后便可過帳，這樣實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。 對(duì)企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。管理會(huì)計(jì)中所需要的每一個(gè)帳戶都定義為成本要素，兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可以使用同一數(shù)據(jù)源。 可打印出發(fā)出商品明細(xì)帳和客戶回款明細(xì)帳。 發(fā)票可與采購訂單有多種匹配方式。 支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重估。 提供過期采購報(bào)表（ OverDue P/O Report），提醒采購員重點(diǎn)處理此類訂單。 系統(tǒng)應(yīng)提供庫存占用資金情況、存量、存貨周轉(zhuǎn)率、管理成本查詢和報(bào)表 . 系統(tǒng)應(yīng)可以對(duì)庫存的歷史記錄進(jìn)行查詢。 藍(lán)圖的這一功能區(qū)可為管理人員提供準(zhǔn)備本組織的 “ 假定推測(cè) ”分析所需的模塊和工具。 針對(duì)東風(fēng)汽車公司的需求，結(jié)合核心管理軟件廠家的財(cái)務(wù)、技術(shù)實(shí)力，我們認(rèn)為選擇第一層次、世界級(jí)、面向大型集團(tuán)企業(yè)的產(chǎn)品作為東風(fēng)汽車公司核心管理軟件是合理選擇。允許東風(fēng)汽車公司以一種控制的方式集中進(jìn)入，批準(zhǔn)和鑒別發(fā)生于企業(yè)內(nèi)的公司間事務(wù) (例如 :總部撥款或設(shè)備等 )。通過定義明細(xì)預(yù)算及其與主要預(yù)算的關(guān)系可以建立預(yù)算等級(jí)制度。另一種方法是，在等級(jí)制度中擴(kuò)展所有的節(jié)點(diǎn)來詳細(xì)地觀看合并主體和附屬關(guān)系。 與第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成 通過使用項(xiàng)目接口 (Project Connect)和活動(dòng)管理網(wǎng)關(guān) (AMG)在線集成第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng) (如 : MS Project)進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)度管理 . 項(xiàng)目預(yù)算 多種預(yù)算版本： 我們可以創(chuàng)建包括某一項(xiàng)目所有成本的多個(gè)預(yù)算版本，如標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算、目標(biāo)成本預(yù)算等等，在每個(gè)項(xiàng)目時(shí)間段，我們可按實(shí)際發(fā)生或估算的預(yù)算與上次的預(yù)算進(jìn)行比較、分析，然后對(duì)下一階段的預(yù)算進(jìn)行更改成為新的預(yù)算版本，以便下次再比較、修正。故項(xiàng)目管理系統(tǒng)即是項(xiàng)目執(zhí)行部門與財(cái)務(wù)部門的橋梁，一方面可維護(hù)中心項(xiàng)目信息庫，同時(shí)能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。 利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)， 東風(fēng)汽車 公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無需支出費(fèi)用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。 未來收入趨勢(shì) 未來收入趨勢(shì) , 按實(shí)際總數(shù)及占預(yù)估收入的百分比表達(dá)，按產(chǎn)品 /服務(wù)，市場(chǎng)劃分和組織單位區(qū)分。 內(nèi)部銀行 管理各經(jīng)營實(shí)體的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對(duì)資金的統(tǒng) 一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。 費(fèi)用 /客戶 趨勢(shì) 按客戶數(shù)分?jǐn)偟念A(yù)提費(fèi)用趨勢(shì)，按組織單位，市場(chǎng)劃分統(tǒng)計(jì)。 集 成 、 研 發(fā)售 前運(yùn) 營 經(jīng) 理 視 圖財(cái) 務(wù) 分 析 部 視 圖業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 經(jīng) 理 視 圖隨 意 查 詢 視 圖 表地 區(qū)用戶層時(shí) 間 主動(dòng)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)和例外事件 東風(fēng)汽車 公司每個(gè)人對(duì)于各個(gè)事件關(guān)心的程度不同，預(yù)警功能可掃描所有應(yīng)用，幫助選擇他所關(guān)心的事件，進(jìn)行主動(dòng)管理。如 Excel，然后可以進(jìn)一步編輯，并易于發(fā)布。 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表： 項(xiàng)目和項(xiàng)目管理系統(tǒng)（也可是第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)）都可產(chǎn)生大量的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表以分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀態(tài)。項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成 , 使項(xiàng)目管理方案能方便的處理這些情況 . 項(xiàng)目管理員需要利用他們的優(yōu)勢(shì)來管理項(xiàng)目而財(cái)務(wù)分析人員需要必要的信息以便進(jìn)行效益分析，項(xiàng)目管理員可以用項(xiàng)目管理來跟蹤詳細(xì)的開銷情況，將它控制在預(yù)算內(nèi)并且成功地按時(shí)完成。 全球合并系統(tǒng) (GCS) 總帳模塊中的全球合并系統(tǒng)通過幫助東風(fēng)汽車經(jīng)過多步合并過程可加強(qiáng)東風(fēng)汽車公司的 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，這一合并過程如下：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)影射，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，執(zhí)行公司間往來的消除，匯報(bào)和分析合并后的財(cái)務(wù)結(jié)果。另，財(cái)務(wù)系統(tǒng)可自動(dòng)將實(shí)際和預(yù)算帳戶余額從本位幣換算成其他貨幣，這樣就可以滿足東風(fēng)汽車公司開展涉及外幣、海外業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)管理上 的要求 . 財(cái)務(wù)計(jì)劃的核心是預(yù)算和實(shí)際金額分析，而傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒有提供強(qiáng)有力的預(yù)算功能。 應(yīng)用產(chǎn)品的多組織關(guān)系如下圖： 業(yè) 務(wù) 主 體核 算 主 體庫 存 組 織業(yè) 務(wù) 主 體核 算 主 體會(huì) 計(jì) 帳 套 會(huì) 計(jì) 帳 套一 套 系 統(tǒng)核 算 主 體 核 算 主 體業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體 業(yè) 務(wù) 主 體庫 存 組 織 庫 存 組 織 庫 存 組 織 庫 存 組 織 故多組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)可支持東風(fēng)汽車公司管理信息逐級(jí)規(guī)范化、資源共享及靈活的報(bào)表與查詢 , 以集約化投資的最佳方式來發(fā)展實(shí)現(xiàn)宏觀管理 . 立體化的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 帳務(wù)管理系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目編碼需一種功能很強(qiáng)的彈性工具，它允許用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要定義總帳帳戶代碼結(jié)構(gòu)，故東風(fēng)汽車公司之管理思想和組織結(jié)構(gòu)可以通過會(huì)計(jì)科目設(shè)置來完成。近年來，隨著電子 商務(wù)、客戶關(guān)系管理等新的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，集成化管理軟件市場(chǎng)格局也隨之發(fā)生了變化，用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的功能和集成性要求不斷提高， Baan、財(cái)務(wù)等問題造成實(shí)力大大減弱，市場(chǎng)主流更加向 SAP、 Oracle兩大應(yīng)用系統(tǒng)集中，并且 Oracle憑借其出色的電子商務(wù)、 Inter戰(zhàn)略和技術(shù)能力，超越 SAP而成為集成化管理軟件市場(chǎng)的新霸主。藍(lán)圖著重介紹了滿足東風(fēng)汽車公司當(dāng)前及未來商業(yè)需求所需的四個(gè)功能區(qū)域。 生成采購應(yīng) /已付帳報(bào)表。 可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等?？梢愿櫣潭ㄙY產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。 可以查詢和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。 對(duì)客戶信息進(jìn)行管理 建立客戶 檔案，提供客戶統(tǒng)計(jì)資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合。 提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。另一方面，對(duì)同一事項(xiàng)，東風(fēng)汽車公司希望能從不同的角度進(jìn)行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對(duì)外報(bào)送法定的報(bào)表，又可基于內(nèi)部管理要求，對(duì)內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報(bào)表 。 總體 需求 東風(fēng)汽車公司將來財(cái)務(wù)信息集中存貯于一個(gè)中央服務(wù)器，為信息的共享提供了基本保證。 目前財(cái)務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 80多個(gè)分、子公司及專業(yè)廠 。 東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案 集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（ GFM）解決方案 提交日期： 拷貝份數(shù)： * 文檔控制 文檔更新記錄 文檔審 核記錄 文檔去 向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 日期 更新人 版本 備注 日期 審核人 職務(wù) 備注 目 錄 文檔控制 ................................................................................................................................................... 2 文檔說明 ................................................................................................................................................... 5 ................................................................................................................................................ 6 .............................................................................................................................. 7 ................................................................................................................... 7 管理現(xiàn)狀存在的主要問題 ...................................................................................................... 8 ................................................................................................................................. 8 ................................................................................................................................. 9 ................................................................................................................................. 9 .......................................................................................................................................... 9 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