【正文】 而后期全面上線后，該業(yè)務(wù)流程則不再需要使用。 業(yè)務(wù)說(shuō)明 思念公司分銷系統(tǒng)第一期應(yīng)用范圍僅包括其總公司及分支機(jī)構(gòu)，而未包括其經(jīng)銷商；因此，經(jīng)銷商仍然需要依靠傳真和總公司傳遞信息；未來(lái)幾年，思念可與各大經(jīng)銷商直接聯(lián)網(wǎng)，并將系統(tǒng)終端開(kāi)放給各大經(jīng)銷商，經(jīng)銷商可在系統(tǒng)中直接下達(dá)訂貨計(jì)劃（即錄入預(yù)訂單），然后總公司查詢后直接進(jìn)行發(fā)貨處理。 6：司機(jī)把貨送到分公司后，分公司根據(jù)總公司調(diào)拔出庫(kù)數(shù)量接收，從虛擬庫(kù)移庫(kù)到分公司正式倉(cāng)庫(kù)，但在發(fā)運(yùn)單簽收實(shí)際數(shù)量。 Y：如果選“ Y”總公司會(huì)計(jì)控制分公司的調(diào)入申請(qǐng)單，上月沒(méi)計(jì)劃，本月不能要貨，或在系統(tǒng)中追加要貨計(jì)劃。 因此，在錄入銷售訂單時(shí)，訂單上的單價(jià)不能手工錄入，只能由 nc 系統(tǒng)自動(dòng)從價(jià)目表中取數(shù)。但在應(yīng)用 nc 系統(tǒng)的內(nèi)部交易功能 之前，首先需要在系統(tǒng)中定義所有的調(diào)撥關(guān)系，即所有調(diào)撥雙方均需要被定義為一組調(diào)撥關(guān)系。因此， nc 系統(tǒng)中的參數(shù)“定價(jià)方式”選擇為“分公司定價(jià)”。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 5 思念財(cái)務(wù)分銷業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用流程圖 會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬應(yīng)收管理 應(yīng)付管理報(bào)賬中心存貨核算固定資產(chǎn)IUF O 報(bào)表庫(kù)存管理銷售管理價(jià)格管理 返利管理信用管理內(nèi)部交易客戶化 2 系統(tǒng)參數(shù) 參數(shù) 分為兩級(jí)：集團(tuán)級(jí)和公司級(jí)。 應(yīng)用 NC 系統(tǒng)后，思念公司所有分支機(jī)構(gòu)的客戶檔案需要增加或修改時(shí)均向總部營(yíng)銷中心相關(guān)部門提交申請(qǐng)，由總部營(yíng)銷中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，審核完畢后由營(yíng)銷中心專人或信息中心人員錄入 NC 系統(tǒng)并下發(fā)給相關(guān)分公司使用 。但從價(jià)格管理的角度講，各公司均需要定期進(jìn)行價(jià)格分析，隨時(shí)掌握在一定時(shí)期內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)情況，因此， nc 系統(tǒng)需要幫助思念將歷次價(jià)格變動(dòng)信息記錄下來(lái)。 思念適用性說(shuō)明： 思念目前的銷售結(jié)算是采用按銷售出庫(kù)單上的實(shí)發(fā)量進(jìn)行結(jié)算的。因此，允許超申請(qǐng)數(shù)量安排 調(diào)撥數(shù)量。否則，還需要先審批結(jié)算單，然后才能轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 20 總公司向區(qū)域經(jīng)銷商銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 總公司接受區(qū)域經(jīng)銷商要貨請(qǐng)求，直接發(fā)貨給經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)銷售的業(yè)務(wù)。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 30 一期非試點(diǎn)分公司銷售調(diào)拔業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 由于思念 NC 分銷系統(tǒng)的實(shí)施采用分步實(shí)施的方式，一期僅選擇有代表性的分公司作為試點(diǎn)，在總公司及試點(diǎn)分公司、辦事處進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用；二期再在所有分支機(jī)構(gòu)全面推廣應(yīng)用。 6：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果 在應(yīng)收模塊扣點(diǎn)處理。各辦事處人員可直接在總公司帳套中查詢本辦事處的銷售信息、庫(kù)存信息、各種憑證、帳簿、報(bào)表，并且無(wú) 權(quán)查詢其他辦事處及總公司的各種信息；同時(shí)，總公司管理人員也可直接查詢總公司銷售信息、包含辦事處的銷售信息、總河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 29 公司的會(huì)計(jì)信息及包含所有辦事處的會(huì)計(jì)信息。如果營(yíng)銷中心承擔(dān)：借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 — 損耗費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款 — 分 財(cái)務(wù)處理 總公司會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部交易結(jié)算后： 借：應(yīng)收賬款 — 分公司 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 — 分公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 — 分公司 貸：庫(kù)存商品 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 — 運(yùn)輸費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 — 物流公司 分公司賬處理 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 — 總公司 如果有差異 ，處理方式： 總公司收損耗現(xiàn)金： 借：應(yīng)收賬款 — 分公司（紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 借：應(yīng)收賬款 — 物流公司 貸 ： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 — 物流公司 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 19 管理控制點(diǎn) 財(cái)務(wù)處理 分公司收損耗現(xiàn)金 借：應(yīng)收賬款 — 物流公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 — 物流公司 總公司營(yíng)銷中心承擔(dān)，總公司處理 借：應(yīng)收賬 款 — 分公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 — 損耗 貸：庫(kù)存商品 沖物流公司運(yùn)費(fèi)，總公司處理 借：應(yīng)付賬款 — 物流公司 貸：應(yīng)收賬款 — 分公司 借助于 NC 平臺(tái)分公司向總公司隨時(shí)傳遞要貨申請(qǐng)，降低集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部溝通成本； 總公司可以隨時(shí)查詢各分公司的庫(kù)存和銷售信息，對(duì)各區(qū)域庫(kù)存進(jìn)行平衡； 要貨計(jì)劃與要貨申請(qǐng)自動(dòng)關(guān)連，控制月要貨數(shù)量并為要貨準(zhǔn)確性考核直接提供分析報(bào)表； 形成調(diào)撥訂單時(shí)提示庫(kù)存量信息，提高發(fā)貨準(zhǔn)確性； 公司間單據(jù)協(xié)同，提高工作效率； 總公司 可根據(jù)分公司電子簽收訂單及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，提高信息的及時(shí)性，等待物流公司書(shū)面發(fā)運(yùn)單到達(dá)后再進(jìn)行審核即可。 含義：如 果 TO0009 為 Y 時(shí) ，超要貨計(jì)劃范圍 5%，只能在 5%的比例內(nèi)申請(qǐng) 。 N：營(yíng)銷中心配貨員處理調(diào)拔申請(qǐng)時(shí)不能超過(guò)分公司調(diào)入申請(qǐng)單的數(shù)量。 應(yīng)發(fā)量：銷售出庫(kù)單的應(yīng)發(fā)數(shù)做為默認(rèn)的結(jié)算數(shù)量。事后可以對(duì)調(diào)價(jià)的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行分析。在目前的進(jìn)銷存系統(tǒng)中，由思念總部在系統(tǒng)中錄入客戶檔案，分公司使用系統(tǒng)中的客戶檔案。下面對(duì)營(yíng)銷方面的參數(shù)進(jìn)行說(shuō)明。即“分權(quán)中體現(xiàn)總部的集中控制”，價(jià)格體系由總公司及各通路自行制定， 但分公司、辦事處、經(jīng)銷商的售價(jià)要受總公司最低售價(jià)控制。 思念適用性說(shuō)明： 思念目前的銷售單據(jù)的新增都是通過(guò)參照銷售訂單 來(lái)制作的，所以思念的銷售單據(jù)來(lái)源也采用系統(tǒng)默認(rèn)值，即銷售訂單。 Y：分公司填寫(xiě)一張申請(qǐng)單只能發(fā)一次貨。 思念適用性說(shuō)明： 思念總公司每月均需要對(duì)分銷渠道的要貨準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，以便提前安排庫(kù)存并提高總公 司的應(yīng)變能力，提高發(fā)貨及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 7：總公司會(huì)計(jì)部處理內(nèi)部交易結(jié)算，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)后生成總公司對(duì)分公司的應(yīng)收單和分公司對(duì)總公司的應(yīng)付單。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 26 崗位流程圖 思念總公司周轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)流程客戶 周轉(zhuǎn)庫(kù) 總部配貨中心 倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票室 / 冷庫(kù) 周轉(zhuǎn)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)總部結(jié)算中心 \ 財(cái)務(wù)要貨申請(qǐng)單手工單據(jù)手工動(dòng)作 判斷分界線具體業(yè)務(wù)流程具體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)單據(jù)組織調(diào)撥單要貨單出庫(kù)裝車填寫(xiě)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量調(diào)撥入庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)單自動(dòng)生成參照生成調(diào)拔入庫(kù)單銷售訂單銷售出庫(kù)單( 應(yīng)發(fā)數(shù)量 )YN信用如果超信用不允許保存填寫(xiě)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量調(diào)整信用簽收 銷售結(jié)算應(yīng)收單成本結(jié)轉(zhuǎn)單會(huì)計(jì)平臺(tái)審核成本計(jì)算憑證 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 27 業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)編號(hào) Xs003 業(yè)務(wù)名稱 總公司向辦事處調(diào)拔業(yè)務(wù) 流程適用范圍 總公司向所有辦事處、周轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)拔 相關(guān)部門及職能 部 門 職 能 辦事處 向總公司要貨，填寫(xiě)調(diào)入申請(qǐng)單 總公司配貨中心 根據(jù)辦事處調(diào)入申請(qǐng)單安排貨源 物流公司 提貨、送貨、與區(qū)域配送中心辦理簽收 總公司倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào) 拔出庫(kù)單 辦事處倉(cāng)庫(kù) 接收貨物辦理入庫(kù) 業(yè)務(wù)流程 描 述 1：辦事處根據(jù)自己庫(kù)存和銷售情況向總公司提交調(diào)入申請(qǐng)單 (要貨單 )； 2：總公司配貨中心配貨員在內(nèi)部交易模塊查詢辦事處調(diào)入申請(qǐng)單，調(diào)入申請(qǐng)?zhí)幚恚?配貨員根據(jù)庫(kù)存情況與區(qū)域配送中心訂貨負(fù)責(zé)人溝通，調(diào)整調(diào)入申請(qǐng)單，調(diào)入申請(qǐng)單處理后，生成組織間調(diào)拔訂單，公司間調(diào)拔訂單審批后自動(dòng)生成調(diào)拔出庫(kù)單，配送中心打印組織間調(diào)拔訂單交司機(jī)； 3：司機(jī)到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)打印出庫(kù)單交司機(jī)，司機(jī)到各個(gè)倉(cāng)庫(kù)提貨，裝完車后返回冷庫(kù)開(kāi)票室，冷庫(kù)開(kāi)票室根據(jù)庫(kù) 管員和司機(jī)簽的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)維護(hù)（在原調(diào)拔出庫(kù)單上填寫(xiě)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量）； 4：司機(jī)持銷售出庫(kù)單到配貨中心，配貨中心打印組織間調(diào)拔訂單，蓋發(fā)運(yùn)專用章和相關(guān)簽字； 5：司機(jī)把貨送到辦事處后，辦事處庫(kù)管員在 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔入庫(kù)單（調(diào)出方實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量），但在發(fā)貨單簽收實(shí)際收到的數(shù)量，如果有差異處理方案與公司間調(diào)拔處理相同。 2：總公司營(yíng)銷中心查詢分公司調(diào)入申請(qǐng)單向領(lǐng)導(dǎo)提交退貨申請(qǐng)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)審批處理。因此第一期，總公司與試點(diǎn)單位和非試點(diǎn)單位銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程是不同的。解決在途資金占用經(jīng)銷商信用額度和資金預(yù)測(cè)分析問(wèn)題。（如果需要發(fā)其他產(chǎn)品，分公司需要補(bǔ)調(diào)入申請(qǐng)單）； 4：司機(jī)拿公司間調(diào)拔訂單到倉(cāng)庫(kù)提貨，冷庫(kù)開(kāi)票員根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫(kù)單（一個(gè)倉(cāng)庫(kù)一張調(diào)拔出庫(kù)單）（注：出庫(kù)單一式四聯(lián)） ，按照分庫(kù)開(kāi)具（一個(gè)分庫(kù)開(kāi)具一套單據(jù)），促銷物料和產(chǎn)品單據(jù)分開(kāi)；司機(jī)持調(diào)拔出庫(kù)單到指定倉(cāng)庫(kù)提貨，庫(kù)存員填寫(xiě)實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量；司機(jī)持出庫(kù)單返回倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票，開(kāi)票根據(jù)調(diào)拔出庫(kù)單數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)填寫(xiě)調(diào)拔出庫(kù)單實(shí)際出庫(kù)數(shù)量。但安排完畢后，調(diào)撥數(shù)量一般不允許再發(fā)生變動(dòng) ，因此，當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)單累計(jì)出庫(kù)數(shù)量大于訂單數(shù)量時(shí)，軟件自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)出庫(kù)標(biāo)志。 思念適用性說(shuō)明： 思念銷售業(yè)務(wù)所使用的價(jià)格由總公司和分公司分別在價(jià)目表中通過(guò)調(diào)價(jià)單來(lái)修改，且總公司和各分公司的價(jià)目表只能由擁有特定授權(quán)的人員進(jìn)行修改，其他人員只能使用定義好的價(jià)格而無(wú)權(quán)隨意修改價(jià)格信息。 內(nèi)部交易集團(tuán)級(jí)參數(shù) 思念總公司與分公司、辦事處之間的交易均屬于內(nèi)部交易。但其通路中的二級(jí)單位：分公司、辦事處及區(qū)域經(jīng)銷商對(duì)三級(jí)經(jīng)銷商、大賣場(chǎng)等客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售的最終售價(jià)由各分支機(jī)構(gòu)、各經(jīng)銷商自己決定，總公司不進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。 方案依據(jù) 本方案是根據(jù)思念業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研及思念調(diào)研問(wèn)卷，以及Ｎ C“現(xiàn)有模塊”的測(cè)試結(jié)果所形成。 公司定價(jià)：銷售管理中的價(jià)格管理只能在公司進(jìn)行定義，此時(shí)集團(tuán)無(wú)法對(duì)銷售產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行定義。 參數(shù)編碼： SA31 參數(shù)名稱： 特價(jià)商品策略是否允許手工修改 參數(shù)值類型： 邏輯型 思念適用性說(shuō)明： 思念公司經(jīng)常發(fā)生特價(jià)銷售業(yè)務(wù)，即在特定時(shí)間內(nèi)按照一定的特價(jià)進(jìn)行銷售，超過(guò)特定時(shí)間后則仍然執(zhí)行原有基價(jià)。 參數(shù)編碼： SA15 參數(shù)名稱： 銷售是否詢價(jià) 參數(shù)類型： 邏輯型 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 11 影響功能點(diǎn)：訂單錄入，訂單管理。 Y：累計(jì)出庫(kù)數(shù)量高于訂單數(shù)量時(shí)自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)功能。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書(shū) 13 參數(shù)編碼： TO0014 參數(shù)名稱： 是否可以允許刪除非本人制單的單據(jù) （ Y/N） 影響功能點(diǎn)：內(nèi)部交易所有單據(jù)權(quán)限控制 含 義：如果選擇 “ Y”，只有本人刪除本人填寫(xiě)的單據(jù)，不可刪除他人填寫(xiě)的單據(jù)。 3：司機(jī)裝完車后，返回倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票室確定實(shí)發(fā)數(shù)量，確認(rèn)后，到配貨中心打印銷售訂單（發(fā)運(yùn)單）；老ERP 計(jì)算運(yùn)算后，把運(yùn)費(fèi)寫(xiě)在發(fā)運(yùn)單上。本方案中對(duì)一期非試點(diǎn)單位流程進(jìn)行描述，主要是由于總公司需要在第一期上線時(shí)在 nc 系統(tǒng)中處理所有的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)信息，因而一期非上線分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程需要區(qū)分處理。 5：會(huì)計(jì)部在內(nèi) 部交易模塊內(nèi)部交易結(jié)算處理，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)后，分別生成分公司的紅字應(yīng)付單和總公司的紅字應(yīng)收單。 發(fā)生費(fèi)用等其他業(yè)務(wù)時(shí)，辦事處會(huì)計(jì)核算人員可直接在總公司帳套中制作會(huì)計(jì)憑證，其憑證通過(guò)憑證類別與總公司憑證進(jìn)行區(qū)分。） 發(fā)貨差異是由于運(yùn)輸損耗形成，物流公司把損耗折算金額交總公司處理方式： A、 物流公司司機(jī)把分公司簽收單交總公司配送中心后，如果損耗責(zé)任由物流公司承擔(dān)，物流公司直接交現(xiàn)金；配貨中心發(fā)貨員填寫(xiě)紅字的公司間調(diào)拔訂單沖減分公司的應(yīng)收和收入，分公司減少庫(kù)存和總公司的應(yīng)付，再開(kāi)寫(xiě)物流公司銷售訂單、銷售出庫(kù)、增加物流公司的應(yīng)收。 因此，思念需要應(yīng)用軟件中要貨計(jì)劃功能，并且要貨計(jì)劃要控制日常要貨申請(qǐng)單，月末出具要貨計(jì)劃與實(shí)際要貨量對(duì)比表以供參考。因此選“ Y